用友总账期末处理
用友T6结账及反结账操作详细步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗？你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗？下面是店铺为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的`知识，欢迎阅读。
月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。
供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。
6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。
1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
【用友T6结账及反结账操作详细步骤】。
浅谈用友U8总账系统期末账务处理技巧
ＮＯ． ０ ６， ２０１ ６
Ｃ Ｏ Ａ Ｓ Ｔ Ａ Ｌ Ｅ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ｐ Ｒ Ｉ Ｓ Ｅ Ｓ Ａ Ｎ Ｄ Ｓ Ｃ Ｉ Ｅ Ｎ Ｃ Ｅ＆Ｔ Ｅ
（ Ｃ ｕ ｍｕ ｌ ａ ｔ ｉ ｖ ｅ ｌ ｙ Ｎ０． １ ７ ５ ）
浅谈 用友 Ｕ８ 总账系统期末账务处理技巧人们的生产 费 用＿ ＿ Ｐ ３电脑 产 品 ３ ０ ０ ０ ， 生产 成 本 一 制 造 费 用～ 和 生 活都发 生 了翻天覆 地 的变 化 。近年来 ， 信 息技 Ｐ ４电脑产 品 ２ ８ ９ １ ． ２ ９ ； “ 贷” ，即制造费用—— 车间 术 的发展 与进 步更 是 令 人 惊 叹 ，现 在 几 乎 所有 行 ３ ３ ９ ４ ． ６ ９元 ， 制造 费 用一 二车 间 ２ ４ ９ ６ ． ６ ０元 。 表 １制造 费用分配表（ 单位 ： 元） 业 和企 业 都 把 信 息 技 术 应 用 到 生 产 活 动 当 中 ， 会 部 门 制造费用 产品 分配 的制造费用 计 工 作也 不 例外 。现在 ， 用 手工 做账 务 的企业 越来 车 间 ３ ３ ９ ４ ． ６ ９ Ｐ ３电脑 产 品 ３ ０ ０ ０ 越少 ， 普遍 使 用会 计 电算化 替代 手 工账 。在 这样 的
［ 摘 要 ］ 文章探 讨 了会 计电算化 条件 下期 末账务 处理 的方法和技巧 ， 介 绍 自定义结转的公 式设 置与运 用 ， 充分体现
会计电算化的账务处理优 势。 ［ 关键词 ］ 期未账务处理 ； 结转 ； 自定义转账； 公式设置
［ 作 者简 介 ］ 戴 秀青 ， 广州工商学院讲 师， 广 东 广州， ５ １ ０ ８ ５ ０ ［ 中图分 类号 ］ Ｆ ２ ７ ５ ［ 文献标识码 ］ Ａ ［ 文章编号 ］１ ０ ０ ７ — ７ ７ ２ ３ （ ２ ０ １ ６ ） ０ ６ — ０ ０ ５ ６ － ０ ０ ０ ３
用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友总账期末业务处理问题解析
例： 原材料一 次投入 ， 则在 产品完工 程度按 ５ ０ ％计 算 ， 完 工 Ｑ Ｍ（ ２ ２ ２ １ ０ １ ０ ７ ， 月， 贷）
数量 ２ ０ ０ 、 在产 品数量 １ ０ ０ ， 库存 商 品明细科 目 １ ４ ０ ５ ０ １ ． 生 成 成
本一直 接材料科 目５ ０ ０ １ ０ １ ，生成成本一直 接人工科 目 ５ ０ ０ １ ０ ２ ．
［ 摘 要 ］ 本 文 以 用友 软件 总账 系统 为例 ， 将 期 末 业务 处 理 中容 易 出现 错 误 的 问题 进行 了分 析 并 归纳 。
［ 关键词 ］ 用友 ； 总账 ； 期 末 业务
ｄ ｏ ｉ ： １ ０ ． ３ ９ ６ ９ ／ ｊ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ６ ７ ３—０ １ ９ ４ ． ２ ０ １ ４ ． ０ ２ ． ０ ０ ３
２ ２ ２ １ ０ １ ０ ３借 ： Ｑ Ｍ（ ２ ２ ２ １ ０ １ ０ ５ ， 月， 贷） 一Ｑ Ｍ（ ２ ２ ２ １ ０ １ ０ １ ， 月， 借） ＋
２ ２ ２ １ ０ ２ 贷： Ｊ Ｇ（ ） 值 得 注 意 的 是 以上 问题 在 实 际 工 作 中 出现 较 多 但 又 容 易 出
２ ０ １ ４年 １ 月
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｉ ｎ ａ Ｍａ ｎ ａ ｇ ｅ ｍｅ ｎ ｔ Ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍａ ｔ ｉ ｏ ｎ ｉ ｚ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ Ｖ ０ １１ ７． Ｎｏ ． ２
．
第１ ７卷第 ２ 期
高 峰
（ 湖南汽 车工程职 业学 院， 湖南 株 洲 ４ １ ２ ０ ０ ０ ）
计工作需要 不同的知识储备 ． 如经济效益 审计 、 基 本 建 设 审 计 都 需 要 相 应 的知 识 储 备 完 成 另 外 ． 审 计 人 员 的 工 作 经 验 对 于保 证
最全用友常见问题集锦及解决方法
一、关于密码问题：1、用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD ****2、用友系统关系admin 密码****3、设置操作人员和操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）二、系统备份1、账套备份（两种方式）：a、系统管理——系统——设置备份计划设置；b、系统管理——账套——输出；2、合并会计报表备份a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份3、管理驾驶舱备份开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl三、系统恢复1、账套恢复开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成2、合并会计报表恢复企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成3、管理驾驶舱恢复开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成四、账套日常维护1、工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据2、单据锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
总账系统期末处理精品文档
管理8.费2用.3网络课程制作特色财务Fra bibliotek用 所得税费用
会计电算化
第1节 总账系统内部自动转账
2.1总账系统内部转账定义
4.期间损益结转定义
(2) 结转收入类账户 借：主营业务收入 贷：本年利润
8.2.3网络课程制作特色
会计电算化
操作：进入总账系统。执行“期末”｜“转账 操定作义：”单|“击期“间凭 本 确损证 年 定益类 利 ””别 润 按命” 科 钮令下 目 ，，拉”设进列文置入表本完“框毕期的右，间下侧退损三的出益角参。结 按 照转钮按设，钮置在，”下选窗拉择口列“。表31中31选”择。“记 记账凭证”选项。
外部转账是指将其他子系统(如工资、固定资 产等子系统)生成的凭证转入总账系统中；
内部转账是指8.在2.总3网账络系课统程内制部作将特某色个或几个 会计科目的余额或本期发生额结转到一个或多个 会计科目中。
会计电算化
第1节 总账系统内部自动转账
一般地，把凭证的摘要、会计科目、借贷方 向以及金额的计算公式称为自动转账分录，而由 自动转账分录所填制的记账凭证则称为机制凭证。
1.1总账系统内部转账定义
1.对应结转定义
对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还 可以进行科目的一对多结转。对应结转的科目可以为 上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致，即具 有相同的明细科目，如涉及辅助核算，则对转的两个 科目的辅助账类也必须一一对应。对应结转一般针对 资产、成本或费用类科目，且只结转期末余额，结转
注意：为了保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损
益凭证时必须先将本8.月2的.3所网有络未课记程账制凭证作先特记色账。
会计实验报告(总账系统期末处理)
实验报告系部会计系 _ 专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理实验日期 2013年月日-月日实验地点会计电算化实验室 _ 成绩 _制表单位：会计系实验报告实验目的和要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。
主要仪器设备UFIDA ERP-U8实验方法与步骤（1）实验方法第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。
第二步，核对账簿。
第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。
（2）实验步骤1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证；2、对应结转期末余额，定义“22210103：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”的余额转至“222102：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。
3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。
实验数据记录、处理及结果分析自定义转账设置转账目录对话框选择“取对方科目计算结果”函数选择科目输入公式内容自定义转账设置对话框对应结转设置“对应结转设置”窗口对应结转只结转期末余额，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。
汇兑损益结转设置“汇兑损益结转设置”对话框为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。
期间损益结转设置“期间损益结转设置”对话框本功能用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。
转账生成凭证转账生成略显示生成的转账凭证（计提短期借款利息）略计提长期借款利息略期间损益结转生成凭证略汇兑损益结转生成凭证总账系统期末对账“总账系统期末对账”对话框对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确，以及借贷是否平衡。
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月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。
第一次使用本系统的用户进入系统后，应先执行【转账定义】，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可。
但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在【转账定义】中修改转账凭证内容，然后再转账。
8.1 转账定义本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。
8.1.1 自动转账设置自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1、“费用分配”的结转如：工资分配等2、“费用分摊”的结转如：制造费用等3、“税金计算”的结转如：增值税等4、“提取各项费用”的结转如：提取福利费等5、“部门核算”的结转6、“项目核算”的结转7、“个人核算”的结转8、“客户核算”的结转9、“供应商核算”的结转注意如果您是升级用户，在总账系统账簿选项未选择“查询客户辅助账”或“供应商辅助账”，则您不能对客户、供应商往来账进行核对。
【操作流程】1、单击菜单【转账定义】下级菜单【自动转账】，显示自动转账设置界面。
2、单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图8-1：3、输入转账序号、转账说明和凭证类别，点击〖确定〗按钮开始定义转账凭证分录信息，如图8-2。
图8-1 图8-24、定义录入每笔转账凭证分录的摘要、科目；5、当录入的科目是部门、项目、个人、客户和供应商核算科目时，可参照输入信息；对于非上述类型的科目，此处可以不输。
6、方向：输入转账数据发生的借贷方向。
7、公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。
）8.1.2 对应转账设置对应结转不可仅进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。
本功能只结转期末余额。
【操作流程】1、单击【对应结转】，显示对应结转设置界面，如图8-3：图8-32、输入编号（指该张转账凭证的代号）、凭证类别、转出科目。
3、输入转入科目编码、名称、转入辅助和结转系数。
4、结转系数：即转入科目取数=转出科目取值×结转系数，若未输入系统默认为1。
5、本功能只结转期末余额。
如果您想转发生额，请到自定义结转中设置。
【例8-1】对应结转举例以医药行业自动分摊管理费为例，在医药行业“对应结转”功能为“自动分摊管理费用”。
其中415，411，412科目必须具有相同的下级明细科目，结转格式为：【使用说明】1、一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表）。
2、转出科目与转入科目必须有相同的科目结构，但转出辅助项与转入辅助项可不相同。
3、辅助项可根据科目性质进行参照，若转出科目有复合账类，系统弹出辅助项录入窗，如该科目为部门项目辅助账类，要求录入结转的项目和部门，录入完毕后，系统用逗号分隔显示在表格中。
4、同一编号的凭证类别必须相同。
5、自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且，若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
8.1.3 销售成本结转设置销售成本结转功能，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。
【操作流程】1、单击【销售成本结转】，屏幕显示如图8-4：图8-42、用户可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应，输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本。
其中：数量=商品销售收入科目下某商品的贷方数量；单价=库存商品科目下某商品的月末金额/ 月末数量；金额=数量* 单价。
8.1.4 汇兑损益结转设置用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证，汇兑损益只处理以下外币账户：外汇存款户；外币现金；外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权益类账户，成本类账户和损益类账户。
【操作流程】1、单击【汇兑损益】，屏幕显示如图8-5：图8-52、输入凭证类别和该账套中汇兑损益科目的科目编码。
3、选择需要计算汇兑损益的科目，即进行汇兑损益结转。
注意●为了保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损益凭证时必须先将本月的所有未记账凭证先记账。
●汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或有数量外币。
●若“账簿选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”或“供应商往来业务由应付系统核算”，则计算汇兑损益的外币科目不能是带客户或供应商的科目。
可到应收、应付系统中对这些科目进行汇兑损益的结转。
8.1.5 期间损益结转设置用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。
主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。
【操作流程】1、单击【期间损益】，显示期间损益结转设置界面如图8-6：图8-62、表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可参照录入。
如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。
3、在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。
注意●损益科目结转表中将列出所有的损益科目。
如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应填写相应的本年利润科目。
●损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。
●损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。
8.1.6 售价(计划价)销售成本结转本功能提供按售价（计划价）结转销售成本或调整月末成本。
【操作流程】1、单击【售价（计划价）销售成本结转】，显示销售成本设置界面，如图8-7。
图8-72、输入科目，再选取差异结转及计算方法确定即可。
【栏目说明】●差异额计算方法：分为售价法/计划价法。
售价法：差异额=收入余额*差异率（商业企业多用此法）；计划价法：差异额=成本余额*差异率（工业企业多用此法）。
●凭证类别：所生成凭证的类别。
●计算科目：由用户指定库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、进销差价科目四个科目。
用户可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应。
●结转方式：提供两种转账生成分录的方式：月末结转成本方式/月末调整成本方式。
◆月末结转成本：有些商业企业月中发生销售业务时不计算成本，在月末按当月销售情况结转成本。
生成凭证分录为：借：成本库存-差异差异差异额贷：库存收入余额（售价法）/成本借方发生额（计划价法）◆月末调整成本：有些工业企业平时在发生销售业务时即结转成本，到月末对成本及差异科目进行调整。
生成凭证分录为：借：差异差异额贷：成本差异额●差异率：分为综合差异率/个别差异率。
（注：综合差异率即按当前结转科目的上一级科目取数进行计算出当前科目的差异率，若当前结转科目为一级科目，则按该科目本身取数计算差异率。
若当前结转的是项目，则按其隶属的科目进行计算。
个别差异率即按当前结转科目或项目本身取数计算差异率。
）●差异公式：提供[A＋（-）B]/[C＋（-）D]形式的计算公式。
其中A、B、C、D由用户指定，运算符为“＋”或“-”。
A、B按差异科目取数，C、D按库存科目取数。
A、B、C、D为取数内容，预置为[期初余额]、[期末余额]、[借方发生额]、[贷方发生额]、[净发生额]。
初始预置一个常用差异公式。
8.2 转账生成在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
【操作流程】1、单击【转账生成】，显示如图8-8转账生成界面，选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转、销售结转等等），选择要进行结转的月份，双击要结转的凭证（背景显示绿色，“是否结转”栏显示“Y”），点击〖确定〗按钮即可结转。
图8-82、选择完毕后，点击〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。
3、当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意●由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。
如果您使用了应收、应付系统（即：“选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”或“供应商往来业务由应付系统核算”），那么，总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。
8.3 对账对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确，以及账簿是否平衡。
它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。
为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。
【操作流程】1、单击【对账】，屏幕显示如图8-9：图8-92、选择核对内容：总账与明细账、总账与部门账等，单击〖选择〗选择要进行对账月份；3、单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。
4、若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”，若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按〖错误〗显示“对账错误信息表”如图8-10，可查看引起账账不符的原因。
图8-105、按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，如图8-11。
图8-11注意如果您使用了应收、应付系统（即：“选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”或“供应商往来业务由应付系统核算”），那么，总账系统中，不能对客户往来、供应商往来账进行核对。
但可到应收、应付系统中进行核对。
8.4 结账每月月底都需要进行结账处理，在电算化状态下结账就是一种成批数据处理的过程，每月只结账一次，主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化。
【操作流程】1、单击【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一，如图8-12，选择结账月份：2、第二步，显示结账向导二──核对账簿，如图8-13：图8-12 图8-133、确认要核对的账簿，按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对；4、第三步，显示结账向导三──月度工作报告。
如图8-14：图8-145、查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。
按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。