某房地产公司财务管理制度范本
房地产财务管理制度范文（3篇）
房地产财务管理制度范文第一章总则第一条为规范房地产企业财务管理工作，提高财务管理水平，保障企业财务安全和经济效益的实现，根据《中华人民共和国企业会计准则》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与财务管理相关的人员，主要包括财务部门人员、项目经理、区域负责人等。
第三条公司财务管理应遵循公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整和及时。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门，负责全公司财务管理工作。
第五条财务部门的职责及权限包括：负责制定公司财务管理制度、核算公司财务数据、编制财务报告、进行财务分析和决策等。
第六条财务部门应在企业内部建立健全财务控制制度，确保各项财务活动按照制度进行。
第七条公司应配备专职财务人员，确保财务工作的专业化和高效性。
第三章财务制度第八条公司应实施科学的预算管理制度，确保预算的合理性和实施的严密性。
第九条公司应建立资金流动监控体系，及时掌握和分析资金流动状况，确保资金的充裕和使用的合理性。
第十条公司应建立完备的收入管理制度，确保各项收入的准确记录和归集。
第十一条公司应建立严格的支出审批制度，确保支出的合规性和合理性。
第十二条公司应建立健全的会计核算制度，确保财务数据的准确、完整和及时。
第十三条公司应建立完善的资产管理制度，确保资产的安全和有效利用。
第四章财务报告第十四条公司应按规定的时间周期，编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
第十五条财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
第十六条公司应及时向外部主管部门报送财务报告，确保财务信息透明。
第五章财务分析和决策第十七条公司应建立健全的财务分析和决策机制，包括财务指标分析、财务比率分析等。
第十八条公司应根据财务分析的结果，制定合理的财务决策，提出相应的改进措施。
第六章财务风险管理第十九条公司应建立财务风险管理制度，识别、评估和控制各种财务风险。
第二十条公司应合理安排财务资金，降低资金风险。
通用范文(正式版)保利房地产集团股份有限公司财务管理制度
保利房地产集团股份有限公司财务管理制度1. 引言本文档旨在确立保利房地产集团股份有限公司财务管理的基本原则和规范，以提高公司财务管理水平，保障公司财务风险管理和运营活动的合规性。
2. 目标与范围2.1 目标本财务管理制度的目标是确立适应公司发展需求的财务管理系统，促进资金的有效运用，确保财务稳定可持续发展，加强对公司财务风险的管理。
2.2 范围本财务管理制度适用于保利房地产集团股份有限公司及其下属子公司的财务管理，包括但不限于会计、财务报告、资金管理、财务风险管理等方面。
3. 财务组织架构3.1 财务部门保利房地产集团股份有限公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
财务部门应当具备专业的财务管理知识和技能，负责制定和执行财务管理制度，并协助其他部门进行财务预算、绩效评估等工作。
3.2 财务职责分工财务部门应当根据公司的组织结构和业务需求，合理划分财务职责，并建立相应的职责分工机制。
各个岗位的职责包括但不限于：财务总监：负责全面协调和监督公司的财务管理工作。
会计主管：负责财务会计、报表编制和报送工作。
资金主管：负责资金计划、融资管理、资金支付等工作。
成本主管：负责成本控制和成本核算工作。
风险管理主管：负责财务风险的评估、监控和防范工作。
4. 财务会计管理4.1 会计政策公司应当根据国家的会计准则和相关法律法规制定会计政策，并按照规定的期限和程序进行会计政策的变更。
会计政策应当具备合理性、稳定性和可比性，确保财务报告真实、准确、完整。
4.2 会计准则和报告制度公司应当按照国家的会计准则和财务报告制度编制财务报告，确保财务报告的真实性和准确性。
财务报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等内容。
4.3 会计档案管理公司应当建立健全的会计档案管理制度，对会计凭证、报表、账簿等财务文件进行规范的归档和保管，确保会计档案的完整性和安全性。
5. 资金管理5.1 资金计划公司应当制定年度资金计划，根据业务发展需求和预算编制情况，合理安排资金使用计划。
房产公司财务管理制度范文（3篇）
房产公司财务管理制度范文一、总则1.1 目的和依据房产公司财务管理制度的制定旨在规范和加强公司财务管理工作，确保财务活动的合法性、准确性和规范性，为公司的持续经营和发展提供有力支持。
本制度依据相关法律法规、内部管理制度以及公司的实际情况制定。
1.2 适用范围本制度适用于房产公司内部所有财务活动，包括会计核算、财务报告、资金管理、风险控制等方面的工作。
二、会计核算2.1 会计政策公司应根据相关会计准则确定适用的会计政策，并在财务报表中明确披露。
2.2 会计记录会计部门应按照会计准则要求，及时、准确地记录和汇总公司的经济业务，确保会计信息的真实性和完整性。
2.3 会计核算周期公司的会计核算周期按照法律法规的要求进行，并在财务报表中明确披露。
三、财务报告3.1 财务报表编制公司应按照相关规定及时编制和披露年度财务报表，并保证财务报表反映公司真实的财务状况、经营成果和现金流量。
3.2 财务报表审计公司应定期邀请独立的注册会计师事务所对财务报表进行审计，确保财务报表的真实性和准确性。
3.3 内部控制报告公司应制定并披露内部控制报告，对公司的内部控制系统进行评价和说明，确保公司的内部控制有效和健康。
四、资金管理4.1 资金预算公司应根据业务需求，制定年度资金预算，明确资金来源和运用计划，确保资金的合理配置和利用效率。
4.2 资金监控公司应建立完善的资金监控机制，对公司各项资金活动进行监控和分析，及时发现和解决资金风险。
4.3 资金运营公司应优化资金运营方式，合理安排资金投资和融资活动，确保公司的资金流动性和盈利能力。
五、风险控制5.1 风险评估公司应定期进行风险评估，识别和分析可能影响公司财务状况和经营成果的各种风险，采取相应措施进行控制。
5.2 风险应对公司应制定相应的风险应对策略和措施，建立健全的风险管理体系，及时应对和处理各类风险事件，保障公司的正常经营。
六、附则6.1 本制度的解释权归房产公司所有。
房地产公司财务管理制度完整版.doc
房地产公司财务管理制度完整版.doc范本一：——正式风格一、背景和目的1.1 背景本文档旨在规范和管理房地产公司财务管理的各项工作，确保财务活动的合法性、规范性和高效性。
1.2 目的本文档的目的是规范公司财务管理的组织结构、职责分工、流程和制度，为公司提供有力的财务支持和决策依据，确保公司财务健康稳定发展。
二、组织机构和职责2.1 财务部门2.1.1 职责负责公司财务管理工作的筹划、组织、协调、监督和控制。
2.1.2 组织结构财务部门设立财务主管和财务专员，由财务主管负责组织管理。
2.2 财务职责划分2.2.1 财务主管职责负责制定公司财务管理政策和制度，组织制定年度财务预算，组织编制财务报表，监督和指导下属财务人员的工作。
2.2.2 财务专员职责负责公司日常财务工作，包括收付款管理、账务处理、票据管理、报销审核等工作。
三、财务流程与制度3.1 资金管理3.1.1 资金计划根据业务需求和预算，制定资金计划，确保资金的流动和利用。
3.1.2 资金调度根据资金需求和预算，合理调度资金，确保及时满足各项业务的资金需求。
3.2 收付款管理3.2.1 收款管理负责收集客户的款项，并及时入账，确保公司资金的及时归集。
3.2.2 付款管理负责支付公司的各项费用，确保各项付款的合规、准确和及时。
四、审计与风险控制4.1 内部审计建立健全内部审计制度，定期对公司财务工作进行审计，发现问题并提出改进措施。
4.2 风险控制建立风险控制制度，针对财务管理过程中存在的风险，制定相应的控制措施，防范和化解风险。
五、附件1. 财务管理组织结构图2. 资金计划模板3. 财务报表模板4. 内部审计检查表六、法律名词及注释1. 公司法：指中华人民共和国公司法2. 财务会计准则：指中华人民共和国财务会计准则3. 财务报告准则：指中华人民共和国财务报告准则范本二：——活泼轻松风格一、背景与目的公司财务管理制度的完善，是为了规范和管理财务工作，确保公司财务活动的合法性、规范性和高效性。
房地产公司财务管理制度模版
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保财务工作的合法性、合规性，保障公司资产的安全与完整，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务工作人员及相关部门。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，执行国家统一的会计制度；2. 实际性原则：根据公司实际情况，制定切实可行的财务管理制度；3. 效率性原则：提高财务管理效率，确保资金安全；4. 全面性原则：覆盖公司财务管理的各个方面。
第二章财务预算管理第四条公司应编制年度财务预算，经董事会批准后执行。
第五条财务预算包括但不限于以下内容：1. 收入预算：销售、投资、其他收入；2. 支出预算：成本、费用、投资支出等；3. 资金预算：现金流量预算、借款预算等。
第六条财务预算编制应遵循以下程序：1. 收集资料：各部门提供相关数据，财务部门整理汇总；2. 分析预测：根据历史数据和宏观经济形势，预测未来收入和支出；3. 编制预算：根据预测结果，编制财务预算；4. 审批执行：经董事会批准后，各部门执行财务预算。
第三章资金管理第七条公司应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效使用。
第八条公司资金来源包括但不限于以下渠道：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 其他融资渠道。
第九条公司资金使用应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，执行国家统一的财务制度；2. 安全保障：确保资金安全，防止资金损失；3. 效率优先：提高资金使用效率，降低融资成本；4. 风险控制：合理分散投资，降低投资风险。
第四章成本费用管理第十条公司应加强成本费用管理，降低成本，提高效益。
第十一条公司成本费用包括但不限于以下内容：1. 生产成本；2. 营销费用；3. 管理费用；4. 财务费用。
第十二条公司成本费用管理应遵循以下程序：1. 制定成本费用标准；2. 实施成本费用控制；3. 定期分析成本费用情况；4. 提出改进措施。
房地产公司财务管理制度模版
房地产公司财务管理制度模版一、制度目的本财务管理制度旨在规范房地产公司的财务管理活动，确保财务信息的准确性、完整性和及时性，提高财务管理效率，保障公司财务健康稳定发展。
二、适用范围本财务管理制度适用于房地产公司的所有财务管理活动，包括财务报告编制、财务分析、预算管理、成本控制、资金管理、会计核算等。
三、财务报告编制1. 财务报告的编制应当按照国家财务会计准则和公司相关制度要求进行。
2. 财务报告应当真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3. 财务报告应当按照公司规定的时间表和程序进行编制、审核和发布。
四、财务分析1. 财务分析应当以财务报表为基础，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评估。
2. 财务分析应当关注关键财务指标，如利润率、偿债能力、运营效率等，并及时报告给管理层。
3. 在财务分析过程中，应当注意风险评估和趋势分析，提出合理的建议和对策。
五、预算管理1. 预算编制应当结合公司的发展战略和业务计划，科学制定年度预算和长期预算。
2. 预算执行应当严格按照预算数额进行，对预算执行情况进行监控和控制，并及时调整预算。
3. 预算执行情况应当定期进行评估和分析，提出预算达成率和偏差分析报告。
六、成本控制1. 成本核算应当按照成本会计制度和公司相关制度要求进行，确保成本准确计量。
2. 成本控制应当从采购、生产、销售等环节入手，寻找成本控制的关键点，并采取相应的措施。
3. 成本控制应当与质量管理结合，追求成本与质量的最优平衡。
七、资金管理1. 资金管理应当根据公司的资金需求和经营特点进行资金筹措、运作和监控。
2. 资金筹措应当合理规划，优化资金结构，提高资金使用效率。
3. 资金运作应当注重流动性管理和风险控制，确保公司的日常运转和投资需求。
4. 资金监控应当定期进行，及时发现和解决资金短缺或过剩的问题。
八、会计核算1. 会计核算应当按照公司会计制度、会计政策和会计准则要求进行，确保会计信息的准确性和可靠性。
房地产公司财务管理制度
房地产公司财务管理制度房地产公司财务管理制度在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家整理的房地产公司财务管理制度，希望能够帮助到大家。
房地产公司财务管理制度1一、为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行,依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。
特制定本办法。
二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务人员及工作职责四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。
五、财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
七、财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。
公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。
八、财务部经理的主要工作职责：1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、配合集团总部的查询。
2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。
房地地产公司财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于XX房地产开发有限公司（以下简称“公司”）及其所有子公司、分支机构的财务管理工作。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家相关法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本，实现公司经济效益最大化。
4. 风险控制原则：建立健全风险管理体系，防范和化解财务风险。
第二章财务预算管理第四条公司财务预算包括年度预算、季度预算和月度预算，由财务部门编制，经公司管理层审批后执行。
第五条年度预算应包括收入预算、支出预算、利润预算等，重点控制成本和费用支出。
第六条季度预算和月度预算应根据年度预算进行调整，确保预算的可行性和可控性。
第七条财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经公司管理层批准。
第三章成本费用管理第八条公司成本费用管理应遵循以下原则：1. 合理性原则：合理确定成本费用标准，确保成本费用合理可控。
2. 效益性原则：注重成本费用与效益的平衡，提高资金使用效益。
3. 透明性原则：加强成本费用核算，提高成本费用透明度。
第九条公司应建立健全成本费用管理制度，明确成本费用核算、审批、支付等流程。
第十条财务部门负责成本费用核算，定期编制成本费用报表，分析成本费用构成，提出成本费用控制措施。
第四章资金管理第十一条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
2. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
3. 流动性原则：保持资金流动性，满足公司经营需求。
第十二条公司应建立健全资金管理制度，明确资金筹集、使用、支付等流程。
第十三条财务部门负责资金管理，确保资金合理使用，定期编制资金报表，分析资金状况。
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内部管理制度系列
某房地产公司财务管理制
度
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-27380某房地产公司财务管理制度
Financial management system of a real estate company
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
房地产开发公司财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的
登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后
仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产，还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批
手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。
办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项
目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求
不断完善制度、改进工作。
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