小公司适用的费用报销制度范本
小公司费用报销制度模板
小公司费用报销制度一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
1.3 公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销工作进行统一管理、监督和检查。
二、费用报销范围2.1 费用报销范围包括：差旅费、业务招待费、办公用品费、交通费、通讯费、水电费、租金、员工培训费、其他经公司领导批准的合法费用。
2.2 以下费用不得报销：（1）违反国家法律法规、公司规章制度发生的费用；（2）无关公司经营活动的费用；（3）虚假、不合理、超标准的费用；（4）其他不属于公司费用报销范围的费用。
三、费用报销流程3.1 申请报销员工在发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关发票、单据和证明文件，向财务部门提出报销申请。
3.2 审批报销财务部门对报销申请进行审核，重点审查费用报销单据的真实性、合理性和合规性。
报销金额在500元以下的，由财务部门负责人审批；报销金额在500元以上的，需提交公司领导审批。
3.3 报销支付审批通过后，财务部门按照相关规定进行支付。
支付方式可以为现金、转账或银行代付等。
3.4 报销归档财务部门对报销资料进行归档管理，以备查验和审计。
四、费用报销管理要求4.1 员工在发生费用支出时，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，合理控制费用支出。
4.2 员工在报销时，应如实填写费用报销单，并附上相关发票、单据和证明文件。
不得虚报、多报、少报费用，不得使用虚假发票。
4.3 员工在报销时，应按照公司规定的报销范围和标准进行报销。
超出范围的费用，需提前向公司领导申请审批。
4.4 员工在报销时，应按照公司规定的审批流程进行报销。
不得擅自调整报销金额和报销范围，不得绕过审批流程。
4.5 财务部门应加强对费用报销的审核和管理，发现问题应及时纠正，并对相关责任人进行处理。
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度1. 简介本文档旨在规范小企业日常费用报销制度，确保公司资金的合理利用，增强员工的工作积极性和满意度。
该制度适用于所有公司员工，包括管理人员、行政人员和普通员工。
2. 报销政策2.1 适用范围该报销制度适用于公司员工因公务需要发生的各类费用报销。
2.2 报销标准公司对不同类型的费用报销设定了具体标准，并由公司财务部门进行审批。
具体的费用报销标准包括但不限于： - 交通费：公务外出使用交通工具产生的费用可以申请报销，以公司统一的标准为准。
- 餐费：因公务需要在外就餐的费用，以合理、适度的标准为准。
- 住宿费：因公务在外地停留产生的住宿费用，以合理标准为准。
- 通信费：与公司业务相关的通信费用，如电话费、快递费等。
- 办公用品费：对于必要的办公用品费用，需提供明细清单进行报销。
2.3 报销审批流程员工需要按照以下步骤进行费用报销申请： 1. 在报销事项发生后的5个工作日内填写《费用报销申请单》，并如实填写报销的明细和金额。
2. 提交《费用报销申请单》及相应的票据凭证给所属的直接主管进行审批。
3. 直接主管审批通过后，将《费用报销申请单》提交给财务部门进行审核。
4. 财务部门进行费用核对和审批，并在5个工作日内完成审批流程。
5. 若审批未通过，需要制定解决方案并重新提交审批。
6. 财务部门审批通过后，将费用报销金额支付给员工。
2.4 公司承担范围公司将根据以上规定承担员工因公务发生的合理费用，但也有以下限制： - 报销金额必须符合公司费用标准，超出部分由员工自行承担。
- 超出报销标准的费用，需额外提供合理解释和相关凭证，并经过公司审批。
3. 报销申请要求3.1 报销申请单报销申请单是员工进行费用报销申请的重要凭证，其中必须包括以下必填项：- 员工姓名 - 报销时间段 - 报销明细和金额 - 相关票据凭证3.2 票据要求报销申请必须提交相应的票据凭证，票据需满足以下要求： - 发票必须是正规发票，并包括必要的内容，如发票抬头、金额、发票号码等。
小公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、业务招待费、通讯费、办公费等各项费用报销。
第二章费用报销原则第三条费用报销必须坚持真实性、合法性、合规性和节约性原则。
第四条费用报销应严格按照公司财务制度和相关规定执行，不得虚报、冒领、挪用或侵占公司资金。
第三章费用报销范围第五条差旅费报销范围：1. 因公出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 出差期间产生的电话费、网络费等通讯费用。
第六条业务招待费报销范围：1. 因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 为业务拓展、客户维护等目的支付的合理费用。
第七条通讯费报销范围：1. 因工作需要产生的手机费、网络费等通讯费用。
2. 因工作需要配备的通讯设备费用。
第八条办公费报销范围：1. 办公用品、办公设备购置及维修费用。
2. 办公场所租赁、水电费等费用。
第四章费用报销程序第九条费用报销流程：1. 填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。
2. 附件准备：相关发票、收据、报销凭证等。
3. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门。
4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
5. 费用报销款项打入员工个人银行账户。
第十条费用报销时限：1. 费用报销单应于费用发生之日起30日内提交。
2. 费用报销单超过时限未提交的，财务部门有权不予报销。
第五章费用报销审核第十一条费用报销审核标准：1. 费用报销单填写完整、清晰，相关附件齐全。
2. 费用发生符合公司规定，报销金额合理。
3. 费用报销凭证真实有效，无伪造、变造等违规行为。
第十二条费用报销审核人员：1. 财务部门负责费用报销的审核工作。
2. 部门负责人对费用报销单的真实性、合规性负责。
第六章违规处理第十三条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用或侵占公司资金的，一经查实，将按照公司相关规定予以严肃处理，包括但不限于：1. 责令退还违规费用。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。
因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。
在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。
五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
小公司最简单财务报销制度
小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。
三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。
2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。
3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。
四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。
2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。
3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。
4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。
5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。
五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。
若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。
2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。
日常加班不享受此补贴。
3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。
所有住宿必须为标准商务酒店。
4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。
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淄博泰诺包装材料有限公司报销制度（淄泰诺字第2号文件）
一、目的
为使公司营运进一步规范，严格执行国家之财经、税务法规，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。
三、内容
（一）费用报销规定
1、票据要求。
1)费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。
2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，非法票据不予报销。
3)附件票据内容必须齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
4)海外出差凭商业票据报销。
2、报销时限。
一般应在业务完成后7日内到财务报销。
3、借款规定。
1)借款：必须经部门负责人、主管总经理审批，注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。
2)归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由财务处在月度工资中进行扣除；
4、每个礼拜的礼拜四为报销费用的时间
（二）部门操作指引：
1、根据各部门业务安排或预算，发生费用事项时，经办人应要求对方（收款人）提供正式发票、行政事业性收据。
2、事项完成后，经办人填写费用报销单并签字，注明具体用途，附上费用票据后交部门负责人签字确认。
3、部门经理签字后到财务处审核签字
4、财务审核后，交总经理审批签字到出纳处进行报销。
四、本制度加盖公司公章生效，并与2012年8月15日开始实施。
五、本制度公布实施，修改、补充制度也要报呈总经理核准。
六、本制度的执行由财务处负责解释。
淄博泰诺包装材料有限公司
2012年8月14日 .。