项目2-审易软件安装与工作流程
审查易系统操作指南
审查易系统操作指南安装有审查易系统的客户请注意：（1）在更换电脑主机、硬盘、增减D盘容量大小、格式化D盘和把审查易系统转移到另一台电脑使用之前，必须提前先与我们取得联系，由我们先对安装在该电脑上的审查易系统进行删除，待你对该电脑进行完相关变更后，可由我们再进行安装（远程安装）。
否则造成软件无法使用和该电脑上唯一的注册码丢失或错乱（与我们保留的该电脑唯一注册码不符），造成一切后果由自己负责。
（2）丢失或被盗电脑，我们不再给予重装审查易系统，次年还是可以换另一台电脑重新升级安装。
如果安装有审查易系统的电脑硬件损坏了，必须修理好后才能重新安装软件。
目录一、打开被审单位文件夹操作步骤 (3)二、工具栏功能介绍(office2007以上版本按“加载项”进入) (4)1、解密及保存 (4)2、退出系统 (5)3、生成报告 (4)4、插入隐藏行 (4)5、批量导入 (5)6、粘贴 (8)7、查找整理 (8)8、导出数据 (6)9、抽查凭证 (6)10、调整重分类 (6)11、选择及审核 (10)12、选择工作簿 (10)13、三人同时录入一个被审单位的数据方法 (10)三、工作底稿表及审定表填列说明 (8)（一）综合类 (8)1、初步业务活动工作底稿表 (8)2、风险评估工作底稿表 (11)3、业务完成阶段工作底稿表 (11)（二）损益类 (9)1、主营业务收入 (9)2、主营业务成本 (9)3、营业税金及附加 (12)4、其他业务收入和其他业务支出 (13)5、营业费用、管理费用、财务费用、资产减值损失 (13)6、补贴收入 (13)7、营业外收入和营业外支出 (13)8、以前年度损益调整 (13)（三）资产类 (12)1、试算平衡表及审定表 (14)2、应收账款、预付账款、其他应收款的填列 (14)3、待摊费用 (14)4、长期股权投资审定表 (14)5、固定资产折旧测算表 (15)6、无形资产和长期待摊费用摊销测算表 (15)7、在建工程审定表 (16)（四）负债类 (16)1、试算平衡表及审定表 (16)2、应付账款、预付账款、其他应付款 (16)3、预提费用 (17)4、应交税费 (17)5、实收资本 (17)6、未分配利润 (17)（五）调整类 (17)1、企业所得税纳税申报表审定表 (17)2、事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表审定表 (17)3、事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表审定表 (18)4、纳税调整项目明细表审定表 (18)5、企业所得税弥补亏损明细表审定表 (21)6、税收优惠明细表审定表 (21)7、关联方关系及关联交易表 (21)8、汇总纳税分支机构基本情况表 (21)四、报表类及附表类 (23)1、纳税调整项目审核确认明细表 (23)2、企业年度关联业务往来报告表............................................ 错误！未定义书签。
软件项目验收流程各步骤内容
项目验收过程验收作为项目执行过程中的一个重要的里程碑，对公司和客户具有重要的意义。
一、验收申请二、验收准备2．1开发商资料收集根据软件项目的特点，在验收时应收集以下文档：除上述文档外，还应单独收集、保存各应用软件源程序代码及开发商所用第三方资源信息。
开发商所使用的第三方控件，除已经得到审计署的许可之外，必须提供控件的源代码，并拥有授权使用的证明或保证（由开发商提供无版权争议承诺书）；对于原始程序代码，要求能够在本地不经过任何特殊设置，即可编译并正常运行。
源程序清单中列举的项目应该和源程序一一对应。
2．2最终用户资料收集依据软件开发需求说明书和概要设计说明书，编写相关软件的用户满意度调查表，该调查表应该涵盖软件在需求说明书中列举的所有模块，包含软件在不同操作系统下的运行情况等。
最终用户或甲方项目组按照实际情况填写该调查表。
三、验收测试验收测试是软件开发结束后，用户对软件产品投入实际应用以前进行的最后一次质量检验活动，它要回答开发的软件产品是否符合预期的各项要求，以及用户能否接受的问题。
由于它不只是检验软件某个方面的质量，而是要进行全面的质量检验，并且要决定软件是否合格，因此验收测试是一项严格的正式测试活动。
需要根据事先制订的计划，进行软件配置评审、功能测试、性能测试等多方面检测。
软件验收测试分为三部分：文档代码一致性审核、软件配置审核和可执行程序测试，其顺序可分为：文档审核、源代码审核、配置脚本审核、测试程序、平台API测试、集成测试、验收测试等。
文档代码一致性审核、软件配置审核是软件部署和实施全面验收测试的基础，由各应用软件验收责任人检查它们的完整性；由于工程开发的各软件运行环境均基于审计管理系统、审计实施系统平台，最终的集成测试、验收测试由德华工贸员工、验收专家所有参与验收工作的人员一起完成。
3．1文档审核文档审核的主要要求是确定软件开发的所有过程都在提交文档的控制下，对文档的具体要求如下：(1）文档完备性：是否按照合同及其附件要求提交了全部文档；(2）内容针对性：指文档是否是甲方要求的文档；文档的内容应该按照功能模块的重要性在论）上达到不同的详细程度；(3）内容充分性：指该文档全面、详细的程度；(4）文档的价值：文档应该能够反映软件开发的整个过程，即需求中提到的功能在概要设计中体现，在详细设计中实现，在测试计划中检验；(5）图表翔实性：是否包含了足够的图形和表格；(6）符合甲方规范程度：是否很好地符合甲方要求的规范、标准；(7）内容一致性：是否存在前后矛盾；是否存在需求说明中提到的功能在概要设计、详细设计中没有涉及的情况；(8）文字明确性：不使用“可能”、“也许”、“待定”等语义含糊不清的语句；(9）易读性：能够在一篇文档中说明清楚的内容，尽量不要拆分成若干文档，不要循环引用，文档目录一目了然，结构清晰。
易利项目管理软件使用说明(初学者用)
易利项目管理软件使用说明(初学者用) 易利项目管理软件使用说明(初学者用)1.简介1.1 软件概述1.2 目标受众1.3 安装要求2.软件安装2.1 软件2.2 安装步骤2.3 激活软件3.用户注册3.1 创建账户3.2 填写个人信息4.登录界面4.1 使用用户名密码登录4.2 找回密码5.项目创建5.1 新建项目5.2 基本项目信息设置- 项目名称- 项目描述- 项目起始日期- 项目预计结束日期5.3 项目团队创建- 添加项目成员- 设置成员权限6.任务管理6.1 创建任务- 设置任务名称- 设置任务负责人- 设置任务截止日期6.2 任务分配- 分配任务给项目团队成员6.3 任务进度追踪- 更新任务进度- 设置任务优先级6.4 任务关联- 关联相关任务或文档6.5 任务提醒和提醒设置- 设置任务提醒方式- 设置提醒时间7.日程管理7.1 创建日程- 设置日程名称- 设置日程开始时间和结束时间 7.2 日程提醒设置- 设置日程提醒方式- 设置提醒时间8.文档管理8.1 创建文档- 设置文档标题- 添加文档内容8.2 文档分类和标签- 分类文档- 添加标签8.3 文档分享和权限设置- 分享文档给项目成员或外部用户 - 设置文档访问权限9.会议管理9.1 创建会议- 设置会议主题- 设置会议时间和地点- 添加会议议程9.2 会议提醒设置- 设置会议提醒方式- 设置提醒时间9.3 会议记录- 记录会议主要内容- 分享会议记录给相关成员10.统计报表10.1 项目进度报表10.2 任务统计报表10.3 团队成员工作量统计11.常见问题解答11.1 登录相关问题11.2 项目创建和管理问题11.3 任务和日程管理问题11.4 文档和会议管理问题12.反馈与支持12.1 提交问题反馈12.2 联系客服附件:1.附件1、易利项目管理软件安装包2.附件2、使用示例演示视频法律名词及注释:1.软件概述: 易利项目管理软件是一款用于帮助团队协作和管理项目的工具。
审易A5.5-简易流程
用友审易事务所A5.5-标准版简易操作流程系统流程图—界面软件大的流程：一、安装软件二、admin登录系统，设置部门、人员信息。
三、项目管理（建立审计项目：人员分配、工作分工）。
四、用“用友取数工具”采集被审计单位的电子财务数据。
五、转换——被审计单位的电子财务数据。
六、编辑并下发“审计通知书”。
七、利用审计软件提供的预警模型、内控模型、分析模型、辅助库及报表工具，对被审计单位的电子财务数据进行分析，查询。
找疑点，找问题，并记录疑点和问题，记录审计日记。
生成工作底稿。
八、疑点确认成审计问题，进而生成问题底稿。
九、生成审计报告。
十.底稿归档十一、底稿上传到数据库十二、项目备份一、安装软件1.1软件的安装单一网络环境的安装：（1）在安装光盘中运行ufsyA5.5setup.EXE；软件安装程序（2）进入安装界面，按照操作提示进行安装；（3）点击下一步后，出现复制文件界面：软件安装界面（一）（4）点击“确定”继续安装程序。
安装完成后，会出现如下对话框：因为提示系统已经安装了MSDE，所以此时不用打勾。
直接点击完成即可。
软件安装界面（二）（5）软件登录时的启动界面：软件启动界面（6）软件登录时的登录界面：软件登录界面1.2系统的初始设置数据库初始化安装完审易软件和数据库之后，要对数据库进行初始化设置。
（1）启动程序：【开始】→【程序】→【用友审计】→【数据库维护】。
（2）如果是第一次进入系统设置，会弹出如下的审易软件初始化界面（3）点击页签【数据库初始化】→【初始化】，完成数据库的初始化设置，如上图标示。
注：系统的初始化包括对3个部分进行初始化：“审易系统数据库”、“演示数据”、“数据转换模板”。
在初始化过程中，可以有选择地进行初始化，不需要的部分提示初始化时，在弹出的对话框选择“否”即可。
（4）如果不是第一次进入系统，则会提示输入系统管理员密码，这是为了保障系统安全，所以只有系统管理员才有权力登录系统进行初始化操作。
《审易软件》的应用
第二节 审计准备阶段的应用
四、工作底稿管理
6．编制审计日记
单击快捷按钮【日记】或 单击菜单〖工作底稿〗— 〖审计日记〗
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《审易软件》的应用
《审易软件》的应用 教学课件
第三节 审计实施阶段的应用
赵天希 2007.1
第三节 审计实施阶段的应用
一、审计预警 二、审计查账 三、审计检查 四、财务账表
单击菜单〖项目管理〗—〖项目管理〗
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《审易软件》的应用
第二节 审计准备阶段的应用
一、审计项目管理
4．人员分配
单击〖项目管理〗 —〖项目管理〗 —【人员分配】
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《审易软件》的应用
一、审计项目管理
5．工作分工
第二节 审计准备阶段的应用
①单击〖项目管理〗 —〖项目管理〗 —【工作分工】 —〖按事项〗
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《审易软件》的应用
三、审计检查
第三节 审计实施阶段的应用
1．科目余额方向检查 2．科目变动检查 3．分录检查 4．开户行倒账检查 5．科目额度检查 6．科目对冲检查 7．凭证查询 8．金额查询 9．任意字词查询
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《审易软件》的应用
三、审计检查
第三节 审计实施阶段的应用
例：检查用现金购买固定资产的情况
10．往来明细账
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《审易软件》的应用
四、财务账表
第三节 审计实施阶段的应用
例：查询每个月的固定资产投入金额
① 单击〖财务账表〗— 〖科目日记账〗
② 单击【增加日记账科 目】，输入科目代码： 161，单击【确定】 ③ 单击“全部161”科目
④ 单击【设置过滤】按钮，设置查询条件为：“摘要”含“本月合计”，单击【确定】
项目书的审查与审批
项目书的审查与审批- 正文开始 -项目书的审查与审批项目书是一份详细描述项目计划和执行的文件，它在项目的启动和筹备阶段起着重要的作用。
项目书的审查与审批是确保项目的可行性和完整性的过程，也是决定项目是否能够正式启动的关键环节。
本文将针对项目书的审查与审批流程进行探讨。
一、审查程序项目书的审查程序包括以下几个步骤：1. 提交项目书项目发起人或团队需要将完成的项目书提交给审查部门或审批委员会。
2. 材料初审审查部门或审批委员会首先对项目书的格式、内容、逻辑等进行初步审核，确保项目书的基本要求得到满足。
3. 专家评审若项目书通过了初审，审查部门或审批委员会将组织相关专家对项目书进行评审。
评审专家会对项目的可行性、风险控制、资源安排等进行全面评估，提供专业意见。
4. 决策与复审审查部门或审批委员会根据专家评审意见、项目的重要性和可行性进行决策。
若项目书通过了决策阶段，将进入复审环节。
5. 项目调整在复审环节中，审查部门或审批委员会可能会要求对项目进行一定的调整和完善，以进一步提高项目的可行性和效果。
6. 审批结果通知审查部门或审批委员会将审批结果通知项目发起人或团队，包括项目的通过与否、需要调整的内容以及后续步骤。
二、审查标准项目书的审查主要依据以下标准进行评估：1. 项目目标与需求项目书应明确项目的目标、愿景和需求，确保项目能够解决实际问题，并具备明确的目标和价值。
2. 可行性分析项目书中需包含对项目的可行性分析，包括市场调研、资源评估、技术可行性等，确保项目具备可行性和可持续性。
3. 项目计划与时间表项目书中需详细描述项目的计划和时间表，包括里程碑、任务分解、资源安排等，以便审查部门或审批委员会确定项目的可行性和执行进度。
4. 风险评估与控制项目书应包含对项目可能面临的风险进行评估，并提供相应的风险控制措施，以确保项目的顺利执行和风险可控。
5. 预算与资源安排项目书中应包含对项目的预算和资源安排，确保项目所需的资金、人力等资源能够得到满足。
审计信息化 项目一 审易软件的概述
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项目活动四、《审易软件》的配置
2．用户管理（项目授权）
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
3．综合设置
单击菜单〖设置〗—〖综合设置〗
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
3．综合设置（控制项目编号）
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
1．部门设置
审易软件安装并初始化之 后，系统管理员可以进行一 些系统级的设置或配置，尤 其是组织结构（部门、人员 ）的设置。 系统管理员用户是 “admin”(密码为空)，单击 菜单〖设置〗—〖部门设置 〗
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
1．部门设置
管理员的工作菜单只有“模板 管理”、“系统设置”和“帮助 ”三种
部门设置的界面如图所示，所 记载的内容只有部门名称及其备 注。定义了部门信息后，当创建 审计项目时就可以直接选择该项 目所属部门。
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项目活动四、《审易软件》的配置
2．用户管理
以“admin”身份登录
单击菜单〖设置〗 —〖用户管 理〗
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项目活动三、《审易软件》的安装
2．软件安装过程
确认环境 安装数据库 安装软件 数据库初始化 加装驱动 (启动加密服务)
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项目活动三、《审易软件》的安装
2．软件安装过程 例：在单机上安装审易V5.8学习版
① 找到并运行安装程序（ufsyV58Setup—学习 版.EXE） ② 选择安装的目标目录（默认：C:\UFSYV58） ③ 自动复制文件 ④ 决定是否安装MSDE ⑤ 检查安装结果
工程审计业务操作流程
工程审计业务操作流程1. 介绍工程审计是指对建设工程的质量、安全、成本等方面进行审核的一种业务。
在建设过程中，由于人、财、物等因素的影响，工程中出现问题的可能性是存在的。
因此，工程审计作为一种业务，应用广泛。
本文档将介绍工程审计业务的操作流程，包括申请审计、审计准备、审计实施、审计报告和跟踪审计等环节。
正确认识工程审计的过程，对于保证工程建设的质量、安全、成本等方面具有重要的意义。
2. 工程审计的操作流程2.1 申请审计申请审计可以由工程审计发起人、委托方或审计机构发起。
在申请时，需要提供审计范围、审计目的、审计时间、审计地点等信息。
审计机构会根据这些信息，确定审计方案。
2.2 审计准备审计准备主要包括如下内容：确定审计团队、收集资料、制定计划、准备工作场所、安排交通住宿等。
其中，确定审计团队是关键，一般应由具有相关资格证书的工程师、造价师和会计师等专业人员组成。
2.3 审计实施审计实施是整个审计过程中最为重要的环节。
主要包括以下几个方面：1.开始审计前，审计团队应做好事前准备工作。
根据审计方案，制定审计计划，明确审计目标、范围和重点，收集审计材料和证据等。
2.要求委托方提供所需资料和文件，并进行现场勘查。
3.根据审计计划进行实地调查、采集资料及记录。
4.对审计中发现的问题进行分类、分级，并根据事实和法律法规进行分析和判断。
5.审计人员应遵守保密条款，确保审计过程的严格保密。
6.在审计期间，应尽可能地与委托方保持沟通，及时反馈审计进展情况和发现的问题。
2.4 审计报告审计报告是审计工作的。
在审计报告中，应包括以下内容：1.审计的目的、范围和重点。
2.审计工作的过程和方法。
3.审计发现的问题及原因。
4.提出合理的建议和意见。
5.所涉及的法律法规及企业内部控制制度等基本情况。
2.5 跟踪审计跟踪审计是指对原审计报告中提出的问题跟踪监督。
跟踪审计主要包括如下内容：1.审计人员与委托方约定跟踪时间。
2.跟踪时，对委托方所提供的材料进行核查。
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P3以上CPU 512M以上内存 1G以上可用硬盘空间 支持TCP/IP协议，2000/NT Server，Windows 98/2000/NT/XP，
MSSQL Server2000或MSDE即可进行安装
精选课件
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二、用友审易软件A465的安装
• 在安装光盘中运行ufsyA465setup.EXE文件，
报表与指标，杜邦分析，自定义报表，报表汇总工具，报表附注
重新登录，退出系统，系统帮助，版本信精息选，课窗件口管理（底稿＼流程＼层叠＼平铺）
下一页10
审易软件工作流程图
安装 配置 阶段
软件安装 系统设置
审计 准备 阶段
项目建立 审前准备 数据准备
审计 实施 阶段
审计 终结 阶段
内控测评 审计测试 审计结果
确认运行环境 部门设置
安装软件 人员设置
软件初始化 综合设置
建立审计项目 确认项目成员 审计工作分工
审前调查
审计方案
审计通知
索取资料
数据采集
数据转换
了解内容 审计预警
内控测试 审计查账
财务账表
审计分析
复核 审计 底稿
汇总 精选审课件计
结果
编制 审计 报告
内控评价
审计检查
审计查询
归档 审计 案卷
编获 制取 工审 作计 底证 稿据
第二章
精选课件
1
能力培养目标
培养学生具备审计软件安装能力和掌握计算机审计工基 本原理知识的能力
教学 目的
掌握审易软件的安装和审易软件的基本功能与操作流程。
教学 重点 教学难点
审易软件安装与审易软件基本功能与流程 审易软件的基本功能与操作流程
教学方 法与教具
案例式 启发式 引导式 多媒体用具
本章教 学内容
账表 分析 检查 报表 其他功能
余额表，多重余额表，现金日记账，银行日记账，多栏账，科目日记账，收入支出表，辅助账，往来明细账
图形分析，对方科目分析，负值分析，金额构成分析，应收账款减少分析，科目比照分析，摘要汇总分析、分 析模型
科目余额方向检查，科目结构检查，分录检查，现金额度检查，科目对冲检查，凭证断号检查、银行账目检查， 金额查询，凭证查询、贷款利息
新建项目，打开项目，项目管理 底稿编制平台，底稿初始化，底稿选取，底稿导出，设置取数公式、审计日记、调整分录、审定表、作业情况、
疑点统计、审计报告草稿 数据采集，数据转换，财务数据上传，业务数据导入，单位信息，内控调查
凭证预警，科目预警，综合预警，金额预警，平衡预警，摘要预警，电算化内控预警，多笔业务预警
包括数据采集、项目管理、底稿管理、查询与分析、结果 汇总、报告编制等，核心是基于计算机会计信息系统下的 电子账簿的查询与分析，对来自会计信息系统的数据进行 审计。
种类
专用审计软件
建筑工程审计软件、金融审计 软件、社保资金审计软件等等
通用审计软件
如审易、审计之星、通审、审
精选课件
计宝和中软AO等等
返9 回
根据提示，进行安装。
• 说明：选择安装MSDE时，安装完成后需重
新启动计算机。
精选课件
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三、用友审易软件初始化
精选课件
返回7
第二节
一、审计作业软件* 二、审易软件的基本功能*
精选课件
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8
一、审计作业软件
• 含义
基本功能
审计作业软件是指实施审计过程中，能辅助审计 人员完成审计准备、审计实施、审计报告的计算 机专用软件。
二、用友审易软件（A465）的基本功能表
类别
系统管理
模板管理 项目管理
底稿 准备 预警
主要功能
数据库维护，部门设置，人员管理，综合设置，修改口令，操作日志，清除Word 进程，底稿日记分类设置
底稿模板管理，财务报表模板管理，统计项目模板管理，报表汇总模板管理，常用底稿模板管理、专用底稿模 板管理、法律法规模板管理
第一节 审易软件安装 第二节 审计作业软件应用原理
教学
总结
精选课件
2
• 第一节 审易软件安装* • 第二节 审易作业软件应用原理*
精选课件
3
第一节
一、审易软件的安装环境 二、用友审易软件A465的安装 三、用友审易软件初始化
精选课件返回目录4一、审易软件的安装环境
• 在单机环境下：
P3以上CPU 128M以上内存（推荐256M以上内存） 1G以上可用硬盘空间 Windows98/2000/NT/XP，Microsoft Office97以上的要求
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