财务工作自检自查报告【最新版】

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财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇第一篇：加强财务管理水平，提高自身能力作为一名财务人员，我深知自我管理和能力提升的重要性。

过去一段时间，我对自己进行了一次深入的自查自纠。

在这个过程中，我发现了自己存在的一些问题，并积极采取了措施加以改进。

首先，我意识到在财务管理方面我有一定的疏忽。

我重新审视了自己的工作流程，并发现了一些可以优化的地方。

例如，我通过引入更高效的财务软件，简化了一些繁琐的操作流程，提高了工作效率。

我还加强了对财务管理相关法规和政策的学习，确保自己始终在合规的轨道上运行。

其次，我注意到自己在财务分析和预测方面的能力有待提高。

作为财务人员，准确把握公司财务情况对于决策制定至关重要。

因此，我积极学习了相关的专业知识，并参加了一些培训课程，提升了自己的财务分析能力。

通过学习和实践，我现在能够更准确地预测公司未来的财务状况，并为公司的发展提供更有价值的建议。

第二篇：强化财务风险管理，建立合理的控制机制作为财务人员，我深知财务风险管理的重要性。

在过去一段时间中，我对自己的工作进行了深入的反思和改进，旨在建立合理的财务风险控制机制。

首先，我加强了对财务风险的识别和评估。

通过专业的培训和自主学习，我学习到了很多关于财务风险管理的方法和工具。

我尝试将这些方法和工具应用在实际工作中，并建立了一套科学、合理的财务风险评估体系。

这种体系能够帮助我及时发现并评估潜在的财务风险，有效地保护公司利益。

其次，我加强了对内部控制的建设。

在自查过程中，我意识到公司内部控制存在一些薄弱环节。

因此，我与相关部门密切合作，推动了内部控制流程的优化和改进。

通过引入更严格的监控机制和自动化系统，我们提高了财务流程的透明度和安全性，有效预防了财务风险的发生。

第三篇：加强沟通与协作，提高工作效率作为一名财务人员，我深知团队合作和有效沟通对于工作的重要性。

在自查过程中，我发现自己在沟通与协作方面还有很大的提升空间。

首先，我学会了倾听和理解他人的需求。

财务工作自检自查报告(实用7篇)

财务工作自检自查报告（实用7篇）财务工作自检自查报告第1篇在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的'自查，现将自查情况汇报如下：一、签定责任书，落实责任人。

加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。

(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。

(二)强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。

(四)规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。

(五)严禁收费室外借现金。

二、限期整改问题，做到不留死角。

医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

提升自身的业务知识水平，积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。

财务工作自检自查报告第2篇为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：一、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。

一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。

关于财务工作自检自查报告最新范文五篇

关于财务工作自检自査报告最新范文五篇自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体.其中财务工作自检自查报告有哪些呢？以下是资料库小编为大家收集整理的财务工作自检自查报告的全部内容了，欢迎阅读参考! 希望能够帮助到您.财务工作自检自查报告精选（-）众所周知，依法办事是做好匸会财务管理工作的询提条件，在平时的财务管理工作中,学会依法办事，建立和健全工会的财务管理制度•而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责，这样才能共同管好用好工会经费.并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作.二、经费使用有预算有计划，经费主要用在为职工办实事上.三、同时严格法律法规，积极做好行政拨缴经费的管理，并按时足额向上级工会上缴工会经费.当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要.现就我县丄会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告.一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会.近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等.这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强.（一）财政划拨工会经费不到位tJ前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决.（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收丄会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空口点.据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%.（三）财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大.决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%.有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱.（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚.还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象.有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单.（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时乂身兼多职•加之有的财务人员责任意识不强，存在会il核算不及时、科LI使用不准确、凭证装订不规范等现象.有的单位未制订票据的管理、使用制度.收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象•县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要.二、原因及分析（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费.在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但曲于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位.（二）工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位.有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位棋至不向税务部门申报缴纳工会经费•地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高.（三）财务管理基础薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求.（四）乡镇街道一级工会财务管理问题事业单位财务自查报告三篇各类报告我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多.如工会经费开支山行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等,管理起来困难很大.三、对策及建议（一）采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况•针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳匸会经费，逐步减少收缴经费的盲区.要釆取有效措施,加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位讣拨工会经费山财政统一划拨.（二）加强领导，为财务人员履行职责创造条件各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件.爱投数创（三）强化财务管理，建立健全丄会各项财务制度制度重在管理，管理重在规范•市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的匸作制度•要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财.四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况,25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理.25人以下的单位及联合会可山行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用. 充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业匸会为重点,收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶.财务工作自检自查报告经典（二）根据财政局文件【2013】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2011年度财务收支情况、资产帐U进行了认真地自查，对自查情况报告如下：一、学校费用收取情况（一）学生费用收取我校收取学生费用按学期收取，在开学初，山总务处分组统一收取,收费标准为: 学费每学期400元/生,住宿费80元/生，书费根据各专业不同山教务处预算岀书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补.在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费.当天所收费用汇总后均全部交山学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户.严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用.（二）勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地•学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学433制列支使用.（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户.二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，曲会计统一列支.事业单位财务自查报告三篇事业单位财务自查报告三篇学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须山领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据山经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销.三、资产管理情况山于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均山总务处严格进行资产登记，并作好借出登记.由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中.四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生.五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支.具体山学校财务室、招生就业办根据培训讣划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材,学员补助费山培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放.六、上级划拨资金管理情况上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行专款专用，无截留、挪用违规行为. 七、学校财务检查工作学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐U公布，络列大笔资金的支岀情况.经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设小金库，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为.财务工作自检自查报告推荐（三）***镇政府:根据材林文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况,对本单位会计•基础工作情况进行了认真的自查，现就自查悄况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿,并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告.严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效•在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，乂考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出.二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》•建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生, 达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行.2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益.3、明确经费支出的范圉和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生.三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行釆购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度, 会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等•一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对,保证账账相符.无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题.四、存在问题通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好.财务工作自检自查报告热门（四）为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《XX市政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xx[2012]xx号）文件的要求,XX 镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求.严格按照通知要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务.二、基本情况及自查结论（一）财务机构和人员设置情况1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育.2、会计岗位设置情况.按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位.3、会计核算和会计报告.按规定依法建账，按适用统一会讣制度会讣核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设小金库行为.（二）内部控制制度建立情况1、岗位职责.根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责. 涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统汁评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位；内部审讣岗位;微机管理岗位.2、管理制度.管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则.通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对, 有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效. （三）财政预决算执行及收支情况1、地方财政一般预算收入执行情况.2011年，全年完成一般预算收入xx万元,为年初预算数xx万元的xx%,较上年完成的XX 万元增收XX万元，增长XX%.2、地方财政一般预算支出情况2011年,地方一般预算支出xx万元比上年增支xx万元增xx%.其中上级专款形成的支出XX万元，比上年XX万元增支XX万元，增XX%.3、一般预算平衡情况地方一般预算收入XX万元加上级补助XX万元加上年结余XX万元收入总计XX万元；一般预算支出XX万元，加上解支出XX万元，支出总计XX万元；收支相抵, 全镇财政年终滚存结余XX万元（本年结余XX万元）•4、基金收支及平衡情况本年收入XX万元（上级专款），本年安排支出XX万元,年末无结余.（四）预算外资金收支情况上年预算外资金结余XX元.2011年预算外资金收入XX元（一般预算外资金收入XX元,统筹资金收入XX元）,2011年预算外资金支出XX元（一般预算外支出XX 元,统筹资金支出XX元），年末累计预算外资金结余XX元，其中:专项资金结余XX 元,一般预算外资金结余XX元,统筹资金结余XX元.（五）自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入, 以及虚增虚减财政收入问题.2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题.3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题.4、无擅自购建应半实行政府采购的建筑物、商品等问题.5、无虚报、冒领财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题.6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题.7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题.8、无口条入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题.9、无擅自开立、使用账户等问题.三、存在的问题及处理意见（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象.2、有记账凭证摘要不清晰地悄况.3、有部分附件单据未盖附件章.4、不注重业务处理的细节.处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设.（二）单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清.2、长期挂账,大部分是统管以前形成的.3、财统办文体类原会计账务移交不清,往来款不明.处理意见:对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失.（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱.处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度.（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账.处理意见:根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度.（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示,但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹.2、补助性资金和项LI资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料.处理意见:严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作.通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计控制制度,督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理, 提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效.财务工作自检自查报告最新（五）我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：—、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会讣凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告：财务工作自查报告.严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会讣核算，确保数据真实、有效. 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，乂考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的悄况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出.二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》•建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会讣工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生, 达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行.2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益.3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生.三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行釆购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度, 会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等•一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账。

财务自查报告及整改措施(12篇范文)

财务自查报告及整改措施（12篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务人员自查报告总结模板（3篇）

财务人员自查报告总结模板各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。

当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部____年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

____年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)____年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

(励志天下)6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，____年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。

但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。

一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

公司财务自检的自查报告（精选7篇）

公司财务自检的自查报告公司财务自检的自查报告（精选7篇）时间是悄无声息的，转眼间，岁月匆匆，一段时间的的工作告一段落了，回看这段时间的工作，有惊喜，也存在着问题，这时候十分有必须要写一份自查报告了。

是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编精心整理的公司财务自检的自查报告（精选7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司财务自检的自查报告1通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。

今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。

记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。

原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。

总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。

无不规范事项。

2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。

二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。

财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。

未发现不规范的事项。

2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。

关于财务自查报告范文(精选15篇)

关于财务自查报告范文（精选15篇）关于财务自查报告范文篇1教育局检查组20xx年5月9日对我站财务工作进行了检查，针对检查状况，现将自查自纠整改状况汇报如下：一、领导高度重视组织学习教学育局有关财务文件，提高熟悉。

要求财务人员，把握财务制度，查找问题，仔细反思，找差距，寻缘由。

使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题，及整改状况1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中学校生公用经费使用方法。

3、财务票据不规范。

4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际状况，进一步规范财务管理，严格根据有关会计制度核算收支，仔细整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。

预备参与培训，接受专业学问培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。

公用经费不能用作对其老师的任何劳务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。

严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。

首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款方案不规范。

对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。

(用款方案是在校长的带领下，有财务、总务、教务和老师代表。

要经这五类人员的商讨后所得出的用款方案，方为有效合法的方案。

)②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要依据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。

签字的同时一般不允许消失代签字现象，当消失需要代签字的时候要写明经同意代签。

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财务工作自检自查报告
根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿
，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。

建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动
和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自检自查报告热门(四)
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2012]xx号)文件的要求，xx镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下:
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。

严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。

按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。

按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相
符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责。

根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。

涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。

2、管理制度。

管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出
纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

(三)财政预决算执行及收支情况
1、地方财政一般预算收入执行情况。

2011年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。

2、地方财政一般预算支出情况
2011年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。

其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。

3、一般预算平衡情况
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx 万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，
支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。

4、基金收支及平衡情况
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。

(四)预算外资金收支情况
上年预算外资金结余xx元。

2011年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，2011年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中:专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

(五)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

5、无虚报、冒领财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。

9、无擅自开立、使用账户等问题。

三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:
1、有记账凭证签章不全的现象。

2、有记账凭证摘要不清晰地情况。

3、有部分附件单据未盖附件章。

4、不注重业务处理的细节。

处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。

2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。

处理意见:对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。

处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。

(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

处理意见:根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。

(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。

2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。

处理意见:严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。

通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计控制制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。