企业内部控制实施细则手册[最全]
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《企业内部控制实施细则手册》
目录
第1章资金内部控制实施细则
1．1 资金管理目标
1．1．1 资金业务目标
1．1．2 资金财务目标
1．2 资金业务风险
1．2．1 资金运营风险
1．2．2 资金财务风险
1．3 资金管理业务流程
1．3．1 现金管理业务流程
1．3．2 银行存款管理业务流程
1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度
1．4．1 现金管理办法
1．4．2 银行存款制度
第2章采购内部控制实施细则
2．1 采购管理目标
2．1．1 采购业务目标
2．1．2 采购财务目标
2．2 采购业务风险
2．2．1 采购经营风险