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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第08章 应收其他业务
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3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
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6.3 操作流程
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6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
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6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
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2.3 操作流程
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2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
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2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
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1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流0.1版）配套PPT
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3.1 业务概述与分析（2）
3.2 预备知识
• 核算现金折扣的方法有3种：总价法、净价 法和备抵法。我国新企业会计准则要求采用 总价法入账，即在销售商品时以发票价格同 时记录应收账款和销售收入，不考虑现金折 扣。如购货企业享受现金折扣，则以“销售 折扣”账户或在“财务费用”账户中反映现 金折扣。 • 案例企业规定在“财务费用”账户中反映现 金折扣。
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6.3 操作流程
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6.4 关键操作截图(1)
坏账准备金计提结果
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6.4 关键操作截图(2)
坏账准备金计提制单结果
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2.3 操作流程
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2.4 关键操作截图(1) 跃辉公司的收款单
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2.4 关键操作截图(2) 万达公司的收款单
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1.4 关键操作截图(3) 收款单
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1.4 关键操作截图(4) 坏账收回制单结果
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2. 上月销售的到款及核销
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流0.1版）配套PPT
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用友财务软件T3标准版教程ppt课件
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
第07章销售与应收业务 【《财务业务一体化》(用友U8V10.1版)配套PPT】
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1.1 业务概述与分析(1)
业务：7月11日，与上海万达电器公司签订销售合同，相应
单据可参见图7-1、图7-2、图7-3。
分析：本业务是一次销售分批发货的先发货后开票业务，11
日需要填制并审核销售订单和发货单（60台），审核出库单， 填制并复核销售发票（90台），应收确认与销售成本结转； 12日需要填制并审核发货单（30台），审核出库单；填制收 款单，收款单的审核与制单，应收核销。
பைடு நூலகம்
2.4 关键操作截图(3)
收款单制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.4 关键操作截图(4) 发货单
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2.4 关键操作截图(5)
销售专用发票
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2.4 关键操作截图(6)
C07 销售与应收业务
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• 先发货后开票(分批发货和
提提纲纲
全额收款)
• 直运业务
• 先发货后开票(有定金和代 • 零售日报业务（有赠
垫运费)
品）
• 开票直接发货（有报价和 • 对外捐赠处理
折扣）
• 售后回购的回购业务
• 分期收款业务（现结）
（支付回购款）
• 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融
• 销售代销商品业务 （收取手续费方式下）
• 销售代销商品业务 （视同买断方式下）
资性质）
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1.1 业务概述与分析(1)
业务：7月11日，与上海万达电器公司签订销售合同，相应
单据可参见图7-1、图7-2、图7-3。
分析：本业务是一次销售分批发货的先发货后开票业务，11
日需要填制并审核销售订单和发货单（60台），审核出库单， 填制并复核销售发票（90台），应收确认与销售成本结转； 12日需要填制并审核发货单（30台），审核出库单；填制收 款单，收款单的审核与制单，应收核销。
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2.4 关键操作截图(3)
收款单制单结果
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2.4 关键操作截图(4) 发货单
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2.4 关键操作截图(5)
销售专用发票
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2.4 关键操作截图(6)
C07 销售与应收业务
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• 先发货后开票(分批发货和
提提纲纲
全额收款)
• 直运业务
• 先发货后开票(有定金和代 • 零售日报业务（有赠
垫运费)
品）
• 开票直接发货（有报价和 • 对外捐赠处理
折扣）
• 售后回购的回购业务
• 分期收款业务（现结）
（支付回购款）
• 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融
• 销售代销商品业务 （收取手续费方式下）
• 销售代销商品业务 （视同买断方式下）
资性质）
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用友ERPU.财务业务一体化项目PPT课件
薪资管理系统可以处理单个工资类别，也可以处理多个工资类别
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第13章 企业会计报表编制
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3.2 预备知识
企业的财务指标，是对企业经营结果进行分析的指 标，一般包括： • 偿债能力分析指标(如流动比率、速动比率、资 产负债率) • 营运能力分析指标(如应收账款周转率、总资产 周转率) • 盈利能力分析指标(如资产利润率、销售净利率)。
1.2 预备知识
资产负债表是将企业的资产、负债、股东权益 科目，根据“资金运用=资金来源”的会计恒 等式，分为“资产”和“负债及股东权益”两 大区块，在经过分录、过账、试算、调整等会 计程序后，以特定日期的静态企业财务状况为 基准，浓缩成的一张报表。
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1.3 关键操作截图(4) 6月份资产负债表数据
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1.3 关键操作截图(5) 7月份资产负债表数据
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2. 利润表
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
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2.2 预备知识
利润表是反映企业在一定会计期间经营成 果的报表。 1.利润表组成 (1) 表首 (2) 正表 2.利润表正表的格式 （1）单步式利润表 （2）多步式利润表
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2.3 关键操作截图(1)
“利润表”模板
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总结
• 利用UFO报表模板制作资产负债表 • 利用UFO报表模板制作利润表 • 利用自定义报表功能编制企业财务指 标分析表
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3.2 预备知识
企业的财务指标，是对企业经营结果进行分析的指 标，一般包括： • 偿债能力分析指标(如流动比率、速动比率、资 产负债率) • 营运能力分析指标(如应收账款周转率、总资产 周转率) • 盈利能力分析指标(如资产利润率、销售净利率)。
1.2 预备知识
资产负债表是将企业的资产、负债、股东权益 科目，根据“资金运用=资金来源”的会计恒 等式，分为“资产”和“负债及股东权益”两 大区块，在经过分录、过账、试算、调整等会 计程序后，以特定日期的静态企业财务状况为 基准，浓缩成的一张报表。
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1.3 关键操作截图(4) 6月份资产负债表数据
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1.3 关键操作截图(5) 7月份资产负债表数据
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2. 利润表
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
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2.2 预备知识
利润表是反映企业在一定会计期间经营成 果的报表。 1.利润表组成 (1) 表首 (2) 正表 2.利润表正表的格式 （1）单步式利润表 （2）多步式利润表
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2.3 关键操作截图(1)
“利润表”模板
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总结
• 利用UFO报表模板制作资产负债表 • 利用UFO报表模板制作利润表 • 利用自定义报表功能编制企业财务指 标分析表
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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第09章 薪资业务
6.4 关键操作截图(5)
北京扣缴个人所得税报表
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6.4 关键操作截图(6)
个人所得税分摊科目设置的结果
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6.4 关键操作截图(7)
个人所得税制单结果
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4.2 预备知识
五险一金：包括养老保险、医疗保险、失业保 险、工伤保险和生育保险；“一金”指的是住 房公积金。其中养老保险、医疗保险和失业保 险，这三种险是由企业和个人共同缴纳的保费， 工伤保险和生育保险完全是由企业承担的，个 人不需要缴纳。
本公司规定，由单位承担并缴纳的养老保险、医疗保险、失业 保险、工伤保险、生育保险，分别按照职工五险一金计提基数 的20%、10%、1%、1%、0.8%计算；由单位承担并缴纳的住 房公积金，按照职工本月五险一金计提基数的12%计算。
7. 查询并输出工资信息
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
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7.1 业务概述与分析
业务：7月28日，人力资源部主管王军查看薪 资发放条、部门工资汇总表等，输出为“薪 资发放条.xls”、“部门工资汇总表.xls”。 分析：本笔业务是查询与输出工资统计信息， 需要进行账表查询，并以excel文件格式输出。
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1.2 操作流程
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1.3 关键操作截图(1) 新增人员后的人员档案列表
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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第04章 总账月初业务
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2.1 业务概述与分析(2)
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2.2 预备知识
• 社会保险费
• • • • 养老保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的20%、8%缴纳 医疗保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的10%、2%缴纳 失业保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的1%、0.2%缴纳 工伤保险：本公司的单位按职工个人工资的五险一金计 提基数的1%缴纳 本公司的单位和个人分别按职工个人工资的五险一金计 提基数的12%缴纳
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• 住房公积金
•
2.4 关键操作截图
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3. 预支差旅费
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
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3.1 业务概述与分析
• 业务： 7月1日，预支差旅费，现金付讫。相应
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1.3 操作流程
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1.4 关键操作截图(2) 代扣代缴税费的记账凭证
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1.4 关键操作截图(3) 代扣代缴税费的记账凭证
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6.1 业务概述与分析(1)
业务：7月1日，预支本月房租，支票存根的原
始单据可参见图4-22。 • 分析：本笔业务是非货币性职工福利业务， 需要通过“填制凭证”进行部门核算的凭证 填制。
财务业务一体化实训教程(用友U8-V10.1)(微课版)第7章 销售与应收业务
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3.1 业务概述与分析(3)
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3.1 业务概述与分析(4)
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3.2 预备知识
• 商业折扣, 是企业在销售商品时，先打折再销售，折扣
在前销售在后，是在交易成立及实际付款之前予以扣除， 所以对库存现金和主营业务收入不产生影响。商业折扣需 要明列出来，通常以百分数如5%、10%的形式表示，买方 只需按照标明价格的百分比付款即可。
1.4 关键操作截图(4) 销售发票制单结果
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1.4 关键操作截图(5) 存货出库凭证
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1.4 关键操作截图(6) 第二批发货单
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2.先发货后开票 (有定金和代垫运费)
C07 销售与应收业务
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• 先发货后开票(分批发货和 全额收款) • 先发货后开票(有定金和代 垫运费) • 开票直接发货（有报价和 折扣） • 分期收款业务（现结） • 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融 资性质）
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2.2 预备知识
• 定金是指在合同订立或在履行之前，支付一定 数额的金钱作为担保的担保方式。在用友 ERP-U8中，销售业务的定金通过“预收款” 反映。 • 销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的、 不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向 客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。 代垫费用实际上形成了对客户的应收款。
3.1 业务概述与分析(3)
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3.1 业务概述与分析(4)
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3.2 预备知识
• 商业折扣, 是企业在销售商品时，先打折再销售，折扣
在前销售在后，是在交易成立及实际付款之前予以扣除， 所以对库存现金和主营业务收入不产生影响。商业折扣需 要明列出来，通常以百分数如5%、10%的形式表示，买方 只需按照标明价格的百分比付款即可。
1.4 关键操作截图(4) 销售发票制单结果
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1.4 关键操作截图(5) 存货出库凭证
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1.4 关键操作截图(6) 第二批发货单
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2.先发货后开票 (有定金和代垫运费)
C07 销售与应收业务
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• 先发货后开票(分批发货和 全额收款) • 先发货后开票(有定金和代 垫运费) • 开票直接发货（有报价和 折扣） • 分期收款业务（现结） • 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融 资性质）
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2.2 预备知识
• 定金是指在合同订立或在履行之前，支付一定 数额的金钱作为担保的担保方式。在用友 ERP-U8中，销售业务的定金通过“预收款” 反映。 • 销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的、 不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向 客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。 代垫费用实际上形成了对客户的应收款。
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支持三方转帐（亮点）
采购
业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表 采购统计表 货到票未到、票到货未到、在途物资……
采购过程精细控制
价格管理 最高进价控制 仓库权限控制 库存量控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单
采购入库 采购发票
工作站
单机数据库
单机应用
采购合同
皮带称
仪表 打印机
工作站
单机数据库
质量化验 材料结算
轨道衡
仪表 打印机
工作站 单机数据库
计量管理
数据服务器 大型网络数据库
发货控制 领导查询
电话线
功能亮点
➢ 自动采集过磅数据、未达到最大稳定称量值禁止过磅、车皮异常 自动报警
➢ 磅码单只能打印一次、错误修改采用红单冲销方式 ➢ 禁止超发货单剩余数量过磅、有效杜绝一车货物多次称量 ➢ 与用友erp无缝集成，自动生成采购、产品入库单，销售、领料入
发货控制
实时控制发货数量
车皮告 警
自动 读数
发货跟踪
业务流程及功能
采购
应付账款
采购发票 运费发票
最高进价控制
付款单 最高库存控制 仓库权限控制
会计信息自动 传到总账
总账
供应商
自动生成订单 手工录入订单
采购入库单 材料库 领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
送到制样室
编号员
制样员
编号员在计算机 内根据采样单号 前两位代码和混 样规则把采样单 号进行二次编码
形成化验单号
编号员打印混 样通知单送到
制样室
制样员根据编号 室提供的混样通 知单中规定的采
样单号进行混 样、制样
化验员
制样员在样品袋 上填写化验单
号，并把样品送 到化验室
化验员对煤样进 行分析后把化验 结果根据化验单
成品库
1、会计核心：销售收入成本帐、应收帐ห้องสมุดไป่ตู้2、业务核心：销售进度控制、销售过程精细化管理
销售
会计管理核心
销售收入成本明细帐
应收帐
销售收入 销售成本 销售毛利
销售发票确定应收款 应收单确定其它应收款 收款单对应收款和其它应收款进行核销，支持异币种核销和优惠（亮点） 支持三方转帐（亮点）
销售
采购
会计管理核心
采购成本确定
应付帐
支持自动结算 支持手工结算，包含对多对多结算的支持 支持费用分摊（亮点） 支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等 增值税抵扣
采购发票确定应付款 应付单确定其它应付款
付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点）
•自动出具各类化验数据统计表，动态了解原料、产品、半成品的质量情况
司磅员
送货单位货物 初检合格后上
磅称量毛重
系统自动生成 七位数字采样 单号，前两位 为送货单位品 种代码，后五 位采样顺序号
系统打印采样 单号后五位
司磅员把采样 单号密封后交
与司机
采样员
采样员采样后把 密封的采样单号
放入采样袋内 采样员把采样袋
采购结算 应付/现付
采购业务流程
1、货、票同时到达同时处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
票货结算
挂账或付 款
采购业务流程
2、货、票不同时到达的处理（当月）
① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
合同 （订单）
仓库确认 入库
票到结算
① 票先到货后到（压票）
合同 （订单）
财务确认 收票
仓库确认 入库结算
加强外部控制，打击外鬼
报警
毛重报警、皮重报警、亏吨
－－有效防止水箱、油箱、 卸货不彻底问题
视频监控和图像抓拍
IC卡、射频卡管理，减少人 为操作
红外线对射
打印机
微机
称重仪表 专用直流电源
传感器
I/O卡
称体
红外 线对 射器
红外线车辆定位防作弊系统图示
柱型支架
计量管理－实时监控
质检管理
•实现取样、制样、化验过程中信息隔离，有效地屏蔽煤质化验中供应商、 车号信息，杜绝作弊行为的发生
挂账或付 款
挂账或付 款
采购业务流程
3、货先到票后到（跨月）
合同 （订单）
仓库确认 暂估入库
月初回冲 单到补差 单到回冲
财务确认 收票（跨月）
结算
暂估处理
采购业务流程
4、采购费用分摊
① 费用发票与货物同到时的处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
货物发票 费用发票
① 费用发票后到时的处理
合同 （订单）
业务管理核心
销售进度确定
销售订单执行统计表 发货开票收款统计表 发货单结算收款勾对表 ……
大宗物料管理
系统简介
主要模块
合同 计量 质检 结算 票据、领导查询
外围设备应用
ic卡 视频抓拍 红外线监磅 自动挡车杆 语音报数
应用行业
焦化行业 煤炭行业 建材行业 粮油加工行业 冶炼行业 火力发电行业 化工行业
系统简介
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
库单 ➢ 与IC卡系统、红外线监磅仪、自动挡车杆、视频监控系统、语音
报数系统联用，彻底解决司磅过程中的通过人工无法解决的问题。 ➢ 自动屏蔽质检过程中的供应商等信息，解决化验数据失真问题 ➢ 系统能够自动根据采购合同、化验单、磅单数据进行原料划价和
扣吨处理，能够根据运费合同自动结算运费。 ➢ 提供强大的查询和统计功能，使各级领导能够实时监控整个司磅、
仓库确认 入库
费用发票
手工结算
费用折扣 结算
业务核心-采购进度控制 采购进度控制
采购过程精细控制-进货价格控制
最高进价控制
控制最高进价，降低采购成本
采购过程精细控制-库存量控制
控制最高 库存量
避免库存积压，减少资金占用
销售
销售发票
客户
应收账款 收款单
总账
客户
最低报价控制 信用控制 销售订单 销售发货单 销售出库单
号录入计算机
质检管理－汽车(轮船)采样
质检管理－制样
质检管理－化验
合同管理
结算管理－材料化价
自动匹配采购合同、化验单、过磅单进行计算
结算管理－原煤结算
运费管理－运费合同
运费管理－运费划价
销售管理
开具发货单 预付款 签订合同
发货过磅 结算单
收货回执 产品化验
客户结算单
开具发票
货款回收
质检、结算业务全过程。 ➢ 系统采用大型网络数据库，数据集中存放，信息完全共享。支持
断网操作方式，联网后离线数据自动上传。 ➢ 软件使用灵活，可操作性强，权限分配严格。 ➢ 提供与用友软件财务通-u8全版本接口。
计量管理－汽车衡计量
自动显示 车辆上次 皮重及平
均皮重
自动采 集数据
计量管理－计量控制
采购
业务管理核心
采购进度确定
采购订单执行表 采购统计表 货到票未到、票到货未到、在途物资……
采购过程精细控制
价格管理 最高进价控制 仓库权限控制 库存量控制
采购流程
标准流程：
1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊
采购订单
采购入库 采购发票
工作站
单机数据库
单机应用
采购合同
皮带称
仪表 打印机
工作站
单机数据库
质量化验 材料结算
轨道衡
仪表 打印机
工作站 单机数据库
计量管理
数据服务器 大型网络数据库
发货控制 领导查询
电话线
功能亮点
➢ 自动采集过磅数据、未达到最大稳定称量值禁止过磅、车皮异常 自动报警
➢ 磅码单只能打印一次、错误修改采用红单冲销方式 ➢ 禁止超发货单剩余数量过磅、有效杜绝一车货物多次称量 ➢ 与用友erp无缝集成，自动生成采购、产品入库单，销售、领料入
发货控制
实时控制发货数量
车皮告 警
自动 读数
发货跟踪
业务流程及功能
采购
应付账款
采购发票 运费发票
最高进价控制
付款单 最高库存控制 仓库权限控制
会计信息自动 传到总账
总账
供应商
自动生成订单 手工录入订单
采购入库单 材料库 领用、调拨
1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理
送到制样室
编号员
制样员
编号员在计算机 内根据采样单号 前两位代码和混 样规则把采样单 号进行二次编码
形成化验单号
编号员打印混 样通知单送到
制样室
制样员根据编号 室提供的混样通 知单中规定的采
样单号进行混 样、制样
化验员
制样员在样品袋 上填写化验单
号，并把样品送 到化验室
化验员对煤样进 行分析后把化验 结果根据化验单
成品库
1、会计核心：销售收入成本帐、应收帐ห้องสมุดไป่ตู้2、业务核心：销售进度控制、销售过程精细化管理
销售
会计管理核心
销售收入成本明细帐
应收帐
销售收入 销售成本 销售毛利
销售发票确定应收款 应收单确定其它应收款 收款单对应收款和其它应收款进行核销，支持异币种核销和优惠（亮点） 支持三方转帐（亮点）
销售
采购
会计管理核心
采购成本确定
应付帐
支持自动结算 支持手工结算，包含对多对多结算的支持 支持费用分摊（亮点） 支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等 增值税抵扣
采购发票确定应付款 应付单确定其它应付款
付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点）
•自动出具各类化验数据统计表，动态了解原料、产品、半成品的质量情况
司磅员
送货单位货物 初检合格后上
磅称量毛重
系统自动生成 七位数字采样 单号，前两位 为送货单位品 种代码，后五 位采样顺序号
系统打印采样 单号后五位
司磅员把采样 单号密封后交
与司机
采样员
采样员采样后把 密封的采样单号
放入采样袋内 采样员把采样袋
采购结算 应付/现付
采购业务流程
1、货、票同时到达同时处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
票货结算
挂账或付 款
采购业务流程
2、货、票不同时到达的处理（当月）
① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
合同 （订单）
仓库确认 入库
票到结算
① 票先到货后到（压票）
合同 （订单）
财务确认 收票
仓库确认 入库结算
加强外部控制，打击外鬼
报警
毛重报警、皮重报警、亏吨
－－有效防止水箱、油箱、 卸货不彻底问题
视频监控和图像抓拍
IC卡、射频卡管理，减少人 为操作
红外线对射
打印机
微机
称重仪表 专用直流电源
传感器
I/O卡
称体
红外 线对 射器
红外线车辆定位防作弊系统图示
柱型支架
计量管理－实时监控
质检管理
•实现取样、制样、化验过程中信息隔离，有效地屏蔽煤质化验中供应商、 车号信息，杜绝作弊行为的发生
挂账或付 款
挂账或付 款
采购业务流程
3、货先到票后到（跨月）
合同 （订单）
仓库确认 暂估入库
月初回冲 单到补差 单到回冲
财务确认 收票（跨月）
结算
暂估处理
采购业务流程
4、采购费用分摊
① 费用发票与货物同到时的处理
合同 （订单）
仓库确认 入库
货物发票 费用发票
① 费用发票后到时的处理
合同 （订单）
业务管理核心
销售进度确定
销售订单执行统计表 发货开票收款统计表 发货单结算收款勾对表 ……
大宗物料管理
系统简介
主要模块
合同 计量 质检 结算 票据、领导查询
外围设备应用
ic卡 视频抓拍 红外线监磅 自动挡车杆 语音报数
应用行业
焦化行业 煤炭行业 建材行业 粮油加工行业 冶炼行业 火力发电行业 化工行业
系统简介
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
工作站
单机数据库
汽车衡
仪表 打印机
库单 ➢ 与IC卡系统、红外线监磅仪、自动挡车杆、视频监控系统、语音
报数系统联用，彻底解决司磅过程中的通过人工无法解决的问题。 ➢ 自动屏蔽质检过程中的供应商等信息，解决化验数据失真问题 ➢ 系统能够自动根据采购合同、化验单、磅单数据进行原料划价和
扣吨处理，能够根据运费合同自动结算运费。 ➢ 提供强大的查询和统计功能，使各级领导能够实时监控整个司磅、
仓库确认 入库
费用发票
手工结算
费用折扣 结算
业务核心-采购进度控制 采购进度控制
采购过程精细控制-进货价格控制
最高进价控制
控制最高进价，降低采购成本
采购过程精细控制-库存量控制
控制最高 库存量
避免库存积压，减少资金占用
销售
销售发票
客户
应收账款 收款单
总账
客户
最低报价控制 信用控制 销售订单 销售发货单 销售出库单
号录入计算机
质检管理－汽车(轮船)采样
质检管理－制样
质检管理－化验
合同管理
结算管理－材料化价
自动匹配采购合同、化验单、过磅单进行计算
结算管理－原煤结算
运费管理－运费合同
运费管理－运费划价
销售管理
开具发货单 预付款 签订合同
发货过磅 结算单
收货回执 产品化验
客户结算单
开具发票
货款回收
质检、结算业务全过程。 ➢ 系统采用大型网络数据库，数据集中存放，信息完全共享。支持
断网操作方式，联网后离线数据自动上传。 ➢ 软件使用灵活，可操作性强，权限分配严格。 ➢ 提供与用友软件财务通-u8全版本接口。
计量管理－汽车衡计量
自动显示 车辆上次 皮重及平
均皮重
自动采 集数据
计量管理－计量控制