新景界旅行一卡通管理办法pdf

版本 02
6.3 有效期
旅行卡为不记名卡，自签订协议起有效期为叁年，卡到期前继续充值使用的，充值金额 不得低于 200 元，余额以充值日期计算有效期；到期前未继续充值，到期后卡上余额全部清 零，但卡仍可继续充值使用，至有效期清零后，旅行卡的余额等于再次充值的金额。每三年 清理一次。
6.4 业务促销费
售协议》； 增加了《新景界旅行一卡通补卡规则》、《新景界旅行一卡通购卡承诺书》；
修改原因： 原管理办法不够完善，监管职责不够明确，在公司运营发展过程中存在隐患。
制定/修订人:
苏豹
制定/修订部门:
企管中心
新景界旅行一卡通管理办法
OA 签批记录
文件编号 ETV-FN-OP-004
版本 02
第 2 页 /共 12 页
张，每张面值
元
（见：附件清单），面值合计
元。
乙方应向甲方支付款项人民币___________________________（￥_______元）。
2、乙方付款账户：
户名：
开户行：
账号：
甲方指定收款账户：
户名：深圳中国国际旅行社有限公司
开户行：
账号：
第二条 交付和验收
1、乙方全额支付购卡款项后，甲方在 日内交付旅行卡。
7 旅行卡售卖规定
7.1 假售禁止
业务人员不得签订虚假销售旅行卡协议书，一经发现除全额交回促销费外，处以促销费 同等数额的罚款，并按《深圳国旅质量监管及奖罚条例》相关规定，由公司作出处分。
禁止员工收购旅行卡冲抵应收团款，禁止员工挪用公款私自购卡赚取差价，禁止将应收 团款通过办卡形式赚取促销费，一经发现，属于侵占公司财产行为，一经发现，由公司作出 行政开除处分，情节严重的，将移交司法机关依法处理。
8.3.2 旅行卡等同于现金。销售人员在收到客户使用的旅行卡时，必须第一时间交账。禁止任 何人私藏旅行卡，不及时交账，因此产生的任何损失，由当事人/部门全部承担。
9 附则
本管理办法从二零一五年一月一日起生效，已发生的业务以签订合同日期为基准，原有相关规 定与本办法不一致的以本办法以准。
10 附件
10.1 附件一：新景界旅行一卡通销售协议
5.4 旅行卡激活
财务经理根据发票第四联和《旅行卡销售表》，对充值后的旅行卡进行激活，并签字确认。
5.5 经办人签收
旅行卡激活后，业务经办人领取卡片，并在《旅行卡销售表》处签收，确认卡片已领取， 并负责交付客户。经办人领取后，不得将卡存放于部门，必须在领取后 2 日内将卡交付客户。
5.6 客户签收
业务经办人领取卡片后将旅行卡交付客户，并要求客户在《旅行卡销售表》上签收。客 户签收后，将《旅行卡销售表》交回财务中心备案。客户领取卡片后便可以在公司指定门店 刷卡消费使用。
在与客户签订的合同生效后，客户须先将全额款项直接汇入我公司账户。我司开具同样 金额的发票给客户。 5.3 旅行卡充值
在销售经办人收到款项后到财务中心出纳处核销并开具收款收据，收据第二联换取发票
第 3 页 /共 12 页
新景界旅行一卡通管理办法
文件编号 ETV-FN-OP-004
版本 02
（换取发票抬头需与付款方名称一致）。填写《旅行卡销售表》并附上已加盖收讫收款收据第 四联。财务中心充值工作人员根据业务员提交的发票第四联总金额和《旅行卡销售表》，充值 同等金额的旅行卡。充值工作人员在《旅行卡销售表》上签字确认后，由财务经理或授权人 员激活。
2、挂失和补办的程序和规则详见《新景界旅行一卡通补卡规则》。
第六条 纠纷处理
1、报名者与甲方就团费支付、行程安排等旅游服务内容的争议，依照报名者与甲方签订的《旅
7.6 实名登记管理
对所有购卡客户均须实名登记，登记信息包括但不限于客户名称、经办人姓名及身份证 号码、联系方式、支付方式及账号等。
第 6 页 /共 12 页
新景界旅行一卡通管理办法
文件编号 ETV-FN-OP-004
版本 02
8 旅行卡使用规定
8.1 使用范围
深圳国旅及其下属各分子公司均可使用由深圳国旅发行的旅行卡。旅行卡可以在深圳国 旅直客门店及下属销售公司直属门店使用购买任何产品。每张旅行卡不限参团人数，不能兑 换现金，不设找赎。旅行卡购买时已开具发票，刷卡消费时则不再另开发票。消费时，旅行 卡不足支付部分以现金或其他银行卡补足，补足部分可开具发票。
刷卡消费后核销团款、报表统计、差错发起、与银商对账、管理后台系统等工作。
6.2 充值与激活
财务中心设立专门人员，由专门人员负责充值，可以按照卡号顺序进行批处理充值，根 据职务不相容原则，充值后由另一个财务人员负责激活。
第 4 页 /共 12 页
新景界旅行一卡通管理办法
文件编号 ETV-FN-OP-004
游产品时按甲方旅游操作程序提前咨询报名，并与甲方签不能兑换现金，不设找赎。消费时卡内余额不足支
付全部费用的，可以通过现金或刷银行卡补足；补足部分，甲方可以开具发票。因旅
行卡购买时已开具发票，旅行卡消费金额，不再另开具发票。
5、旅行卡第一次购买后，持卡人可反复充值使用。
新景界旅行一卡通管理办法
文件编号 ETV-FN-OP-004
版本 02
1 目的
为规范深圳国旅旅行一卡通的发行和管理，并根据商务部公布的《单用途商业预付卡管理办法 （试行）》及深圳国旅相关规定，制定本管理办法。
2 范围
本程序适用于深圳中国国际旅行社有限公司及各分支机构。
3 定义：
新景界旅行一卡通：深圳国旅利用银联 POS/MIS 网络及银商预付卡管理系统，发行“新景界 旅行一卡通”（以下简称：旅行卡），以该卡为载体，实现储值和反复充值 的功能。该卡可在国旅所有门店或指定联盟商户，通过 POS（MIS）终端进 行跨区域、跨行业交易。本卡为不记名单用途商业预付卡，有效期为三年。
充值人员应核对付款人和购卡协议签约方的信息是否一致，并对付款账户名称、账号、 金额等进行登记，如不一致的，也没有提供付款方出具的代付款证明或者购卡人签署的承诺 书的，一律不予充值。
7.4 单张旅行卡充值金额最低限额为 200 元（含）；最高限额为 5000 元（含）。
7.5 卡片发放管理
经办人领取卡片后必须将所有卡片全数交予客户，并由客户签收。不得代客户签收、不 得代客户保管卡片、不得代持卡人刷卡消费、不得代持卡人签字。
4 流程责任人：
本管理办法由深圳国旅财务中心制定并负责解释、修改。
5 办卡流程
5.1 签订售卖合同 业务销售人员与客户洽淡，与客户签订《新景界旅行旅行卡销售协议》，如果是单位客户，
协议抬头“乙方”处填写单位全称，并加盖单位公章（单位无法加盖印章的，则提供单位出 具的签约人的工作证明）和签约代表签字。个人客户，协议抬头“乙方”处填写客户身份证 上的名字，由本人签字并需附上身份证复印件或在签约处填上身份证号码。客户名称以最终 进账的付款人为准。 5.2 收款开票
为促进旅行卡的销售设置业务促销费，业务促销费包括客户返点及业务员促销费。业务 经办人根据公司规定返点基数与客户进行洽谈，业务促销费作为发卡成本，计入公司结算中 心费用。业务促销费由业务经办人自由分配，业务促销费标准如下：
售卖金额在 10 万(含 10 万)以下的，不设返点和促销费；售卖金额在 10 万以上至 20 万 （含 20 万）总的促销费为 1.5%；售卖金额在 20 万以上至 30 万（含 30 万）总的促销费为 2%； 售卖金额在 30 万以上至 50 万(含 50 万)总的促销费为 2.5%;售卖金额在 50 万以上总的促销 费为 3%。业务促销费金额及标准以单次（办卡次数）计算，不得累计赚取促销费。列表如下：
新景界旅行一卡通管理办法
生效时间：2015 年 1 月 1 日 文件 QM 手册 种类 5 OP 工作程序
WI 工作指引
文件编号 ETV-FN-OP-004
相关表格记录：
版本 02
修改 类别
新版次 5 更新版次 作废-取代文件
请于以上相应文件类型的方框中打“√”表示为：5
修改内容： 完善了单位客户合同签订细则、发卡流程、收卡流程、补卡流程及《新景界旅行一卡通销
售卖金额(万元） （0-10] （10-20] （20-30] （30-50] （50，∞）
总的促销费
0.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
6.5 财务监管
财务中心对旅行卡的正确使用有监管的权利。对于门店每月报账时，出现多张（十张或 以上）五万元以上额度的旅行卡时，财务中心有权对相应门店进行调查，确保其旅行卡的使 用符合本管理办法。
7.3 售卡规范要求
7.3.1 以现金形式支付的
须留存客户身份证号及联系方式。
7.3.2 以非现金形式支付的
收到转账支付的购卡款项后，经办人应核实付款人与购卡协议的签约方是否一致。不一 致的，须提交付款方出具的代购卡人付款的证明。不能提供的，则要求购卡人签署《承诺书》， 否则不予发卡充值。
按照规定单位一次性购买单用途卡金额达 5000 元（含）以上或个人一次性购卡金额达 5 万元（含）以上的，以及单位或个人采用非现场方式购卡的，应通过银行转账，不得使用现 金。
2、交付时，乙方应即时查询每一张卡的实际金额，如发现金额不符或卡有损坏时，
甲方应当作出退换。乙方一经确认并领卡后，甲方不予退还，有关保管及使用责任由乙方负责。
第三条 使用
1、因该旅行卡为不记名卡，乙方可以将旅行卡交付其他人使用，但乙方有义务
将旅行卡的使用、挂失、补办规则告知使用人。
2、旅行卡仅限在甲方指定消费点报名购买国内游、出境游、台港澳游及港澳游签
称甲方）商定并于
年
月 日在深圳签署生效。
在签订本协议时，甲方就旅行一卡通的购买、使用、挂失、补办规则等对乙方进行了详细的说