最新财务会计年度工作总结演示范本
财务会计年终总结的范文6篇
财务会计年终总结的范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，作为公司财务会计团队的一员，我肩负着重要的职责与使命，致力于确保财务流程的顺畅与精确。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并详细阐述在财务会计领域所取得的成果和经验教训。
二、年度工作回顾1. 财务审计与报表编制今年，我们完成了年度财务审计工作，确保所有财务报表的准确性和合规性。
团队紧密协作，按时完成了资产负债表、利润表及现金流量表的编制工作。
同时，我们对照行业标准及公司内部规定，对财务数据进行了严格审查，确保各项数据真实反映了公司的经营状况。
2. 成本控制与管理本年度，我们强化了成本控制意识，通过精细化管理，有效降低了不必要的开支。
对各项成本进行深入分析，识别关键成本控制点，实施了一系列成本控制措施，确保了预算的有效执行。
同时，积极与市场部门协作，根据市场变化及时调整成本结构。
3. 风险管理今年，我们加强了财务风险管理体系建设，提高了风险识别与应对能力。
通过定期风险评估会议，识别了潜在的财务风险，并制定了相应的应对措施。
同时，我们加强了与其他部门的沟通与合作，确保风险信息的及时共享与协同应对。
4. 内部控制优化在内部控制方面，我们完善了财务流程与制度，确保了财务操作的规范性和准确性。
通过优化审批流程、加强财务档案管理和完善财务信息系统等措施，提高了内部控制的有效性。
同时，我们注重员工培训和知识更新，提高了整个团队的综合素质。
5. 税务筹划与合规本年度，我们积极参与税务筹划工作，确保公司税务合规。
我们密切关注税收政策变化，及时调整税务策略，确保公司享受到税收优惠政策的同时避免了税务风险。
同时，我们加强了与税务部门的沟通与合作，为公司创造了良好的税务环境。
三、经验教训与未来展望在过去的一年中，我们取得了一些成绩，但也意识到仍存在一些不足。
例如，在数据分析方面还有待加强，以便更好地支持公司决策。
此外，在新兴技术快速发展的背景下，我们需要不断更新财务知识，学习新的财务工具和技术来优化工作流程。
2024年财务部会计年度工作总结模版（3篇）
2024年财务部会计年度工作总结模版在公司领导的精准指导下，及各部门同仁的通力协作下，财务部秉持高度的责任感和专业精神，圆满地完成了本部门的日常工作任务。
我们不仅有效地支撑了各分公司与合作方的业务需求，而且确保了向公司领导和相关政府部门提供的财务数据准确及时。
尽管取得了一定的成绩，但我们亦认识到存在的不足之处，需在未来的工作中不断改进与提升。
现将财务部____年度的工作情况报告如下：（一）作为公司重要的后勤支持部门，财务部深知合理控制成本费用的重要性。
我们本着“认真、严谨、细致”的工作态度，强化内部监督管理职能。
过去一年，财务部在成本控制上取得了显著成效，尽管随着公司业务范围的扩大和新增项目的投入，成本费用有所上升，但我们通过精细化管理，严格采购流程，有效地控制了日常办公消耗和设备采购成本。
（二）在____年度，财务部在会计核算方面开展了以下工作：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节，我们坚守财务原则，严格执行公司的财务管理制度，有效拒绝了不合理的财务申请。
2、在凭证审核过程中，我们细致审查每一笔交易，确保不符合规定的票据不得进入下一流程，避免了潜在的错误和风险。
3、财务部负责核算超过____名员工的工资，这是一项极其繁重的工作。
4、我们按期完成了公司的纳税申报、发票购买与管理以及台帐登记等各项工作，确保了公司财务的合规性和健康运营。
2024年财务部会计年度工作总结模版（二）随着岁月的流逝，我们即将告别-年，回顾这一年，虽无显赫成就，但亦经历了诸多考验与磨砺，感悟良多。
值此年度交替之际，作为投身财务工作两年的我，深感有必要对过去一年进行反思与总结，以激励自我，持续进步。
在过去的一年中，得益于领导的指导与同事的协助，我不仅在敬业精神、思想境界上有了提升，业务素质和工作能力也获得了显著提高。
我恪守法律法规，勤奋学习，深入钻研，踏实工作，在本职岗位上尽职尽责，以实际行动展现了应有的职业素养。
以下是对本年度工作的简要回顾与总结，大致可分为三个方面：一是自我修养的提升。
财务会计年度总结范本（5篇）
财务会计年度总结范本转眼间我们送走了____迎来了崭新的____。
回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：一、主要工作情况作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时回收整理各项回单、收据。
根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4.厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。
本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。
5.廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。
财务会计年终工作总结范例5篇
财务会计年终工作总结范例5篇篇1引言随着2024年的结束，我作为公司的财务会计，圆满完成了本年度的财务工作。
在公司的领导下，以及在各位同事的支持下，我严格遵守财务会计制度，认真履行工作职责，较好地完成了工作任务。
现将年终工作总结如下，请予以审核。
工作内容及完成情况1. 财务核算与报告本年度，我公司财务核算与报告工作严格按照会计准则进行，确保了财务数据的真实性和准确性。
我协助公司完成了年度财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并确保了报表的及时性和完整性。
同时，我还协助公司完成了税务申报和税款缴纳工作，确保了公司的税务合规性。
2. 成本控制与管理在成本控制与管理方面，我积极协助公司制定了各项成本控制措施，并监督了其执行情况。
通过优化采购渠道、降低采购成本、推行节能降耗等措施，公司成本得到了有效控制。
同时，我还协助公司建立了成本核算体系，加强了成本核算的规范性和准确性，为公司的决策提供了有力支持。
3. 内部审计与风险控制我公司高度重视内部审计与风险控制工作。
在本年度，我协助公司完成了内部审计计划的制定和实施工作，对公司的财务收支、内部控制等进行了全面审计。
同时，我还协助公司建立了风险控制体系，加强了对公司各项业务的风险评估和防范工作。
通过这些措施的实施，公司的内部审计与风险控制水平得到了显著提升。
4. 资产管理在资产管理方面，我协助公司完成了资产的清查、登记、折旧等工作，确保了资产账实相符。
同时，我还协助公司制定了资产管理制度，加强了对资产的保管和使用管理。
通过这些措施的实施，公司的资产管理水平得到了进一步提升。
5. 团队合作与沟通我始终认为，财务会计工作是一个团队协作的过程。
因此，在本年度，我积极与团队成员沟通交流，共同解决工作中遇到的问题。
同时，我还协助团队成员完成了各自的工作任务，推动了整个团队的工作进展。
存在不足及改进措施1. 学习积极性有待提高虽然我在本年度取得了一定的成绩，但我认为自己的学习积极性还有待提高。
2024年财务年度工作总结标准模板(四篇)
2024年财务年度工作总结标准模板作为某集团子公司的某公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作能力相比____年又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____年的工作做如下简要回顾和总结。
一、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
在原来的基础上细划文秘家园了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。
为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。
给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。
2024年会计年终工作总结范文（三篇）
2024年会计年终工作总结范文现就本人近期在各方面的工作表现，向领导和同事们作如下总结：一、政治思想方面。
本人积极追求进步，严格遵守单位规章制度，时刻以高标准严格要求自己。
在思想教育和职业道德修养方面，本人不断加强自我提升，思想觉悟和政治理论水平得到显著提高。
同时，通过积极参与“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”以及“争做一名合格的公职人员”等系列活动，本人对政治素质的重要性有了更深刻的认识，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念也更为坚定。
二、学习及文体活动方面。
首先，本人不断加强政治理论和业务知识的学习，将学习作为提升自身素质、提高工作能力的重要途径。
通过参与各类学习活动与自学相结合，认真做好学习笔记，撰写心得体会，实现个人与组织、理论与业务的紧密结合。
其次，积极参与单位组织的文体活动，如羽毛球赛、机关干部才艺大赛等，均取得良好成绩。
三、工作完成情况。
本人在工作中认真履行职责，完成各项任务。
具体包括：一是对账工作，确保与银行、财政专户、自治区社保局的社保基金收支对账准确无误；二是基金出纳业务的优化及问题处理，为出纳人员提供便利，提高工作效率；三是区属退休教师差额工资待遇的发放工作，确保及时足额发放，并做好接待工作；四是城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作，规范业务流程，建立电子台账；五是各项基金支付的往来业务处理，确保支付准确无误。
同时，在完成本职工作的基础上，积极完成领导交办的其他任务，并协助同事处理日常事务。
四、生活作风方面。
本人在生活中发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，严于律己，尽量自己解决问题，不给领导增添负担。
同时，正确处理工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作奠定坚实基础。
五、存在的问题和不足。
虽然取得了一定成绩，但本人也深知自身存在许多不足之处。
一是虽然思想上与党组织保持一致，但在行动上还需更加积极地向党组织靠拢；二是在工作中偶尔出现失误，虽及时补救但仍需加强防范。
财务会计年度总结范文(3篇)
第1篇尊敬的领导，亲爱的同事们：时光荏苒，转眼间，又到了一年的尾声。
在这一年的时间里，我们在财务会计岗位上辛勤耕耘，为公司的发展贡献了自己的力量。
现将本年度财务会计工作总结如下：一、工作回顾1. 财务管理方面（1）严格执行国家财经政策和法规，确保公司财务活动合法合规。
（2）加强内部控制，完善财务管理制度，提高财务风险防范能力。
（3）优化财务流程，提高工作效率，降低财务成本。
（4）加强财务分析，为公司经营决策提供有力支持。
2. 会计核算方面（1）按照会计准则和制度要求，准确、及时地完成日常会计核算工作。
（2）加强会计凭证、账簿、报表的管理，确保会计资料的真实、完整、准确。
（3）强化成本核算，提高成本管理水平。
（4）加强财务报表编制，确保报表质量。
3. 税务管理方面（1）准确计算应纳税所得额，依法申报纳税。
（2）加强与税务部门的沟通协调，及时了解税收政策变化。
（3）加强税务筹划，降低税收风险。
（4）按时足额缴纳各项税费，确保公司利益。
4. 资金管理方面（1）加强资金收支管理，确保资金安全。
（2）优化资金结构，提高资金使用效率。
（3）加强现金流管理，确保公司正常运营。
（4）防范资金风险，确保资金安全。
5. 预算管理方面（1）编制年度预算，明确公司经营目标。
（2）加强预算执行监控，确保预算目标的实现。
（3）定期分析预算执行情况，及时调整预算。
（4）提高预算管理水平，为公司经营决策提供依据。
二、工作亮点1. 财务信息化建设取得显著成效，实现了财务数据的集中管理、实时监控和共享。
2. 财务分析报告质量不断提高，为公司经营决策提供了有力支持。
3. 财务风险防范能力得到加强，有效降低了财务风险。
4. 财务团队凝聚力不断增强，员工素质得到提升。
三、工作不足1. 部分财务制度执行力度不够，存在违规操作现象。
2. 财务分析报告的深度和广度有待进一步提高。
3. 财务团队在专业能力、沟通协调等方面仍有待加强。
4. 部分财务人员对新技术、新政策的学习和掌握不够。
2024年会计年终工作总结(6篇)
2024年会计年终工作总结转眼____就结束了，随之结束的，还有我在____年的会计工作。
在最后结束了这一年最后的工作之后，我也开始反思这一年的情况。
这年里，我紧跟____银行的发展，按照领导的要求在自己的工作中，不断的改进，也在不断的调整自己的情况。
让自己能随着银行的发展而改变，也能更好的完成自己的目标。
现在，一年过去，自己工作中发生了很多的改变，也圆满的完成了自己在这一年的工作。
趁着总结之际，我也要好好的对自己这一年的工作做好总结，方便自己能更好的计划下一年对自己的要求和发展方向。
我的年终工作总结如下：一、个人情况在这一年里，自己围绕着银行的前进方向不断的发展，在工作和生活中都有了不小的改变。
现在总结如下：思想上：思想上我____银行理念，廉洁自律，对自己的工作认真负责。
在工作中有充足的热情、上进心。
同事自己不断的完善自己，让自己能在工作中团结同事，在一年的工作中有较大的进步。
工作上：工作中我认真、严谨，对待自己的工作从不马虎，认真的听从领导的教导和批评，根据领导的要求和银行的方向发展自己。
与同事互帮互助，通过同事间的配合，我们在这一年里共同完成了很多的困难工作。
人际上：通过和同事们的交流，我我增加了很多新的朋友。
而在交流中我们互相学习，提升了很多的工作技巧，而且也让部门中的人际关系更加和谐，整个气氛更加积极向上。
二、工作情况作为____银行的会计人员，我在这一年里深入了解了银行的中心思想，围绕领导的要求专心做好个人的任务。
同时在工作中加强对工作的了解，提升个人的工作能力。
在工作之余，我专心强化自己关于财务的各种规定和政策，让自己能更加的准确的完成自己的任务。
我也时常反省自己，了解自己在工作中有什么不好的地方，将自己与优秀的同事互相比较，并积极的去学习，提升自己的不足，让自己能更好的发展。
工作中午努力的去充实自己的工作，主动去做一些力所能及的事情为大家带来便利。
这不仅让我得到了锻炼，也让我在银行的人际关系得到了提升。
2024年财务会计部门工作总结（5篇）
2024年财务会计部门工作总结本部门始终坚持以党的路线方针政策和国家有关农村工作的法律法规为指引，严格执行金融法律法规，依法合规经营。
在强化内部控制，提升成本意识的基础上，积极拓展经营渠道，压缩费用开支，不断提升会计核算水平和经营效益。
在联社党委的领导下，本部门紧密围绕工作中心，与各部门紧密协作，将服务基层作为工作重点，全面完成了年度工作任务。
现将本年度工作情况总结如下：一、科学制定经营目标，确保各项指标圆满完成年初，本部门遵循效益优先原则，结合省联社下达的任务指标和上年度经营成果，科学制定各网点组织资金目标和任务。
____月份召开首季组织资金工作动员大会，提升全员认识，明确目标。
在____月份，对各网点进行反复核算，合理设定财务指标，签订经营目标责任制，完善经营管理考核办法，明确经营方向和责任目标。
____月份，根据网点经营情况及本地市场变化，及时调整经营目标，为利润计划顺利实现奠定基础。
截至____月末，各项存款余额为____万元，同比增长万元；各项贷款余额为万元（含贴现万元），同比增长万元；不良贷款余额为万元（不含抵债资产），同比下降万元，不良贷款占比为____%（含贴现），同比下降____个百分点；全辖账面盈利余万元，同比增长万元。
预计至____月末，各项存款余额达到万元，同比增长万元；各项贷款余额为____万元，同比增长____万元；不良贷款余额为万元，同比下降万元，不良贷款占比为____，同比下降____%；全辖实现收入万元，支出万元，账面盈利余万元。
二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1、遵循总量控制、效益优先、以收定支、超额审批、超限停支、财务公开、民主理财等原则，控制各项费用支出，严格按照规定程序审批费用。
为各网点增加额外费用，确保经营和管理需求。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。
执行财务管理办法和费用结报制度，规范财务开支范围、标准、审批权限、程序等。
截止____月末，经费管会审批通过的各项费用为元，其中：____，低值易耗品费用____元，修理费用____元，营业外支出____元，其他各项费用____元。
财务会计年度工作总结范本（三篇）
财务会计年度工作总结范本时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。
按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
这也算是对自己的一种鞭策吧。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。
在核算、账务处理方面做了应尽的责任。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____年个人工作总结如下：一、费用的规范管理：严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作：每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。
三、财务核算与管理工作(1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。
同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。
财务会计年度工作总结范本（二）在竞争激烈的市场中，在公司领导的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。
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02
Second
收入完成状况分析
收入来源分析
收入主要项目
成本预算分配额度 本年累计பைடு நூலகம்
10,422.0 3,082.66
占比%
100.00
预算 进度% 29.58
与预算目标值比
增幅% -3.75 金额
上年同期
与上年同期比
增幅% 金额 -1,674.78
-391.34 4,757.44 -35.20
1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含终 端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠道 补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收 入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元 考核口径收入缺口740万元
备注：
应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
销售费用情况
单位：万元
项目
一、销售费用（含坏账、积分 兑换）
305.0
196.0 110 6,822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300 60
99.96
51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
3.24
1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
电信传媒减56.9万元；
ICT减63.6万元。
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减
脱机收入（不含云、导航） 积分计提 积分兑换 SP分成 电信卡 网间结算 漫游结算 宣传用卡 资金平台分成 其他零星 减：非主营业务收入 主营业务收入(不含云及导航） 加：云协同收入 加：导航协同收入 主营业务收入(含云及导航协同）
本月 （不含税）
6,366.7 -41.1 3.9 -226.5 1.9 385.3 28.2 -6.5 24.3 84.6 6,452.6 52.8 43.4 6,553.0
本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、
某某学院上年学生宽带分成14.6万元、
省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12 月-2010年3月）。
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）； 移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
累计 （含税）
27,797.7 -168.1 20.2 -813.1 8.5 1,724.8 322.3 -124.6 -59.3 71.6 365.3 28,427.6 272.2 175.2 28,326.1
累计同比 增量
1,060.4 120.0 -33.2 -227.7 -4.5 -57.4 72.0 -31.9 233.7 -489.6 6.4 648.5 65.5 5.2 170.2
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
适用于互联网科技通信公司
公司经营分析会财务部月工作汇报PPT实战模板
01
目录
主要指标完成情况
02 03
收入完成状况分析
CONTENTS
成本费用完成情况
04
专题分析
01
First
主要指标完成情况
主要指标完成情况
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
358.42
99.24 129.74 796.75
-72.11
-47.96 -94.79 -2.04
-258.46
-47.59 -122.99 -300.83 -16.22 -284.61 -1,130.47 -1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
-93.99 2,480.84 -12.13
32.77
26.35 6.14 31.96 30.49 32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
-0.56
-6.98 -27.19 -1.38 -2.84 -0.50 14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
-1.71
-13.69 -29.91 -72.80
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%， 考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
增幅%
4.0 -0.4 -0.6 0.4 -0.3 0.0 0.3 0.3 -0.8 -0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
环比数据分析
环比分析（不含税口径）：
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：
2. SP分成环比增40.3万元，主要是
固网宽带减100.7万元，其中 终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、
环比 增量
-295.6 5.9 -0.8 -40.3 -0.1 -18.2 -22.2 28.3 12.7 4.2 -341.6 -11.5 4.0 - 349.4
增幅%
-4.4 -12.5 -16.7 21.6 -4.7 -4.5 -44.1 -81.3 109.1 5.2 -5.0 -17.8 10.2 -5.1