执行经理备用金管理制度
酒店备用金管理制度
酒店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范酒店备用金的管理，提高资金使用效率，防范风险，根据酒店的实际情况，制定本制度。
第二条酒店备用金是指为应对可能出现的意外费用支出而设置的资金，是酒店常规经营活动不能覆盖的费用支出的手段。
第三条酒店备用金管理制度适用于酒店的各级管理人员和财务人员，必须严格遵守并执行。
第四条酒店备用金应当严格按照规定使用，不得挪作他用，必须用于规定范围内的费用支出。
第五条酒店备用金必须设置专门的账户，由专人负责管理，保证备用金的安全和有效使用。
第六条酒店备用金管理制度遵循“预防为主、合理经营”的原则，确保备用金的可持续性使用。
第七条酒店备用金管理制度由酒店总经理负责制定，由财务部门具体执行。
第八条酒店备用金管理制度应当根据酒店的实际情况不断完善，适时进行修订。
第二章酒店备用金管理的流程第九条酒店备用金的申请、审批、使用、结算等环节必须按照规定的流程进行。
第十条酒店备用金的申请必须提前向财务部门进行申请，并说明用途、金额及使用期限。
第十一条酒店备用金的审批必须由酒店总经理或授权的副总经理进行审批，审批人必须核实备用金的使用需求，并确认备用金的使用合理性。
第十二条酒店备用金的使用必须由专人负责，使用人必须按照备用金的使用范围进行支出，并及时报账。
第十三条酒店备用金的结算必须按照规定的流程进行，使用人必须及时进行结算，向财务部门报账，并提供相关支出的票据和凭证。
第十四条酒店备用金的流程必须严格遵守，不得有违反制度规定的行为，必须保证备用金的安全和有效使用。
第三章酒店备用金管理的规定第十五条酒店备用金的管理必须遵循“谨慎、节约”的原则，不得随意使用，必须严格控制开支。
第十六条酒店备用金的使用范围包括但不限于：意外维修费、物品损坏赔偿费、应急采购费用等。
第十七条酒店备用金的使用不得用于个人开支、私下借贷、投资理财等用途，必须用于规定范围内的费用支出。
第十八条酒店备用金的结算必须及时进行，不得在规定期限内不结算，必须保证备用金的保值增值。
备用金管理制度及报销制度
备用金管理制度及报销制度一、引言为了规范公司的备用金使用和报销管理，提高备用金使用效率，保障公司利益，特制定备用金管理制度及报销制度，以便规范备用金的使用和报销流程，加强对备用金的管理，真实、准确地反映备用金的使用情况，提高公司备用金的使用效率。
二、备用金管理制度1.备用金的设置1.1 公司为了日常开支及临时支出，需要设立一定数额的备用金，备用金由公司财务部定期安排预算，并由公司经理授权后向备用金管理人员领取。
1.2 备用金管理人员在领取备用金后必须立即存入公司备用金账户，并且不得用于个人开支。
2.备用金的使用2.1备用金只能用于公司业务支出，不得用于私人开支。
2.2使用备用金必须经过临时支出申请并得到公司经理的批准后方可使用。
2.3备用金使用应注重合理性和科学性，严禁超出预算使用。
3.备用金的管理3.1备用金管理人员应当对备用金的收支进行及时、准确的记录，并定期向财务部门报备备用金的使用情况。
3.2备用金管理人员应当妥善保管备用金及其相关凭证，确保备用金安全。
3.3备用金管理人员必须严格按照备用金管理制度执行，不得私自挪用备用金或超支。
4.备用金的审核4.1备用金的使用必须经过账务审核，并且经公司的财务部门审核确认后才可以进行报销。
4.2备用金的使用必须有相关的凭证和支持材料，经过公司审批后才能进行报销。
5.备用金的结余5.1备用金结余应当定期存入公司指定的备用金账户，并经公司财务部门核实后进行存档。
5.2备用金结余不得私自挪用或用于个人私人用途。
6.备用金的监督6.1备用金管理人员的操作应当接受公司财务部门的监督，并接受公司内部审计部门的验收和检查。
6.2备用金管理人员应当主动向公司汇报备用金的使用情况，并接受公司内部、外部的财务审计。
三、报销制度1.报销申请1.1员工在使用备用金后，需填写详细的报销申请表格，并附上相关的费用票据、发票等支持材料。
1.2报销申请表格需经直接主管审批，并通过财务部门审核后方可进行报销。
备用金管理制度范例（三篇）
备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。
1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。
2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。
2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。
2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。
3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。
4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。
4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。
4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。
4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。
5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。
5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。
5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。
6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。
6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。
7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。
7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。
7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。
以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。
备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度（精选5篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的备用金的管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
备用金的管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
6、备用金的管理6.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
项目备用金管理制度及流程
项目备用金管理制度及流程一、总则为规范项目备用金的管理，提高资金利用效率，确保项目正常运转，保障资金安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目备用金的管理。
三、备用金管理机构项目备用金管理工作由项目经理负责，具体执行由项目管理员负责。
四、备用金管理流程1.备用金申请项目经理根据项目总预算编制备用金预算，并提出备用金申请。
申请内容包括备用金金额、用途、申请时间等。
2.备用金审批备用金申请提交给项目负责人进行审批。
审批内容包括备用金金额是否符合预算、备用金用途是否合理、备用金申请时间是否合理等。
3.备用金发放经项目负责人审批通过后，备用金申请提交财务部门进行备用金发放。
4.备用金使用备用金发放后，项目管理员按照备用金用途的具体需求进行备用金使用。
备用金使用包括备用金支出、备用金报销等。
5.备用金报销项目管理员进行备用金使用后，需按照备用金管理规定进行备用金报销。
报销内容包括备用金使用详细情况、备用金使用金额等。
6.备用金核算项目管理员进行备用金报销后，需进行备用金的核算，确保备用金使用符合预算、用途合理等。
7.备用金结余项目结束后，需对备用金进行结余核算。
结余的备用金需进行退还或转移。
五、备用金管理规定1.备用金使用需严格按照备用金用途进行，不得私自挪用。
2.备用金使用需符合预算，不得超支。
3.备用金使用需对支出进行详细记录，确保备用金使用情况清晰可查。
4.备用金报销需按规定及时进行，不得拖延。
5.备用金管理需定期进行核算，确保备用金使用合理、符合预算。
六、备用金管理制度的落实1.项目经理要严格执行备用金管理制度，确保备用金使用合理、符合预算。
2.项目管理员要严格按照备用金管理流程进行备用金使用、报销等管理工作。
3.财务部门要按照备用金管理流程进行备用金发放管理工作。
4.项目负责人要对备用金管理工作进行监督检查，确保备用金使用合理、符合预算。
5.定期对备用金管理制度进行检查评估，及时修订完善备用金管理制度。
备用金管理制度范本(4篇)
备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。
二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。
（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。
1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。
2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。
三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。
（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。
（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。
2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。
3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。
四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。
2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。
3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。
（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。
2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。
3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。
（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。
2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度一、制度目的：为确保公司备用金的合理、规范、安全运作，明确备用金管理责任和程序，保证备用金的正常使用，减少财务风险。
二、适用范围：适用于公司备用金的各个环节，包括备用金的设立、使用、管理和监督等方面。
三、制定程序：本制度由公司总经理审批并正式生效。
部门经理及主管负责执行本制度，并对本制度的下属子部门和个人负责，所有相关人员必须按照本制度执行。
四、制度内容：1、备用金的设立范围：公司按照本制度规定设立备用金，所有部门及其工作人员均不得以任何理由以及方式擅自设立备用金。
2、备用金的使用范围：备用金必须为紧急、特殊用途而设立，原则上仅用于公司经营过程中突发事项、临时紧急支出。
备用金不得用于个人、小额消费、礼品索贿等方面。
3、备用金的管理原则：备用金必须经过出纳、主管部门的审批、签字，备有合法凭证。
备用金每月须按要求报出具体用途，如有剩余，原则上应及时归还财务部门。
4、备用金的使用方式：备用金的使用需先明确定义具体用途和金额，并由主管部门向出纳打款，出纳打款前必须经过主管部门工作人员的签字、审核。
出纳人员在接收到对应文件时，检查小礼物是否携带相关同意书，每张凭证必须开具完整的发票和票据加盖公司公章，并在记账簿上进行账务登记，在日常管理中使用制度指定的账户进行清算。
5、备用金的监督和检查：财务部门将对备用金进行定期的内部审计，负责对备用金的使用、管理情况进行专项审计，各部门负责人应积极配合财务部门工作，对财务部门提供的问题或意见应积极答复并改正。
五、责任主体：1、公司总经理：负责制定备用金管理制度，并对各部门进行指导和检查。
2、主管部门：按备用金管理制度和要求对备用金进行使用、管理及检查。
3、财务部门：按要求进行备用金的内部审计，并对备用金的使用、管理情况进行专项审计，并向总经理及主管部门及时汇报备用金的使用情况。
六、执行程序：1、新员工必须经过一定的财务、管理培训后，方能在公司内部表格中进行备用金的相关操作。
2024公司备用金管理制度范本
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
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执行经理备用金管理制度
为了加强酒店资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
实行备用金制度有利于酒店积极灵活地开展一些专项业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现按公司制度严肃处理。
一、备用金使用范围：
1、发生顾客或员工意外伤害事件，需紧急救治的。
2、酒店设施设备的日常维修保养，维修材料费在壹佰元以下、人工费在壹佰元以下的，酒店根据市场价格行情进行及时解决处理。
3、超出以上范围视为大项工程，填写工程维修申报单报工程部，由工程部做预算报营运中心总监、总经理审批后，进行工程项目的维修。
4、酒店日常的应急食品物品的采购，应急情况指满足客人特殊需求在有限时间内采购员无法完成的情况下。
5、除上述事项外发生其他特殊、临时紧急事项时，可电话通知直营店督导、中心总监，第二天后补书面审批单，财务经理签字、总经理审批后报销。
二、备用金的管理及报销程序
1、备用金的额度：日常备用金500元，紧急备用金1000元。
2、发生上述1项时，可动用紧急备用金，发生上述2-4
项时，可动用日常备用金。
3、在发生上述紧急事项时，可以在酒店出纳处借支现金，填开借款条，有经办人和酒店执行经理签字即可。
4、事项发生后，在一周内报账（以借款时间为准）完毕，报销审批程序如下：填制费用报销单，酒店会计、店经理、中心总监签字，财务经理审核，总经理批准。
5、如果没按时报账，考核执行经理10元/天，并且不予再次借支。
6、如果报销审核时认定费用发生的不合理，费用不予报销，由执行经理自行承担；或者费用认定过高，高出部分不予报销，由执行经理承担。