专项经费管理制度
专项经费管理使用制度
专项经费管理使用制度【原创版4篇】目录（篇1）I.专项经费管理使用制度的概念和意义II.专项经费管理使用制度的分类和特点III.专项经费管理使用制度的实施和管理IV.专项经费管理使用制度的监督和评估正文（篇1）专项经费管理使用制度是为了规范专项经费的管理和使用，确保专项经费的合理使用和效益最大化而制定的一系列规章制度。
这些制度包括专项经费的预算、审批、使用、监督和管理等方面的规定。
根据不同的专项经费性质和使用目的，专项经费管理使用制度可以分为不同的类别，例如教育专项经费管理使用制度、医疗专项经费管理使用制度、环保专项经费管理使用制度等。
不同类别的专项经费管理使用制度在规定上会有所不同，但都旨在保障专项经费的有效利用。
实施专项经费管理使用制度需要相关部门严格按照制度规定执行，加强专项经费的监督和管理。
这包括加强对专项经费使用情况的监督和检查，建立专项经费使用台账，定期公示经费使用情况等措施。
同时，建立责任追究机制，对违规使用专项经费的行为进行惩处，维护制度的权威性和严肃性。
专项经费管理使用制度的监督和评估是保障制度有效实施的重要环节。
监督机构需要对专项经费的使用和管理进行定期检查和评估，及时发现和纠正存在的问题。
目录（篇2）I.专项经费管理使用制度的概念和意义III.专项经费管理使用制度的实施和管理IV.专项经费管理使用制度的监督和评估正文（篇2）专项经费管理使用制度是指国家或政府为支持特定领域或项目而设立的专门资金，包括财政拨款、专项补贴、奖励资金等，通过制定专门的管理和使用制度，确保资金的有效使用和效益最大化。
按照专项经费的来源和用途，可以分为国家财政专项资金、地方政府专项资金、部门专项资金和企业专项资金等不同类型。
这些专项资金的特点在于针对性强、用途明确、管理严格，旨在支持国家或地方的重点项目、重大工程、重要事业或特殊需求。
专项经费管理使用制度的实施和管理，包括立项、审批、拨付、使用、监督和评估等环节。
公司专项经费管理制度
公司专项经费管理制度一、目的和原则制定专项经费管理制度的目的在于规范专项经费的申请、审批、使用、监督和报告流程，确保专项经费专款专用，防止资金挪用和浪费。
制度遵循的原则包括公开透明、合规合法、效率优先和经济适用。
二、管理职责1. 财务部门负责专项经费的预算编制、资金拨付、账务处理和监督检查。
2. 相关部门负责提出专项经费的申请，并按照规定的用途和计划使用资金。
3. 审计部门负责对专项经费的使用情况进行审计，确保资金使用的合规性。
三、经费申请和审批1. 申请部门应提前编制详细的专项经费使用计划，并附上项目可行性分析报告。
2. 专项经费的申请需经过部门负责人审核后，提交给财务部门进行预算评审。
3. 财务部门根据公司的财务状况和项目的实际需要，提出预算建议。
4. 最终的专项经费申请需由公司决策层审批后方可执行。
四、资金使用和管理1. 专项经费必须按照批准的计划和用途使用，任何超出预算范围的支出都需重新申请审批。
2. 财务部门应定期检查专项经费的使用情况，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 对于大额支出，需经过财务部门和相关管理层的联合审批。
五、监督和报告1. 使用专项经费的部门应定期向财务部门和决策层报告资金使用情况。
2. 财务部门应定期编制专项经费使用报告，向公司决策层汇报。
3. 审计部门应对专项经费的使用情况进行定期或不定期的审计。
六、违规处理1. 对于违反专项经费管理制度的行为，公司将根据情节轻重采取相应的纪律处分。
2. 严重违规行为可能涉及法律责任，公司将依法追究相关人员的责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司决策层审批后修订。
专项费用使用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范专项费用的使用，提高资金使用效益，确保专项费用专款专用，根据国家有关法律法规和政策，结合本单位的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的专项费用管理，包括但不限于项目经费、科研经费、培训经费、奖励经费等。
第三条专项费用使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：专项费用使用必须符合国家法律法规和政策要求；（二）合理性原则：专项费用使用应合理、节约、高效；（三）透明度原则：专项费用使用情况应公开透明，接受监督；（四）责任追究原则：对违反本规定的行为，将依法追究相关责任人的责任。
第二章专项费用管理组织第四条成立专项费用管理委员会，负责专项费用的统筹规划、审批、监督和考核等工作。
第五条专项费用管理委员会组成人员如下：（一）主任：由单位主要负责人担任；（二）副主任：由单位分管财务、科研、人事等工作的负责人担任；（三）委员：由财务、科研、人事、审计等部门负责人担任。
第六条专项费用管理委员会的主要职责：（一）制定专项费用使用管理办法；（二）审批专项费用使用计划；（三）监督专项费用使用情况；（四）组织开展专项费用使用绩效评价；（五）处理专项费用使用中的重大问题。
第三章专项费用预算编制与审批第七条专项费用预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和实际需求，编制专项费用预算草案；（二）财务部门对各部门提交的预算草案进行汇总、审核，形成单位专项费用预算草案；（三）单位主要负责人审核并签署意见后，提交专项费用管理委员会审批。
第八条专项费用预算审批应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，突出重点；（二）科学合理，留有余地；（三）预算一经批准，不得随意调整。
第四章专项费用使用管理第九条专项费用使用应严格按照预算执行，不得挪用、挤占和截留。
第十条专项费用支出范围包括：（一）项目经费：用于开展科研项目、技术改造、设备购置等；（二）科研经费：用于支持科学研究、技术开发、成果转化等；（三）培训经费：用于组织职工培训、参加行业会议、学习交流等；（四）奖励经费：用于表彰先进、奖励优秀、激励团队等。
专项经费管理使用制度
专项经费管理使用制度摘要：一、专项经费的定义与重要性二、专项经费的管理制度1.专项经费的申请与审批2.专项经费的使用与报销3.专项经费的监督与审计三、专项经费的使用制度1.专项经费的用途范围2.专项经费的使用标准3.专项经费的绩效评估四、专项经费的管理与使用中存在的问题及对策1.存在的问题2.对策建议五、总结正文：专项经费管理使用制度是保障我国各项事业发展的关键环节。
专项经费作为一种特殊的资金形式，用于支持特定领域、特定项目的开展工作。
为了确保专项经费的合理使用，我国制定了一系列的管理制度。
首先，在专项经费的管理制度方面，主要包括申请与审批、使用与报销、监督与审计三个环节。
专项经费的申请单位需按照规定的程序向有关部门提出申请，经过审批后方可获得专项经费。
在使用过程中，经费的使用需符合相关标准，报销过程需按照规定进行。
同时，审计部门会对专项经费的使用情况进行监督审计，确保经费的合规使用。
其次，在专项经费的使用制度方面，首先，专项经费的用途范围需严格按照申请时的目标进行，确保专款专用。
其次，专项经费的使用标准应按照国家及有关部门的规定执行，确保资金使用的合理性。
此外，还需对专项经费的绩效进行评估，以衡量经费使用的效果。
然而，在专项经费的管理与使用过程中，仍然存在一些问题。
如部分单位对专项经费的管理过于宽松，使用范围不明确，报销手续不规范等。
为此，需要采取相应的对策。
一方面，完善专项经费的管理制度，明确申请、使用、报销等各个环节的职责和要求。
另一方面，加强对专项经费的监督审计力度，发现问题及时纠正，严肃处理违法违规行为。
总之，专项经费管理使用制度是确保我国各项事业发展的重要保障。
小学专项经费内部管理制度范文（三篇）
小学专项经费内部管理制度范文第一章总则第一条为了加强小学专项经费的管理，保障专项经费的合理使用和绩效评估，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本管理制度。
第二条小学专项经费包括政府拨款、社会捐赠资金等，用于支持学校教学和管理活动，提升教育教学质量和教师专业能力。
第三条小学专项经费的管理原则是公开、公正、公平、节约的原则，依法依规合理使用经费，加强监督和绩效评估。
第四条学校应根据实际情况，制定小学专项经费的管理办法和实施细则，明确经费使用的权限、程序和责任。
第二章经费申请与使用第五条学校应根据教育教学的需要，合理安排小学专项经费的使用计划，并经学校领导同意后公布。
第六条学校应建立小学专项经费申请流程，明确申请人、审批人和审核人的责任。
申请人应提供详细的经费用途、计划和预算，并按规定提交相关材料。
第七条学校应根据专项经费的用途和需要，确定专项经费使用的权限。
一般情况下，由校长或副校长负责审批小额经费申请，大额经费申请需经学校领导班子讨论决定。
第八条学校应建立小学专项经费使用台账，记录经费的申请、审核、审批和使用等情况。
并定期对使用情况进行检查核实。
第九条小学专项经费只能用于支持教育教学工作、师生活动、设备购置、教材采购、学生资助等与教育教学有关的支出。
禁止将专项经费用于其他用途，如有违反将依法追究责任。
第三章绩效评估和监督检查第十条学校应对小学专项经费的使用效果进行绩效评估，评估内容包括经费的使用是否符合申请用途、经费的使用效果等。
第十一条学校应建立绩效评估的指标体系，明确评估方法和程序。
评估结果将作为学校专项经费下一年度申请的依据。
第十二条学校应加强对小学专项经费的监督和检查。
通过内部审核、外部审计等方式，发现问题及时纠正和处理。
第十三条学校应定期向相关部门报送小学专项经费的使用情况，接受上级部门和社会各界的监督和检查。
第四章附则第十四条学校应加强对教职工的专项经费使用的培训和宣传，提高教职工对专项经费管理的认识和意识。
专项经费管理财务制度
专项经费管理财务制度一、总则为规范专项经费的使用，提高专项经费的管理效能，保证专项经费的合理使用和有效监管，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有领取、管理和使用专项经费的相关人员。
三、专项经费的定义专项经费是指本单位为特定科研项目、教学活动或其他特定活动而设立的专门账户中的资金。
四、专项经费管理的基本原则1. 专项经费必须严格按照设定的用途使用，不得挪作其他用途。
2. 专项经费必须按照相关规定和程序领取、使用和报销，不得私自处置。
3. 专项经费必须按照项目的实际需要和预算的规定使用，不得超支。
4. 专项经费必须进行严格的核算和监管，确保账目清晰、合规。
5. 专项经费的使用必须有明确的使用记录和相关凭证，以便审计监督。
五、专项经费的申领、使用、报销流程1. 专项经费的申领（1）项目负责人或经费管理员向财务部门提出专项经费的申请，包括经费用途、金额和使用时限等。
（2）财务部门审核确认申请内容符合规定后，批准领取专项经费。
2. 专项经费的使用（1）专项经费必须按照项目的实际需要和预算的规定使用，不得超支。
（2）专项经费的使用必须有明确的使用记录和相关凭证。
3. 专项经费的报销（1）使用专项经费后，项目负责人或经费管理员应及时向财务部门报销，提供相关凭证和使用记录。
（2）财务部门核对报销记录和凭证后，进行报销并进行记录。
六、专项经费的管理和监督1. 财务部门负责专项经费的日常管理和监督，包括专项经费的申领、使用、核算和报销等。
2. 财务部门定期对专项经费进行核算和审计，确保专项经费的账目清晰、合规。
3. 相关部门和项目负责人要协助财务部门做好专项经费的管理和监督工作，如实提供专项经费的使用记录和凭证等。
4. 对于违反专项经费使用规定的行为，将按照相关规定进行处理，严肃追究责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起执行。
2. 本制度的解释权归本单位财务部门所有。
3. 本制度的修改和补充，须经本单位财务部门批准后方可执行。
专项经费管理制度
专项经费管理制度目的本制度的目的是规范和有效管理专项经费，确保资金使用符合法律法规，并有效保障资金的安全和合理使用。
适用范围本制度适用于公司内部对专项经费的管理。
定义1. 专项经费：指公司内部划拨给特定项目或特定部门的专用资金。
2. 专项经费管理人员：负责专项经费的划拨、使用、报账和结算等工作的相关人员。
划拨程序1. 计划：专项经费的划拨应在预算编制时确定，并明确划拨的金额和时间安排。
2. 批准：划拨计划应经相关部门领导批准，并将批准文件归档。
3. 划拨：经批准后，专项经费应按计划划拨到相应的项目或部门账户中。
使用管理1. 使用权限：只有获得专项经费划拨的项目或部门负责人才具有使用权限。
2. 使用限制：专项经费只能用于相关项目或部门的规定用途，不得挪作他用。
3. 报账程序：使用专项经费后，项目或部门负责人应及时按照公司财务规定进行报账，提供支出明细和相应的费用凭证。
4. 财务审批：公司财务部门应对报账进行审批，并核实相关费用支出的合法性和准确性。
5. 结算管理：经过财务审批的报账将由财务部门进行结算，确保专项经费的使用和结算的准确性。
资金监督1. 内部审计：公司应定期进行专项经费的内部审计，发现问题及时纠正并提出改进意见。
2. 外部审计：公司应委托第三方机构对专项经费进行外部审计，保证资金使用的合法性和透明度。
处罚措施对于违反专项经费管理制度的行为，公司将依据相应规定，给予相应的处罚，包括但不限于纠正、警告、罚款、追究责任等。
其他1. 本制度的制定和修订由公司财务部门负责，并应经公司领导审批。
2. 本制度的执行由专项经费管理人员负责，并应密切与相关部门的合作。
以上为《专项经费管理制度》的主要内容，旨在维护公司资金管理的规范性和透明度。
如有任何疑问或建议，请及时与公司财务部门联系。
小学专项经费内部管理制度（4篇）
小学专项经费内部管理制度第一章总则第一条为规范小学专项经费的使用和管理，确保经费的合理、透明、有效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于小学专项经费的申报、审批、使用、监督等环节，并通过科学、规范的管理手段，推动小学专项经费的合理利用，提高教育质量。
第三条小学专项经费应按照财务制度的规定及本制度的要求进行申报、审批和管理。
第四条小学专项经费包括：教育教学经费、实验室设备经费、教育培训经费、教育科研经费、图书购置经费等。
第五条小学专项经费申报、审批、使用以及监督，应遵循公开、公正、透明、健康的原则，确保小学专项经费的合理、安全、有效使用。
第六条小学专项经费的申报、审批、使用、监督等工作由学校财务处和教育管理部门共同负责。
第二章申报与审批第七条确定专项经费使用的具体项目和金额，由学校财务处和教育管理部门根据学校的教育实际情况进行合理调配。
第八条学校财务处应建立小学专项经费申报、审批的制度，并及时向教育管理部门报告申报情况。
第九条小学专项经费的申报材料应包括项目名称、项目内容、项目经费预算及理由等。
第十条小学专项经费的申报应提前一个月进行，学校财务处和教育管理部门应对申报材料进行认真审核。
第十一条学校财务处和教育管理部门应根据学校的实际情况，对小学专项经费的申报进行适度调整，并及时向学校领导报告审批结果。
第十二条小学专项经费的审批结果应向申报单位以及相关部门和人员进行公示，确保决策的公开、公正、透明。
第十三条小学专项经费的审批结果应在发放前三个工作日内通知学校财务处，并按时发放到专项经费账户。
第三章使用与管理第十四条小学专项经费的使用范围应与申报的项目内容一致，并且应按照合同约定、采购报告、验收报告等程序进行使用。
第十五条小学专项经费的使用应严格按照预算和计划进行，不得超支、挪用。
第十六条小学专项经费的使用应合理、科学、高效利用，提高教育质量和学生的综合素质。
第十七条学校财务处和教育管理部门应加强对小学专项经费使用的监督，发现问题及时予以纠正。
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专项经费管理制度专项经费管理制度为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有观规定，结合林业局管理部门的监督情况，特制定玫瑰繁育栽培技术示范推广项目的专项资金使用管理制度。
(一) 建立会计核算制度，严格按照专项资金管理办法规定，不设置帐外帐和小金库。
(二) 建立专项资金审批程序和财务使用制度，资金使用情况符合资金管理办法的规定。
(三) 资金使用管理部门和个人财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位，须执行报帐制的，从其规定及明进行报账。
(四) 项目资金按项目使用进度进行申报，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
(五) 报销用的发票保证合法。
(六) 该项目所有的支出有单位负责人亲自审批，林业部门领导监督项目的执行情况。
(七) 严格项目资金使用管理，挪用、占用、套用项目资金。
项目资金实行专帐核算、专户管理，专款专用。
(八) 我单位严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》等规定，设置独立指定专人负责的财务会计工作行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核。
(九) 承诺配套资金需要明确使用，林业局领导整个资金使情况进行督查。
邵东县古奇洞玫瑰开发有限公司专项经费管理制度(二):会计法》、《会计基础工作规范》等规定，设置独立指定专人负责的财务会计工作行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核。
(九) 承诺配套资金需要明确使用，林业局领导整个资金使情况进行督查。
邵东县古奇洞玫瑰开发有限公司专项经费管理制度(二)》(国办发〔2017〕56号)和科技项目经费管理的有关规定，结合我区科技计划项目管理工作的实际，在《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法(试行)》(新财教,2017,67号)的基础上，进行了必要的调整和修改，形成了本办法。
第二条本办法所称科技专项经费(以下简称专项经费)是指自治区设立的、由自治区财政预算安排的各类科技计划项目经费。
第三条专项经费主要用于自治区境内具有独立法人资格的科研院所、高等学校、企业等开展科学技术研究与开发活动。
第四条专项经费管理和使用原则:新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法(试行)》(新财教,2017,67号)的基础上，进行了必要的调整和修改，形成了本办法。
第二条本办法所称科技专项经费(以下简称专项经费)是指自治区设立的、由自治区财政预算安排的各类科技计划项目经费。
第三条专项经费主要用于自治区境内具有独立法人资格的科研院所、高等学校、企业等开展科学技术研究与开发活动。
第四条专项经费管理和使用原则》(新科条字,2017,134号)执行。
第四章项目经费预算申报与核批第十三条项目经费预算的编制实行承诺制。
科技计划项目承担单位法定代表人(或授权代表人)、项目负责人在编报预算时应当共同签署承诺书，保证所提供信息的真实性，并对提供虚假信息导致的后果承担责任。
第十四条项目经费预算的编制要求(一)项目预算的编制应当根据项目研究的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和经费合理性原则。
(二)项目申报单位按有关要求申报自治区科技计划项目时，应当编制自治区科技计划项目经费预算。
项目申报单位科技主管部门应当对项目申报单位申报的项目经费预算进行审核，并签署书面审核意见。
(三)项目经费预算包括经费来源预算和经费支出预算。
经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，其中单位自筹经费必须是货币资金。
有自筹经费来源的，应当提供出资证明及其他相关财务资料。
项目承担单位在项目实施前已有的仪器设备、图书资料、实验材料等非货币形式的投入不能作为项目自筹资金部分。
专项经费管理制度(三):2017专项资金管理制度第1篇:专项资金管理制度为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。
七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
第2篇:专项资金管理制度为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊情况，必须请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
第3篇:水利专项资金管理制度为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。
第一条水利专项资金的申报制度(一)水利专项资金由水务局业务部门负责申报。
(二)水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。
(三)局有关部门提出初审意见，经jú长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
第二条水利专项资金的使用制度(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和"小金库"。
(二)实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)水务局防汛专项资金一律由jú长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。
建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
第三条水利专项资金的监督管理制度(一)公示制度。
对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助5万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。
第四条水利专项资金财务支出制度(一)项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位((二)工程资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。
(三)项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
(四)报销用的发票必是合法的票据。
不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。
否则财务有权拒绝报销。
有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(五)支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
报销用的发票必须按局财务规定办理: 经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报jú长审批。
第4篇:专项资金管理制度一、责任单位和责任人责任单位:黑河学院财务处。
责任人:承办人(a角、b角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔2017〕91号)执行。
三、审批条件和标准(一)第四条"各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金必须按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。
"(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条"学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。
"(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条"专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。
"(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条"专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。
"四、所需资料(一)项目申请书;(二)项目计划任务书;(三)黑河学院预算分配方案;(四)可行性研究报告。
五、受理专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。
承办人(a角、b角)对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。
材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。
不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。