酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训
ktv出纳财务制度
ktv出纳财务制度一、总则为规范KTV的财务管理工作，保证财务数据的真实性、准确性和完整性，提高资金的利用效率，避免因资金管理不善而导致的财务风险，特制订本制度。
二、出纳基本职责1.负责KTV的日常现金收付业务，按时做好票据凭证和账册的登记、核对、交接和归档工作；2.负责对收入和支出的账目进行分类、核对、登记，并及时入账；3.负责每日对账工作，确保账目清晰、正确；4.负责对各项费用的开支进行审核，并按规定进行批准和结算；5.负责协助上级领导进行现金资金的周转和管理；6.负责统计分析财务数据，及时向上级领导汇报工作进展情况。
三、出纳操作流程1.每个工作日上班前，出纳要检查清点现金数量和面额，确保账面现金与实际现金一致；2.接待客户或供应商收款时，出纳要核对收据的金额、内容和编号是否正确，然后登记、入账并交款；3.每天结束时，出纳要在会计的协助下统计当日收支明细，填写日记帐和口径；同时将现金、支票等财务凭证导出到电脑上做好备份；4.每月底，出纳要做好当月的总结报表及财务情况分析，提交给财务主管及相关领导。
5.对于重要大额支出，出纳要提前准备相关证件资料，经审批后进行出账；6.对于重要账目核算不清晰的问题，出纳要及时向财务主管请示并进行解决。
四、出纳自我管理1.出纳要严格保守财务机密，绝不泄露公司财务信息；2.出纳要经常参加财务培训和学习，不断提高自己的财务知识和技能；3.出纳要谨慎对待现金，切勿挥霍浪费；4.出纳要注重团队合作，加强与公司其他部门的沟通和协调；5.出纳要建立健全的财务文件和档案管理制度，确保财务信息的安全和完整。
五、出纳的职责和权利1.作为公司财务管理的重要岗位之一，出纳要认真履行职责，确保公司的财务安全和稳定；2.出纳有权对公司的财务进行监督、检查和指导，对不符合规定的财务业务有权拒绝执行；3.出纳有权向公司高层领导反映、建议和提出改进建议，确保公司的财务管理工作顺利进行；4.公司领导应该给予出纳必要的支持和指导，帮助出纳更好地完成工作任务。
ktv财务管理制度及职责
KTV财务管理制度及职责一、前言KTV行业是一个充满竞争的市场，除了不断提高歌曲、服务、硬件设施等方面的水平，合理的财务管理也是保障经营成功的关键。
本文旨在为各家KTV提供一个完善的财务管理制度，以确保经营的正常运转。
二、财务管理制度1. 会计制度（1）建立科学的会计制度。
（2）确立财务管理岗位职责，将财务管理职责分为财务主管、出纳员、会计和管理员四个职位。
2. 会计档案管理（1）建立会计档案管理制度，及时、准确地登记收支情况和账务变动。
（2）建立科目明细账、总账和现金日记账，每日及时记录各种业务的收付情况。
3. 财务报表管理（1）按照国家有关规定，编制每月月报、季报、年报等各种财务报表。
（2）对月度报表，进行每月一次分析、比较与检查，查找出并及时纠正存在的问题，以确保财务报表的准确性和真实性。
4. 税务管理（1）遵守税法，按照国家规定缴纳各种税款和附加税款。
（2）及时、准确地编制、报交个人所得税等税务申报表格，保持税务记录的真实性。
5. 内部控制（1）建立内部控制制度，制定相应的制度和规章制度，保证财务经济管理的安全、规范、有效。
（2）建立健全的财务内部控制制度，加强财务内部控制的过程管理和结果监督。
6. 财务审计（1）按照有关法规和会计审计制度的要求，对财务报表进行年度审计，保证财务报表的真实性和准确性。
（2）根据内部控制制度的规定，开展中间审计工作。
三、财务管理职责1. 财务主管（1）负责公司的全部财务业务，制定财务管理制度、规章制度和办法等。
（2）对部门的财务状况进行监督、检查、分析和看护，发现和解决财务问题。
（3）制定费用预算，并控制费用。
2. 出纳员（1）收取现金、支票、汇票、转账等支付方式的款项。
（2）负责银行存款、预存账户和日常资金的管理与监督。
（3）制作收支凭证，编制各种账簿。
3. 会计（1）负责公司的财务核算工作。
（2）根据公司的会计制度和会计规定及时、准确地核算和登记各种业务账务。
KTV财务部各岗位职责及分工
KTV财务部各岗位职责及分工KTV财务部是一个核心的职能部门，负责财务管理、资金预算、财务报告、税务等工作。
为了更好地管理财务部门，需要对各岗位的职责和分工进行明确规定，以确保财务工作的高效运转和准确性。
以下是KTV财务部各岗位的职责和分工的具体说明：1.财务经理财务经理是财务部门的负责人，负责全面管理和协调财务部门的日常工作。
财务经理的主要职责包括但不限于：-制定和实施财务政策和流程，确保公司财务管理的合规性和高效性；-负责资金的筹措与使用，监督和管理现金流；-负责编制年度财务预算和中期财务规划，定期进行预算执行情况的分析和评估；-负责财务报表的编制和审计，确保财务报告的准确性和及时性；-维护与银行、税务等相关机构的良好合作关系，确保公司税务申报和税务合规；-监督和管理财务团队的工作，制定绩效考核方案，培养和激励团队成员的发展。
2.会计主管会计主管是负责财务部门日常会计工作的核心岗位，主要职责包括但不限于：-负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；-管理和监督财务凭证的登记和核对，确保会计记录的准确性和完整性；-负责税务申报和纳税义务的履行，确保公司的税务合规；-协助财务经理进行财务预算和财务规划的编制；-负责编制财务报告，定期向上级汇报财务部门的运行情况；-监督和管理会计助理的工作，进行培训和指导，提高团队绩效。
3.资金管理主管资金管理主管是负责管理和监控公司资金流动的岗位，主要职责包括但不限于：-负责资金的计划和调度，确保公司资金的充足性和合理使用；-监控银行账户和现金流量，及时进行资金的归集和调拨；-负责与银行进行资金沟通和协调，确保资金的安全性和流动性；-编制资金周转表和资金预测报告，为公司的经营决策提供依据；-管理企业投资和融资项目，评估和控制风险；-监督和管理资金管理团队的工作，定期进行绩效评估和培训。
4.税务主管税务主管是财务部门负责纳税事务的岗位，主要职责包括但不限于：-负责制定和实施税务政策和流程，确保公司的税务合规；-确定公司的税务筹划方案，降低税务成本和税务风险；-报送税务申报和报告，确保符合税务法规和要求；-协助财务部门进行税务审计和税务风险评估；-监督和管理税务团队的工作，确保税务工作的准确性和及时性。
KTV财务经理职位职责
KTV财务经理职位职责KTV财务经理是负责管理和监督KTV场所财务运作的高级管理人员。
他们在保证KTV正常运营的同时，负责财务决策、预算管理、财务报告和分析，以及财务风险管理等工作。
本文将对KTV财务经理的职责作详细介绍。
一、财务计划和预算管理KTV财务经理负责制定并执行财务计划和预算，并监督其执行情况。
他们需要根据KTV场所的经营情况和市场需求，合理分配财务资源，确保财务活动得以顺利进行。
财务经理还需要定期评估预算执行情况，并提供相应的改进措施。
二、财务报告和分析KTV财务经理负责编制和分析财务报告，向高层管理层和股东提供财务分析和建议。
他们需要详细了解KTV财务状况，并利用财务数据提供有关利润、成本、资产和负债等方面的分析，以帮助管理层做出正确的决策。
三、内部财务控制KTV财务经理需要建立和维护有效的内部财务控制系统，确保财务活动符合法律法规和公司政策。
他们需要监督经济交易流程，确保财务数据的准确性和合规性。
财务经理还需要识别和预防潜在的财务风险，并采取相应的措施进行控制和解决。
四、税务管理KTV财务经理负责管理和处理与税务有关的事务。
他们需要了解并遵守相关税法和税收规定，确保KTV按时缴纳各项税费，并向税务部门提交相应的报告和申报表。
此外，财务经理还需要与专业机构合作，进行税务筹划并提供相关的税务咨询。
五、资金管理和风险控制KTV财务经理需要有效管理和控制KTV的资金流动，确保资金的充足和合理利用。
他们需要与银行和其他金融机构保持密切联系，处理银行和财务方面的关系。
财务经理还需要识别和评估风险因素，并采取相应的风险管理措施，确保KTV财务安全和稳定。
综上所述，KTV财务经理在日常工作中承担着多项重要职责。
他们需要对财务计划、预算管理、财务报告和分析等方面进行全面的管理和监督。
此外，他们还需要处理税务事务、资金管理和风险控制等工作。
通过有效地履行上述职责，KTV财务经理能够为KTV场所的财务运作和发展做出重要的贡献。
酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训
酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
夜场财务管理制度
第一章总则第一条为加强夜场财务管理，规范财务工作，确保夜场经营业务的健康发展，提高经济效益，根据国家有关财务法规制度和公司章程，结合夜场实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于夜场全体员工，包括管理人员、服务员、保安等。
第三条夜场财务管理遵循以下原则：1. 实事求是，合法合规；2. 权责明确，分工协作；3. 严格管理，厉行节约；4. 透明公开，接受监督。
第二章财务管理职责第四条夜场财务管理部门负责全面负责夜场财务管理工作，其主要职责如下：1. 负责编制夜场财务预算，组织预算执行；2. 负责夜场财务核算，确保会计信息真实、准确、完整；3. 负责夜场资金管理，确保资金安全、合理使用；4. 负责夜场财务报表编制和分析，为管理层提供决策依据；5. 负责夜场税务申报和缴纳，确保依法纳税；6. 负责夜场财务档案管理，确保档案完整、安全。
第三章财务管理基础工作第五条夜场财务管理基础工作包括：1. 建立健全财务管理制度，明确财务工作流程和规范；2. 加强财务核算，确保会计凭证、账簿、报表等资料完整、真实、准确；3. 加强财务人员培训，提高财务人员业务水平；4. 加强财务监督，确保财务工作合规、高效。
第六条夜场财务管理基础工作要求：1. 原始凭证管理：严格按照国家财务会计制度规定，对原始凭证进行审核、登记、归档；2. 记账凭证管理：根据原始凭证编制记账凭证，确保记账凭证真实、完整、准确；3. 账簿管理：定期进行账簿登记，确保账簿清晰、整洁、准确；4. 财务报表管理：按照规定编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
第四章资金管理第七条夜场资金管理应遵循以下原则：1. 合理规划，确保资金需求；2. 严格审批，控制资金支出；3. 加强监督，防范资金风险。
第八条夜场资金管理要求：1. 资金筹集：根据夜场经营需求，合理筹集资金，确保资金来源合法、合规；2. 资金使用：严格按照资金使用计划，控制资金支出，确保资金使用效益；3. 资金监督：定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用合规、高效。
ktv各部门财务制度
ktv各部门财务制度一、KTV总体财务管理制度1. 财务管理目标：确保KTV的财务状况良好，保证企业资金安全和稳定，提高企业的盈利能力。
2. 财务管理组织：KTV设立财务部门，由财务总监负责财务管理工作，下设会计、出纳等职位。
3. 财务管理流程：KTV财务管理流程包括预算编制、资金管理、会计核算、财务报告、审计等环节，确保每个环节的严格执行。
4. 财务监督：KTV设立财务监督专职岗位，负责监督各部门的财务管理工作，及时检查财务数据的真实性和完整性。
5. 财务监督机制：KTV建立了财务监督委员会，由公司高层管理人员组成，定期对财务数据进行审核和评估，及时发现和解决财务问题。
二、KTV各部门财务制度1. 人力资源部财务制度1.1 薪酬管理：人力资源部负责薪酬的计算、发放和报税，确保员工工资的准确性和及时性。
1.2 员工福利：人力资源部负责员工福利的管理，包括社会保险、福利金、年终奖等，确保员工权益得到保障。
1.3 培训费用：人力资源部负责员工培训费用的安排和管理，确保培训经费的合理使用和效果。
1.4 人事费用：人力资源部负责企业人事费用的核算和管理，确保人力资源成本的控制和优化。
1.5 财务报告：人力资源部负责编制月度、季度和年度的财务报告，汇总和分析人事费用的情况，为财务决策提供参考。
2. 销售部财务制度2.1 销售预算：销售部负责编制销售预算，制定销售目标和计划，确保销售额的实现和利润的最大化。
2.2 销售成本：销售部负责销售成本的控制和核算，优化销售费用结构，提高销售效益。
2.3 销售回款：销售部负责销售回款的管理和跟踪，及时追回应收款项，保证企业资金的周转。
2.4 销售提成：销售部负责销售提成的计算和发放，确保员工的工资待遇和激励机制。
2.5 财务报告：销售部负责编制月度、季度和年度的销售财务报告，分析销售数据和趋势，为销售决策提供支持。
3. 客户服务部财务制度3.1 服务费用：客户服务部负责客户服务费用的计提和核算，确保服务经费的有效使用和效果。
ktv出纳的岗位职责模版
ktv出纳的岗位职责模版一、财务管理职责1. 负责KTV日常财务的收支、记账和监管工作，并确保所有操作符合公司财务政策和相关法规。
2. 负责KTV各项费用的核算、记录和审批，包括水电费、工资、福利等。
3. 跟踪、核对和记录KTV的现金流动情况，以确保资金的充足和合理流动。
4. 协助编制KTV的财务报表和月度财务分析报告，向上级部门汇报财务状况和经营成果。
5. 跟踪和解决与KTV财务相关的问题，包括账务录入错误、资金流失等，确保财务安全和合规经营。
二、银行结算职责1. 负责与银行的日常结算工作，包括收款、付款、办理汇款和外汇业务等。
2. 跟进和核对银行账户的余额和交易明细，及时发现并解决异常情况。
3. 协助办理银行开户、销户和账户变更等手续，确保账户的安全和正常运作。
4. 跟踪和解决与银行结算相关的问题，包括银行手续费异议、银行对账差异等。
三、票务管理职责1. 负责KTV票务系统的管理和操作，包括售票、退票和换票等。
2. 协助制定票务销售政策和价格体系，并确保实施。
3. 办理日常票务结算和对账工作，与票务代理商和相关部门沟通协调。
4. 跟踪和核对KTV票务收入，及时发现并解决票务收入异常的问题。
四、资金管理职责1. 负责KTV的资金管理和监控，包括资金储备、借贷和投资等。
2. 协助制定资金使用计划和资金调度方案，并确保执行。
3. 跟踪和记录KTV的借贷情况，及时还款并确保贷款利息支付的准确性。
4. 监督和审核KTV的资金投资项目，确保投资的安全和收益。
五、税务和信用管理职责1. 跟踪和了解相关税收政策和法规，确保KTV的纳税行为符合规定。
2. 办理KTV的税务登记、申报和缴税等相关手续，确保按时、准确地履行纳税义务。
3. 跟踪和了解相关信用政策和法规，确保KTV的信用状况符合要求。
4. 负责KTV的信用评级工作，及时向上级部门汇报和申请信用相关的事项。
六、档案和报表管理职责1. 负责建立和管理KTV的财务档案，包括凭证、账册和财务报表等。
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酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训;一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
（5）财务部仓管（员）岗位职责1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
16、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。
然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
（7）财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。
为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
（9）寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程（1）收银工作服务流程:△营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。
拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。
做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。
然后放入插单架。
如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。
如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。
（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。
B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。
如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。
B、准确无误做好每天的发票登记。
C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程△营业前1、准时上班（换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。