大额资金管理制度
单位大额资金存放管理制度
单位大额资金存放管理制度第一章总则为规范单位大额资金的存放管理，保障资金的安全性和流动性，提高资金利用效率，保护单位利益，特制订本制度。
第二章存放管理的范围和对象1. 大额资金存放管理范围：本制度适用于所有单位的大额资金存放管理，包括现金、支票、汇票、存单、保险单、有价证券、结算凭证等各种形式的大额价值工具。
2. 存放管理对象：所有单位内部和外部涉及大额资金存放的岗位和人员，包括财务部门、出纳部门、负有资金监管职责的部门和人员等。
第三章存放管理方式1. 大额资金存放方式（1）存款：大额资金在单位内部存在有价证券或者现金等实物形式的，可以存入银行进行保管。
存款方式可以选择定期存款、活期存款等方式；（2）委托保管：大额资金也可以委托给专业银行或者保险公司进行保管。
2. 存放管理程序（1）存放申请：单位相关部门或人员需要存放大额资金时，必须填写存放申请，包括存放金额、存放方式、存放时间等信息；（2）存放审批：存放申请需由财务部门和领导进行审批，审批通过后方可存放；（3）存放备案：完成大额资金存放后，需备案登记，确保存放记录清晰明确。
3. 存放管理考核（1）存放管理定期检查：单位应建立定期存放管理检查制度，对存放管理情况进行定期检查，及时发现问题并加以解决；（2）存放管理考核：单位应定期对存放管理情况进行考核，对存放管理负责人员进行考核和奖惩。
第四章存放管理的责任1. 存放管理责任人（1）财务部门负责人：负责制定大额资金存放管理制度和具体存放管理细则，负责监督存放管理工作的开展；（2）存放管理人员：负责具体的大额资金存放管理工作，包括存放办理、存放审批、存放备案等工作。
2. 存放管理责任（1）财务部门负责人：负责大额资金存放制度的完善和落实，对存放管理工作进行监督；（2）存放管理人员：负责认真执行大额资金存放制度，确保存放管理工作的顺利开展。
3. 存放管理追责对于因存放管理不当导致单位财产损失的，依据《追责问责制度》，对相关责任人进行追责问责。
学校大额资金管理制度
学校大额资金管理制度学校大额资金管理制度第一章总则第一条为了规范学校大额资金的管理，保证学校财务资金的安全和合理使用，本制度制定。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的管理，大额资金包括校园建设、设备采购、工程项目、科研项目等资金。
第三条学校大额资金管理应遵循公开、公正、公平、公认的原则。
第四条学校大额资金管理应坚持统一决策、分工负责、综合治理的原则。
第五条相关部门应按照国家有关法律法规和学校规定，对大额资金的管理工作进行监督和检查。
第六条学校大额资金管理应建立健全相关制度和操作程序，确保大额资金的合理使用和安全。
第二章大额资金管理的程序第七条学校大额资金管理应有完整的决策程序，包括资金申报、初审、复审、审批等环节。
第八条资金申报应由申报部门提交相关申报材料，包括申报理由、预算方案、实施方案等。
第九条初审环节由有关部门对申报材料进行初步筛选和评估，评估内容包括资金使用的必要性、合理性等。
第十条复审环节由学校财务部门对通过初审的申报材料进行复审，对资金预算、实施方案等进行综合评估。
第十一条审批环节由学校领导对通过复审的申报材料进行审批，决策是否批准相应的大额资金使用。
第十二条审批通过的大额资金使用应及时向相关部门进行报备，并保留相关资料。
第三章大额资金管理的要求第十三条学校大额资金管理应遵循经济合理、节约用途、公开透明、规范管理的原则。
第十四条大额资金使用必须按照预算方案进行，不得随意调整或超额使用。
第十五条大额资金使用的采购工程或设备必须经过公开招标或竞争性谈判，确保公平合法。
第十六条大额资金使用应按照工程进度或项目进展进行分期支付，并建立相应的款项支付管理制度。
第十七条大额资金的使用单位应进行资金监督，确保资金使用的合理、安全和有效。
第十八条学校领导应加强大额资金管理的监督，对资金的使用情况进行定期检查和评估。
第十九条大额资金管理违纪违规行为由相关部门按照学校相关规定进行处理。
第四章大额资金管理的监督和检查第二十条学校财务部门应对大额资金的使用情况进行定期检查和评估。
大额资金支付管理制度
大额资金支付管理制度第一章总则第一条为规范大额资金支付管理，保障资金使用安全、高效，制定本制度。
本制度适用于公司内部各类大额资金支付行为管理。
第二条公司大额资金支付应坚持审慎、规范、高效的原则，严格按照本制度规定进行操作。
第三条公司大额资金支付负责人应当制定明确的资金支付流程和责任分工，并不断完善和提高支付管理水平。
第四条公司大额资金支付管理应当服从公司财务管理部门的统一指导和管理。
第五条公司大额资金支付应当保护财务信息安全，严格按照公司相关规定进行操作。
第六条在大额资金支付过程中，应当合理规避风险，确保资金使用的合法性和安全性。
第二章大额资金支付的申请与审批第七条公司各部门在需要进行大额资金支付的时候，需要按照公司规定的程序填写资金支付申请书，并提交到财务管理部门进行审批。
第八条财务管理部门应当对资金支付申请书进行细致审查，并根据公司的相关规定进行审批。
第九条财务管理部门对于大额资金支付的申请需要进行相关的凭证复核，核对申请人身份、资金用途、支付对象等信息，确保支付的合规性和安全性。
第十条财务管理部门在对大额资金支付进行审批时，应当建立审批档案，对支付的相关信息进行归档保存。
第十一条涉及重大资金支付的申请，还需要经过公司领导或者董事会审批才能进行支付。
第三章大额资金支付的操作与监控第十二条财务管理部门应当实施严格的资金支付流程，确保每一笔资金支付都能够按照规定的程序进行。
第十三条财务管理部门应当建立相应的资金支付账户，用于进行大额资金支付，对资金支付账户进行定期监测和结算。
第十四条财务管理部门应当对大额资金支付进行细致的核对和审核，确认支付对象的真实性和合规性，在支付前进行多重审核。
第十五条财务管理部门应当建立完善的风险防范机制，对可能存在的风险进行预警和防范措施，并及时上报公司领导。
第十六条财务管理部门应当建立大额资金支付数据的备份和存储机制，确保支付记录的真实性和完整性。
第十七条在大额资金支付过程中，财务管理部门应当加强对支付操作人员的管理和监督，保障支付操作的合规性和安全性。
医院大额资金使用管理制度
医院大额资金使用管理制度一、总则1.本制度旨在规范医院大额资金的使用，提高财务管理水平，保障资金的安全性、合法性以及有效性。
2.医院大额资金主要包括国家或地方财政拨款、特定项目资金、借款等。
3.医院负责人是医院大额资金的第一责任人，对医院大额资金的使用和管理负最终责任。
二、资金使用机构1.医院设立资金使用机构，负责大额资金的申请、审批、使用和监督。
2.资金使用机构由财务部门和相关科室代表组成，具体人员和职责由医院负责人决定。
三、资金使用程序1.资金需求申请：各科室根据实际需求提出资金申请，包括资金用途、金额、用款计划等内容。
2.资金审批：资金使用机构负责对资金申请进行审批，包括审核资金需求的合理性、合规性以及资金使用计划的详细性。
3.资金拨付：经审批通过的资金申请将由财务部门按照拨付计划进行拨付，并做好相关记录。
4.资金使用：资金使用人应按照拨付计划使用资金，并及时核销、审计相关账目。
5.资金监督：资金使用机构负责对资金使用情况进行监督和检查，确保资金的合规使用。
四、资金使用管理要求1.资金使用目的必须符合医院的发展规划和法律法规的要求，不得违反医疗伦理、违法乱纪。
2.资金使用人应编制详细的用款计划，并在使用过程中按照计划进行，不得擅自改变用款用途。
3.资金使用人应建立健全的财务管理制度，确保资金的安全、完整和准确。
4.资金使用机构应定期对大额资金的使用情况进行检查、核查，并及时向医院负责人报告。
5.资金使用人应按照规定的程序报销支出，并及时报备财务部门以便拨付下一笔资金。
6.资金使用人应做好相关档案和账目的保存工作，确保资金使用的真实性和可查性。
五、责任追究1.对于滥用、挪用、私分大额资金的行为，将依法追究刑事责任。
2.对于违反资金使用管理制度的行为，将按照医院内部规定进行纪律处分，包括警告、记过、记大过、降职、撤职等。
3.对于财务部门违反资金使用管理制度的行为，将依法追究职责。
本制度自发布之日起实施，并由医院负责人进行解释。
大额资金管理制度范本
大额资金管理制度范本第一条总则为了加强公司大额资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，制定本制度。
本制度所称大额资金，是指单项支出金额在规定金额以上的各类支出。
第二条管理原则大额资金使用应遵循预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付的原则。
第三条预算控制大额资金使用前，应编制详细的预算报告，提交管理层审批。
预算报告应包括资金用途、预计金额、资金来源、效益分析等内容。
第四条集体决策大额资金使用的审批应通过集体决策方式进行，由管理层或董事会根据预算报告进行审议，并作出批准或否决的决定。
第五条分级审批大额资金使用审批流程应分级进行，先由申请部门负责人提出申请，然后由财务部门进行预审，最后由财务分管领导进行审核。
第六条财务统一支付大额资金支付应通过财务部门统一进行，其他部门和个人不得自行支付。
第七条申请与审核1.提出申请：申请部门在使用大额资金前，应填写大额资金使用审批单，注明款项的用途、金额等内容，并附有效合同或相关资料。
2.审核意见：申请部门负责人应对提出申请使用大额资金事项进行审核并签上意见。
3.财务预审：财务部门对申请支付的资金是否列入预算，资金用途是否符合规定，票据是否合法有效，有否合同或相关资料，金额计算是否准确，支付方式是否妥当等进行预审，并签上意见。
4.财务分管领导审核：财务分管领导应对大额资金使用审批单的内容逐项进行审核，提出审核意见，并负责提交管理层或董事会研究。
第八条审批流程1.管理层或董事会审议：由财务分管领导在管理层或董事会上提出大额资金使用审批事项，并进行审议。
2.审批决定：管理层或董事会根据预算报告和审议情况，作出批准或否决的决定。
3.批准通知：审批通过后，财务部门应将批准决定通知申请部门。
第九条监督与检查公司应建立健全大额资金使用的监督与检查制度，对大额资金使用的合法性、合规性、效益性等进行监督检查。
第十条责任与处罚违反本制度的规定，造成公司资金损失或信誉损失的，应依法承担相应的责任。
大额资金管理制度
建人社发[2011]43号关于印发《建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度》的通知各股室、所属各单位：现将《建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
2011年7月26日建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度为进一步加强人社局大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，根据《关于党政主要领导不直接分管人事、财政财务、物资采购和工程项目的实施细则》（建委办发[2011]55号），制定本管理制度。
一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指1万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要实行“局党委办公会集体讨论”制度。
资金使用责任人填写资金使用报告，经主管副局长、局长同意后，由局党委办公会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
设备和主要材料采购必须依法通过公开招标方式确定；4、凡是属于纳入县政府采购目录的项目，按照《建平县政府采购办法》、《建平县政府采购目录》的规定执行。
5、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，经局党委办公会集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管股室与发生股室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字、局长签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金使用管理，保障资金使用安全和合理性，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司、企业、组织等单位对大额资金使用管理。
三、资金使用管理原则1. 合法合规原则：大额资金使用必须遵循相关法律法规和内部规章制度。
2. 安全原则：大额资金使用要保障资金安全，防范各类风险。
3. 责任原则：明确资金使用责任部门和责任人，做好内部控制，确保资金使用符合管理要求。
4. 透明原则：大额资金使用情况应当公开透明，接受相应监督。
四、资金使用管理程序1. 提报申请：大额资金使用需填写使用申请，包括资金用途、金额、使用期限等内容，由使用部门提报。
2. 审批权限：根据资金使用金额不同，设立相应的审批权限，确保审批程序合法合规。
3. 审批流程：审批程序包括初审、审批、复核等环节，确保资金使用合理性和安全性。
4. 发放使用：经过审批核准的资金使用申请，由资金管理部门发放使用。
同时对资金使用进行清单登记和管理。
5. 资金使用监督：对资金使用进行监督，包括项目跟踪、资金流向监测等，确保资金使用符合管理规定。
五、资金使用管理责任1. 资金使用部门负责人：负责资金使用申请的真实性和合理性，并对资金使用情况负责。
2. 资金管理部门：负责资金使用管理的具体执行和监督。
六、资金使用管理控制1. 内部控制：建立健全内部控制制度，包括资金使用流程控制、权限分配控制、信息记录控制等。
2. 风险控制：对资金使用可能出现的风险进行预测和控制，确保资金使用安全。
3. 监督检查：定期对资金使用情况进行监督检查，对不符合管理规定的情况及时整改。
七、资金使用管理信息化建设1. 建立资金使用管理信息化系统，对资金使用申请、审批、发放、使用等环节进行数据管理。
2. 数据安全性保障：确保资金使用管理信息化系统的数据安全性，包括备份、加密、权限控制等措施。
八、资金使用管理记录和报告1. 资金使用记录：对资金使用情况进行详细的记录，包括资金用途、金额、使用时间、使用人等信息。
大额资金管理办法
大额资金管理办法为依法加强国有资金监管，保证资金安全，规范我校学校经费使用行为，提高资金使用效益，依据《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《高等学校经费监督管理暂行规定》、《教育委员会直属事业单位预算管理实施办法》、《教育委员会所属公办高等学校贷款管理办法》等文件的精神，结合我校实际，特制定本办法。
一、总则第一条大额资金概念本办法所称大额资金是指：单项支出金额在3万元（含）以上的资金款项，包括以现金、银行存款、应收票据、应收及暂付款、借出款、对校办产业投资、借入款、应付票据、应付及暂存款方式流转等的资金。
备用金提解除外。
大额资金按照经费性质划分为经常经费、专项经费、科研经费等进行管理，并对仪器设备支出等特别款项大额资金支出实行分项管理。
第二条适用范围本办法适用于本校及各附属单位。
二、资金管理原则第三条按照“预算为据、程序严谨、集体会签、流动监督、按期统报”的原则实行大额资金管理。
第四条大额资金业务的审批人应严格按照大额资金使用审批规则履行审批职责，对不符合规定的大额资金使用申请，审批人应拒绝审批。
大额资金业务的经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务，凡不符合审批正规程序的，经办人有权拒绝办理。
第五条大额资金业务一般不以现金方式拨付。
三、各类经费收支管理第六条经常经费的管理按照“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则编制预算，实行综合全面预算、“收支两条线”管理。
各项支出应做到有预算安排、有支出标准、有制度依据。
严禁无预算、超预算支出。
1.预算收入与拨款（1）财务部门每月定期核对应拨预算款项与已到帐款。
对已到款项及时准确入账，保证预算执行的时效性。
预算外收入及时入账，按期上缴。
（2）在教委批复的年度预算指导下，结合校内各部门预算，编制学校校内预算。
财务部门严格按照经学校批准的预算进行项目拨款。
2.预算执行各部门日常经费大额资金支出需遵守以下规则：（1）划拨部门预算经费严格按照本部门预算范围进行开支。
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大额资金管理制度
一、概述
大额资金管理制度是为了有效管理和利用大额资金而制定的一系列规章制度和工作流程的总称。
大额资金是指企业或组织的较大规模资金，如现金、银行存款、投资基金等。
该制度的目的是确保大额资金的安全、提高资金利用效率，降低风险和成本，并规范相关人员的行为准则。
二、资金管理流程
1. 资金需求确认
在资金需求产生之初，相关部门或项目负责人应当提出申请，并在资金需求确认单上详细说明使用用途、金额、期限等信息。
申请人需提供充分的理由和相关证明材料以支撑资金需求。
2. 资金预算审核
财务部门或相关审核部门对资金需求进行预算审核。
审核内容包括资金来源合理性、资金使用的紧迫程度、预算与企业整体经营计划的协调性等。
审核结果将及时反馈给申请人，并告知后续流程和审核通过的金额。
3. 资金筹措与安全保障
一旦资金需求通过预算审核，财务部门需要制定详细的资金筹措方案。
该方案应包括资金来源、筹措时间、筹措方式以及安全保障措施
等内容。
在资金筹措过程中，应充分考虑资金的流动性、成本和可持
续性，并确保资金来源的合法性和安全性。
4. 资金使用与监督
资金使用方需严格按照预算审核的额度和用途进行资金支出。
同时，设立专门的资金监督机构或岗位，对资金使用情况进行监督与核查，
确保资金流向的合规性和透明度。
5. 资金收益与风险管理
对于资金进行投资以获取收益的情况，应建立统一的投资管理制度。
制定风险评估和控制机制，确保投资的安全性和可获得的正向回报。
定期评估资金投资的收益与风险情况，并及时调整投资组合，降低风险。
6. 资金账务管理
建立完善的资金账务管理制度，包括资金入账、出账、现金盘点与
核对等规定。
确保资金流向的准确性和真实性，及时更新和纠正错误
的账务记录。
三、违规处理与问责机制
1. 对于未按照制度规定使用资金、滥用资金、挪用资金等违规行为，将视情节轻重，采取纪律处分或行政处罚等措施，并追究相应责任人
的法律责任。
2. 对于未按照规定提供真实和准确的资金使用信息，虚假报销等行为，将进行严肃追责，包括责令退赔、停职检查等处理。
四、制度监督与改进
1. 建立健全制度监督机制，确保制度落地实施。
通过内部审计、风
险控制等手段，对资金管理制度进行定期检查和评估。
2. 将员工对制度的改进意见纳入考核和奖惩体系，鼓励员工积极参
与制度的优化与完善。
3. 配备专业人员进行制度培训与指导，提高相关人员对大额资金管
理制度的理解和执行能力。
结论
大额资金管理制度的实施对于企业的资金安全和利用效率至关重要。
通过建立完善的流程、制度和监督机制，能够有效降低风险、提高资
金利用效率，为企业的长期发展提供有力支持。
相关部门和人员应切
实遵守并执行该制度，确保资金管理的规范性和透明度。