短期借款明细表Excel表格模板
Excel表格模板-分类账
602
现支
#227643
601
信汇
601
604
转支
#248459
602
本票
602
账号：
摘要
期初余额 提现金
购买A材料 收销货款 邮寄费 支付包装物款 收到货款 现金送银行
对方科目
现金 原材料 应收账款 管理费用 包装物 应收账款 现金
贷方
243.00 157.00 254.00
289.00 3,000.00
长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧
固定资产减值准备 工程物资 在建工程
在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产
无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 待处理财产损溢
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出
8000.00 2000.00 24950.00
贷方
余额
34,667.53
6000.00 22500.00
28,667.53 6,167.53
21,117.53
46.32 21,071.21
620.00
20,451.21
28,451.21
29166.32
30,451.21
摘要
购买办公用品 购买办公用品 购买办公用品
出售废品 出售废品 吴某交回余款 张某交回余款 吴某借旅差费 张某借旅差费
Excel财务账模板(超实用)
公益性捐赠 支出
非常损失
盘亏损失
第 4 页，共 20 页
明细科目10 明细科目11 明细科目12 明细科目13 明细科目14 明细科目15 明细科目16 明细科目17 明细科目18 明细科目19 明细科目20 明细科目21 明细科目22 第 5 页，共 20 页
住房公积金 工会经费
职工教育经 费
第 10 页，共 20 页
印花税
存货盘盈盘 亏
营业税
其他费用
第 11 页，共 20 页
第 12 页，共 20 页
明细科目36 明细科目37 明细科目38 明细科目39 明细科目40 明细科目41 明细科目42 明细科目43 明细科目44 明细科目45 明细科目46 明细科目47 明细科目48 第 13 页，共 20 页
34
1505 固定资产减值准备
35
1601 工程物资
36 37 38 39 40 41 42
43
二、负 44
45
46 47 48
49
50 51
1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901
1911
2101
2111
2121 2131 2141
2151
2153 2161
在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用
第 14 页，共 20 页
第 15 页，共 20 页
第 16 页，共 20 页
明细科目49 明细科目50 第 17 页，共 20 页
第 18 页，共 20 页
第 19 页，共 20 页
第 20 页，共 20 页
5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402
Excel财务账模板(超实用)(1)
26
1291 分期收款发出商品
27
1301 待摊费用
注：以下明
细科目可根
明细科目1
明细科目2
明细科目3
明细科目4
明细科目5
明细科目6
明细科目7
明细科目8
返回目录
明细科目9
农业银行 外埠存款 股票
中国银行 银行本票 债券
银行汇票 基金
信用卡 其他
信用证保证 金
存出投资款
银行承兑汇 商业承兑汇
票
票
A公司
64
2311 2321 2331 1
3101
3103
应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款
实收资本(或股本)
已归还投资
65
3111 资本公积
66
3121 盈余公积
67
3131 本年利润
68
3141 利润分配
四、成 69
4101
生产成本
70
71 五、损
72
73
74 75
76
77 78
4105 4107
个人股
法人股
国家股
资本(或股 本)溢价
法定盈余公 积
接受捐赠非 现金资产准 备 任意盈余公 积
接受现金捐 赠
法定公益金
股权投资准 备
储备基金
拨款转入
企业发展基 金
外币资本折 算差额
利润归还投 资
其他资本公 积
其他转入
提取法定盈 余公积
提取法定公 益金
提取储备基 金
提取企业发 展基金
提取职工奖 励及福利基 金
利润归还投 资
应付优先股 股利
提取任意盈 余公积
财务报表模板全套(excel)
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
资产负债表模板excel
资产负债表模板excel以下是一个资产负债表的Excel模板示例：Item | 金额（元）--------------|----------资产(Assets) |流动资产(Current Assets) |货币资金(Cash) |短期投资(Short-term Investments) |应收账款(Accounts Receivable) |存货(Inventory) |其他流动资产(Other Current Assets) |非流动资产(Non-current Assets) |固定资产(Fixed Assets) |累计折旧(Accumulated Depreciation) |在建工程(Construction in Progress) |其他非流动资产(Other Non-current Assets) |负债(Liabilities) |流动负债(Current Liabilities) |应付账款(Accounts Payable) |短期借款(Short-term Borrowings) |其他流动负债(Other Current Liabilities) |非流动负债(Non-current Liabilities) |长期借款(Long-term Borrowings) |其他非流动负债(Other Non-current Liabilities) | 所有者权益(Shareholders' Equity) |实收资本(Share Capital) |资本公积(Capital Surplus) |盈余公积(Retained Earnings) |未分配利润(Undistributed Profits) |您可以根据需要修改或添加内容，并在“金额”列中填写相应的数值。
Excel表格模板-利润表
1001 1002 1009 11011102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1251 1261 1271 1281 1301 1401 1402 1421 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 21510.00428140.000.0019989145614216855.960.000.00预收账款 0.00代销商品款 0.00应付工资 200140.000.00短期借款 0.00应付票据 0.00应付账款 33414256140.002443014未确认融资费用 0.00长期待摊费用 0.00待处理财产损溢 0.000.000.000.00固定资产清理 0.00无形资产 0.00无形资产减值准备 0.000.000.000.00工程物资 0.00在建工程 0.00在建工程减值准备 0.000.000.000.00固定资产 0.00累计折旧 0.00固定资产减值准备 0.00521309.370.000.00长期股权投资 0.00长期债权投资 0.00长期投资减值准备 0.000.000.000.00受托代销商品 0.00存货跌价准备 0.00待摊费用42140.000.0020014库存商品 0.00委托加工物资 0.00委托代销商品 0.000.000.000.00低值易耗品 0.00材料成本差异 0.00自制半成品 0.000.000.000.00材料采购 44924材料 44924包装物 0.000.000.000.00坏账准备 0.00预付账款 0.00应收补贴款 0.00428140.000.000.00应收利息 0.00应收账款 65514其他应收款12149804.82总账科目代码科目名称借借或期初余额借方合计贷方合计或贷贷现金借借借借贷借借借借借贷借借借借借借借借借借借借贷借借借贷借贷贷借借借贷借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷 26914银行存款108114其他货币资金 0.00短期投资 0.00短期投资跌价准备 0.00应收票据 0.00应收股利21532161217121762181219122012211230123112331234131013103311131213131314141014105410751015102520152035301514540154025405550155025503364560157015801利润表财务费用营业外支出 10414所得税0.00以前年度损益调整0.000.000.000.000.00其他业务支出1914营业费用 0.00管理费用89640.000.000.00补贴收入 0.00营业外收入主营业务成本 0.00主营业务税金及附加 0.000.000.000.000.00主营业务收入148514其他业务收入1864投资收益 0.0010.000.000.00生产成本 41694制造费用6534劳务成本 0.000.000.000.00盈余公积 0.00本年利润150864利润分配 0.000.0010.00-5890.85实收资本(或股本) 0.00已归还投资 0.00资本公积 0.003033140.000.00应付债券 0.00专项应付款 0.00递延税款0.000.000.000.00待转资产价值 0.00预计负债 0.00长期借款 0.000.000.000.00其他应交款 0.00其他应付款 0.00预提费用 120140.000.000.00应付福利费1134应付股利 0.00应交税金 0.0064470.000.00贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷贷借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借期末余额0.00140.00302140.000.00301426694851640.000.000.000.000.000.000.002001425,614.000.002,438,014.000.000.00284140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00521,309.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,228.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009,560.000.0044924353640.0042,814.000.000.000.000.000.000.000.002,061,414.009,804.821214 借计 贷方合计 或 贷借借借借贷借借借借借贷借借借借借借借借借借借借贷借借借贷借贷贷借借借贷借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷5,834.00239,805.960.000.0012,600.00140.000.000.000.00364104140.000.000.000.000.0019140.0089640.000.000.000.000.005140.000.000.000.000.0014851418640.000.000.000.004169465340.000.000.0078,673.150.0015086484564303,314.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-12,014.000.000.000.008,127.000.000.0028140.000.00贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷贷借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借。
财务报表-万能模板全套(excel)
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
表人：
负债及权益合计
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司名称 序号
2 5 9 10 1 6 16 3 14 15 8 4 13 7 11 12
华云信息有限公司 借款种类
流动资金借款 流动资金借款 流动资金借款 项目借款 流动资金借款 流动资金借款 流动资金借款 项目借款 卖方信贷 卖方信贷 项目借款 项目借款 生产周转借款 项目借款 项目借款 生产周转借款
明细表
单位： 借款年 利率
5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31%
元 抵押资产及编号
KBL-1S02411 KBL-1S02414 KBL-1S02418 KBL-1S02419 KBL-1S02410 KBL-1S02415 KBL-1S02425 KBL-1S02412 KBL-1S02423 KBL-1S02424 KBL-1S02417 KBL-1S02413 KBL-1S02422 KBL-1S02416 KBL-1S02420 KBL-1S02421
应付利息
￥807.78 ￥2,163.70 ￥418.32 ￥3,750.41 ￥1,673.26 ￥432.74 ￥375.04 ￥2,884.93 ￥1,875.21 ￥6,058.36 ￥7,001.51 ￥7,157.10 ￥1,166.92 ￥2,800.60 ￥4,045.32 ￥2,427.19
借款额度
￥56,000.00 ￥75,000.00 ￥29,000.00 ￥260,000.00 ￥58,000.00 ￥15,000.00 ￥26,000.00 ￥100,000.00 ￥130,000.00 ￥210,000.00 ￥150,000.00 ￥115,000.00 ￥25,000.00 ￥45,000.00 ￥65,000.00 ￥39,000.00
借款期限 （天）
90 180 90 90 180 180 90 180 90 180 270 360 270 360 360 360
还款日期
2012/5/3 2012/7/30 2012/7/14 2012/7/16 2012/10/28 2012/9/1 2012/8/17 2012/7/18 2012/7/9 2012/11/8 2012/5/8 2012/7/14 2013/1/15 2013/2/9 2013/4/3 2013/4/10
借款银行
工商银行 中国银行 农业银行 工商银行 农业银行 中国银行 招商银行 中国银行 农业银行 招商银行 农业银行 中国银行 农业银行 招商银行 建设银行 中国银行
借入日期
2012/2/3 2012/2/1 2012/4/15 2012/4/17 2012/5/1 2012/3/5 2012/5/19 2012/1/20 2012/4/10 2012/5/12 2011/8/12 2011/7/20 2012/4/20 2012/2/15 2012/4/8 2012/4/