公司资金管理自查自纠工作总结
单位资金自查自纠报告
单位资金自查自纠报告一、前言随着经济的不断发展，单位资金管理的重要性日益凸显。
资金是企业的命脉，对资金的使用、管理和监督是每个单位领导人员义不容辞的责任。
本报告是对本单位资金管理工作的一次自查自纠，旨在发现问题，总结经验，完善制度，提高资金管理的水平，确保资金使用合法、安全、有效。
二、自查自纠情况分析1. 资金管理制度不够健全本单位在资金管理方面制度不够完善，存在一些漏洞和不足。
比如，未能建立健全的资金管理流程，导致资金使用过程中出现混乱和不规范现象；对于大额资金的管理缺乏有效监督和控制等。
2. 资金使用不够规范在实际的资金使用过程中，本单位存在一些不规范、不透明的情况。
部分经费使用不明、不合理；资金流转不清晰，造成资金管理混乱等。
3. 资金风险管理不足对于资金风险的认识不够，本单位在资金管理过程中未能及时识别和应对可能存在的风险，导致资金管理风险较大。
4. 资金监督不力本单位对于资金使用的监督力度较弱，导致一些资金管理问题不能及时发现和解决，给资金管理带来了一定的风险。
三、改进措施1. 完善资金管理制度本单位将及时修订和完善资金管理相关制度和规定，明确资金管理的流程和责任，建立科学、规范、透明的资金管理制度。
2. 加强资金使用规范本单位将加强对资金使用的规范和监督，确保每一笔资金的使用都合法、合规、有效，并建立完善的财务审批程序，杜绝资金管理中的漏洞。
3. 加强资金风险管理本单位将建立健全的资金风险管理体系，加强对于资金风险的认识和应对能力，及时发现和解决可能存在的风险，确保资金安全。
4. 加强资金监督本单位将加强对资金使用的监督和检查，建立有效的监督机制，确保资金使用情况的真实性和准确性，及时发现和纠正问题，防范资金管理风险。
四、总结与展望本次资金自查自纠工作发现了一些问题和不足，也总结了改进措施。
本单位将认真贯彻落实改进措施，不断完善资金管理制度，加强资金使用规范，健全资金风险管理，加强资金监督，提高资金管理水平，确保单位资金使用合法、安全、有效。
资金管理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结
资金管理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结一、工作概述资金管理是企业财务管理的核心环节之一，对于企业的经营活动和未来发展具有重要影响。
为了保证资金的安全和有效利用，我公司定期进行资金管理的自查自纠工作。
本次自查自纠工作主要包括对公司的资金流动情况、资金使用情况、资金调拨和计划执行情况等方面进行全面自查自纠。
二、工作成果通过本次资金管理自查自纠工作，取得了以下成果：1. 发现和纠正了资金使用中存在的问题，防止资金的滥用和乱支。
2. 加强了资金流动的管理和监督，提高了资金使用的透明度。
3. 实现了资金调拨和计划执行的规范化和标准化，提高了资金使用效率。
三、存在的问题及改进措施1. 问题：（1）资金流动情况不够清晰，存在冗余支出或空档期；（2）资金使用过程中缺乏严格的审批和控制，存在资金的滥用现象；（3）资金调拨和计划执行缺乏有效的监督和跟踪。
改进措施：（1）建立健全资金流动的管理体系，确保每一笔资金流动都有明确的记录和用途，减少冗余支出和空档期的发生。
（2）加强资金的审批和控制程序，实施严格的资金使用制度，防止资金的滥用现象发生。
（3）完善资金调拨和计划执行的监督机制，确保资金的调拨和计划执行都按照既定的目标实施。
2.问题：（1）资金使用中缺乏前期的预算和规划，导致资金的局部使用效率低下；（2）资金的盘整和结算过程中存在漏洞，容易引发资金风险。
改进措施：（1）通过制定详细的预算和规划，提前预测和安排资金使用的具体情况，避免资金的局部使用效率低下问题。
（2）加强资金的盘整和结算过程中的核对和对账工作，确保资金的安全性和准确性。
四、经验总结通过本次资金管理自查自纠工作，我公司积累了一定的经验和体会：1. 要加强对资金使用全过程的监督和控制，做到知己知彼。
2. 要完善资金管理的制度和流程，提高管理的规范化和标准化水平。
3. 要加强对资金流动的跟踪和分析，及时发现和解决问题。
4. 要注重培养和提高员工的资金管理能力和意识，推动资金管理工作向纵深发展。
资金管理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结
资金管理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结本次资金管理自查自纠工作总结对公司的财务自查自纠工作情况进行了总结和分析，并提出了改进的措施和建议。
自查自纠工作是财务管理工作的重要环节，对于维护公司的财务秩序、提高财务管理水平具有重要意义。
一、自查自纠工作情况总结1. 自查自纠工作的目标明确，任务分工明确。
通过制定详细的工作计划，明确自查自纠的范围和要求，确保工作能够有序进行。
2. 自查自纠工作的组织机构健全。
公司设立资金管理自查自纠小组，负责组织和协调自查自纠工作，小组成员专业素质过硬，能够胜任相应的工作。
3. 自查自纠工作的方法和手段得当。
采取了多种方式和手段进行自查自纠，包括查阅财务资料、询问相关人员和实地检查等，确保了自查自纠工作的全面性和准确性。
4. 自查自纠工作的结果较好。
通过自查自纠工作，发现和纠正了公司资金管理方面的问题，并及时采取相应的措施，有效地维护了公司的财务安全。
二、存在的问题和原因分析1. 自查自纠工作的深度还不够。
虽然自查自纠工作取得了一定的成果，但是对于一些隐性问题没有能够全面地进行排查和整改，主要是工作流程不够严密和细致。
2. 自查自纠工作的人员培训需加强。
有些自查自纠工作人员对相关法规和财务管理制度不够熟悉，导致自查自纠工作的效果不理想。
3. 自查自纠工作的沟通不够顺畅。
自查自纠工作需要与相关部门和人员进行有效的沟通和配合，但是由于各个部门之间的信息交流不够顺畅，导致自查自纠工作没有取得更好的效果。
4. 自查自纠工作的整改措施不够及时。
在自查自纠工作中发现的问题，需要及时采取相应的整改措施，但是由于整改工作的信息反馈不及时，导致一些问题得不到及时解决。
三、改进措施和建议1. 加强自查自纠工作的深度和广度。
在自查自纠工作中，要注重对公司的各个环节进行全面的排查和整改，做到心中有数，确保问题的彻底解决。
2. 加强自查自纠工作人员的培训。
加强对自查自纠工作人员的培训，提高他们的专业素质，增强他们的责任感和使命感，在工作中能够主动发现问题并及时解决。
资金管理自查自纠工作总结8篇
资金管理自查自纠工作总结8篇第1篇示例：资金管理是企业管理的重要组成部分，直接关系到企业经营成败。
资金管理自查自纠工作是保证资金管理规范、有效、安全的必要手段，通过对过去一段时期内资金管理情况的梳理和总结，可以发现问题并及时进行整改，提高资金管理水平。
下面就资金管理自查自纠工作进行一次总结。
一、自查自纠工作内容（一）资金使用合规性自查自纠1. 对各项资金使用进行梳理，检查各项资金是否符合公司相关规定，包括预算、报销、差旅、招待等各类费用的使用情况。
2. 核查各项资金使用的依据和审批流程是否合规，是否存在超标准、奢侈浪费等情况。
3. 检查各项资金使用的凭证材料是否完整，真实有效，是否存在虚假、伪造情况。
1. 对各项资金监管措施进行检查，包括银行账户管理、定期存款、资金调拨等流程的执行情况。
2. 检查资金监管措施是否严谨有效，是否能够有效防范和纠正风险。
3. 对重点部门或项目的资金使用情况进行重点监管，确保资金使用安全可靠。
（三）资金管理制度执行情况自查自纠1. 对公司资金管理制度的贯彻执行情况进行检查，梳理各项制度执行的具体情况。
2. 检查资金管理制度执行中存在的问题和漏洞，及时进行整改和完善。
3. 分析资金管理制度执行中的薄弱环节，提出改进建议，加强资金管理制度执行力度。
经过本次自查自纠工作，取得了明显效果：1. 发现了一定数量的资金管理违规情况，包括超标准报销、虚假招待等，及时进行了整改和追责。
2. 梳理了资金监管措施不严谨的情况，加强了对资金监管的重视，完善了相关流程。
4. 增强了公司全员对资金管理重要性的认识，提升了员工遵守规章制度的自觉性。
通过本次自查自纠工作，我深刻认识到了资金管理的重要性。
资金是企业的生命线，必须严格管理，健全监督制度。
同时也意识到了自查自纠工作的重要性，只有通过不断自我检查和纠正，才能改进资金管理工作，确保企业的稳健发展。
同时也对资金管理规程的严谨性要求有了更深的认识，下一步将加大对相关规章制度的宣传力度，增强全员的遵纪守法意识。
企业资金管控自查报告(3篇)
企业资金管控自查报告（3篇）企业资金管控自查报告（精选3篇）企业资金管控自查报告篇1一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的`项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面：1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。
因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的`全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
资金专项清理和检查工作自查自纠报告 (2)2篇
资金专项清理和检查工作自查自纠报告 (2) 资金专项清理和检查工作自查自纠报告 (2)精选2篇（一）自查自纠报告根据公司要求，我们进行了资金专项清理和检查工作的自查自纠工作，现将自查自纠报告如下：一、自查情况：1. 按照公司要求，成立了由财务部门负责的资金专项清理和检查工作小组，并明确了工作目标和范围。
2. 对公司的资金流动进行了全面梳理和核对，包括进出账记录、现金支出、财务报表等方面。
3. 对资金管理制度进行了全面梳理和比对，确保制度规范合理。
4. 对过去一段时间的资金流动进行了详细的审核，对存在的问题和风险进行了归纳和评估。
二、自纠情况：1. 发现了一些资金使用不规范的问题，如未经授权私自动用资金等。
2. 发现了一些财务报表数据不准确的情况，如进出账记录错误等。
3. 发现了一些制度执行不严的问题，如资金审批流程不规范等。
三、整改措施：1. 对发现的问题进行了详细记录和分类，并及时进行了整改。
2. 加强了对资金使用的监督和管理，明确了权限和责任。
3. 对财务报表和账务记录进行了核对和修复，确保准确性。
4. 对资金管理制度进行了修订和完善，增加了监督机制和内部控制。
四、效果评估：经过自查自纠工作，我们发现和解决了一些问题，加强了资金管理和监督，提高了财务报表的准确性。
同时，也发现了一些可以进一步完善的方面，我们将继续加强自身的监管和管理，确保资金的合规运行。
以上是我们的自查自纠报告，希望能够得到贵公司的认可和指导，以进一步完善我们的工作。
资金专项清理和检查工作自查自纠报告 (2)精选2篇（二）尊敬的领导：根据公司的要求，我们进行了资金专项清理和检查工作的自查自纠。
现将自查自纠报告如下：1. 自查自纠的目的：本次自查自纠的目的是发现和纠正资金专项使用过程中可能存在的问题和风险，提高资金使用效率和合规性。
2. 自查自纠的时间范围：我们自查自纠的时间范围为202X年1月1日至202X年12月31日。
3. 自查自纠的方法：我们分别对资金专项使用的合规性和效率两个方面进行了自查自纠。
2023年资金管理自查自纠工作总结9篇
2023年资金管理自查自纠工作总结9篇第1篇示例：2023年资金管理自查自纠工作总结近年来，我国资金管理领域发生了翻天覆地的变化，对于各类机构和个人而言，良好的资金管理是保障财产安全和实现财富增值的重要保障。
今年，我们单位着力加强资金管理自查自纠工作，通过全面排查、整改提升了资金管理水平，现将自查自纠工作总结如下：一、建立健全资金管理制度在2023年，我们单位加强了资金管理制度的建设，全面修订了相关制度文件，规范了各项资金管理流程。
还制定了管理规范和程序，确保内部资金管理严密有序、透明高效。
二、加强内部控制通过内部控制的加强，我们单位有效规范了内部人员的行为，确保了资金使用的合理性和合法性。
针对潜在风险，我们建立了预警机制和风险评估体系，提前发现、控制和化解潜在风险。
三、开展自查自纠工作我们单位在2023年对资金管理进行了全面自查自纠，重点关注资金流向、资金使用情况、资金沉淀情况等关键环节。
通过自查自纠，我们发现了一些存在的问题，并及时采取有效措施进行整改。
四、加强培训和宣传在2023年，我们单位开展了相关资金管理培训和宣传活动，提升了全员的资金管理意识和能力。
通过不定期的培训和宣传，全员掌握了资金管理的基本知识和方法，增强了自我保护意识。
五、加强信息化建设我们单位在2023年加强了信息化建设，通过引入先进的资金管理系统，实现了资金管理的数据化、信息化和智能化。
借助信息化手段，我们能够及时监控资金流动、加强风险防范，提升了资金管理的效率和精确性。
六、总结与展望2023年，我单位在资金管理自查自纠工作中取得了一定成绩，但也面临着一些困难和挑战。
未来，我们将继续坚持自查自纠的原则，加强制度建设、加强内部控制、加强信息化建设，不断提升资金管理水平，确保资金安全、规范、透明。
我们也将加强对外部环境的监测和分析，及时调整资金管理策略，应对不断变化的市场环境。
在未来的工作中，我们将继续加强自查自纠工作，依法合规、风险可控地进行资金管理，切实保障好单位各类资金的安全和有效利用，为实现财务稳健运行和可持续发展做出更大的贡献。
资金管理自查自纠工作总结
资金管理自查自纠工作总结一、工作背景资金是企业运营的血液，良好的资金管理对企业的发展至关重要。
为了确保资金管理的合规性和高效性，本次自查自纠工作主要围绕资金流动、资金使用和资金监管三个方面展开，旨在查漏补缺，提升资金管理水平，保障企业的稳定运营。
二、工作目标本次自查自纠工作的目标是全面了解公司资金管理的流程和制度是否健全、规范，并做出相应的改进措施，以优化资金管理效率和风险控制水平。
同时，也要对过去一段时间的资金管理情况进行全面回顾和总结，为今后的资金管理提供参考和指导。
三、工作内容1.资金流动管理（1）查看资金流动记录，确认资金流动情况的真实性和准确性，核对银行对账单和企业账户余额，确保账目一致。
（2）分析资金流入和流出的情况，及时调整资金使用计划，确保合理利用资金。
（3）检查资金流动过程中是否存在滞留、挪用和私账等行为，加强对资金流动的监管和审查。
2.资金使用管理（1）梳理公司的资金使用流程和管理制度，分析是否存在制度缺陷和流程不畅的问题，提出相应的改进建议。
（2）检查本期资金使用情况，确认是否存在低效、浪费和冗余等问题，合理规划资金使用计划。
（3）加强对资金使用的监控和评估，及时发现和纠正资金使用中存在的问题和风险。
3.资金监管管理（1）审查公司的资金监管制度，确保其健全、完善和有效，加强对制度执行情况的监督和检查。
（2）核对公司资金监管部门的账目和资料，确认监管情况的真实性和准确性。
（3）加强对资金监管人员的培训和管理，提高其资金风险意识和管理能力。
四、工作收获通过本次资金管理自查自纠工作，我们获得了以下收获：1.加强制度建设：通过分析制度存在的问题，并提出改进建议，可以进一步完善公司的资金管理制度，加强资金管理的规范性和科学性。
2.优化资金流程：通过对资金流动和使用情况的分析，我们可以找出流程不畅、低效和冗余的问题，并及时调整和优化资金使用计划，提高资金使用的效益和效率。
3.减少风险隐患：通过对资金流动和资金使用的监控和评估，我们可以及时发现和纠正潜在的风险隐患，防范资金流失和滥用，保障企业的资金安全。
资金管理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结
资金管理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结本文是对于我公司进行的资金管理自查自纠工作的总结报告。
在自查自纠工作中，我们着重检查了公司的财务状况，强化了内部审计和管理作用，确保了财务管理的合规性和透明度。
下面，我将就自查自纠工作中的几个方面重点进行总结。
一、财务制度建设我们公司注重规范财务行为，制订了一系列的财务管理制度和规章制度，并对其进行了完善和修订，确保其符合国家法律法规和相关部门的实际需求。
同时，我们还加强了对员工的财务培训，提高了员工的财务素质，规范了员工的财务行为，确保公司财务管理的合规性和稳定性。
二、内部审计场所在该工作中，我们加强了对公司内部审计工作的管理，建立了一套有效的内部审计流程，确保公司各项财务活动的合规性。
同时，我们还加强了对内部审计人员的培训和引导，提高了内部审计人员的专业素养和财务风险识别能力，保障了公司财务管理的稳定和管理水平的提高。
三、财务管理措施在资金管理自查自纠工作中，我们分别从内部控制、财务核算、税务管理等方面制定了一系列严格的管理措施，确保资金使用的安全性和合理性，并且确保财务报表的准确性和及时性。
同时，我们还建立了完善的财务评价与考核制度，加强了对财务人员的管理和考核，防范了财务风险和经济损失。
四、文化建设在公司内部文化建设方面，我们也加强了对员工的培训教育和文化引导，营造了务实创新、开明进取、诚信公正的文化氛围，确保公司内部各个部门之间紧密协作，共同完成公司的目标和使命。
五、推行数字化管理在该工作中，我们提升了财务管理的精度和效率，建立了一套数字化的管理系统，优化了公司的结构和流程，使用新技术提高了工作效率，确保公司业务处理的准确性和及时性。
六、未来计划未来，我们将继续加强公司内部控制，完善公司的财务管理制度和规章制度，制定并执行一系列严格的财务管理措施，进一步提高公司内部审计水平，加强公司文化建设，完善公司数字化管理系统和技术平台，不断提高服务质量和核心竞争力，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。
企业资金管理自查报告（通用10篇）
企业资金管理自查报告企业资金管理自查报告（通用10篇）时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，收获了许多，也知道了不足，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。
那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编收集整理的企业资金管理自查报告，欢迎大家分享。
企业资金管理自查报告篇1会议时，已较为充分认识到现金管理的重要性，及时传达了市联社《xxx市农村信用社关于做好大额现金管理工作的通知》、《关于转发人民银行xxx市中支办公室〈关于进一步加强人民币银行账户管理的通知〉的通知》的文件精神，多次组织职工深入学习《现金管理暂行条例》及《金融违法行为处罚办法》，努力增强职工对加强现金管理特别是加强大额现金管理的工作意识，自觉遵守相关内控制度，履行现金管理职责，在现金管理方面严格把关；xxx月份组织召开社务会学习《中国人民银行关于实施〈人民币银行结算帐户管理办法〉有关事项的通知》（银发[20xx]163号），对账户现金支付做了规范，现金管理得到了进一步加强；xxx月xxx日及时传达市联社关于加强现金管理工作的会议精神，对现金管理提出了更为严格的要求，逐步将现金管理引向深化。
一、落实相关制度，加强现金管理工作。
（一）各项内控制度得到较好落实。
根据现金管理的有关规定，我社制定了一系列有关现金管理内控制度，现已下发的相关文件有：《关于印发〈关于落实人民币银行结算帐户管理办法的几点要求〉的通知》（xxx［20xx］044号）。
xxx 月中旬，我社组织开展的财务、信贷、安全保卫及文明优质服务四项检查刚刚结束，已就相关内控制度的执行情况作了一次较为全面的自查，各网点职工现金管理工作意识有了较大提高，基本上能按现金管理条例贯彻执行。
（二）大额现金支取登记备案制度得到较好落实。
1、落实储蓄实名制度，严格客户信息登记制度，对在储蓄业务发生大额现金支付的储户提供的有效证件的合法性进行严格审核，确定储户身份，相关的个人数据信息档案较为健全。
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公司资金管理自查自纠工作总结根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。
（一）加强领导。
项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国宋验成；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。
（二）精心组织，真抓实干。
项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。
领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。
（三）突出重点，搞好自查。
资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。
相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。
20××年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下；
1．验工计价自查。
从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。
（1）对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款万元（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。
在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。
对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。
2.财务管理自查；大准项目财务落实“七个严格”，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。
项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。
3.责任成本自查；突出资金管理以“责任成本管理”为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。
把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。
4. 项目货币资金管理自查。
项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签（四次），项目严格备用金定额管理。
5.材料物资管理自查。
（1）严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。
（2）大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的“隐形成本”。
强化资金管理以资金管理为核心
通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。
下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。