财务总监用图表数据分析模板
企业财务总监分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在分析某企业在过去一年的财务状况，评估其财务风险，并提出相应的财务策略建议。
报告内容主要包括企业财务状况分析、财务风险分析、财务策略建议三个部分。
二、企业财务状况分析1. 收入与利润分析（1）收入分析在过去一年，企业营业收入达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入XX 亿元，同比增长XX%；其他业务收入XX亿元，同比增长XX%。
收入增长主要得益于市场需求的扩大和产品结构的优化。
（2）利润分析在过去一年，企业实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务利润XX亿元，同比增长XX%；其他业务利润XX亿元，同比增长XX%。
利润增长主要得益于成本控制、费用节约和经营效率的提升。
2. 资产与负债分析（1）资产分析在过去一年，企业总资产达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，流动资产XX亿元，同比增长XX%；非流动资产XX亿元，同比增长XX%。
资产增长主要得益于企业规模的扩大和业务拓展。
（2）负债分析在过去一年，企业总负债达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，流动负债XX亿元，同比增长XX%；非流动负债XX亿元，同比增长XX%。
负债增长主要与企业投资扩张和融资需求有关。
3. 盈利能力分析（1）毛利率分析在过去一年，企业毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
毛利率的提高主要得益于产品价格上升和成本控制。
（2）净利率分析在过去一年，企业净利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
净利率的提高主要得益于收入增长和成本控制。
4. 运营效率分析（1）资产周转率分析在过去一年，企业资产周转率为XX次，较上年同期提高XX%。
资产周转率的提高主要得益于企业规模扩大和业务拓展。
（2）存货周转率分析在过去一年，企业存货周转率为XX次，较上年同期提高XX%。
存货周转率的提高主要得益于库存管理优化和销售增长。
三、财务风险分析1. 市场风险（1）市场需求波动：受国内外宏观经济环境、行业政策等因素影响，市场需求存在波动风险。
财务部门报表数据统计精品图表PPT模板
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说明：
这图表你可以根据你的内容适当增加或减少内容，使其与你的内容相适应，颜色板式以及文字均可修改，希望对你有所帮助。
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说明：
这图板式以及文字均可修改，希望对你有所帮助。
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说明：
数 据
001
变动费用总额（万元）
4,325
002
单位变动费用
1,662
003
固定费用总额（万元）
2,865
004
利润计算
005
销售收入净额（万元）
6,061
006
单位销售收入净额(平均)
2,329
007
营业利润（万元）
1,129
008
盈亏平衡点产销量（千升）
42,954
009
盈亏平衡点产能利用率（%）
第一内容：建议先将您的内容整理到幻灯片后再进行编辑美化处理
第二板式：建议商务报告演讲板式采用16:9或16:10的板式设计
第三颜色：非特殊报告，建议颜色不多于四种，根据主题选用颜色系列
第四模块：商务报告讲求简洁大方大气，因此幻灯片中各内容模块模板
合理利用搭配，幻灯片中的文字经提炼后一般不多于200字
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说明：
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队列
员工
姓名
工作量
平均时长
此处添加文本
5001
张一凡
31
178.71
5002
李晓丽
42
207.48
5003
财务总监工作分析表
部门内部员工的培训（新制度、规定内容的培训不迟于15日，部门员工参训时间不低于50小时/年），每年培养干部不少于1人；
14
部门内部员工管理(分工及职责明确，业务衔接无漏点)
15
负责协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益（全年无重大财务事件发生）
16
应收、应付账款预警（每月报送应收、应付账龄分析，每月进行一次危险账款预警分析）
财务总监工作分析表
从事岗位名字
财务总监
有无兼职
无
我的上级岗位名字
总经理
我的部门名字
财务部
下级的岗位
财务经理
具体工作Байду номын сангаас
1
负责利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定（每年1月中旬前提交本年度财务分析报告及下年度财务预测分析）
2
负责参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据（对企业重大投资事项提供相应财务分析及预测报告）
5
经营绩效分析及财务分析（按公司要求组织运营专题分析，内容完整，指标计算准确，问题剖析准确、深刻、真实，分析中有合理建议或改进方案；有财务状况质量的综合分析）
6
税收政策执行及策划（遵守税法要求；报税无拖延，有合理的、符合税务规定的做帐方法，合理规避税务风险）
7
监督会计各项核算业务（数据及科目准确，报表递送按要求时间）
3
负责财务各项管理制度及核算流程的建立、完善及执行监督；建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制（制度健全、有效；流程规范，工作有序）
财务分析经典图表分析
图表是将数据可视化，更直观地展现数据。
使用图表可以使数据的比较、趋势或结构组成变得一目了然，就是人们常说的“一图胜千言”，并且还可以让财务分析、经营分析图文并茂，让财务分析显得更专业。
但是，如果图表类型选择不恰当，不但起不到“一图胜千言”的目的，还会让人不知所云。
为帮助财务分析新人避免出现上述情形，特写作本文，本文先介绍如何根据分析的主题和内容，选择图表的类型，然后介绍如何根据财务分析所要强调的重点，选择图表的具体表现形式。
注：文后附送《财务分析经典图表模板》。
本模板共包含二十七个经典财务分析图表的模板，使用本模板可满足财务分析绝大部分的图表需求一、根据分析的主题和类型选择正确的图表大类1、发展趋势分析发展趋势分析是通过比较企业连续几期的财务经营数据或财务比率，来了解企业财务状况随时间的推移所呈现的趋势，一方面看数据增减变化是否异常，用以发现存在的问题，另一方面，用来预测企业未来财务状况，判断企业的发展前景。
此类图表一般使用折线图、也可以使用柱状图，用横轴表示时间（年、月、日），。
一般来说比率和价格类的指标使用折线图更合适。
2、对比分析俗话说：有比较才有鉴别，在财务分析中也是如此，企业财务指标体系中的各种指标，通过比较更能发现问题。
比较分析法是财务分析的基本方法之一，通过某项财务指标与性质相同的指标评价标准进行对比，揭示企业财务状况、经营情况和现金流量情况的一种分析方法。
要比较就要有标准，有了标准就有参照物，才能发现财务指标的好坏。
一般来说，对比分析的参照标准有四个方面：期间比较：与上期、去年同期实际数据相比较实体比较：与同行业先进企业或行业平均数比较口径比较：与计划或预算数据相比较结构比较：在构成分析的基础上比较二个期间的构成，以查看财务指标的变化我们在做对比分析时，比较数据的大小、组成结构，通常使用柱形图、条形图，在进行结构比较时使用累积柱形图、累积条形图。
当然，也可根据分析的具体情况其他图表，比如通过折线图的高低连线来表现几个公司的库存最高最低和现有库存的对比，还可使用雷达图来对比多个公司的多个财务指标。
第二季度财务分析报告PPT模板
2017/04
2018/03
变化
营业额
13871
13616
15234
整体毛利率
18599
11249
25632
除利息、税项、折旧及摊销前经营利益
17111
14563
18500
股东应占利益
14944
11460
18961
股东回报率
13871
13616
15234
末期股息
18599
11249
25632
请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。
请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字。
单位：万
市场回顾
市场回顾
单位：万
+
市场机遇
市场挑战
请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。字体用微软雅黑，主要要概括要简洁请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。请替换文字，点击添加相关标题文字，修改文字，也可以直接复制你的到此。
215.00
总计
3676.00
3459.00
3572.00
3476.00
3811.00
3828.00
21557.00
财年综合损益表主要业务毛利率分析表经营费用分析表综合资产负债表……
2016年销量
目标值
2017年实际销量
增值率（对比目标值）
财务总监经营分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述尊敬的董事会、管理层及全体员工：本报告旨在对本公司上一财年的财务状况和经营成果进行全面分析，旨在揭示经营过程中的亮点与不足，为管理层提供决策依据，确保公司持续健康发展。
本报告将从财务状况、经营成果、风险与挑战、未来展望等方面进行详细阐述。
一、财务状况分析1. 财务报表概述根据公司财务报表，上一财年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX亿元，同比增长XX%。
资产负债率为XX%，较上年同期下降XX个百分点；流动比率为XX，较上年同期提高XX个百分点。
2. 资产分析（1）流动资产分析流动资产总额为XX亿元，同比增长XX%。
其中，货币资金为XX亿元，同比增长XX%；应收账款为XX亿元，同比增长XX%；存货为XX亿元，同比增长XX%。
从数据来看，公司流动资产结构较为合理，货币资金充足，应收账款周转率较高。
（2）非流动资产分析非流动资产总额为XX亿元，同比增长XX%。
其中，固定资产为XX亿元，同比增长XX%；无形资产为XX亿元，同比增长XX%。
公司非流动资产保持稳定增长，为公司长期发展奠定基础。
3. 负债分析负债总额为XX亿元，同比增长XX%。
其中，短期借款为XX亿元，同比增长XX%；长期借款为XX亿元，同比增长XX%。
从数据来看，公司负债结构合理，负债率适中。
4. 盈利能力分析（1）毛利率分析公司毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
这主要得益于产品结构的优化和成本控制能力的提升。
（2）净利率分析公司净利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
这表明公司盈利能力有所增强。
二、经营成果分析1. 营业收入分析上一财年公司营业收入实现XX亿元，同比增长XX%。
这主要得益于市场需求的扩大和公司产品的竞争力。
2. 净利润分析公司净利润实现XX亿元，同比增长XX%。
这表明公司在提高营业收入的同时，也实现了良好的盈利。
3. 投资收益分析上一财年公司投资收益为XX亿元，同比增长XX%。
财务分析经典图表
财务分析经典图表及制作方法（第2季）作者：龙逸凡又到了一年一度的“举头望明月、低头做报表”的时候，想必各位表亲都在为财务结算、年度财务分析和报告忙得不可开交。
话说干得好不如汇报得好，辛辛苦苦工作一年，年终汇报临门一脚怎样才能踢得漂亮，让你的财务汇报一鸣惊人？“表哥”特此奉上“财务分析经典图表及制作方法（第2季）”，还望为各位表亲向兄弟部门和领导呈现精美、直观的图表提供帮助。
说明：“财务分析经典图表及制作方法（第1季）”已于2年前发布，转载评论几千次，现奉上财务分析经典图表及制作方法（第2季），分享给各位。
一、带合计数的多项目对比分析图应用场景：在财务分析时，有时既要对比各明细项目，又要对明细项目的合计数进行对比，比如：既对比各商品的年份合计数，又要对比各年各商品的数据。
或者既要展示各季度销售收入构成金额，还要展示各季度各月的销售金额（注意与后面双层饼图的区别，这里强调的是数量或金额，双层饼图着重对比的是组成比例），这时就需要用到带合计数的多项目对比分析图。
（下面摘录本人新书《“偷懒”的技术：打造财务Excel达人》第6章的相关内容以介绍具体步骤，各位网友可下载文件地址中的示例文件，比照操作。
）Step1：打开示例文件《“偷懒”的技术表6－8》，选中A1:E5单元格区域，创建簇状柱形图。
Step2：选中合计系列→点击右键→设置数据格式系列，将“合计”数据系列列设置为绘制在次坐标、分类间距设置为40%，填充色设置为纯色填充，透明度为50%。
Step3：按个人偏好进行美化设置。
使用以上步骤制作的图表，由于合计列在前面，挡住了其他系列（且在这种情况下无法点选其他系列），需要将其透明度设置为50%左右，才能看到其他各商品系列。
我们可以将商品1、商品2、商品3设置为绘制在次坐标，这样就不会挡住合计系列。
二、双层饼图应用场景：需要展示各个项目的明细组成时。
比如：既要展示各季度销售收入构成百分比，还要展示各季度各月的销售组成百分比；既要展示各商品的销售构成比，又要查看各商品在各销售区域的构成。
财务总监报告分析(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司2021年度的财务状况进行深入分析，包括收入、成本、利润、资产负债表和现金流量表等方面。
通过对这些数据的解读，评估公司的财务健康程度，为管理层提供决策依据。
二、收入分析1. 收入概况2021年度，XX公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入XX 亿元，同比增长XX%；其他业务收入XX亿元，同比增长XX%。
2. 收入结构分析（1）按产品类别分析：XX产品收入占比最高，达到XX%，同比增长XX%；XX产品收入占比XX%，同比增长XX%；其他产品收入占比XX%，同比增长XX%。
（2）按地区分析：XX地区收入占比最高，达到XX%，同比增长XX%；XX地区收入占比XX%，同比增长XX%；其他地区收入占比XX%，同比增长XX%。
3. 收入增长原因分析（1）市场拓展：公司加大市场拓展力度，成功进入新市场，带动收入增长。
（2）产品创新：公司推出新产品，满足市场需求，提高产品竞争力。
（3）品牌建设：公司加强品牌建设，提升品牌知名度，增加市场份额。
三、成本分析1. 成本概况2021年度，XX公司总成本费用为XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务成本费用为XX亿元，同比增长XX%；其他业务成本费用为XX亿元，同比增长XX%。
2. 成本结构分析（1）按费用类别分析：销售费用占比最高，达到XX%，同比增长XX%；管理费用占比XX%，同比增长XX%；财务费用占比XX%，同比增长XX%。
（2）按成本构成分析：原材料成本占比最高，达到XX%，同比增长XX%；人工成本占比XX%，同比增长XX%；制造费用占比XX%，同比增长XX%。
3. 成本控制措施（1）优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
（2）加强采购管理，降低采购成本。
（3）加强人力资源管理，提高员工工作效率，降低人工成本。
四、利润分析1. 利润概况2021年度，XX公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
2. 利润结构分析（1）主营业务利润占比最高，达到XX%，同比增长XX%；其他业务利润占比XX%，同比增长XX%。
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相对性：变量之间的关系
显示两种变量符合或是不符合你所希望出现的模板。成对条形图方 案只在数据组较少时才会起作用。
如果数据超过了15组甚至更多时，那么你最好不要再标记出每个点， 应该换为使用一个更加紧密的散点图。
38
折扣与销售量之间没有关系
折扣/美元
单位/销售量
8
6
4
2
00
20
40
60
频率：项目的分布情况；
两种主要应用，第一种是在所有样本中进行归纳，在这里是用来预 测风险、可能性或者机会的。
另一种是描述确定性（不确定性），如掷骰子游戏中，在所有的可 能性中猜七点的概率。当只使用几行数据时，柱形图要好一些，而 当数量很多时最好使用折线图。
36
大多数的销售额在30元至50元之间
息的标题。 为了突显数值，可在顶端（或者在底端）使用一个刻度尺，或者在
条形末尾标注数字，但是注意不要两者同时使用。 如果你只是想简单标示项目间的关联，可用刻度尺； 如果数字对你很重要那么就是用数字。 有时，使用刻度尺的同时标示一个需要特殊强调的数值，也是个好
办法。
31
宗庆后家族仍是中国首富
柱状图强调的是数量的级别，更适合于表现在一小段时间里发生的 事件，产量的数据很适合这个领域。
折线图强调的是角度的运动及图像的变换，因此展示数据的发展趋 势时最好使用它，存货量就是一个很好的例子。
34
全球电子游戏各部门收入
单位:10亿美元
数据来源：Digi-Capital《2011年全球电子游戏业投资报告》 35
9
公司 A
35% 27% 25% 13%
A公司销售额是南部最高，而B公司在南部的销售额最低
10
在南部地区，A公司与B公司相比在利润上以一个巨大的差额领先； 在东部地区，A公司与B公司势均力敌； 在北部地区，A公司则明显落后于B公司
11
关键点2：注意力不同，表达的信息也不相同
产品销售量，单位：千美元
25
第三步:选择图表形式
饼图
条形图
柱形图
折线图
散点图
26
成分 饼 图 条 形 图 柱 形 图 折 线 图 散 点 图
项目 时间序列 频率分布 相对性
27
成分：占总体的百分比
表示成分最好使用饼图。在使用中不宜多于6种成分。 如果你的使用超过了6种，那么就选择6种最重要的，并将未选中的
列为“其他”的范畴。因为人的眼镜比较习惯于按顺时针方向进行 观察，所以应该将最重要的部分放在紧靠12点钟的位置，并且使用 强烈的颜色对比以显示突出（比如在黑色背景下使用黄色），或者 在黑白图中使用最强烈的阴影效果，或者将此部分与其他部分分离 开。 如果没有哪一个部分比其他部分更加重要，那么就应该考虑让它们 以大到小的顺序排列，并且以同一种颜色或者干脆不使用阴影来绘 制图表的每一个部分。
28
第四季度销售额所占比例最少
第四季度销售额所占比例最少
红色标注突出数据 并放置在12点方向
分离出来单独显示
29
第四季度销售额所占比例最少
第四季度销售额所占比例最少
环形图也是商业图表中用得比较多的
30
项目：项目的排名
在条形图中，要做到保持条形图之间的距离比条的宽度小。 使用最能形成对比的颜色及阴影来强调重要的项目，以此来强调信
16
西部
北部
南部
东部
这张图你想表达什么信息呢？
17
西部
北部
南部
西部
北部南部东部东部一些观众可能认为你想说：
西部地区利润占公司总额近半
一些观众可能认为你想说：
北部收益份额最小
用“各地区所占利润的百分比”来做图表标题，不如用下面红色字来做表题，最好还把 你想表达的数据着重表达出来，例如换一种颜色。
18
麦肯锡商务沟通完全工具箱
THE SAY IT WITH CHARTS COMPLETE TOOLKIT
(美)基恩泽拉兹尼 著 马晓路 马洪德 译
PPT设计：新思境
申明
本文内容摘自麦肯锡商务沟通工具书《用图表说话》 本教程欢迎转载，转载时请注明出处：新思境PPT专业设 计 ， /changshappt ， 请 勿 用 于 任 何商业用途。
你可能在向观众传达以下信息： 订单的数量在增长 订单的数量在上下波动 在8月，订单的数量到达了最高点 在8个月中，有两个月订单的数量在下降
19
第二步:确定相对关系
1. 成分相对关系 2. 项目相对关系 3. 时间序列关系 4. 频率分布相对关系 5. 相关性相对关系
20
1. 成分相对关系
第三步：选择图表形式
从相对关系到图表
每一种相对关系都会相应引导出5种相对的图表形式
4
第一步:决定你的信息
关键点1：不同图表表达的意思不尽相同 关键点2：注意力不同，表达的信息也不相同 关键点3：标题要体现你想表达的关键信息
5
1月份每个地区的销售百分比
北部 南部 东部 西部
公司A
13% 35% 27% 25%
各数值范围内个包含了多少个项目。 如： 在5月，大多数地区的销售额在1,000到2,000美元之间。 大多数的出货要5到6天的时间交付。
24
5. 相关性相对关系
相对性：变量之间的关系
两个变量的关系是否符合你所想要证明的模式。 如： 5月份销售业绩显示出销售业绩与销售员的经验没有联系。 CEO的薪水并不随着公司规模的变化而改变。
公司B
39% 6% 27% 28%
练习：
利用这些数据画出尽可能多的草图，注意：越多越好。
6
关键点1：不同图表表达的意思不尽相同
西部
北部
西部
北部
东部
南部
东部
南部
饼图强调的是A公司和B公司的组合销售量不同
7
条形图强调的是A公司和B公司的销售额所占的百分比随着地域 的不同而改变
8
A公司销售额是南部最高 B公司的销售额是北部最高
成分：占总体的百分比
在一个成分相对关系里，我们的兴趣主要在于每一个部分所占的 百分比。 如： 在5月份，A产品预计将占到公司总销售额的最大份额。 2005年客户的市场份额少于整个行业10%。
21
2. 项目相对关系
项目：项目的排名
在项目相对关系里，我们想要比较事物的排列方法。他们是差不 多，还是一个比另一个更多或更少？ 如： 在5月份，A产品的销售额相当于B、C销售额之和。 销售额中顾客的回报排名第四。
Chaper 1
第一章 选择图表
/changshappt
选择图表的步骤
第一步：决定你的信息
从数据到信息
选择合适的图形关键在于你，作为一个设计者，首先，最重要的是明确 你想要表达的具体信息
第二步：确定相对关系
从信息到相对关系
你决定的信息在一定程度上包含5种基本类别中的一种：成分、项目、时 间序列、频率分布及相关性。
22
3. 时间序列关系
时间：如何随着时间变化
时间序列相对关系：对它怎么随着时间变化感兴趣；它每星期、 每月、每季度和每年的变化趋势是增长的、减少的、上下波动的 或者是基本保持不变。 如： 自从1月以来销售额稳定增长。 投资回报在过去的5年里急剧下跌。
23
4. 频率分布相对关系
频率：项目的分布情况；
产品A
产品B
产品C
总计
1月
88
26
7
121
2月
94
30
8
132
3月
103
36
8
147
4月
113
39
7
159
5月
122
40
13
175
你的注意可能集中在1月至5月的总销售额变化趋势以 及销售额格随时间变化的规律，那么你的信息就是:
自1月以来销售额正在稳步提升
12
产品销售量，单位：千美元
产品A
产品B
产品C
在5月里，产品Ａ销售额所占比例是公司所有产品中最大的
14
产品Ａ的销售额大幅领先产品B和Ｃ
产品Ａ销售额所占比例是公司所有产品中最大的
使用相同的数据却得到完全不同的信息， 强调销售额还是排名是你决定的，而这个决定就是你要表达的信息
15
关键点3：标题要体现你想表达的关键信息
这样的标题很神秘
公司的销售额趋势变化 产品地域生产力分布 资产分配百分比 雇员年龄分布 薪水与利润的关系
80
39
40
总计
1月
88
26
7
121
2月
94
30
8
132
3月
103
36
8
147
4月
113
39
7
159
5月
122
40
13
175
在5月里，产品Ａ的销售额大幅领先产品B和Ｃ
13
产品销售量，单位：千美元
产品A
产品B
产品C
1月
88
26
7
2月
94
30
8
3月
103
36
8
4月
113
39
7
5月
122
40
13
70%
23%
7%
总计 121 132 147 159 175 100%
数据来源：胡润中国排行榜 32
全球手机游戏营业额不断增长
单位:10亿美元
数据来源：Digi-Capital《2011年全球电子游戏业投资报告》 33
时间：随着时间变化
选择柱状图或折线图取决于用哪一个比较方便。如果你的图表中只 有少的几个点（如7到8个），那么就是用柱形图；反之，如果你必 须在图中展示20多年来每个季度的变化趋势，你最好还是使用折线 图。