公司管理规章制度(票据管理及财务报销)
公司报销票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。
第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。
2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。
3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。
4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。
5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。
6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。
第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。
2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。
3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。
4. 票据金额与实际支出相符。
5. 票据粘贴整齐，便于审核。
第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字。
3. 报销单经财务负责人审核签字。
4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款支付至员工账户。
第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。
第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。
2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
公司收据报销管理制度
公司收据报销管理制度
制度范本中应明确报销流程。
从提交报销申请到审批、审核再到最终的款项划拨，每一环节都应有明确的操作指南和责任人。
比如，员工应在费用发生后的多少个工作日内提交报销申请，并附上相应的原始凭证，如发票或收据等。
直接上级或部门负责人需在一定时间内完成初步审批，之后转交至财务部门进行复审。
最终，在确认无误后，财务部门会在规定的时间内完成款项的划拨。
制度中应详细规定可报销的范围和标准。
这通常包括交通费、差旅费、办公用品采购等多个方面。
例如，对于差旅费的报销，制度应明确住宿、餐饮的标准以及是否包含娱乐休闲费用。
这样做既保证了员工利益，也避免了不必要的开支浪费。
制度范本还应包含对于违规操作的处理办法。
一旦发现有虚假报销、超出报销范围或者缺少有效凭证的情况，应有明确的惩处措施。
这不仅是对违规者的一个警示，也是维护整个财务管理制度严肃性的必要手段。
在制定制度时，还应注意以下几点：确保制度的公正性，即所有员工都应平等遵守报销制度；保持制度的灵活性，以适应不断变化的市场和企业需求；加强培训，确保每位员工都能充分理解并正确执行报销制度。
值得一提的是，随着电子发票和移动支付的普及，许多企业已经开始采用电子报销系统来简化报销流程，提高效率。
因此，制度范本中可以加入电子报销的相关条款，鼓励员工使用电子方式提交报销，同时也要确保电子凭证的真实性和合法性。
任何制度都不是一成不变的。
企业应根据实际运营情况定期对报销管理制度进行评估和修订，以确保其始终符合企业的发展需求。
通过这样的动态管理，企业的财务管理水平才能不断提升，从而为企业的稳定发展提供坚实的基础。
财务报销票据管理制度
财务报销票据管理制度财务报销票据管理制度一、引言财务报销票据管理制度是指公司为了规范财务报销流程，保障财务的准确性和合规性，制定的管理制度。
本制度的目的是确保公司的报销记录真实、完整和准确。
二、合用范围本制度合用于公司所有员工的财务报销活动，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品采购、业务款待费等各类费用的报销。
三、报销申请流程1、员工根据实际需求填写报销申请表，并附上相关的原始票据或者发票。
2、报销申请表需要经过所在部门经理或者负责人审核，并签字确认。
3、财务部门根据报销申请表和原始票据进行核实和审批。
4、财务部门将审批通过的报销申请记录在公司财务系统中，并安排相关款项的支付。
5、员工可以在财务系统中查看报销状态和支付情况。
四、报销凭证要求1、原始票据必须是真实、合法的，并包含必要的信息，如发票耗.吗、开票日期、商品名称、金额等。
2、原始票据必须原件提交，如有特殊情况必须提供合理解释并经过相关部门的批准。
3、报销申请表上的金额必须与原始票据一致，且金额需要使用人签字确认。
4、报销申请表和原始票据需要打印并装订成册，每册须有封面并标明报销日期范围。
五、报销审核和审批1、报销申请表的审核人需核对申请人的职务和报销事项的合理性，如有疑问需及时沟通。
2、财务部门对报销申请表和原始票据要进行认真审核，核对金额的准确性和合规性。
3、报销金额超过一定数额需要公司领导进行审批，具体数额由公司领导确定并公示。
六、报销支付1、财务部门收到报销申请后，将核实并审批通过的报销记录在财务系统中。
2、支付款项将通过银行转账或者支票等方式进行支付，财务部门会及时通知报销人支付方式和时间。
3、如遇到特殊情况（如员工离职、财务异常等），财务部门有权暂停支付。
七、违规行为处罚1、如发现虚假报销、篡改票据等违规行为，公司将按照像关规定赋予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、住手报销等。
2、涉及法律问题的违规行为，公司将按照像关法律法规进行处理，并保留追究相关责任人的权利。
财务及票据管理制度
财务及票据管理制度一、总则为规范公司的财务管理和票据管理，提高公司财务的透明度和规范性，保障公司的财产安全和财务数据的可靠性，特制定本制度。
二、财务管理1. 财务管理目标公司财务管理的目标是保证资金高效利用，保障公司资产安全，提高公司运营效率，维护公司良好的财务信誉。
2. 财务管理范围公司的财务管理范围包括：资金管理、预算管理、会计核算、财务报表编制、内部控制等方面。
3. 财务管理责任（1）公司财务总监负责全面负责公司的财务工作，制定公司的相关财务管理规定和程序，并监督各部门的财务行为。
（2）各部门负责人要切实履行财务管理职责，按照公司的财务制度规范公司的财务活动。
4. 财务管理程序（1）资金管理① 资金的支取和存入必须经过公司财务部门审批，并有相应的凭证。
② 公司的资金账户必须与银行账户对应，每月底由财务总监对账。
（2）预算管理① 公司年度预算由各部门主管编制，并经过财务总监审核批准后实施。
② 预算执行情况要进行定期检查和调整，确保各项支出控制在预算范围内。
（3）会计核算① 公司的会计核算必须按照国家的相关法律法规和会计准则进行。
② 财务部门要定期核算公司的财务数据，编制财务报表。
（4）财务报表编制① 公司每月要编制月度财务报表，并报送公司领导和股东。
② 公司每年要编制年度财务报表，并经过审计后报送相关部门。
（5）内部控制① 公司要建立健全的内部控制制度，确保公司各项财务活动合法、规范。
② 内部控制程序要定期检查和评估，及时发现和纠正问题。
三、票据管理1. 票据管理目标公司票据管理的目标是规范票据的发放和使用，防止票据遗失和伪造，确保公司的财务安全。
2. 票据管理范围公司票据管理范围包括财务票据和商业票据。
3. 票据管理责任（1）公司财务部门负责公司的票据管理工作，制定票据管理规定和程序。
（2）各部门负责人要切实履行票据管理责任，做到票据的安全保管和合理使用。
4. 票据管理程序（1）财务票据① 财务票据包括收据、付款凭证、报销单等，公司员工在使用财务票据时必须填写完整，并由相关领导审批。
票据报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。
第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。
（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。
（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。
（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。
（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。
（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。
（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。
（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。
第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。
（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。
第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。
（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。
（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。
（四）报销金额准确，不得随意变更。
第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。
（二）票据是否合法、合规。
（三）报销金额是否准确。
（四）报销单填写是否完整、规范。
票据管理规章制度模板范本
票据管理规章制度模板范本第一章总则第一条为规范公司的票据管理工作，提高工作效率，保证公司的财务业务的规范性和合法性，特制定本规章制度。
第二条公司票据管理规章制度系公司财务管理制度的重要组成部分，适用于公司内部各个部门和员工。
第三条公司所有票据必须按照本规章制度的规定进行管理，任何部门和员工都不得违反本规章制度。
第四条公司票据管理人员必须熟悉本规章制度的内容，认真执行，并严格按照规定的程序操作。
第二章票据的种类和管理第五条公司的票据主要包括：发票、收据、支票、汇票、结算单等各类财务凭证。
第六条公司收到的各种票据，必须在第一时间进行核对和登记，确保票据的真实性和完整性。
第七条公司出具的各类票据，必须按照相关规定进行填制，确保准确无误。
第八条公司的票据必须按照财务管理的相关规定进行分类、编号和归档，便于日后的查阅和审计。
第九条公司票据管理人员应当定期对票据进行清点和整理，发现问题及时处理。
第三章票据的流转和使用第十条公司票据的流转和使用必须按照程序和规定进行，不得私自挪用或篡改。
第十一条公司内部各类票据的传递必须经过正规的审批和签字，确保信息的完整性和安全性。
第十二条公司员工在领取和使用公司票据时，必须如实填写相关信息，并保证票据的安全保管。
第十三条公司员工在领取公司票据后，必须按照相关规定及时归还或报销，不得滞留或私自处置。
第四章票据管理的监督和检查第十四条公司票据管理人员必须定期对公司的票据进行抽查和核对，发现问题及时处理和报告。
第十五条公司领导对票据管理工作进行监督和检查，发现问题必须立即整改。
第十六条公司内部审计部门对票据管理工作进行定期的专项审计，发现问题及时处理并报告给公司领导。
第五章罚则第十七条公司内部部门和员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚，包括警告、通报、记过、降职、解聘等。
第十八条公司内部部门和员工如有涉嫌违法违规的行为，将被移交给有关部门处理。
第十九条公司对违反本规章制度的部门和员工，有权要求其承担相应的法律责任。
公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
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【世界经理人办公伙伴-讯】公司财务票据管理及财务报销制度范文：
总则：
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
一、票据管理制度
1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理票据领用、缴销手续，明确责任。
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。
其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管
部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。
8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份(分管领导、票据员、会计各存1份)，由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。
与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。
9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。
二、财务报销制度
1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。
对用m款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。
2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。
3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。
无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
4、各部门要严格控制业务招待费支出。
对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。
否则，招待费自理。
5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。
对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。
财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。
6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：
1).无正规的发票或收据。
2).审批手续不全的票据。
3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。
4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。
5).购物无用途、资产无验收的票据。
6).数量、单价、金额不符的票据。
7、本制度未尽事宜，参照本院《员工手册》的有关规定执行。
8、本制度自公布之日起执行。
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