Excel实战技巧模板1000例：往来款项明细表
用Excel做往来帐模板表
用Excel制作<<往来帐表>>作者：_时间：2001-9-24 15:26:11来自：中华网校责任编辑：阅读次数：在商务活动中少不了往来账，如果用电脑将这些账汇总在一张表上，需要查看分户细表时只要点击一下分户名称，分户表就会自动调出来，这样我就会很轻松地工作。
下面我们就让Excel97的模板来为你完成吧。
一、往来账表模板的制作1 先制作一张“往来账汇总表”，范围从A4至G35，加上表格线，在第4行设7个字段，从A4至G4字段名分别是“编号”、“分户名称”、“应收账款”等。
2 在G5单元格中设公式：C5－D5＋E5－F5，然后向下填充至本表格的最后一行的G35单元格。
同时在表最后一行的C35至F35设列求和。
3 在表上部的适当位置分别输入标题“往来账汇总表”、“单位”和“统计时间”。
4 制作分户细表：每张分户表设为15行，第一分户表范围是A3至G17，其栏目及公式设置与汇总表一样，设本工作表标签为“分户1表”。
在这张工作表中是每一分户设一张表。
在第一张表的抬头左边第一单元格A2中填“对方：”。
5 建立关联：(1)分户名的关联：汇总表的一行对应一张分户表，以第一户为例：设户名“AAA”。
先在分户表的抬头名称位置B2中填入“AAA”，并右击B2在快捷菜单中击复制，然后跳到汇总表点击“分户名称”列下的第一单元格B5，右击选择“选择性粘贴\粘贴链接”。
以后在分户表中“AAA”单元格中更改名称时汇总表的B5相应分户名称也随着自动更改。
(2)统计数字的关联：在“AAA”分户表的最后一行，定义C17至F17单元格，然后右击选择“复制”，再跳到汇总表的分户名“AAA”的那一行，选定C5单元格，再右击选择“选择性粘贴\粘贴链接”。
这样只要在分户表上输入数据，其结果都会自动汇总到汇总表。
(3)在汇总表中查找对应分户细表的关联：先将分户表“AAA”整张表格定义，范围A2至G17。
通过菜单的“插入\名称\定义”，填入分户名“AAA”，跳到汇总表，单击B5分户名“AAA”单元格，在工具栏上点击超级链接，出现对话框：①选择在“文件中有名称的位置(非必选项)”下的“浏览”。
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
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销售金额
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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收款收据excel表格
收款收据Excel表格1. 引言一个有效的收款收据对于所有类型的业务都至关重要。
它是作为一种证据，证明了双方之间的交易发生，并提供了所有必要的细节，例如款项金额、付款日期、付款方式等。
Excel 表格是一种功能强大的工具，可以轻松创建和管理收款收据。
本文档将介绍如何使用Excel表格创建一个简单而有效的收款收据。
2. 准备工作在开始创建收款收据Excel表格之前，您需要确保计算机上安装了Microsoft Excel软件。
如果没有安装，您可以从微软官方网站下载并安装该软件。
3. 创建新的Excel表格在打开Excel软件后，您可以选择创建新的Excel工作簿。
单击“文件”选项卡，然后选择“新建”按钮。
您可以选择从空白工作簿开始，或者使用提供的模板。
4. 设计收款收据模板在新建的Excel工作簿中，您可以创建一个适用于您业务的收款收据模板。
以下是一个简单的收款收据模板的设计示例：日期收款人金额付款方式2022-01-01张三1000现金2022-01-02李四2000支票在表格的第一行创建列标题，并为每一列分配适当的数据类型。
在上述示例中，第一列是日期，第二列是收款人，第三列是金额，第四列是付款方式。
您可以根据实际需要调整列的标题和顺序。
5. 自定义收款收据模板您可以根据实际需求对收款收据模板进行自定义。
以下是一些自定义建议：5.1 添加公司名称和标识在模板的顶部，您可以添加公司名称和标识，以提高专业性和品牌认可度。
您可以在Excel的页眉部分添加公司logo，并在单元格中输入公司名称。
5.2 添加收据编号为了方便跟踪和管理收款收据，您可以添加收据编号。
通过在表格的第一列创建一个自动递增的编号列，您可以为每个收据分配一个独立的编号。
5.3 添加收款人联系信息除了收款人姓名外，您还可以添加收款人的联系信息，例如地址、电话号码或电子邮件地址。
这将有助于双方更好地联系和沟通。
5.4 插入计算公式如果您希望自动计算某些列的总和或平均值，您可以使用Excel的计算功能。
excel应收应付表格
Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。
2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。
3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。
对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。
4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。
5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。
以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。
例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。
请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。
Office办公软件应用 项目三 制作“往来对账单”表格
制作“往来对账单”表格
Office办公软件应用
目录
CONTENTS
任务一 创建往来对账单
任务二 快速美化往来对账单
同步实训—制作“客户收款预算表”表格 制作“收支明细表”表格
任务一 创建往来对账单
3
任务描述
小艾不知道怎么制作“往来对账单”表格，李经理告诉小艾，要想创建表格，首 先就要新建工作簿和工作表，并将其保存在计算机中，然后再在工作表中输入表头文 本，如果表格中有多条记录，则还可以为其批量添加序号。
步骤 1 ： 选择A1单元格，在其中输入“江苏松达运 营有限公司”文本，然后按【Enter】键，转至A2单 元格，在其中输入“往来对账单”文本，如左图所示。
步骤 2 ： 按【Enter】键，转至A3单元格，在其中输 入“序号”文本，然后按键盘上的右方向键→，转至B3 单元格，在其中输入“合同明细”文本，接着使用相同 的方法继续输入其他的表头文本，如右图所示。
步骤 2 ：使用同样的方法将A2单元格的文本字体格式设置为“方正兰亭准黑_GBK、16、加 粗”，将A3:L23单元格区域的文本字体格式设置为“方正兰亭纤黑_GBK、11”，再将A3至 L3单元格区域的文本加粗显示。
活动一 一键美化往来对账单
步骤 3 ：选择A1:L1 单元格区域，在【开 始】/【对齐方式】组 中单击“合并后居中” 按钮 ，如右图所示。
步骤 2 ：使用同样的方法适当调整第2行的行高，然后选择第3行 至第23行，并在行号区域处单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中 选择“行高”命令，如左图所示。
活动二 调整对账单的行高和列宽
15
步骤 3 ：打开“行高”对话框，在“行高”数值框中输入 “18”，然后单击“确定”按钮，如下图所示。
Excel实战技巧模板1000例：项目经费收入明细表
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14 3. 数字资源服务环境建设 15 多媒体结构化与摘要 16 17 18 19 20 21 22
多媒体信息检索 濒危文物数字修复 多媒体的综合推理 知识管理与服务 双语服务 多模式文语转换 虚拟现实应用
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23 4. 人员培训和会议 24 5. 项目管理 25 26 捐 27 自 28 29 项目负责人： 赠 筹 合 计 财务负责人： 0 0 制表人：
项目经费收入明细表
填报单位：(公章) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 项 栏 财政拨款
1. 数字资源建设
资源组织 图书扫描制作 文字识别校对 质量管理 数据传输 版权管理
年 目 次 本 期 1
月----
年
月 备 0 2. 技术环境支撑建设 10 数字对象制作系统 11 12 13
EXCEL在会计与财务管理中的应用-往来款项管理
【任务操作】
2、点击形成的饼状图，会弹出【图标工具】任务框，在任务框下面 有三个选项卡——【设计】【布局】【格式】。通过【设计】进行图标 颜色的选择，图标布局的选择（在图上面是否显示百分比）等；通过 【布局】进行图标标题、数据标签、图例等的选择；通过【格式】进行 字体、颜色、形状等的选择，如图6-13所示。（形成的饼状图可以随意 移动）
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳 务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单 位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。加强对应收账款的管理 已经成为企业财务管理的一项重要工作，在进行应收账款管理之前，首 先需要建立应收账款明细表；然后建立应收账款账龄分析表，加强应收 账款的管理‘最后，为了方便数据对比，我们可以建立账龄统计分析图。
公司名称
立讯有限公司 斯莱有限公司 大尔有限公司 旭英有限公司 佩丰有限公司 裕纳有限公司 达达有限公司 宝迈有限公司
客户代码 GZ002 GZ003 SH001 SH002 SH003 BJ003 GZ001
公司名称
子金有限公司 凯贝有限公司 天生有限公司 玛洁有限公司 营皇有限公司 利正有限公司 仕福有限公司
【任务操作】
一、建立应收账款明细表； 1、启动EXCEL2010，创建一个新 的工作簿，命名为“应收账款”，然 后将sheet1工作表命名为“客户代 码”，将公司的客户信息输入到该表
中，如图6-1所示。
【任务操作】
2、将“sheet2”工作表重命名为“应收账款明细表”，根据实际业 务发生情况在其中输入应收账款明细数据，将列标题输入表格——交易 日期、客户代码、客户名称、应收金额、本期已收金额、未收款金额、 付款期限。将A列设置为“长日期”格式，将D、E、F三列设置为“货币” 格式，将G设置为自定义“0“天”输入表格中，如图6-2所示。
工程款往来明细账模板
工程款往来明细账模板
明细账是用于记录某一项业务或项目的具体详细情况的账簿。
工程款往来明细账是指专门用来记录工程项目相关款项的收支情况和往来明细的账簿。
下面是一份关于工程款往来明细账的模板，以供参考：
工程款往来明细账
日期项目名称往来单位收入金额（元）支出金额（元）余额（元）备注
2023.01.01 项目A 供应商甲 100,000.00 0.00 100,000.00 前期预付款项
2023.01.15 项目A 供应商乙 0.00 20,000.00 80,000.00 采购材料支付
2023.01.20 项目A 劳务公司甲 0.00 50,000.00 30,000.00 工程施工付款
2023.02.05 项目A 供应商丙 80,000.00 0.00 110,000.00 二次采购材料
2023.02.20 项目A 劳务公司乙 0.00 40,000.00 70,000.00 施工进度款支付
2023.03.10 项目A 供应商丁 60,000.00 0.00 130,000.00 最终采购结算
在这份模板中，列出了日期、项目名称、往来单位、收入金额、支出金额、余额和备注等内容。
这些信息可以帮助管理人员清晰地了解每一笔款项的收支情况和往来明细。
可以根据实际情况对模板进行调整，以满足实际业务和项目的需求。