精选-出纳人员上半年工作总结及下半年工作计划范文
现金出纳上半年工作总结5篇
现金出纳上半年工作总结5篇篇1一、引言作为现金出纳，我在过去的半年中肩负着公司资金管理的重任。
在此期间，我始终秉持严谨、细致、准确的工作态度，确保现金流转的顺畅与资金安全。
以下是我在上半年的工作总结。
二、工作内容及成果1. 现金收支管理在上半年，我严格按照公司财务制度，对现金收入与支出进行严格管理。
对于每日的现金收入，我均仔细核对票据，确保金额无误。
对于支出，我始终遵循审批流程，确保每一笔支出都有据可依。
2. 现金盘点与核对为确保现金安全，我坚持每日进行现金盘点，并与账面余额进行核对。
如发现差异，及时查明原因并做出处理。
此外，我还定期与银行进行账务核对，确保公司资金的安全与准确。
3. 票据管理在票据管理方面，我严格按照票据法及公司规定，对票据的购买、使用、作废及保管进行规范管理。
确保票据使用的合法性与规范性，防范潜在风险。
4. 资金使用分析在上半年，我对公司资金使用情况进行深入分析，为管理层提供有力的数据支持。
通过分析，我发现了一些资金使用的优化空间，提出了合理的建议，为公司的资金运营提供了有力支持。
三、遇到的问题及解决措施1. 现金流转不畅在上半年，曾出现现金流转不畅的情况。
为解决这一问题，我积极与相关部门沟通，了解资金收支情况，合理安排现金调度，确保公司资金的需求。
2. 票据使用不规范在票据使用过程中，曾出现使用不规范的情况。
为解决这一问题，我组织相关部门进行培训，提高票据使用的规范意识，防范潜在风险。
四、工作收获与感悟在上半年，我深刻认识到现金出纳工作的重要性。
通过不断地学习与实践，我在财务管理、风险防控等方面取得了一定的进步。
同时，我也明白自己还存在许多不足，需要在今后的工作中不断提高自己。
五、下半年工作计划1. 进一步优化现金管理流程，提高工作效率。
2. 加强学习，提高自己在财务管理、风险管理等方面的能力。
3. 密切关注市场动态，为公司提供更有价值的资金支持。
4. 加强与各部门之间的沟通与协作，共同推动公司的发展。
2024年出纳上半年工作总结及下半年工作模版（3篇）
2024年出纳上半年工作总结及下半年工作模版过去的六个月在____项目中担任财务工作，我对工地财务的了解更为深入，同时也提升了专业技能，认识到基层工作的重要性。
以下是我对这半年工作内容的总结：在妥善处理银行相关事务后，我着手进行____项目财务账目的实质性建立。
在与财务科长冯璐璐的多次讨论和协作下，遵循总公司规定，成功设立了财务账套，为定期编制企业经营报表奠定了基础。
财务部门需准确评估项目经营业绩，并提供相应数据。
确保档案管理的规范性，以便随时查阅。
建立账套后，我开始整理各类合同，各部门分类保存，确保所有合同可追溯，并熟悉每份合同内容，以保持全面的了解。
在外委结算方面，我建立了详细的支付台账，并在个人时间里创建了各施工队工程款支付明细，确保能迅速向项目领导汇报外部支付状况。
由于____、____项目仍有未完成事项，我负责按月提交这两个项目的财务报告，以及处理日常零星工作。
对于未来的工作，我设定了以下目标：1. 专注于本职工作，严格执行总公司的财务规定，为领导提供严谨的财务管控。
2. 完善财务报表和其他财务数据的编制和整理，支持各科室完成总公司要求的报表。
3. 加强自身政治学习，与各职能科室保持密切沟通，提升管理经验，带领团队更好地进行项目管理。
4. 全力以赴完成领导交办的每一项任务，同时通过不断学习和创新，提升个人综合素质和管理能力，为企业快速发展做出更大贡献。
对于上半年未达标的领域，我将在下半年以高昂的工作热情和积极的工作态度进行改进。
在工作中，我将持续积累管理经验，总结、实践、理论学习并培养创新意识，以实现个人全面发展的目标，为公司的繁荣贡献力量。
2024年出纳上半年工作总结及下半年工作模版（二）随着时光的推移，加入____组织已有半年之久，此刻对____上半年的工作进行总结，以期在下半年中更深入地了解自我，提升自我。
在这过去的六个月中，得益于领导的指导和同事们的热心帮助，我明确了自身工作中的不足，同时也收获颇丰，使我在工作能力上有了显著的进步。
出纳上半年工作总结范文8篇
出纳上半年工作总结范文8篇篇1一、引言上半年，我在出纳岗位上默默奉献，认真执行各项财务制度和操作流程，确保了公司财务工作的顺利进行。
在此，我对自己的工作进行总结，以便更好地改进和提高。
二、主要工作内容1. 日常财务核算日常财务核算是出纳岗位的基础工作，我严格按照公司财务制度和操作流程进行操作，确保了数据的准确性和完整性。
在核算过程中，我注重细节，认真核对每一笔账目，避免了因疏忽大意而产生的财务风险。
2. 资金收付管理资金收付管理是出纳岗位的重要职责，我严格按照公司规定的流程进行资金收付操作，确保了资金的安全和合规性。
在资金收付过程中，我及时与相关部门沟通，确保了信息的畅通和工作的协调。
3. 票据管理票据管理是出纳岗位的另一重要职责，我严格按照公司规定的票据管理流程进行操作，确保了票据的安全和合规性。
在票据管理过程中，我注重票据的分类和归档，方便了日后的查询和使用。
4. 财务报告编制财务报告编制是出纳岗位的又一重要任务，我严格按照公司规定的报告编制流程进行操作，确保了报告的准确性和完整性。
在报告编制过程中，我注重数据的分析和利用，为公司的决策提供了有力的支持。
三、工作亮点与成果1. 提高了工作效率通过优化工作流程和改进操作方法，我提高了自己的工作效率，减少了不必要的重复劳动和时间浪费。
同时，我也积极配合其他部门的工作，确保了公司整体工作的顺利进行。
2. 确保了财务数据的准确性我在日常工作中注重数据的核对和确认，确保了财务数据的准确性。
这不仅避免了因数据错误而产生的财务风险，也为公司的决策提供了可靠的数据支持。
3. 增强了团队协作意识我始终认为，团队协作是工作的关键。
在日常工作中，我积极与相关部门和同事沟通协调，增强了团队协作意识，确保了公司整体工作的顺利进行。
四、存在的问题与不足1. 学习积极性有待提高虽然我在工作中积累了一定的经验和技能，但我认为自己的学习积极性还有待提高。
在未来的工作中，我将继续加强学习，不断提高自己的专业素养和综合能力。
出纳人员半年工作总结5篇
出纳人员半年工作总结5篇出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。
工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查。
以下是小编整理的出纳人员半年工作总结，欢迎大家借鉴与参考！出纳人员半年工作总结篇1 转眼间，今年已经过去，在这期间担任出纳一职。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。
现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。
银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。
在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合__部门(项目)人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
出纳上半年工作总结及计划范文三篇
出纳上半年工作总结及计划范文三篇【篇一】出纳上半年工作总结及计划公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
回顾上半年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也有一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下。
一、思想方面首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。
工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。
同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
二、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、其他工作迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：学习不够。
当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。
面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。
理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
出纳上半年工作总结范文5篇
出纳上半年工作总结范文5篇篇1一、引言上半年，我在出纳岗位上勤奋工作，认真履行职责。
随着时间的推移，半年的时间转瞬即逝，回顾过去，思考未来，我觉得有必要对上半年的工作进行总结，以便更好地完成下半年的工作。
1. 岗位职责作为出纳，我主要负责日常的现金收付、银行结算以及与会计的对接工作。
在现金收付方面，我严格遵守公司的财务制度，认真审核每一笔款项的来源和去向，确保资金的安全和合规性。
在银行结算方面，我熟练掌握各种结算方式，能够熟练处理银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据业务，确保每一笔款项都能够及时、准确地到账。
同时，我还与会计紧密合作，共同完成每月的结账工作，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 工作成果在上半年，我成功完成了以下工作成果：（1）现金收付方面，我严格把控每一笔款项的来源和去向，确保资金的安全和合规性。
在收取现金时，我认真核对款项金额，避免出现误差或假钞的情况。
在支付现金时，我严格遵循公司的审批流程，确保每一笔款项都能够得到合理的审批和授权。
（2）银行结算方面，我熟练掌握各种结算方式，能够熟练处理银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据业务。
在处理这些业务时，我严格遵循公司的财务制度，认真审核票据的真实性和合法性，确保每一笔款项都能够及时、准确地到账。
（3）与会计的对接工作方面，我积极与会计沟通，及时解决工作中遇到的问题。
在每月的结账工作中，我认真核对各项财务数据，确保数据的准确性和完整性。
同时，我还协助会计完成了上半年的所得税申报工作，确保公司能够按时、准确地完成税务申报。
三、存在的问题和改进措施在上半年的工作中，我也存在一些问题：1. 业务知识不够全面：在处理一些复杂的财务问题时，我有时会感到力不从心，需要借助其他同事或专业人士的帮助。
因此，我计划在未来的工作中加强业务学习，提高自己的专业素养。
2. 工作效率有待提高：虽然我已经能够熟练处理日常的财务工作，但在处理一些紧急或突发情况时，我有时会显得手忙脚乱。
出纳上半年工作总结及计划模板（三篇）
出纳上半年工作总结及计划模板一、工作总结上半年，作为公司的出纳，我努力履行了职责，做好了各项工作。
我认真负责地处理了日常工作，确保了公司的资金运作的顺畅和准确性。
在这个过程中，我总结了以下几点工作经验：1. 强化财务管理：我加强了对公司资金的管理和监控，定期进行资金核对和对账工作，确保了公司收支明确可控。
同时，我也加强了与银行和其他金融机构的合作，与其保持密切联系，及时解决资金运作中的问题。
2. 健全内部控制制度：我在出纳工作中，积极健全了公司的内部控制制度。
我提出了一套完善的资金流转和审批流程，并与相关部门共同落实执行，有效地提高了公司的资金管理效率和风险控制水平。
3. 严格执行财务制度：我认真遵守公司的财务制度，按照规定的程序和要求进行资金操作和报表填写。
我及时准确地完成日常的账务处理和报表汇总工作，为公司的财务决策提供了准确的数据支持。
4. 主动解决问题：在工作中，我积极主动地解决了各种问题和困难。
例如，在资金紧张的时候，我及时与银行沟通，获得了适当的解决方案。
在账务处理中，有时会出现数据不准确的情况，我会认真地找出问题的根源并加以改进，确保账务的准确性和可靠性。
5. 学习和提升：我充分利用公司提供的培训资源，不断学习和提升自己的专业知识和技能。
我参加了相关的财务培训课程和会议，通过学习和交流，不断提高自己在财务管理方面的能力和水平。
综上所述，我在上半年的工作中，认真履行了出纳的职责，做好了各项工作。
在今后的工作中，我将继续不断学习和提升，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。
二、工作计划下半年，作为公司的出纳，我将进一步提高工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
以下是我的工作计划：1. 强化资金管理：加强对公司资金的管理和监控，提高资金运作的效率。
我将继续定期进行资金核对和对账工作，及时发现和解决资金运作中的问题。
同时，我还将积极探索和推行更加科技化的资金管理工具，提高资金管理的自动化水平。
出纳半年工作总结5篇
出纳半年工作总结5篇篇1一、引言过去的半年，对于财务部门而言，是充满挑战与机遇的半年。
作为出纳岗位的一员，我在公司领导的指导下，在同事的支持与帮助下，圆满完成了各项任务。
下面是我对上半年工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 现金管理与收支结算：确保日常现金收支准确无误，严格按照财务规定进行现金管理。
2. 银行存款与对账：定期核对银行账户，确保资金安全，及时完成存款工作。
3. 票据管理：对各类票据进行登记、保管和核销，确保票据的真实性和完整性。
4. 报表编制：按时提交各项财务报表，包括现金日报、月结单等。
5. 协作与沟通：积极与会计、银行等其他部门沟通，确保财务信息的准确性和及时性。
三、重点成果1. 现金管理零差错：在大量的现金交易中，我始终保持高度的警惕和专注，确保每一笔交易都准确无误。
2. 银行存款高效管理：通过对银行账户的定期核对，及时发现并解决问题，确保资金安全。
3. 票据管理规范化：建立了一套完善的票据管理制度，使得票据的登记、保管和核销更加规范。
4. 报表编制精准及时：按时提交各项财务报表，得到了领导和同事的认可。
5. 跨部门协作优化：与会计、银行等部门建立了良好的沟通机制，提高了工作效率和准确性。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：现金流动性管理压力较大。
解决方案：加强与各部门的沟通，优化支付流程，合理安排资金使用计划。
2. 问题：票据种类繁多，管理难度较大。
解决方案：建立票据分类管理制度，加强培训和学习，提高票据管理水平。
3. 问题：报表编制过程中存在数据不一致的情况。
解决方案：加强内部核对机制，提高数据准确性，定期自查和互查，确保报表质量。
五、自我评估/反思过去的半年，我在工作上取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
在现金管理和票据管理方面，我还需要进一步提高警惕，确保零差错。
在跨部门协作方面，我还需要更加主动，积极沟通。
此外，我还需要不断学习和提高自己的业务能力，以适应公司的发展需求。
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出纳人员2019上半年工作总结及下半年工作计划范
文
回顾这期间的工作情况，来做一个工作上的总结，本内容由小编为大家带来的出纳人员2019上半年工作总结及下半年工作计划范文，欢迎大家学习!
【出纳人员2019上半年工作总结及下半年工作计划范文一】一、大力组织存款，存款稳步增长
面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到人无我有、人有我优、人优我新的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促进了存款稳步增长。
一是实施存款大户公关战略。
我社全体员工深刻领会大户功关战略的真正含意，全员发动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。
成立大户攻关小组同时设立了信息奖，在取得信息的基础上进行集中攻关，成效显著。
同时，我们在稳定老客户的基础上，定点定人开展切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增储的双丰收。
二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设，靠优质的服务吸引客户，工作中严格实行十八服务方针，把服务做深、做细、做到家、做到位，按照规范化服务的要求提高服务质量，规范报务行为，切实把服务提高到一个新的水平。
二、加强信贷管理，确保资产安全
信贷工作是信用社实现效益的关键。
今年，我社紧紧围围绕资产经营做文章，不断创造和提高信用社效益。
一是完善信贷管理，
提高信贷风险识别和控制能力。
从年初开始，为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重点培养客户经理的四种意识营销意识、风险意识、责任意识、法律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理。
二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。
今年，我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。
完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化，堵截了违规贷款的源头。
在贷款的发放上，我社严格按照联社的规定程序办理，实行贷款三查制度，确保贷得出，收得回。
对收回再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良好的信用环境。
在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。
我社要求客
户经理对所有管理的贷款按照贷款三查制度进行跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组，形成书面材料。
其次加大考核力度，确保任务目标的完成。
我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到今年的严峻形式。
其次加大客户经理考核力度，集中精力清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。
同时对贷
款第一责任人进行追究，严重者上报联社，决不如息迁就。
经过全体客户经理的共同努力，切实遏止了隐形不良贷款的产生。
三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作
1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。
做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。
根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤人员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的政治素质。
切实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问题，促进我社健康、快速发展。
通过学习，使我社在账款质量上有了较大提高。
2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。
在财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开，严格按照联社规定报批、审查入账。
严格控制在总额包干的费用项目中列支，掌握在标准之内。
严格执行主任一支笔制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。
3、以案件防控季度排查活动为契机，开展好风险排查工作。
东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为本，扎实有效的开展风险排查活动。
成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组，认真学习、研究了联社的风险排查活动方案，针对东郭信用社的工
作实际，制定了操作性强的实施方案。
学习阶段，认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识，同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合，用身边的事教育身边的人，起到举一反三的效果。
4、加强业务技术练兵，提高员工的业务操作技能。
我社为不断提高各岗位人员的业务技能，更好地适应当前金融行业的快速发展，进一步提高员工的业务素质，使每个职工在业务质量和办事效率得到提高，制定了业务技术练兵制度，掀起了技术练兵的热潮。
四、高度重视，做好三防一保工作
在安全保卫方面，我们按照预防为主、确保重点、保障安全的方针，坚持常年抓、抓常年的指导思想，强化防范，增强责任，认真学习农村信用社营业场所一日安全工作法，实现了XX年上半年安全经营无事故，确保了人身和资金的安全。
一是加强夜晚值班人员安全意识教育。
值班、守库人员按时到岗，对值班期间需要检查的项目认真检查，及时登记安全保卫登记簿，责任清楚。
二是落实安全保卫目标责任制。
坚决实行一把手负责制，并抓好联防工作
五、XX年下半年工作计划
1、加强对员工的政治思想素质教育，提高思想觉悟，促进员工队伍职业道德素质的提高。
建设信合文化，构建和谐信用社。
2、大力组织存款，调整存款结构，努力增加低成本存款，充分
利用我社区域的优势，积极搞好宣传，增加我社的存款规模。
大力拓展中间业务，培植新的业务增长点。
3、加大收贷收息力度，努力盘活信贷资产，加大对不良贷款的依法起诉和执行力度，扭转不良贷款的清收活化和货币形式收回薄弱的局面。
4、提高员工业务技能，加强岗位练兵。
定期举行业务技能比赛，营造学习、锻炼、提高的氛围。
【出纳人员2019上半年工作总结及下半年工作计划范文二】我做为**房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。
现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。
一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司
的归章制度，不断提高自己的学习能力。
我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。
打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。
我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数运算能力。
在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己充电，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。
做为一名出色的财务出纳人员首
先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。
所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。
)
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把**房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。