三项费用预算及分析财务报表excel图表模板
预算分析表Excel全套
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表06-16财务指标预算分析表
编制单位：日期：
编制人：
货币单
位：
子公司1子公司2子公司⋯合
目本月累本月累本月累本月累实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额实际预算差额
一、效益指：
1、收益率〔％〕
2、酬率〔％〕
3、售〔〕增率〔％〕
4、可比品售增率〔％〕
5、新品售比率〔％〕
6、率〔％〕
7、利增率〔％〕
8、主利率〔％〕
9、本钱用利率〔％〕
10、本钱用占主收入比率〔％〕
11、人工本钱占本钱用的比重〔％〕
12、研投入率〔％〕
13、工〔价〕
14、工增加
15、出口
二、运行状况指：
1、增率〔％〕
2、收款周率〔次〕
3、存周率〔次〕
4、流周率〔次〕
5、周率〔次〕
6、付款周率〔次〕
7 、金周期〔天〕
8、周期〔天〕
9 、盈余金保障倍数
三、能力及本构指
1、速比率〔％〕
2、流比率〔％〕
3、率〔％〕
4、股益与固定比率〔％〕
四、金指
1、金回收率〔％〕
2、当年金足本性投比率〔％〕
3、售金比率〔％〕五、人
均指：
1、人均利〔元 / 人〕
2 、人均工〔元 / 人〕
3、人均人工本钱〔元 / 人〕
4、全生率〔元 / 人〕
5、人工本钱占主收入比率〔％〕
6、人工本钱利率〔％〕。
财务分析表格模板
其他费用
合计 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 存货分析 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 净利率完成对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 净利润完成对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比±
子公司2 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 主业 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 子公司3 小计 子公司4 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 费用总额对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 其他业务收入完成对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比±
行政
办公费 固定电话费 移动电话费 租赁费 水电费 差旅费 招待费 汽车费用 装修费
行政 费用
人事 费用
业务 费用
财务 费用
维修费 会议费 咨询费 诉讼费 折旧费 低值易耗品摊销 长期待摊费用 无形资产摊销 开办费摊销 小计 工资 福利费 劳动保险费 培训费 招聘费 小计 采购运杂费 送货运杂费 中介费 广告费 店庆费 商品保险费 商品损耗 促销费 加工费 质检费 坏账准备 调拨费用分摊 小计 利息支出 信用卡手续费 银行手续费 融资费用 小计
Excel表格通用模板：企业费用支出分析表
支出类别
每日支出明细表
季度 月份 日期 支出类别 详情说明 金额 备注
支出类别
每日支出明细表
季度 月份 日期 支出类别 详情说明 金额 备注
支出类别
每日出明细表
季度 月份 日期 支出类别 详情说明 金额 备注
支出类别
每日支出明细表
季度 月份 日期 支出类别 详情说明 金额 备注
支出类别
每日支出明细表
支出类别需 提前录入， 类别内容根 据实际需求 可更改，更 于《每日支 出明细表》 中支出类别 的选择。
每日支出明细表
季度 第二季度 第三季度 第三季度 第三季度 第三季度 第三季度 第三季度 第三季度 第四季度 第四季度 第四季度 第四季度 第四季度 月份 6 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 12 日期 25 5 10 20 25 28 支出类别 培训费 员工工资 福利 房租水电 推广宣传 办公耗材 员工工资 员工工资 员工工资 办公耗材 推广宣传 员工工资 员工工资 详情说明 金额 2500.00 105000.00 1000.00 8000.00 8500.00 2400.00 100000.00 110000.00 125000.00 2000.00 5000.00 130000.00 125000.00 备注
每日支出明细表
季度 第一季度 月份 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 日期 2 3 9 12 14 19 27 5 7 8 18 11 20 6 16 16 17 20 20 23 1 20 9 15 25 3 10 15 20 5 8 10 12 15 20 支出类别 房租水电 推广宣传 办公耗材 原材料 培训费 员工工资 福利 办公耗材 员工工资 福利 房租水电 原材料 推广宣传 员工工资 福利 房租水电 推广宣传 办公耗材 原材料 培训费 推广宣传 员工工资 办公耗材 房租水电 培训费 办公耗材 房租水电 推广宣传 员工工资 员工工资 福利 房租水电 推广宣传 办公耗材 原材料 详情说明 金额 30000.00 5000.00 2500.00 100000.00 2000.00 110000.00 20000.00 1000.00 100000.00 2000.00 25000.00 80000.00 1000.00 120000.00 1000.00 20100.00 1200.00 1500.00 80000.00 1000.00 20000.00 120000.00 800.00 22000.00 1200.00 950.00 10000.00 2000.00 105000.00 100000.00 20050.00 32000.00 5000.00 2000.00 100000.00 备注
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:2.速动比率表1-2金额单位:3.现金流动负债比率表1-3金额单位:公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:2.产权比率表1-5金额单位:3.或有负债比率表1-6金额单位:本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:5.带息负债比率表1-8金额单位:二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
三项费用预算表
单位：万元 12月 合计 125.00 ####### 41.00 492.00 18.00 216.00 184.00 #######
150.00 ####### 8.00 96.00 0.00 0.00 20.00 240.00 20.00 240.00 25.00 300.00 15.00 180.00 3.00 36.00
8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 125.00
2.00 4.00 5.00 0.00 5.00 5.00 2.00 0.00 8.00 8.00 2.00 41.00
8.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 1.00 18.00
5月 125.00 41.00 18.00 184.00
150.00 8.00 0.00 20.00 20.00 25.00 15.00 3.00
8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 125.00
2.00 4.00 5.00 0.00 5.00 5.00 2.00 0.00 8.00 8.00 2.00 41.00
2.00 4.00 5.00 0.00 5.00 5.00 2.00 0.00 8.00 8.00 2.00 41.00
8.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 1.00 18.00
10月 125.00 41.00 18.00 184.00
150.00 8.00 0.00 20.00 20.00 25.00 15.00 3.00
返利
0.00
广告费
8.00
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2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位：
批准：
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
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2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
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四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
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二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
三费财务分析报告模板(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司三费（即销售费用、管理费用和财务费用）的详细分析，评估公司费用支出合理性、效率及成本控制能力，为管理层提供决策参考。
报告内容涵盖三费构成、趋势分析、行业对比、影响因素分析及优化建议等方面。
二、三费构成分析1. 销售费用分析（1）销售费用总额：[金额]万元，占营业收入比例为[百分比]%。
（2）销售费用构成：- 人员工资及福利：[金额]万元，占比[百分比]%；- 广告宣传费用：[金额]万元，占比[百分比]%；- 业务招待费用：[金额]万元，占比[百分比]%；- 其他费用：[金额]万元，占比[百分比]%。
2. 管理费用分析（1）管理费用总额：[金额]万元，占营业收入比例为[百分比]%。
（2）管理费用构成：- 人员工资及福利：[金额]万元，占比[百分比]%；- 办公费：[金额]万元，占比[百分比]%；- 折旧费用：[金额]万元，占比[百分比]%；- 其他费用：[金额]万元，占比[百分比]%。
3. 财务费用分析（1）财务费用总额：[金额]万元，占营业收入比例为[百分比]%。
（2）财务费用构成：- 利息支出：[金额]万元，占比[百分比]%；- 汇兑损失：[金额]万元，占比[百分比]%；- 其他费用：[金额]万元，占比[百分比]%。
三、三费趋势分析1. 销售费用趋势分析- 近三年销售费用增长趋势：[图表展示]- 销售费用增长原因分析：[原因分析]2. 管理费用趋势分析- 近三年管理费用增长趋势：[图表展示]- 管理费用增长原因分析：[原因分析]3. 财务费用趋势分析- 近三年财务费用增长趋势：[图表展示]- 财务费用增长原因分析：[原因分析]四、行业对比分析1. 销售费用行业对比- 本公司销售费用与行业平均水平对比：[图表展示] - 对比分析：[分析]2. 管理费用行业对比- 本公司管理费用与行业平均水平对比：[图表展示] - 对比分析：[分析]3. 财务费用行业对比- 本公司财务费用与行业平均水平对比：[图表展示] - 对比分析：[分析]五、影响因素分析1. 销售费用影响因素分析- 市场竞争：[分析]- 产品结构调整：[分析]- 销售渠道拓展：[分析]2. 管理费用影响因素分析- 人员结构：[分析]- 管理效率：[分析]- 办公成本：[分析]3. 财务费用影响因素分析- 利率水平：[分析]- 资金需求：[分析]- 投资收益：[分析]六、优化建议1. 销售费用优化建议- 优化销售渠道，降低渠道成本；- 提高广告宣传效果，降低广告费用； - 加强销售人员培训，提高销售效率。
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公司名称月份:12345678管理费用21,16021,261212712226222315223152231522315营业费用2853.52816281628162816281628162816财务费用218.49
218.49
218.49
217.49217.49
217.49
268.98
280.98
三项费用合计:################24305.4925295.49
########25348.4925399.9825411.98
管理费用:工资1456614666146761566715720157201572015720职工福利基金8080808080808080工会经费00000000职工教育经费524524524524524524524524社会保险基金850850850850850850850850保险费200200200200200200200200业务招待费2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,500差旅费1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500办公费300
300
300
300
300
300
300
300
通讯费小车费税金租赁费资产占用费修理费低值易耗品摊销
8080808080
808080折旧费7575
75
75
75
757575
排污费董事会会费研究与开发费存货盘盈盘亏提取坏帐准备2021212121212121提取存货跌价准备8
8
8
8
8
888无形资产摊销中介机构费检验费会务费报损费咨询费诉讼费残联基金208208208208208208208208内部培训费208208208208208208208208招聘费00000000上交管理费00000000收取管理费
4141414141414141其他00000000管理费用合计
21,160
21,261
21,271
22,262
22,315
22,315
22,315
22,315
2013年三项费用预算表
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23000.00
23500.00 24000.00 24500.00 25000.00 25500.00 26000.00 26500.00 27000.00 1
2
3 88%
11%
1%
三项费用结构图
管理费用 营业费用 财务费用
算表。