《通用建筑公司财务管理制度》
建筑公司财务管理制度（精选6篇）
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度（精选6篇）在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的建筑公司财务管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
建筑公司财务管理制度1关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一. 财务机构的设置：董事长负责公司财务工作的全面管理。
2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。
二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。
2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。
4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。
7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
建筑公司财务管理制度_完整版
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司资产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、财务报表编制、内部审计等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 诚信原则：坚持诚信为本，保证财务信息的真实、准确、完整；3. 效率原则：提高财务工作效率，降低成本，提高资金使用效益；4. 安全原则：确保公司资产安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部负责以下工作：1. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规；2. 负责公司会计核算，确保财务信息真实、准确、完整；3. 负责编制财务报表，为公司决策提供依据；4. 负责公司内部审计，防范财务风险；5. 负责与税务机关、银行等外部单位的沟通协调。
第三章资金管理第六条公司资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，严禁私设小金库、挪用资金等违规行为。
第七条公司设立资金支付审批制度，对资金支付进行审批。
3000元以下（含3000元）的支出，由部门负责人审批；3000元以上（不含3000元）的支出，由财务部长审批。
第八条公司设立现金管理制度，现金收支必须符合国家有关规定，出纳员负责现金的收付、保管。
第九条公司设立银行账户管理制度，银行账户的开立、使用、变更和注销必须经过公司领导批准。
第四章会计核算第十条公司会计核算必须遵循国家会计准则和制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十一条公司会计核算实行权责发生制，按照会计年度进行核算。
第十二条公司会计核算内容包括但不限于：1. 资产、负债、所有者权益的核算；2. 营业收入、营业成本、期间费用的核算；3. 财务成果的核算；4. 税费计算及缴纳；5. 财务报表编制。
建筑公司财务管理制度范本
建筑公司财务管理制度范本建筑公司财务管理制度范本第一节：总则第一条为了规范建筑公司财务管理行为，提高资金运作的效率和效益，加强对资金的合理配置和利用，特制订本制度。
第二条本制度适用于建筑公司所有的财务管理活动，包括但不限于财务收支、资金运作、会计核算、财务报告、资金监督等。
第二节：财务收支第三条建筑公司实行合理财务收支计划，定期拟订年度预算和季度预算，并向有关部门和上级机构报备。
第四条公司的财务收支采取统一核算与分户核算相结合的办法。
统一核算主要包括日常收支、部门支出和企业总收支等；分户核算主要包括项目收支核算、科技收支核算等。
第五条公司应加强财务监督和成本控制，制定相应政策和措施，防止出现资源浪费、成本失控的情况。
第三节：资金运作第六条建筑公司应根据实际经营情况，合理安排资金投入和使用。
在资金运作过程中，应遵循公平、公正、公开、规范和效益的原则。
第七条建筑公司应加强资金的配置和操盘，提高盈利能力和风险控制能力，确保资金的安全和稳定运作。
第四节：会计核算第八条建筑公司应建立完善的会计核算制度，加强会计事务的管理和监督。
第九条公司应按照相关法律法规和财务会计准则的要求，进行规范详细的会计核算，保证财务数据的真实、准确、完整和可比性。
第十条公司应定期对财务数据进行分析和评估，及时发现问题，采取相应的措施进行纠正。
第五节：财务报告第十一条建筑公司应制定规范的财务报告制度，定期编制财务报表，及时向股东和监管机构提供财务信息。
第十二条公司应遵循信息披露的原则，及时公开重大财务信息和关联交易事项。
第六节：资金监督第十三条建筑公司应设立独立的财务监督机构，负责对公司的财务活动进行监督和审查。
第十四条公司应建立健全的内部控制制度，加强对资金的安全和风险的控制。
第十五条公司应配备专业的财务管理人员，提供相关的培训和教育，提高财务管理水平和能力。
第七节：附则第十六条本制度自发布之日起施行，如有需要修改和调整的，应及时进行，并经公司领导审定。
通用建筑公司财务管理制度
通用建筑公司财务管理制度1. 引言通用建筑公司致力于规范和优化财务管理流程，以确保公司财务稳健和可持续发展。
本文档旨在确立公司的财务管理制度，明确财务管理的职责和流程，并为公司内部成员提供指南，以确保财务管理的高效、透明和合规性。
2. 财务管理的职责和职能2.1 财务管理部门的职责财务管理部门作为公司财务管理的核心部门，承担着以下主要职责：•负责制定和执行财务管理政策和制度；•编制和分析财务预算，并监控财务资源的使用；•进行财务分析、报表编制和财务决策支持；•负责公司内部财务审计和合规审计；•协助经营部门进行成本控制和效益评估；•监督公司资金管理和风险控制。
2.2 财务管理岗位职责本部分介绍了通用建筑公司财务管理岗位的主要职责：•负责日常的财务核算和账务处理；•编制财务报表和财务分析报告，并提供财务情况分析和建议；•管理公司的应收账款和应付账款，确保及时回收和支付；•协助制定和执行公司的财务预算和成本控制措施；•进行财务风险评估和控制，建立预警机制；•参与资金筹措和投资决策，优化资金利用效率。
3. 财务管理流程3.1 预算编制和执行预算编制是通用建筑公司财务管理的重要环节，主要包括以下步骤：1.收集和分析相关业务部门的预算需求；2.制定公司的财务预算，包括收入、支出和利润等方面；3.提交预算报告并进行审核和确认；4.财务部门协助业务部门进行预算执行和监控；5.定期检查和评估预算执行情况，并提供报告和建议。
3.2 资金管理资金管理是财务管理的核心内容之一，通用建筑公司应建立有效的资金管理流程，包括以下步骤：1.确定资金需求，进行资金预测和计划；2.统一资金管理，建立资金集中和调拨机制；3.管理公司银行账户，确保账户余额充足；4.管理公司的应收账款和应付账款，及时回收和支付；5.监督和控制资金使用情况，预防风险和滥用。
3.3 财务报告和分析财务报告和分析是通用建筑公司财务管理的重要支撑，主要包括以下内容：1.编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；2.分析财务报表数据，评估公司的经营状况和财务稳定性；3.提供财务分析报告，向管理层提供决策参考；4.进行财务指标比较和行业对标分析，发现问题和改进空间；5.定期向董事会和股东报告公司的财务情况和发展趋势。
通用建筑公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、工程部门、采购部门等。
第三条公司财务管理工作遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，执行财政、税务、审计等相关部门的规定。
2. 实效原则：以提高资金使用效率、降低成本、增加效益为目标。
3. 规范原则：建立健全财务管理制度，确保财务工作规范、有序。
4. 保密原则：严格保守公司财务秘密，防止泄露。
第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的核心部门，其主要职责如下：1. 负责公司财务预算、核算、报告等工作；2. 负责公司资金筹集、使用、回收等工作；3. 负责公司税务筹划、申报、缴纳等工作；4. 负责公司财务分析、风险评估等工作；5. 负责公司财务制度的建设、执行、监督等工作；6. 负责公司财务档案的管理、归档、保管等工作。
第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：确保资金来源合法合规，使用符合国家政策；2. 安全保障：确保资金安全，防范风险；3. 高效使用：提高资金使用效率，降低成本；4. 明确责任：明确资金使用责任，确保资金合理使用。
第六条公司资金筹集、使用、回收等具体规定如下：1. 资金筹集：公司资金筹集应符合国家政策，通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式进行；2. 资金使用：公司资金使用应遵循合法合规、安全保障、高效使用、明确责任的原则，严格按照预算执行；3. 资金回收：公司应加强应收账款管理，及时回收工程款、采购款等款项。
第四章成本管理第七条公司成本管理遵循以下原则：1. 实事求是：准确核算成本，真实反映公司生产经营状况；2. 预防为主：加强成本控制，降低成本支出；3. 精益求精：不断提高成本管理水平，提升公司竞争力。
第八条公司成本管理具体规定如下：1. 成本核算：严格按照国家相关法律法规和公司内部成本核算制度进行成本核算；2. 成本控制：加强成本控制，降低成本支出，提高效益；3. 成本分析：定期进行成本分析，找出成本控制薄弱环节，提出改进措施。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
通用建筑公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强财务监督，提高财务管理水平，保障公司资产的安全、完整和合理使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司、各项目及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
（二）权责明确：明确各部门、各岗位的财务职责，确保财务工作高效、有序。
（三）稳健经营：加强财务管理，合理配置资源，提高公司经济效益。
（四）保密原则：对公司的财务信息严格保密，不得泄露给无关人员。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，具体职责如下：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和公司财务管理制度。
（二）编制公司财务计划，组织财务预算、决算的编制和执行。
（三）负责公司会计核算、财务报表编制和财务分析。
（四）管理公司资金、资产，确保资金安全、合规使用。
（五）负责公司税务筹划、税务申报及税务合规性检查。
（六）对公司各部门、各项目的财务工作进行监督、检查和指导。
（七）其他与财务管理相关的工作。
第五条公司各部门、各子公司、各项目负责人对本部门的财务工作负有直接责任，应积极配合财务部门的工作。
第三章财务收支管理第六条公司财务收支应严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行，确保财务收支的真实、合法、合规。
第七条公司收入管理：（一）收入确认：按照收入准则，及时、准确地确认收入。
（二）收入核算：按照会计制度进行收入核算，确保收入核算的真实、准确。
（三）收入核算监督：财务部门对收入核算进行监督，确保收入核算的合规性。
第八条公司支出管理：（一）支出审批：按照公司财务管理制度，严格审批支出。
（二）支出核算：按照会计制度进行支出核算，确保支出核算的真实、准确。
（三）支出核算监督：财务部门对支出核算进行监督，确保支出核算的合规性。
建筑施工企业公司财务管理制度范文(4篇)
建筑施工企业公司财务管理制度范文第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务人员的行为，提高财务工作效率，确保财务信息的真实、准确、及时，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑施工企业公司财务管理工作。
第三条公司应建立健全财务管理体系，加强财务部门的组织建设，提高财务人员素质和能力。
第二章财务部门的职责与权限第四条公司财务部门是全公司的财务管理中心，负责全面组织、协调和指导公司财务工作。
第五条财务部门的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定、完善财务管理制度和程序；2. 组织编制公司财务预算，监督预算执行情况；3. 负责资金的筹措、运用和管理；4. 开展公司财务会计工作，核算利润、损益，编制财务报表；5. 监督、检查公司各部门及项目的财务收支情况，防范风险；6. 协助公司领导进行财务决策，提出中长期财务规划建议；7. 处理公司内外部的财务相关事务。
第六条财务部门应当依法履行职责，依法处理财务相关事务，严格遵守财务纪律和会计准则，保护公司财产，不得违法违规。
第三章财务人员的职责与要求第七条财务人员是公司财务管理工作的执行者和参与者，应当遵守公司的各项规章制度，做到公正、勤勉、诚信、保守。
第八条财务人员的主要职责和要求如下：1. 忠实履行财务职责，维护公司利益，严守商业秘密；2. 独立、客观、公正地处理财务信息，保证财务信息的真实、准确、完整；3. 精通财务管理理论和会计法规，了解公司经营状况，提供合理的财务决策建议；4. 提高职业素养和专业技能，不断学习财务管理的新知识，不断提高自身能力；5. 加强与其他部门的沟通与协作，积极配合完成公司财务工作。
第九条财务人员不得利用职务之便，牟取个人利益，禁止挪用、私分、截留公司财务资金，不得隐瞒、篡改财务信息。
第四章财务预算与审批第十条公司应定期制定年度财务预算，并根据公司发展战略和业务计划进行细化。
第十一条财务预算应经公司领导审批，并向全体员工进行宣传和培训。
建筑公司财务管理制度_完整版
第一章总则第一条为了加强我公司财务管理的规范化、科学化，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及所属子公司、分支机构等所有财务活动。
第三条公司财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及公司相关规章制度，坚持公开、公平、公正的原则。
第二章财务管理部门及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计科、出纳科、资金管理科等科室。
第五条财务部主要职责：（一）贯彻执行国家有关财务、会计、税务等法律法规和政策；（二）建立健全公司财务管理制度，确保财务工作规范有序；（三）编制、执行公司年度财务预算和财务计划；（四）负责公司资金筹措、使用、管理和监督；（五）负责公司成本核算、成本分析和成本控制；（六）负责公司税务筹划、申报和缴纳；（七）负责公司财务报表编制、审核和报送；（八）负责公司财务档案管理；（九）负责公司内部审计、风险控制和合规管理；（十）完成公司领导交办的其他工作任务。
第三章财务管理流程第六条资金管理（一）公司资金收支必须实行集中管理，统一核算；（二）公司设立银行账户，并严格按规定使用；（三）公司资金收支必须经过审批程序，确保资金安全；（四）公司资金使用必须符合国家有关法律法规和政策要求。
第七条会计核算（一）公司会计核算必须遵循会计准则、会计制度及公司财务管理制度；（二）公司会计核算必须真实、准确、完整、及时；（三）公司会计核算必须符合国家有关税收政策。
第八条成本管理（一）公司成本核算必须按照国家有关法律法规和政策要求执行；（二）公司成本核算必须真实、准确、完整、及时；（三）公司成本核算必须为成本分析和成本控制提供依据。
第九条财务报表编制与报送（一）公司财务报表必须按照国家有关法律法规和政策要求编制；（二）公司财务报表必须真实、准确、完整、及时；（三）公司财务报表必须符合公司内部管理制度要求。
建筑公司财务管理制度
建筑公司财务管理制度一、总则1. 为规范建筑公司的财务管理，提高经营效率，保证经济效益，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于建筑公司的所有财务管理活动，包括财务预算、资金管理、会计核算、成本控制等。
3. 公司全体员工应严格遵守本管理制度，确保财务活动的合规性和规范性。
二、财务预算管理1. 建筑公司应按照年度工作计划和发展规划，制定详细的财务预算，包括营业收入、成本支出、利润分配等内容。
2. 财务预算应合理、可行，需经公司高层管理层批准后执行。
3. 建筑公司应不定期对财务预算进行调整和审查，保证财务活动的顺利运作。
三、资金管理1. 建筑公司应建立健全的资金管理制度，保证资金的安全和有效利用。
2. 公司应建立现金流预测和监控机制，保证日常经营活动的顺利进行。
3. 公司应根据资金需求和资金来源，合理安排公司的资金结构，确保企业经营的稳健性。
四、会计核算1. 建筑公司应按照国家法律法规和会计准则，建立健全的会计核算制度，准确记录财务数据。
2. 公司应按时完成会计核算，保证财务报表的准确性和真实性。
3. 公司应建立财务审计制度，不定期对会计核算数据进行审计，确保数据的可靠性和完整性。
五、成本控制1. 建筑公司应建立成本控制制度，合理控制成本，提高企业盈利能力。
2. 公司应进行成本分析，找出成本管理中存在的问题和风险，及时采取措施加以解决。
3. 公司应建立成本核算制度，确保成本计量的准确性和合法性。
六、财务风险管理1. 建筑公司应建立财务风险管理制度，对可能出现的风险进行预测和评估，制定应对措施。
2. 公司应建立财务风险防范机制，加强内部控制和监管，减少财务风险发生的可能性。
3. 公司应建立应急预案，一旦发生财务风险事件，能够迅速应对，减少损失和影响。
七、违规处理和问责制度1. 对违反公司财务管理制度的员工和相关人员，应根据公司规定进行处理并追究其责任。
2. 公司应建立健全的责任追究制度，对造成重大经济损失的财务管理人员进行严肃问责。
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建筑公司财务管理制度
为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理
一、财务开支大计划
项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序
项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字
批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员2000元，小车司机3000元，借
支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理
财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，，私人印鉴由项目部经理
保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
空白支票的管理，业务员出门办理业务需使用空白支票的，先请示项目部经理，由项目部经理授权出纳办理。
出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。
业务员归队后24小时内必须要到财务科补办财务手续。
违者一次罚款200元。
如果在外丢失支票，领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向项目部经理和财务科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
第二章报销管理
1、报销的签字批复所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记（副经理）、项目
部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。
财务科长后期补充完善财务手续。
2、报销时间规定所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务
不再受理。
3、贴发票贴发票一律用A4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。
4、差旅费职工差旅费一律凭出差报告报销。
出租车票原则上不予报销，由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的，出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销。
职工休假差旅费执行公司制度。
5、招待费业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。
业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。
6、办公费办公用品由项目部经理安排，办公室统一购买，由工程部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办公室作好台账登记。
7、小车费用小车司机发生的所有费用均由办公室核实。
小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。
小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和发票，据实报销。
8、通讯费手机话费按照项目部制订的标准统一发放。
9、取暖费按照公司的标准，年终统一造表发放。
第三章各科室的相关职责
1、工程部每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。
向计划科开具施工队完成的工程量清单，并根据物资科的发料数量与计划用料数量进行对比，为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断，并开具扣款单据交计划科。
并做好工程量的台账登记。
与计划科进行工程量核对。
2、计划科每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价，完善项目部内部签字手续后交财务科记账。
每一次业主批复的结算单交财务科入账。
作好验工计价的台账登记。
完善施工队拨款的手续，填制支付单，计划科负责审核施工队工资表。
与财务科进行验工计价、拨款事项核对。
3、物资科物资科在每一笔业务发生后，把点验入库单和发票粘贴一起，完善报销手续后交给财务科入账。
如果当时对方没有开具发票，物资科把点验入库单交财务科记账。
月底根据施工队当月的进、出库数据，进行盘点，根据盘点的实际情况，编制一份材料消耗报表交财务科入账。
完善材料款开支的财务手续，填制支付单，并作好台账登记。
与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。
负责填制物资日报表。
4、劳资员每月底，依据考勤表作工资表。
并作出工资汇总表交财务科入账
5、财务科财务科长，作为公司委派的财务主管，完成公司的上交款；巡回检查、
监督各项目部的财务开支、财务报销等相关的各种业务，完善财务手续，提高会计基础工作，负责检查、监督计划科、物资科的台账；负责经济活动分析；向建筑公司经理和项目部经理提供项目部经营状况和债权、债务数据；牵头责任成本核算；负责与公司归口业务部门联系、沟通。
项目部出纳，作好资金的管理，空白票据的管理，财务印鉴的管理，网银u盾的管理。
并办理财务收支手续，税务手续。
及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
并及时与会计对账。
并负责与税务局联系，缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。
负责填制资金日报表。
会计，负责记录会计账，编制报表。
并与各业务科室核对台账，为领导提供各种财务数据。
负责与项目部的各科室联系、沟通。
第四章奖惩措施
为保障项目管理的顺利进行，保障财务工作顺利、及时地完成，特制订本措施。
各科室
的平时表现，作为年终评比重要的事实依据。
1、项目部所有人员报销不及时的，超过一个月不报销的，财务科不再给予报销，费用自己负担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200元。
3、计划科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)不能及时把业主验工计价表送交财务科
(2)不能及时施工队的验工计价表送交财务科
(3)不登记台账，或者台账工程量与工程部核对不上，造成给施工队多计价、少计价，经项目部经理、总工核实错误在计划科的。
4、物资科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)采购材料，点验入库单报销不及时的
(2)月底不作材料消耗报表或者不及时的
(3)不登记台账，或者台账登记错误的
(4)遗漏发票，经财务科提醒又不向客户索要发票的
５、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表，罚款200元/每月。
６、项目部出纳，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的
(2)经盘点现金库存，银行账户，与账面不符，经核实挪用单位资金的，除了交回挪用资金外，同时上报公司财务部。
(3)单据保管不当，造成单据遗失的。
(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当，给单位造成损失的，除了及时弥补单位损失外，同时上报公司财务部。
(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
7、会计，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的
(2)不与出纳核对资金账的
(3)不与计划科核对业主、施工队的往来账的
(4)不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务
(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
第五章执行解释附表格
本制度经2010年7月26日建筑公司管理会议审核通过，经理签字日起(2010年７月28日),开始执行。
因建筑公司管理人员配备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原则，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解释。
附以下表格:
1、基地借款报告
2、职工借款报告
3、施工队验工计价单
4、施工队拨款支付单
5、材料款支付单
6、点验入库单
7、材料消耗报表封面
8、物资周报表
9、资金日报表
10、工资统计表
11、财务科分工表。