科目汇总表(很实用的)
合集下载
财务表格-明细科目汇总表1_1
3200 0 0 0 0
录表
摘要 人民币 银行存款 办公费 人民币 银行存款 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
日期
一级名称
2007/7/13 现金
2007/7/14 银行存款
2007/7/15 管理费用
2007/7/15 现金
2007/7/15 银行存款
2007/7/15 其他应收款
43521 现金/人民币
41023 现金/人民币
31200 现金/人民币
单位代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码
单位
凭证记录表
借方 264810 0 1000 370000 0 3000 0 0 0 0 37000
贷方 0
264810 0 0
407800 0
-37000
2007/7/16 现金
2007/7/16 现金
2007/7/17 现金
2007/7/17 现金
2007/7/17 现金
二级名称 人民币 人民币 办公费 人民币 人民币 周州 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 -264810 264810
-1000 -370000
407800 -3000
3200 0 0 0
凭证号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
代码
科目名称
20341 现金/人民币
25430 银行存款/人民币
10021 管理费用/办公费
10215 现金/人民币
34520 银行存款/人民币
45620 其他应收款/周州
15462 现金/人民币源自36452 现金/人民币
录表
摘要 人民币 银行存款 办公费 人民币 银行存款 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
日期
一级名称
2007/7/13 现金
2007/7/14 银行存款
2007/7/15 管理费用
2007/7/15 现金
2007/7/15 银行存款
2007/7/15 其他应收款
43521 现金/人民币
41023 现金/人民币
31200 现金/人民币
单位代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码
单位
凭证记录表
借方 264810 0 1000 370000 0 3000 0 0 0 0 37000
贷方 0
264810 0 0
407800 0
-37000
2007/7/16 现金
2007/7/16 现金
2007/7/17 现金
2007/7/17 现金
2007/7/17 现金
二级名称 人民币 人民币 办公费 人民币 人民币 周州 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 -264810 264810
-1000 -370000
407800 -3000
3200 0 0 0
凭证号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
代码
科目名称
20341 现金/人民币
25430 银行存款/人民币
10021 管理费用/办公费
10215 现金/人民币
34520 银行存款/人民币
45620 其他应收款/周州
15462 现金/人民币源自36452 现金/人民币
科目汇总表课件
收入
付出
余额
11
月初余额
3000
17
编制记账凭证
记 账凭证
摘 要 总账科目
接受 投资
银行存款 实收资本
明细科目
总号 01
2009 年 1 月 2 日
分号
借方金额
贷 方 金 额 记帐
符号
百 十 万千百 十元 角分百十万 千 百 十 元 角 分
珠江公司
3 000 00 00
30000000
合
会计主管 单
日记帐
收付转
原始凭 证
款款帐 记帐凭证
·科 目
总分类帐
会 计 报
汇总表
表
汇总
原始凭证
明细分类帐
8
科目汇总表:一定时期会计科目借贷方分类汇总
年月日
借方金额 √ 会计科目
第号
贷方金额
√
附 单 据
张
会计主管 制表
9
合计 记帐
审核
会计科目
年 月 日至 1～10 日
科目汇总表
日 11～20 日 21～30 日
库
借方金额
贷 方 金 额 记帐
符号
百 十 万千百 十元 角分百十万 千 百 十 元 角 分
150 00 00
25 50 00
1755000
合 会计主管
21
记帐
计
￥ 1 7 5 5 0 0 0 ￥1 7 5 5 0 0 0
稽核
制单
05
摘 要 总账科目 生产A 生产成本 产品领 原材料 用甲材 料
记 账凭证
11
月初余额
256000
2记
01
接受新新公司投资 实收资本 300000
科目汇总表(全部)
合计 借方 贷方 15560 24550 6166230 5600784 2189070 1219620 2056440 2115860 20000 24960 532000 930050 6000 8500 220000 220000 3223000 3710000 5386000 4995000 124900 400000 360500 253000 60000 60000 180000 0 0 6000 408000 408000 5386000 5386000 0 0 339300 1156560 892585 798345 3279510 1590000 1622000 1714560 1660794 2188300 55800 21000 0 4000000 92000 94600 0 0 0 0 0 555000 9110000 10105000 11685500 7485500 7300000 7300000 128000 128000 56400 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 120140 450000 450000 19960 19960 248800 248800 117200 117200 21100 21100 68705089 68705089
327760
2613000
1868000 56400
110000
10140
12450 15200 7961244 7961244
合计
37150 340 100 7424198
5700 7424198 7513227
555000 9110000 10105000 11685500 7485500 2819000 7300000 128000 128000 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 450000 450000 19960 19960 199200 248800 95960 117200 15100 21000 6000 7513227 45806420 45806420
Excel表--科目汇总表
科目汇总表 2005年9月
借方 现金 贷方 借方 银行存款 贷方 借方 应收账款 贷方 借方 其他应收款 贷方 借方 预付帐款 贷方 借方
待摊
小计 余额
0.00 小计 0.00 借方发生额 贷方发生额
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 0.00
第 6 页，共 6 页
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计 0.00
0.00 小计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 0.00
第 5 页，共 6 页
科目汇总表 2005年9月
管理费用 贷方 借方 财务费用 贷方 借方 营业外收入 贷方 借方 营业外支出 贷方 借方 实收资本 贷方 借方 资本公积 贷方
固定资产
0.00 小计 0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00
借方 现金 贷方 借方 银行存款 贷方 借方 应收账款 贷方 借方 其他应收款 贷方 借方 预付帐款 贷方 借方
待摊
小计 余额
0.00 小计 0.00 借方发生额 贷方发生额
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 0.00
第 6 页，共 6 页
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计 0.00
0.00 小计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 0.00
第 5 页，共 6 页
科目汇总表 2005年9月
管理费用 贷方 借方 财务费用 贷方 借方 营业外收入 贷方 借方 营业外支出 贷方 借方 实收资本 贷方 借方 资本公积 贷方
固定资产
0.00 小计 0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00 小计
0.00 小计 0.00
0.00
小企业科目汇总表
试算平衡
科目汇总表
日期：
2020年8月
期初余额（借） 20,000.00
100,000.00 -
10,000.00 -
2,000.00 75,900.00
140,000.00 -400.00 -7,000.00
本期借方 120,000.00
-
-
-
-
-25,000.00 -3,500.00 -
-300,000.00 -12,000.00 -
类别
资 产 类
负 债 类
损 益 类
科目 现金 银行存款 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 固定资产原价 累计折旧 在建工程 待处理固定资产 无形资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应收款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 营业收入 营业外收入 其他业务收入 营业成本 商品销售税金及 附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 其他业务支出
-300,000.00 -12,000.00 -120,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
120,000.00
本期贷方 -
-
-பைடு நூலகம்
-
-
120,000.00
120,000.00
期未余额（借） 140,000.00 100,000.00 10,000.00 2,000.00 75,900.00 140,000.00 -400.00 -7,000.00 -25,000.00 -3,500.00 -
科目汇总表电子版
年 月 科目汇总表
会计科目借方贷方
现金--银行存款--应收账款--应收票据--其他应收款--在途物资--委托加工物资--低值易耗品--库存商品--工程物资--待摊费用--固定资产--累计折旧--在建工程--固定资产清理--无形资产--待处理财产损益--短期借款--应付账款--其他应付款--应付工资--应付福利费--应交税费--其他应交款--预提费用--实收资本--盈余公积--本年利润--利润分配--生产成本--制造费用--主营业务收入--主营业务成本--主营业务税金及附加--管理费用--营业费用--财务费用--营业外收入--营业外支出--所得税--
合计--。
科目汇总表
科 目 汇 总 表
年 月 日 编制单位：
科目 现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 予付账款 应收帐款 其他应收款 低值易耗品 库存商品 在建工程 待摊费用 长期投资 固定资产 累计折旧 短期借款 应付帐款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期借款 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 本年利润 营业收入 营业成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 所得税费用 合计 记帐： 期初余额 借方 贷方 借方 本期发生 贷方 借方
凭证 号至 号 单位：元
期末余额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 制表：
凭证 号至 பைடு நூலகம் 单位：元
期末余额 贷方
0.00 制表：
年 月 日 编制单位：
科目 现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 予付账款 应收帐款 其他应收款 低值易耗品 库存商品 在建工程 待摊费用 长期投资 固定资产 累计折旧 短期借款 应付帐款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期借款 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 本年利润 营业收入 营业成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 所得税费用 合计 记帐： 期初余额 借方 贷方 借方 本期发生 贷方 借方
凭证 号至 号 单位：元
期末余额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 制表：
凭证 号至 பைடு நூலகம் 单位：元
期末余额 贷方
0.00 制表：
科目汇总表
0.00
35 利润分配
31 制造费用
贷方 借方
贷方 借方
0.00 营业费用
0.00
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
坏账准备
在建工程
借方
贷方 借方
贷方 借方
贷方 借方
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
贷方
0.00
0.00
27主营业务税金及附加
借方
贷方 借方
0.00
0.00
28 所得税 贷方
借方
0.00
0.00
29 管理费用
30 费用
贷方 借方
0.00 财务
0.00
0
0
贷方
32 生产成本
借方
贷方
0.00
0.00
33 应付工资
0.00
0.00
34 本年利润
借方
贷方 借方
贷方 借方
0.00
0.00
0.00
1 现金 借方
贷方
2 银行 存款 借方
丁 字 形 表 (09年5月)总帐
3 应收
帐款
4
贷方 借方
贷方 借方
应收票据 贷方
5 预付帐款
借方
贷方
0.00
0.00
6 其它应收款
借方
贷方 借方
0.00
0.00
7 原材料
0.00
0.00
8 材 料 (辅助)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
贷方发生额
贷方累计
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
2012年5月总账余额表
贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计 1-9月净利润 10-12月利润总额 3季度所得税 12月应缴增值税
余额
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
上年结转
借方发生额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
余额
2012年3月总账余额表
借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
以前年度损益调整 所得税
余额
发生
405,280.15
2012年6月总账
借方发生额 借方累计 借方余额
贷方累计
贷方余额
上年结转
营业税金及附加
以前年度损益调整
累计
余额
年6月总账余额表
总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
上年结转
借方发生额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计 3月净利润 4-6月利润总额 2季度所得税 6月应缴增值税
余额
2012年7月总账余额表
借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计 3月净利润 1-3月利润总额 1季度所得税 3月应缴增值税
余额
2012年4月总账余额表
上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生
贷方累计
以前年度损益调整 所得税
此科目汇总表中涂绿色部分期初余额和每月发生额是需要填写 的，每月累计和余额是自动生成的，资产负债表和利润表是自动 生成的
2012年1月总账余
贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
以前年度损益调整 所得税
余额
发生
2012年10月总账
贷方累计 贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
余额
2012年8月总账余额表
上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
本年期初余额
上年结转 借方发生 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
2012年9月总账余额表
贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
以前年度损益调整 所得税
余额表
贷方发生额 贷方累计 贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计
整
发生
累计
余额
2012年2月总账余额表
借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
上年结转
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
余额
2012年12月总账余额表
借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用