U8用友财务软件年度结账步骤
用友U8凭证记账结账流程
•注：所有内容仅供参考，学习，勿作
他途。
进入凭证页面；
接下文
承前页
• 点击凭证左上审核选项，点击成批审核
凭证；
• 审核后出现弹窗提示则审核成功
4.用记账系统记账
• 审核成功后，我们
效仿第三步，重回 记账系统；
• 点击记账选项，会
出现一个弹窗；
• 到此为止先别急，
单击全选，我们会 发现记账范围那有 所变化，然后按照 系统所给的步骤， 一步一步操作即可；
• 出弹窗后，请仔细阅读它注明的事项；
•
接单上击一期步末，，我点们 击已 结经 账回 选到 项了 ；记账系统，•
一切清晰明了后，我们可以按照他的步 骤一步一步来，将收尾工作做好；
总结
归整一下整个凭证结账的大致流程
• 填制记账凭证 • 换系统审核 • 回记账系统记账 • 转账生成 • 换系统审核生成的转账凭证 • 回到记账系统记账 • 结账
系统按钮，点击重新注册；
• 又到了这个熟悉的页面，更换操
作员，其他的不需要动，单击确 定，登录到审核系统；
• 就是这个页面了，比记账系统少
了好多选项，却是必不可少的一 个流程；
接下文
承前页
• 单击系统菜单，单
击凭证，审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ凭证；
• 出现弹窗 选择好
月份，要审核的凭 证类别，单击确认；
• 随意单击一张凭证，
账凭证；
• 转账凭证的审核就与记账凭证的审核有着异曲
同工之处了，各步骤相近，这里不再赘述；
7.回记账系统记账
• 审核成功后，我们效仿第三步，重回记账系统； • 这一步骤的目的是要将已审核好的转账凭证记账； • 同时转账凭证的记账与记账凭证的记账也有着异
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不
4.
允许记账。
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删
5.
改。
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2013 2013-12-31 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1 2
操作：年度账建立确认是
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2014 1
2014 2
3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
2014
四、年结具体操作过程(2)—结转数据
新年度
2014 2014-1-1
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月12 日星期 四12时1 2分20 秒Thurs day, November 12, 2020
注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本 也可以用之前版本的年结方法进行操作。
此年结的好处
回想我们现用的软件，当我在做2013年 的业务时，我们是否曾经发生过这样的 苦恼，我们想查询上一年或者大上一年 的账，要不断的退出软件重新登录。但 现在的这总年结方式就不会有这样的烦 恼了，它可以实现夸年度查询。
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
用友ERP-U8年结流程
02
03
3. 数据完整性检查
解决方案
系统会对数据进行完整性检查， 如果数据存在异常或缺失，可能 会导致数据结转失败。
针对以上问题，可以采取以下解 决方案
数据结转失败问题
01
1. 确保上一年度数据已经完成结转。
02
2. 检查数据库连接是否正常，确保数据库服务正常运行。
3. 对数据进行完整性检查，修复异常或缺失的数据，确保数据
详细描述
随着业务需求和政策的变化，系统参数设置也需要进 行相应的调整和更新。在年结后，需要根据新的业务 需求和政策要求，对系统参数进行更新和调整，以确 保系统的准确性和合规性。同时，还需要对系统参数 进行备份和存档，以备查询和追溯。
05
CATALOGUE
年结常见问题及解决方案
数据结转失败问题
总结词
年结是企业财务管理的重要环节，对于企业财务管理和决策具有重要意义 。
年结的重要性
01
年结是企业财务管理的重要环节，能够全面反映企 业本年度的经营状况和财务状况。
02
年结的结果是企业编制财务报表的基础，对于企业 决策和未来规划具有重要意义。
03
年结能够发现和纠正账务处理中的错误和遗漏，提 高企业财务管理的规范性和准确性。
年结过程中需要大量的系统资源（如内存、CPU等），如果系统资 源不足，可能会导致年结失败。
解决方案
针对以上问题，可以采取以下解决方案
系统环境问题
1. 检查系统配置参数，修正配置错误。 2. 升级或降级软件版本，确保与数据库版本兼容。 3. 增加系统资源，确保年结过程中系统资源充足。
06
CATALOGUE
3. 数据来源不一致
不同模块之间的数据来源不一致，导致数据 核对时出现差异。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面).. 共45页
六、年结结转内容
总账 工资
• 将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。
• 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证， 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
二、年结前的准备
1
1 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3 年结前打上相应版本最新补丁（待选）。 4 内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5 排除病毒等干扰因素。
成本管理
系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数
三、年结的注意事项
4 年度数据调整原则
对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应
1.
的余额为0。
对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在
2.
结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相
3.
应的发生数据。
3.
业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
4.
结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。
U8用友财务软件年度结账步骤
第一步：备份在进行任何的年度结账操作之前，首先需要在U8用友财务软件中进行数据备份。
备份数据有助于保证安全性，并在出现问题时能够迅速恢复。
具体操作为：进入系统管理->数据备份与恢复，在对话框中选择要备份的数据库和备份路径，然后点击“备份”按钮开始备份过程。
第二步：凭证整理在进行年度结账之前，需要对所有的凭证进行整理，确保凭证的完整性和准确性。
具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“整理凭证”进行凭证整理，系统会对所有凭证按照日期和顺序进行整理。
第三步：生成年度结转凭证在U8用友财务软件中，年度结账通常需要生成年度结转凭证，将上一年度的损益后移，并结转到新的会计年度。
具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“年末结账”进行年度结转凭证生成。
根据企业的会计政策和相关法规要求，填写相应的结转规则和参数，然后点击“生成凭证”按钮生成年度结转凭证。
第四步：凭证审核与记账生成年度结转凭证后，需要进行凭证的审核和记账操作。
具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证管理，找到生成的年度结转凭证，进行审核和记账。
在审核过程中，对凭证的合规性、准确性进行审查；在记账过程中，根据凭证的内容和科目金额进行会计分录。
第五步：做年度调整在年度结账的过程中，有时需要进行一些年度调整。
例如，根据准则要求进行固定资产的折旧摊销、存货盘点等调整事项。
具体操作为：进入财务管理->账务处理->凭证处理，选择“损益类科目年末调整”或“资产类科目年度调整”进行调整凭证的生成和处理。
第六步：填制财务报表在U8用友财务软件中，年度结账完成后，需要生成和填制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
具体操作为：进入财务管理->报表管理，选择需要填制的报表，根据系统要求填写相应的参数，然后生成报表。
第七步：归集与注销年度结账完成后，需要对当年度所有凭证进行归集和注销操作。
用友U8年度结转 文档
年度结转的具体操作方法年度结转前先备份帐套（以admin注册进系统管理，在帐套下选择，U8为输出，用友通为备份。
）1、年度账建立年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
操作步骤：1）账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。
例如：需要建立999演示账套的2010新年度账，此时就要注册999账套的2009年度账。
2）在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。
3）系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。
4）系统提示“确认建立[2010]年度账吗？”点击“是”。
5）系统提示正在传递基础数据表6）系统提示建立年度:[2010]成功”。
2、结转上年数据（结转上年数据之前所有模块必须结账，结转时两年的科目必须一致，如果不一致必须修改新建年度帐的科目再进行结转数据操作）结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。
操作步骤：1）以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。
注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2009年的数据结转的2010年，则需要以2010年注册进入。
2）在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。
3）各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。
各模块的结转相关说明1）各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。
2）若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。
3）因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账，工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账。
4）结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。
最新用友U8年结流程(最详细)
• 年结准备工作 • 年度结账 • 年度结账后工作 • 年度结账常见问题及解决方案 • 年度结账注意事项
01
年结准备工作
数据备份
总结词
在开始年结之前，必须先对所有数据进行备份，以防数据丢 失或损坏。
详细描述
执行年结操作的电脑和服务器都应该进行数据备份，备份应 该覆盖整个年结期间的所有数据，包括总账、明细账、固定 资产、供应链等模块的数据。建议采用多种备份方式，如本 地备份和云备份，以确保数据的安全性。
定期备份数据
建立备份制度
应建立定期备份数据的制度，确保数据的安全性。
选择合适的备份介质
应选择可靠的备份介质，如硬盘、光盘等，并妥善保管。
定期检查备份数据
应定期检查备份数据是否完整、可用，以便在需要时进行恢复。
THANKS
感谢观看
05
年度结账注意事项
确保数据完整准确
核对总账与明细账
在年度结账前，应核对总账与各相关明细账的数 据是否一致，确保账务数据的完整性和准确性。
核对固定资产卡片
对固定资产卡片进行核对，确保所有固定资产的 增减变动记录完整，折旧计提准确。
核对存货数据
对存货数据进行核对，包括库存数量、出入库记 录等，确保存货数据的准确性。
避免在结账期间进行其他操作
暂停日常业务处理
01
在年度结账期间，应暂停日常的业务处理，如凭证录入、审核
等，以避免对结账过程造成干扰。
避免数据修改
02
在年度结账前，应避免对已记账凭证进行修改，以免影响年度
结账的准确性。
避免新增资产或负债
03
在年度结账期间，应避免新增资产或负债，以免影响年度结账
用友ERP—U8 年结手册
用友ERP—U8 年结手册一、年结概述1. U8 年结业务介绍U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作。
通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。
年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年，在新年度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年，做为下一年业务开展的起始。
在进行年度结转之前，会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作，只做为备查使用。
在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策，因此需要用户紧密参与期间的过程，根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训，进行周密的业务作业计划与部署，确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。
为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下,进行周密的业务作业部署。
2. U8 年结工作一般流程U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。
对于涉及业务广泛的年结工作，一般还建议做提前预年结工作。
各项工作简要说明如下：预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。
一般在本年度业务还未结束，在测试环境中进行模拟年结过程，提前检查和测试。
期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录。
年结前准备工作：即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的12 月月结等。
年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。
年结后检查工作：在结转后新年度业务开展前，必须做一些相关的数据业务检查，其中包括上下年的数据对账、模块间的数据对账、模块里的一些数据试算平衡等。
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用友财务软件年度结账
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不
同，花的时间也不同。
5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定。
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。
注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。
因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、在结转上年数据中选择总账系统结转，
4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每
个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。
5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
6、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
7、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。