表格版往来款项明细
工程款往来明细账模板
工程款往来明细账模板
**工程款往来明细账**
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额方向 | 余额
:------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: [起始日期] | | 期初余额 | | | | [起始余额]
[具体日期 1] | [凭证号 1] | 收到工程款 | [借方金额 1] | | 借 | [余额 1] [具体日期 2] | [凭证号 2] | 支付材料款 | | [贷方金额 2] | 借 | [余额 2] [具体日期 3] | [凭证号 3] | 收到工程款 | [借方金额 3] | | 借 | [余额 3] [具体日期 4] | [凭证号 4] | 支付劳务费 | | [贷方金额 4] | 借 | [余额 4] [具体日期 5] | [凭证号 5] | 收到工程款 | [借方金额 5] | | 借 | [余额 5] [具体日期 6] | [凭证号 6] | 支付其他费用 | | [贷方金额 6] | 借 | [余额 6] [结束日期] | [凭证号] | 期末余额 | | | | [期末余额]
请注意，以上仅为示例内容，你可以根据实际情况进行修改和完善。
确保每一笔工程款的收支都有明确的记录，并及时更新明细账以保持准确性。
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
0
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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入账和出账明细表模板
入账和出账明细表模板
以下是一个简单的入账和出账明细表模板。
你可以根据自己的需求进行修改。
日期账户交易类型金额备注
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银行账户1 入账 10000 工资收入
银行账户1 出账 5000 购买商品
银行账户1 入账 5000 奖金收入
银行账户1 出账 3000 缴纳房租
银行账户1 入账 8000 投资收入
银行账户1 出账 4000 支付信用卡账单
你可以在每个日期下记录入账和出账的金额，并添加备注以说明交易的具体情况。
注意，交易类型可以是入账或出账，表示资金流入或流出的方向。
如果你需要更详细的模板，可以考虑添加列来记录交易的对方账户、交易的具体描述等信息。
这有助于更好地跟踪和了解资金的流动情况。
专业实用往来对账明细表
序号 订单号
物料名称
单位
采购数量
含税单价 （元）
含税金额 （元）
收款日期
收款金额 收款方式 结清状态 发票开具
1 JK696522 物料A kg
1006
8.8
8852.8 20XX/XX/XX 8000
现金
未结清
8000
2 JK696523 物料B
t
40
89
3560
20XX/XX/XX 3560
支付宝 已结清
往来对账明细表
往来单位名称
负责人
应付款项
本月应付款项 本月已付款项
截止本月底贵司欠款3734.8元
29779.3 26044.5
单位地址 联系电话
未付款项
上月未付款项 本月未付款项
0 3734.8
以下是贵司购物料明细表，请贵司及时核对并盖章寄回，如有疑问，请与我司XXX部XX人联系，联系电话：158XXXXXXXX；
3560
3 JK696524 物料C kg
690
7.8
5382
20XX/XX/XX 2500
微信
未结清
2500
4 JK696525 物料D kg
880
6.88
6054.4 20XX/XX/XX 6054.4 银行转账 已结清 6054.4
5 JK696526 物料E kg
990
5.99
5930.1 20XX/XX/XX 5930.1
现金
已结清 5930.1
6
0
已结清
7
0
已结清
8
0
已结清
9
0
已结清
小
计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司往来账表格模板
以下是一个简单的公司往来账表格模板，你可以根据实际需要进行调整和修改：
日期
往来单位
交易类型
金额（元）
备注
2024/1/采购原材料
2024/1/5
客户B
销售
8000
销售产品
2024/1/10
供应商A
采购
-3000
继续采购原材料
2024/2/2
客户C
销售
12000
销售产品
2024/2/15
供应商B
采购
-6000
购买办公用品
2024/3/1
客户A
销售
10000
销售产品
在这个表格中，你可以记录公司与往来单位之间的交易情况，包括日期、往来单位名称、交易类型、交易金额以及备注。这样的往来账记录有助于公司及时了解财务状况、核对账目、追踪交易历史等。
请根据你公司的具体需求和业务特点，适当调整表格的列名和内容，确保满足公司实际的财务管理需求。
通用人情往来礼金收支表excel模板
通用人情往来礼金收支表Excel模板人情往来礼金在我国社会中是一种常见的社交礼仪，无论是在亲朋好友的聚会、婚丧嫁娶、还是在商务往来中，都可能涉及到礼金的收支。
对于礼金的收支管理，一份清晰明了的记录表格是至关重要的。
在这里，我们为大家提供一份通用的人情往来礼金收支表Excel模板，帮助大家更好地管理和记录礼金的收支情况。
使用礼金收支表Excel模板的好处1. 规范记录礼金收支：通过使用表格进行记录，可以清晰地记录每一笔礼金的收支情况，避免因为疏忽而导致遗漏或错误。
2. 便于统计分析：使用Excel表格可以方便地进行数据统计和分析，及时了解自己的礼金支出情况，帮助合理安排个人财务。
3. 方便审核和查阅：记录在表格中的礼金收支情况可以方便地进行审核和查阅，保证账目的清晰和准确。
礼金收支表Excel模板的具体内容在Excel表格的第一行，可以设置以下列名：1. 日期：记录礼金的收支日期。
2. 对方尊称：记录交往对象的尊称。
3. 事由：记录礼金交付的具体原因，如生日、结婚、节日、商务往来等。
4. 收入：记录礼金的收入金额。
5. 支出：记录礼金的支出金额。
6. 余额：记录礼金的余额情况。
7. 备注：记录礼金收支的相关备注信息，如具体用途、感谢的话语等。
礼金收支表Excel模板的使用方法1. 填写日期：在表格中填写礼金的收支日期。
2. 填写对方尊称：填写交往对象的尊称，可以是亲友、同事或商业伙伴。
3. 填写事由：填写交付礼金的具体原因，如生日祝福、结婚祝福、节日问候或商务应酬等。
4. 记录收入支出：根据实际情况记录礼金的收入金额和支出金额。
5. 计算余额：通过公式自动计算礼金的余额情况，确保账目的准确性。
6. 添加备注信息：根据需要，在备注栏中记录礼金收支的相关备注信息。
通过以上的步骤，可以完整地记录和管理礼金的收支情况。
建立礼金收支表的注意事项1. 及时更新：在发生礼金收支时，要及时在表格中更新记录，确保账目的及时性和准确性。
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蔡鹏 杨欢 李朝 刘金星 丰彦广 刘金善 红太阳铁板烧 刘磊 张玉东 建国 诊所 仓库员工借款 三全食品 李保军 麦乐 兰凤 蒋凤喜 王俊亮 王禹 董朝红
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1-10工作簿你做应收款项 11-20工作簿你做应付款项
客户名称
应收金额
湘菜馆 矩桥X国 艳辉 汤阴菜园 矩桥老四 张记熟食店 高金平 国然 宋斌 李晓鹏 李宝才 李志芳 李国胜 南关外杂食 卫贤余村 矩桥早点 陈俊峰 双汇建国 桥西刘顺利 特别
84 779 389 761 343 17 0 6 1453 50 0 681 1855 100 553 300 29 815 360 96 8671
玉顺 国才 309 王书省 李海屯 王庄新一中 卫贤 王俊华 301 302 左为民 小亚 王庄狗不理 内黄大包子 卫玲 胖嫂 张先瑞 周学志 白寺早点 卫贤早点
7368 4366 1565 100 290 737 320 0 0 0 100 13155 1519 -10 4516 42347 269 4607 0 1319 82568
客户所在 工作表
客户名称
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你好 滑县万古 滑县上官村 滑县孟庄 红星学 方圆学校 科达学校 新北学校 小河国福 东高宋 新镇赵摆村 寿永川 付广科 北关老三 寿永强 新平 万家乐 中鹤 国富 徐磊
480 320 1138 -491 0 110 1915 935 355 37 14962 240 3108 937 0 786 4768 0 0 0 29600
41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 小计
合计：
看看公式你能理解不 理解不了再给我打电话 可以不用总合计
31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 小计
屯子太子包 卫贤某地 122 韩学利 苏庄现芹 红星路口 屯子狗不理 花旗四区 黎阳饭店 水果店 超市 二院双汇 矩桥散户 武陵早点 东关饺子 大用 二亮 陈红喜 长村早点 枣林早点
9260 2000 1000 3488 4892 171 121 232 99617 60 463 700 500 3000 231 415 1707 1120 600 94 129671
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 小计