酒店财务付款申请审批制度及程序(标准版本)
酒店财务审批权限及操作流程
酒店财务审批权限及操作流程酒店财务审批权限及操作流程总则一、适用范围：适用于酒店连锁下属各酒店的费用和支出。
二、审批规定：1．根据审批权限设置的人民币权限行使审批权。
2．若审批权限中规定的审批人空缺，则需由其直线上级人员批准。
3．酒店员工的费用由店总审核审批。
4．店总的费用由公司酒店总经理审核审批。
5．公司酒店总经理及助理的费用由总公司总经理或董事长审批。
6．总公司驻酒店人员发生的费用，按总公司报销流程在指定酒店报销；实习店总作为公司储备人员，发生的费用报总公司人事部审批。
7．员工申请的费用若有审批人参与，必须转至其上级审批人审批后方能付款。
8．在审批所需相应材料齐全的前提下，每项审批均须在3个工作日内完成。
9．所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改，也不得使用修正液修改。
10．所有提交付款申请时须提供金额和抬头都开具正确的发票。
要做到发票、合同、付款申请单上的收款方抬头、金额三者一致。
若有合同、收货单、验收单或事先审批件也必须作为付款附件，出纳支付完成后需在付款申请单和员工报销单及票据附件上加盖付讫章。
11．所有新增供应商必须提供正确的帐户信息（包括帐户名称、开户银行、帐号）的证明原件或开户许可证复印件，同时加盖公章或财务印鉴章或银行刻制的三排章，若供应商信息发生变更也必须提供盖有以上要求印章的新帐户信息的证明，由现金出纳在付款之前核对付款申请单的账号与账户明细是否一致，核对无误后按照付款申请的账号进行支付。
为防止付款错误的复查，帐户证明统一由出纳存档编号。
三、审批人职责：1．充分理解其自身所拥有的权限，并严格按照权限处理日常工作。
2．在使用其批准权力时，尽职地进行适当的审查。
3．保证所有支出均控制在预算以内。
4．任何审批人若要离开办公地点，无法行使审批责任时，为使工作能正常进行必须填写一份授权委托书，指定人员代为行使与其同等的权力代处理该部门紧急事务。
该授权员工应对代签者签署的所有文件负责。
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度一、前言五星级酒店是高档次的旅游休闲场所，客户群体的高端性和行业的特殊性，导致了它的财务部门管理的复杂性也超出了一般企业。
因此，本文将就五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度进行阐述。
二、五星级酒店财务部全系统操作流程1. 收款流程五星级酒店作为一个需要提供接待服务的模式的企业，客户的收费支付是其中最为重要的环节。
因此，五星级酒店的财务部门需要建立完善的收款流程，有效地管理和监督收款行为的实施情况。
五星级酒店收款流程主要包括以下几个环节：（1）开具发票：财务部门在酒店客人的住宿、餐饮等消费后，需要及时开具符合税务局规定的发票，并在系统中做好相关记录。
（2）收款确认：收到客户付款后，收款人员需要在 ERP 系统中核对收款情况并确认，确保账目的正确性。
（3）凭证日期填写：在 ERP 系统中，财务人员需要及时填写凭证日期并提交给主管审核，审批无误后凭证方可审核通过。
（4）清账工作：将收款流水录入系统，并清理相关账目，完善凭证工作。
2. 付款流程付款流程是指五星级酒店在开展日常业务中需要支付的各项费用的支付流程。
五星级酒店的付款流程主要包括以下几个环节：（1）审批发起：申请付款人需要将申请单发至审核人员进行初步审核，审核无误后，再发至财务主管进行终审核。
（2）凭证生成：申请单审核通过后，会自动生成付款凭证，财务人员需在系统中进行归档及备案。
（3）付款申请：财务人员将符合核准的付款单据逐一处理，并进行签字、盖章等手续。
（4）银行处理：在确认收款方收到各项付款后，财务人员需要在 ERP 系统中进行收款项登记及报表生成。
3. 其他流程在五星级酒店财务部门的各类流程中，还有其他一些引起财务人员的重视的环节，例如：（1）资产管理：五星级酒店财务人员需要对各类固定、流动资产进行及时、全面的记录和分析。
（2）费用分摊：酒店消费是一项综合服务，服务涉及餐饮、娱乐、住宿等领域，都需要进行费用分摊，以纳入酒店财务的管理范畴。
酒店财务付款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的财务付款活动。
第三条酒店财务付款应以合规、高效、安全为原则，确保资金流动的合理性和透明度。
第二章付款审批流程第四条付款审批分为以下三个等级：1. 一般性付款：金额在人民币壹万元（含）以下，由部门负责人审批后，报财务部备案。
2. 中等额度付款：金额在人民币壹万元以上、人民币伍万元（含）以下，由部门负责人审批，财务总监审核后，报总经理批准。
3. 高额额度付款：金额在人民币伍万元以上，由总经理审批，财务总监审核，必要时提交董事会或股东会讨论决定。
第五条付款申请应提供以下资料：1. 付款申请单；2. 合同或协议；3. 发票；4. 付款理由；5. 部门负责人及审批人的签字。
第六条财务部收到付款申请后，应进行以下审核：1. 付款申请是否符合相关规定；2. 付款金额是否准确；3. 付款对象是否合规；4. 付款方式是否安全。
第三章付款方式第七条酒店付款方式包括但不限于以下几种：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 支票支付；4. 其他合规付款方式。
第八条银行转账付款应使用酒店指定的银行账户，确保资金安全。
第九条现金支付应遵循国家现金管理相关规定，严格控制现金支付额度。
第十条支票支付应使用酒店指定的支票账户，并严格按照支票管理规定办理。
第四章财务监督与责任追究第十一条财务部负责对付款活动进行监督，确保付款合规、安全、高效。
第十二条部门负责人和审批人应严格按照本制度规定进行审批，对审批的付款活动承担相应责任。
第十三条财务部发现付款违规行为，应立即报告总经理，并采取措施予以纠正。
第十四条对违反本制度的部门和个人，酒店将依据相关规定进行责任追究，直至追究法律责任。
第五章附则第十五条本制度由酒店财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
酒店财务收支审批制度
酒店财务收支审批制度1. 前言酒店作为一种服务行业，财务收支的管理是至关重要的。
为了确保财务运营的规范性和透明度，制定本审批制度，以确保财务收支的合理性和合法性。
2. 审批权限2.1. 批准权限2.1.1. 总经理拥有最高的批准权限，能够审批所有金额的收支。
2.1.2. 酒店财务总监拥有次高的批准权限，能够审批一定金额范围内的收支。
2.1.3. 酒店部门经理拥有部门内的批准权限，能够审批部门内一定金额范围内的收支。
2.2. 报备权限2.2.1. 酒店财务总监拥有报备权限，能够报备所有审批通过的收支。
2.2.2. 酒店部门经理拥有部门内的报备权限，能够报备部门内审批通过的收支。
3. 审批流程3.1. 收支申请3.1.1. 酒店员工根据需要填写收支申请表格，包括金额、用途、相关文件等信息。
3.1.2. 提交申请表格给上级审批人员。
3.2. 审批人员审批3.2.1. 上级审批人员根据申请表格和相关规定进行审批，包括审查申请的合理性、金额的合法性等。
3.2.2. 审批人员根据申请金额的大小，决定是否需要上报更高级别的审批人员。
3.2.3. 审批人员根据审批结果填写审批意见，并将申请表格发送给下一级审批人员。
3.3. 最终审批3.3.1. 最终审批人员对申请进行审批，并填写最终审批意见。
3.3.2. 最终审批人员将申请表格归档，或提交给主管部门进行进一步的核实。
3.4. 报备3.4.1. 审批通过的收支申请需要及时报备给相关人员。
3.4.2. 酒店财务总监负责进行审批通过的收支的报备，包括收入和支出。
3.4.3. 酒店部门经理负责部门内审批通过的收支的报备。
4. 监督和审查4.1. 酒店内部设立监督部门，负责对财务收支审批的执行情况进行监督和审查。
4.2. 监督部门可以随时对任何审批流程进行跟踪和审查。
4.3. 监督部门负责对任何违规行为进行核查，并及时采取相应的处罚和纠正措施。
4.4. 监督部门负责向上级管理层和相关人员报告审批流程的执行情况和发现的问题。
酒店财务制度及流程模板
酒店财务制度及流程模板一、财务制度1. 财务管理目标酒店财务管理的核心目标是保证资金的有效运转，确保酒店的财务稳健和透明。
为实现这一目标，酒店将建立健全的财务制度，规范收支管理、预算编制、会计核算和内部控制等各项工作。
2. 财务管理体系酒店的财务管理体系由财务部门负责规划和执行，财务部门直接向总经理汇报。
财务部门设有财务主管和财务员，负责具体工作的执行。
3. 收支管理酒店将建立严格的收支管理制度，确保收入和支出的准确记录和监控。
具体做法包括：- 每天对酒店的现金流入流出进行登记和核对；- 确保每笔收款都经过凭证登记，并定期对账；- 支出必须提供发票和相关凭证，审批后方可支付。
4. 预算编制酒店将每年制定财务预算，包括收入、支出和投资等各项指标。
预算编制由财务部门牵头，相关部门配合提供数据。
预算执行情况将定期进行评估和调整。
5. 会计核算酒店将按照国家规定的会计准则进行会计核算工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
会计核算包括日常记账、月度结账和年度财务报表编制。
6. 内部控制酒店将建立健全的内部控制体系，包括审批流程、制度执行和审计监督等各项措施。
内部控制的目的是防范风险，减少损失，保障酒店的利益。
二、财务流程1. 日常收支管理流程（1）现金收款- 当收到宾客付款时，收银员应当立即登记并提供发票；- 每日收银结束后，进行现金清点和对账。
（2）费用支付- 每项费用支出必须提供发票和相关凭证，经过审批后方可支付；- 各项支出应当及时登记，确保支出记录的准确性。
2. 预算编制流程（1）确定预算编制目标- 酒店领导决定本年度的财务目标，并明确各项预算编制指标。
（2）编制预算- 财务部门根据领导的指示和各项数据，编制年度预算；- 相关部门提供具体数据支持，协助财务部门完成预算编制。
（3）审批预算- 财务部门制定成本控制方案和费用预算调整机制，提交给领导审批。
3. 会计核算流程（1）日常记账- 财务员负责每日的记账工作，确保财务数据的及时记录和准确性。
财务付款审批程序-企业管理
财务付款审批程序-企业管理一、提出付款申请1. 申请人（通常为业务经办人）根据实际业务需求，填写付款申请单。
付款申请单应包括以下内容：付款事由：详细说明付款的原因，如采购货物、支付服务费用、偿还借款等。
收款单位名称、账号及开户行信息：确保准确无误，以便顺利完成付款。
付款金额：分别注明大写和小写金额。
相关附件：如采购合同、发票、验收单等，根据付款类型提供相应的支持文件。
二、部门内部审核1. 申请人所在部门负责人对付款申请进行审核：审核付款事由的真实性和合理性，确认该付款与部门业务相关且符合公司政策。
检查申请金额是否与合同约定或实际业务相符。
确认相关附件的完整性和合规性。
三、财务部门审核1. 会计人员审核：核对付款申请单与附件的一致性，检查发票的真实性、合法性和合规性。
审核付款金额的准确性，确认是否在预算范围内或符合财务审批权限。
根据公司的会计政策，确定会计科目和记账方式。
2. 财务经理审核：综合评估付款申请的财务风险和合理性。
审查付款是否符合公司的资金安排和财务管理制度。
对于重大付款或特殊业务，可能需要进一步与相关部门沟通和核实。
四、管理层审批1. 根据付款金额和性质，确定不同级别的管理层审批权限：小额付款可能由部门经理或分管领导审批即可。
大额付款或重大项目付款通常需要总经理或董事会审批。
2. 管理层审批重点关注：付款对公司战略和业务发展的影响。
资金使用的效益和风险。
是否符合公司的长期发展规划和财务目标。
五、付款执行1. 经审批通过后，财务部门根据付款申请单安排付款：对于银行转账付款，财务人员核对收款信息后进行转账操作，并保留转账凭证。
对于现金付款，需严格按照现金管理制度进行，确保支付安全。
2. 付款完成后，财务人员在付款申请单上注明付款日期和方式，并进行账务处理。
六、归档与后续跟踪1. 财务部门将付款申请单及相关附件进行归档，以备日后查询和审计。
2. 对付款后的业务进行跟踪，确保付款达到预期目的，如货物按时交付、服务质量符合要求等。
财务支付及审批管理制度(2023版)
财务支付及审批管理制度
财务支付及审批管理制度
1.引言
本文档旨在规范并管理公司财务支付和审批流程，以确保支付的合规性、准确性和效率性。
本制度适用于全体公司员工，必须严格遵守。
2.财务支付流程
2.1 申请支付
2.1.1 员工填写支付申请表，包括支付金额、收款方信息、支付理由等。
2.1.2 员工将支付申请表提交给部门经理进行审批。
2.1.3 部门经理审批后将支付申请表转交给财务部门。
2.2 财务审批
2.2.1 财务部门审核支付申请表，确保金额准确、合规。
2.2.2 财务部门根据内部预算和授权限额进行审批决策。
2.2.3 审批通过的支付申请将进入下一步支付准备。
2.3 支付准备
2.3.1 财务部门核对付款账户信息，并进行支付准备工作。
2.3.2 财务部门发送付款通知给收款方，确认收款账户信息和支付事项。
2.4 实际支付
2.4.1 财务部门执行支付指令，完成支付。
2.4.2 财务部门将支付结果记录并归档。
3.财务支付审批权限
3.1 部门经理审批：部门经理对本部门支付申请进行审核和审批。
3.2 财务审批：财务部门根据内部预算和授权限额进行审批决策。
4.支付附件
4.1 市场价格参考附件：包含各种常见商品和服务的市场价格参考，用于参考支付金额的合理性。
5.法律名词及注释
5.1 内部预算：公司为财务支付事项提前制定的预先批准的金额限制。
5.2 授权限额：指公司授权给各部门进行支付的最高金额。
5.3 市场价格参考：基于市场分析得出的合理价格参考，用于验证支付金额的合理性。
酒店财务制度和财务流程范本
酒店财务制度和财务流程范本第一章总则第一条为规范酒店的财务管理，全面加强酒店的财务监管，保障财务安全和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务工作的相关人员，包括但不限于财务部门、经理、出纳等。
第三条酒店财务工作必须毫无保留地遵循法律法规、公司规章制度和本制度，保证财务安全和正常运转。
第四条酒店财务工作实行财务管理与审计相分离的原则，实行清晰明了的责任分工。
第五条酒店财务工作由酒店财务部门负责，经理和出纳负责具体执行，全体员工应予以配合。
第六条酒店财务工作涉及金额巨大，需谨慎对待，所有人员必须严格保密，不得私自调动或挪用资金。
第七条酒店财务部门应及时了解和适应国家财务政策法规变动，及时调整相关工作流程。
第八条酒店财务部门应具备较强的财务管理和审计能力，定期进行内部审计，及时发现和解决问题。
第二章财务流程第一节财务核算流程第九条酒店的财务核算流程包括收款、支付、报销、结账等环节，所有环节必须依法依规进行。
第十条酒店的收款流程应确保收款人员凭有效身份证件进行收款确认，并填写相关收款凭证。
第十一条酒店的支付流程应确保支付人员核对相关付款凭证，确保付款凭证的真实性和合法性。
第十二条酒店的报销流程应确保报销人员提交规范的报销单据，财务部门应审核完整、合规的报销单据。
第十三条酒店的结账流程应确保结账人员核对账单、票据，确认账目清晰明了，并进行结账记录。
第二节财务监管流程第十四条酒店财务部门应建立健全的财务监管流程，确保财务安全和合规。
第十五条酒店财务部门应定期进行财务检查和内部审计，及时发现和纠正财务问题。
第十六条酒店财务部门应全面了解和掌握财务状况，及时向上级报告，并提交相关报表和数据。
第十七条酒店财务部门应建立健全的财务档案管理制度，确保财务资料的完整性和安全性。
第十八条酒店财务部门应及时对酒店的财务状况进行评估和分析，提出合理化建议和改进措施。
第三章财务制度第一节财务管理制度第十九条酒店财务管理制度包括财务管理职责、财务管理程序、财务管理制度等内容。
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酒店财务付款申请审批制度及程序
目的
付款是指酒店因购买货物或接受外界提供的服务而应付供应单位的款项，酒店由此而发生的费用需承担相应的负债。
通过申请部门的申请、确认，财务部审核相关凭据，直至最后的批准，从而控制酒店的资金流出。
政策
1.付款申请时，需要收款单位提供合法的发票，复印件无效。
2．财务部审核时，必须对收货记录的付款联与对应的供应商存根联相核对无误后方可付款。
3．除发票和收货记录外，还应在银行付款凭证(代付款申请单)附上已批准的采购申请单和合同，附件不齐全的不给予办理付款。
4．所有付款均须按照先申请后付款的程序办理。
5．日常的付款业务量较大，应按时编制银行余额调节表，及时更正和调整未达帐项。
6．所有支票，无论是否已签字盖章，必须由总出纳锁在保险箱内，不得随便摆放。
7．一旦付款，财务部应及时、正确地入帐，反映和记录当期所发生的费用。
8．收款人领取现金或支票时，必须在支票存根上和支票领用控制簿上签收。
9．发票上的收款单位、日期、用途与银行付款凭证上的内容必须相符。
程序
1付款方式
现金付款：参考《零用现金支出审批程序》的付款程序。
1.1付款方式支票付款或异地汇款：适用于超出现金支付限额的付款，根据国家有关现金
管理规定，应尽量避免使用现金。
2结帐方式
2.1月结：根据与供应商签订的付款协议来确认结帐的周期。
2.2现结：称即时付款（包括直接采购和货到付款）。
2.3预付货款：到货前，先支付定金，到货验收合格后，支付余款。
3付款前由部门经理申请，逐项填写银行付款凭证(代付款申请单)，然后交与财务部及总经理审批。
4所有确定为月结的付款，由财务部负责申请付款。
5付款申请需附上完整的相关文件资料。
5.1正式发票(能够事先提供的情况下）。
5.2收货记录(支付供应商货款时，还应附上收货记录的供应商联)。
5.3已批准的采购申请单。
5.4如有合同的付款项目须附有合同复印件。
5.5固定资产的付款、差旅费的支付等有关费用需附有经总经理审批的预算。
5.6各部门自行申请员工福利费或奖励金等，必须附上已批准的有关制度文件。
得到批准后的付款申请，由财务部准备付款票据，通知供应商领取货款。
首次与酒店办理业务的供应商，应由申请部门与供应商共同前往财务部领取货款。