酒店现金管理制度
酒店现金管理制度
酒店现金管理制度（一）酒店在经营过程中，应严格执行有关现金管理制度，主要依据是《现金管理暂行条例》及其他各种规定。
（二）凡现金支出必须经财务部经理、总经理签批后，总出纳方可支付。
（三）凡现金支出较大数额（超过１０００元）的现金，由部门提交“现金请款单”，并连同现金使用报告一同交财务审核，由财务部按照有关现金使用范围的规定办理审批，即数额超过壹仟元必须使用支票或其他转帐结算方式，进行结算办理审批，然后交总经理批准。
（四）所有请款单领出款项，原则上各部门必须在三日内将报销单交财务部报帐（连同正式发票和收货报告），特殊情况要经财务部经理同意之延期内报帐。
（五）酒店所有现金收入必须由财务部操作，并在各营业场所设收银处，各收银员每班结束时，将所收现金等装入规定的收银袋，并填制收款报告，在监投人的监督下投入指定保险箱，并在指定的记录簿上登记签字，第二天由日审与总出纳一同开启保险箱，取出营业款进行清点。
（六）各收银点及采购部的备用金，财务部会按实际情况给予定额，各收银点定额伍佰元，前台贰仟元，特殊岗位如采购部如需备用金数额较大，可设抵押金。
各部门必须填制“现金请款单”，经部门经理、财务部经理、总经理签字后，方可领用。
备用金是作为专项用途的，不得挪做他用。
（七）所有备用金，财务部均有随时清查的权力，发现问题按相关制度严肃处理。
（八）对于出纳的库存现金，财务部经理要经常清查，每半个月最少清查一次，检查帐款是否相符，有无未经签字的单据抵库等，发现问题及时处理。
（九）收银点收取的当日营业款（现金），任何人无权动用，必须由收银员按规定程序投入保险箱。
（十）除核定的库存限额外，所有营业款，总出纳必须逐日存入银行，禁止在保险箱内存放大额现金，以防坐支现金和他人挪用等。
（十一）总出纳每日必须向财务部经理提交一份“资金收支结存表”，以便安排资金。
（十二）总出纳根据收款凭证、付款凭证登记“现金日记帐”，做到日清月结，收款相符。
酒店公司现金管理制度规定
第一章总则第一条为加强酒店公司的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司总部及各所属分支机构、子公司。
第三条酒店公司财务部门负责本制度的组织实施，各部门应予以积极配合。
第二章现金收入管理第四条酒店公司现金收入包括但不限于以下范围：1. 客房、餐饮、娱乐等经营收入；2. 会议室、宴会厅等场地租赁收入；3. 旅游、购物等附属服务收入；4. 其他现金收入。
第五条现金收入应按规定及时存入银行，不得私设“小金库”或截留、挪用。
第三章现金支出管理第六条酒店公司现金支出范围包括但不限于以下项目：1. 职工工资、奖金、津贴等；2. 购买办公用品、低值易耗品等；3. 临时性支出，如差旅费、招待费等；4. 其他经公司领导批准的现金支出。
第七条现金支出应遵循以下原则：1. 严格执行预算，合理控制支出；2. 审批手续齐全，支出项目明确；3. 付款方式合理，确保资金安全；4. 严禁以白条、借条等形式支付现金。
第八条现金支出审批权限如下：1. 1000元以下支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元支出，由财务部经理审批；3. 5000元（含）以上支出，由总经理审批。
第四章库存现金管理第九条酒店公司库存现金限额为人民币5000元，超过限额部分应及时存入银行。
第十条库存现金管理应遵循以下规定：1. 严格执行日清月结制度，确保账实相符；2. 不得以白条、借条等形式抵充库存现金；3. 严禁挪用库存现金；4. 严禁擅自借出、借入现金。
第五章现金支付管理第十一条酒店公司现金支付应通过以下途径：1. 使用银行支票；2. 使用银行汇票；3. 使用电子支付；4. 其他经公司领导批准的支付方式。
第十二条现金支付应遵循以下规定：1. 付款方式合理，确保资金安全；2. 付款凭证齐全，审批手续完备；3. 严禁以现金形式支付大额款项；4. 严禁私设小金库，截留、挪用资金。
某大酒店现金管理制度完整版
某大酒店现金管理制度完整版第一章总则第一条为了规范大酒店的现金管理，保障酒店的资金安全、提高效益，特制定本制度。
第二条现金管理制度适用于大酒店全体员工，包括前台、财务部门等所有与现金收付相关的部门。
第三条大酒店坚持“严谨、真实、透明、高效”的原则，建立健全现金管理制度，确保现金的安全、保密和正确性。
第四条现金管理要与酒店内部的其他管理制度相配套，避免冲突和重复。
第二章现金收付管理第五条大酒店接收到客人的现金，在确认金额无误的情况下，应立即进行登记，记录下交款人、金额、日期等相关信息，并为交款人开具发票或收据。
第六条大酒店所有收款员都必须经过专门的培训，并持相应的资质证书。
第七条收款员在收到现金后，应立即进行点验，确保金额准确无误，并填写收支登记簿，在收款日报表中进行相应记录。
第八条大酒店的现金收款必须通过银行进行存款，不得私自保留或挪用现金。
第九条每天收款结束后，财务部门对收款员的收支登记簿和收款日报表进行核对，并进行盖章。
第三章现金周转管理第十条大酒店的备用现金必须精确记录，定期核对，确保数量的准确性。
第十一条现金库房应设置防火、防盗设施，并由专人进行保管，保证现金的安全。
第十二条对于现金周转的进出记录，必须详细登记，包括日期、金额、用途等信息。
第十三条在进行现金支出时，必须按照相关部门的规定填写支出申请表，并经过审批。
第十四条酒店的现金预支申请必须通过财务部门审批，未经批准不得擅自预支现金。
第四章现金核对和清点第十五条大酒店应定期对现金进行清点和核对，确保现金的正确性。
第十六条每次清点现金时，必须由两名不同的工作人员进行共同清点，并在清点记录上签字确认。
第十七条大酒店应定期对现金进行盘点和比对，确保与账务记录一致。
第五章现金保密和安全第十八条大酒店的员工在从事与现金相关的工作时，必须保守职业秘密，严禁泄露客户信息或酒店内部的资金情况。
第十九条对于大酒店现金管理制度的违反行为，将依法进行处理，并进行相应的追责，并可能被追究法律责任。
酒店现金管理制度范本
酒店现金管理制度范本第一条总则为了加强酒店现金管理，规范现金收支行为，防止现金流失，确保资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条现金管理原则1. 合法性原则：酒店现金管理应严格遵守国家法律法规和财务管理制度。
2. 安全性原则：酒店应加强现金安全管理，确保现金存放和运输的安全。
3. 规范性原则：酒店现金收支应按照规定的程序和权限进行，确保现金管理的规范性。
4. 效率性原则：酒店应优化现金收支流程，提高现金管理效率。
第三条现金收支范围1. 酒店收入：酒店业务收入现金、银行支票、转账收入等。
2. 酒店支出：酒店经营业务支出、员工工资、福利待遇、税费、水电费、采购费用等。
第四条现金收支管理1. 酒店财务部门应按照国家有关现金和银行结算制度，办理现金、银行收支业务。
2. 酒店业务收入现金、银行支票应及时存入银行开设的账户，不得坐支现金。
3. 酒店经营业务支出，原则上金额在5000元以上的，一律使用银行支票，特殊情况下经总经理审核后，方可支付现金。
4. 酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分应及时存入银行。
5. 酒店库存现金应做到日清月结，账实相符，不得以白条抵充库存现金，更不得挪用现金。
6. 签发银行转账支票应建立支票领用登记手续，及时清理注销。
7. 酒店不得擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
8. 现金、银行日记账每月与总账、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
第五条现金存放与运输1. 酒店现金应存放于保险柜中，并由专人保管。
2. 酒店现金运输应采取安全措施，防止现金流失、被盗或损坏。
3. 酒店现金存放与运输应严格执行相关安全规定，确保现金安全。
第六条监督与检查1. 酒店财务部门应定期对现金管理情况进行监督与检查，发现问题及时整改。
2. 酒店审计部门应对现金管理情况进行定期审计，确保现金管理规范、安全。
3. 酒店应建立健全现金管理责任制，对违反现金管理制度的行为进行责任追究。
酒店现金支出管理制度
第一章总则第一条为加强酒店现金支出管理，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门及全体员工，旨在规范现金支出行为，确保现金支出的合法、合规、合理。
第三条酒店现金支出管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度；2. 实效原则：提高资金使用效率，降低成本；3. 规范原则：规范现金支出流程，明确职责分工；4. 节约原则：合理控制现金支出，减少浪费。
第二章现金支出范围第四条酒店现金支出范围包括但不限于以下内容：1. 购买小额物品、服务；2. 现金支付给供应商；3. 员工差旅费；4. 小额现金报销；5. 其他经批准的现金支出。
第三章现金支出审批流程第五条现金支出审批流程如下：1. 部门申请：各部门根据实际需要，填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部。
2. 财务审核：财务部对《现金支出申请单》进行审核，包括金额、用途、预算等是否符合规定。
3. 领导审批：财务部将《现金支出申请单》提交给总经理或授权负责人审批。
4. 出纳支付：经审批通过的《现金支出申请单》，由出纳办理现金支付手续。
第四章现金支出凭证管理第六条现金支出凭证包括但不限于以下内容：1. 现金支出申请单；2. 发票；3. 收据；4. 银行对账单；5. 其他相关凭证。
第七条凭证管理要求：1. 凭证应完整、真实、准确；2. 凭证填写应规范，字迹清晰；3. 凭证应妥善保管，防止丢失、损坏；4. 凭证归档期限为五年。
第五章现金支出监督与检查第八条酒店应设立现金支出监督小组，负责对现金支出进行监督与检查。
第九条监督检查内容包括：1. 现金支出是否符合国家法律法规和财务制度；2. 现金支出审批流程是否规范；3. 现金支出凭证是否完整、真实、准确；4. 现金支出是否存在违规行为。
第十条对发现的问题，监督小组应提出整改意见，并督促相关部门进行整改。
第六章附则第十一条本制度由酒店财务部负责解释。
酒店财务部现金管理制度
酒店财务部现金管理制度一、总则第一条为了加强酒店财务部现金管理，规范现金收支行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部（以下简称财务部）在日常经营活动中现金的收付、存储、结算等管理工作。
第三条财务部现金管理应遵循合法性、安全性、规范性和效率性原则，确保现金收支平衡，保障酒店合法权益。
第四条财务部设立现金出纳岗位，负责日常现金收付、账务处理等工作。
现金出纳人员应具备相应的专业知识和业务能力，取得财政部门颁发的从业资格证书。
二、现金收入管理第五条财务部应严格执行国家关于现金收入的管理规定，合法合规收取现金收入。
第六条财务部应设立现金收入日记账，详细记录现金收入的来源、金额、时间等信息。
每日营业结束后，现金出纳人员应将当日的现金收入日记账交财务部负责人审核。
第七条财务部应定期对现金收入进行盘点、核对，确保现金收入的真实性、准确性。
第八条财务部应加强对收款人员的培训和管理，提高收款人员对现金收入管理的认识，防范现金收入流失风险。
三、现金支出管理第九条财务部应严格执行国家关于现金支出的管理规定，合理控制现金支出。
第十条财务部应设立现金支出日记账，详细记录现金支出的去向、金额、时间等信息。
现金支出需经财务部负责人审批后，由现金出纳人员办理支付手续。
第十一条财务部应加强对付款人员的管理，确保现金支出的合法性、合规性。
现金支出应采用合法的支付方式，尽量避免现金支付，降低现金支出风险。
第十二条财务部应定期对现金支出进行盘点、核对，确保现金支出的真实性、准确性。
四、现金存储管理第十三条财务部应根据国家关于现金存储的管理规定，合理存放现金。
第十四条财务部应设立现金库房，实行封闭式管理。
现金库房应安装监控设备，确保现金安全。
第十五条财务部应加强对现金库房的管理，严格执行现金库房的保管、领用、归还等制度。
现金出纳人员应每日核对现金库存，确保现金库存的准确性。
酒店收银员现金管理制度
一、制度目的为确保酒店现金管理工作的规范、安全、高效，维护酒店的经济利益，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于酒店所有收银员及其相关工作岗位。
三、现金管理制度内容1. 收银员上岗要求（1）收银员上岗前必须进行岗前培训，熟悉本制度及操作流程。
（2）收银员上岗时，应佩戴工牌，着装整洁，保持良好的精神面貌。
（3）收银员不得携带现金进入柜台，禁止将个人包带入总台。
2. 现金收付规定（1）收银员在收银过程中，应认真核对客人的消费项目和金额，确保准确无误。
（2）收银员在收取现金时，应确保现金的真伪，避免收受假币。
（3）收银员在收取现金后，应及时在收银机中录入相关信息，确保账目清晰。
（4）收银员在收取现金时，应向客人提供收据，并确保收据与实际收到的现金相符。
3. 现金管理要求（1）收银员应按照规定的程序进行现金管理，确保现金的安全。
（2）收银员不得私自挪用备用金，如需使用备用金，应经上级领导批准。
（3）收银员不得将现金外借，如发现现金外借，一经查实，将严肃处理。
（4）收银员不得擅自修改收银机数据，如发现篡改行为，将严肃处理。
4. 交接班规定（1）收银员在交接班时，应将收银机中的现金、账目等信息核对无误。
（2）收银员在交接班时，应将备用金、收据、账本等交由接班人员验收。
（3）收银员在交接班时，应将当天发生的业务、收据、账本等整理归档。
5. 检查与考核（1）酒店财务部门应定期对收银员进行现金管理检查，确保现金管理的规范性。
（2）酒店财务部门应对收银员的现金管理情况进行考核，考核结果作为收银员绩效评定的依据。
四、违反制度处理1. 收银员违反本制度规定，一经查实，将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处理。
2. 收银员涉嫌违法犯罪的，将依法移交司法机关处理。
五、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上现金管理制度，酒店可以确保收银员在现金管理方面的工作得到有效执行，降低现金风险，保障酒店的经济利益。
【管理制度)酒店现金管理制度
【管理制度)酒店现金管理制度一、制度目的酒店现金是酒店日常运营中重要的资产之一，其安全管理对酒店的正常运营具有重要作用。
为了规范酒店现金的管理，保证酒店资金的安全性和准确性，提高酒店的管理水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于酒店所有员工，包括酒店经理、财务主管、前台人员、收银员等。
三、现金领取与上交1. 酒店现金领取应填写《现金领取单》，包括领取日期、领取人、领取金额、领取事由等内容，并由领取人签字确认。
2. 酒店现金应在专门的金库中储存，金库应设置安全门禁系统，并定期更换密码。
3. 每日上午9点和下午4点，由财务主管或经理对金库进行现金的盘点，记录现金余额并制作《现金盘点表》。
4. 酒店全额现金每天由财务主管或经理负责上交至银行，上交前应经过两人以上的审核，确认无误后由人员签署确认，并进行《现金上交单》的填写。
四、现金收支记录1. 酒店每日所有现金收支交易均应有明细记录，包括日期、时间、收支项目、金额等，由财务主管或经理负责填写。
2. 现金收支记录应尽量避免使用涂改或使用修正液，如有变动应用换页纸进行修改，并注明修改原因和负责人。
五、内部控制1. 严禁酒店员工私自使用酒店现金，包括私自借用、挪用以及私自盗取等行为。
2. 酒店经理和财务主管应对酒店现金进行monthly的财务报表核对，核对后应进行跟踪和分析，并对差异进行合理解释。
3. 酒店现金应定期进行抽查核对，以确保酒店现金的准确性。
六、丢失与差异处理1. 若发生酒店现金丢失或差异事件，应立即报告酒店经理或财务主管，并进行详细记录和调查分析。
2. 酒店经理和财务主管应对丢失或差异事件进行调查，找出原因，并采取相应的措施予以解决。
3. 若酒店员工与现金丢失或差异事件有关，酒店经理或财务主管有权采取纪律处分措施。
七、制度宣教1. 酒店应定期进行酒店现金管理制度的宣教，包括堂会、培训、会议等形式，确保每位员工都了解并遵守该制度。
2. 酒店的现金管理制度应向所有员工进行通报，包括新员工的入职培训。
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酒店现金管理制度
1. 引言
酒店是一个现金流量频繁的场所，为了确保财务安全和风
险控制，制定并执行酒店现金管理制度是至关重要的。
本文档旨在规范酒店现金管理的流程和要求，以确保现金的安全、准确和透明。
2. 收银员的职责和权限
为了保证酒店现金管理工作的有效性，收银员需要遵守以
下职责和权限：
•收银员必须严格按照酒店规定的收银流程进行操作；
•收银员有权进行虚增、虚减现金交易的纠正，但必须经过授权的主管审批；
•收银员必须妥善保管和使用收银系统的账户和密码，不得将其透露给他人；
•收银员对于现金的盘点必须准确无误，并按时上交；
•收银员必须对于自己的现金交易行为负责，不能删除或修改已录入的交易记录。
3. 现金收款流程
为了保证现金的安全和准确性，以下是酒店现金收款流程
的详细说明：
1.客人结账时，收银员应当核对账单的金额，并向客
人确认支付方式；
2.收银员应将客户的现金收入录入收银系统，并确认
金额准确无误；
3.收银员应向客人提供正确的找零，并将找零金额记
录在交易收据上；
4.在交易完成后，收银员应要求客人签字并提供交易
收据；
5.每日结束时，收银员需要统计当日的现金收入总额，
并在收银系统中进行日结。
4. 现金支付流程
除了收取现金，酒店还可能需要进行现金支付，以下是现
金支付流程的详细说明：
1.酒店需要事先设定现金支付的授权额度，超过额度
的支付需经高级主管或财务部门批准；
2.如果需要进行现金支付，需填写正式的支付申请表
格，并在申请表格上注明相关的支出事由和金额；
3.支付申请表格需要交给财务部门进行核对和审核；
4.经核对和审核后，财务部门会授权收银员进行现金
支付，并在记录册上签字确认；
5.支付完成后，收银员需要保留所有相关收据和支票，
并提交给财务部门做进一步的核对。
5. 现金盘点与报告
为了确保现金的准确性，酒店需要进行定期的现金盘点和
报告，以下是具体步骤：
1.每日结束时，收银员需要对现金柜、收银机和钱箱
内的现金进行盘点；
2.盘点现金时，应当注意每种面额的现金数量和金额，
并填写现金盘点报告表格；
3.盘点报告需要包括每种面额现金的数量、金额和备
注；
4.盘点报告需要由收银员和高级主管共同签字，表示
确认准确无误；
5.盘点报告需要提交给财务部门进行核对和记录，以
便后续的日结和财务分析。
6. 现金存放与保管
为了确保现金的安全性，酒店需要采取措施保护现金的存
放和保管，具体方法如下：
1.酒店应设立专门的现金存放区域，并配备安全柜或
保险箱进行存放；
2.现金必须妥善保管，并定期清点和记录；
3.高级主管和财务人员需要定期对现金进行检查，确
保安全和准确；
4.现金存放区域必须设有监控摄像，并定期检查设备
是否正常运行；
5.酒店禁止将现金存放在非授权人员可进入的地方，
确保现金的安全性。
7. 现金管理的违规行为处理
为了维护酒店的财务安全和规范现金管理，对于违反现金
管理制度的行为，将采取以下措施进行处理：
1.对于轻微违规行为，如现金记账错误，收银员需要
立即纠正，并向高级主管进行报告；
2.对于严重违规行为，如盗窃现金或虚增交易金额，
将立即停职并进行调查；
3.对于违规行为需要进行调查时，酒店将与警方合作，
并依法追究相关责任人的法律责任；
4.酒店将建立健全的内部调查机制，确保对违规行为
的及时发现和处理。
8. 结论
通过制定和执行酒店现金管理制度，可以保证现金流动的准确性和安全性，减少风险和损失的可能性。
保证收银员的职责和权限明确，规范现金收款和支付流程，定期进行现金盘点和报告，并严厉处理现金管理的违规行为，都是确保酒店财务安全的重要措施。