会计电算化T3模拟练习题(含购销存有操作流程)
用友t3电算化练习题
用友T3上机练习题一、系统管理1、以系统管理员Admin的身份注册系统管理2、设置操作员编号：201 姓名：自己的名字口令为空编号: 202 姓名：王刚口令为空3、建立账套①、输入账套信息账套号：0+学号后两位，如001,018等。
账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2014年11月②、设置单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技③、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：201 自己的名字④、确定分类信息客户、供应商、存货不分类！！（注意是不分类）；有外币核算。
⑤、确定编码方案科目编码级次为4-2-2-2-2其他默认⑥、设置数据精度：采用默认2位⑦、启用“总账”功能模块，启用时间：2014.11.014、设置权限设置编号202王刚有“总账”“财务报表”“现金管理”的全部权限。
二、总账系统初始化1、以201自己的名字，密码为空，于2014-11-01进入北京友联有限责任公司账套币符：USD币名：美元固定汇率记账汇率：6.0其他默认币符：HK币名：港币固定汇率记账汇率：0.73其他默认计科目以及辅助核算。
注意下面几项的操作顺序，前面几项做完了再做期初余额。
）科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额库存现金1001 日记资产借 5000银行存款1002 银行日记资产借 125000 工行人民币100201 银行日记资产借 80000中行美元100202 银行日记资产借美元 45000 (=$7500*6.00)应收账款1122 客户往来资产借(下面第9条有具体信息)其他应收款1221 个人往来资产借(下面第9条有具体信息)库存商品1405 资产借 155000硬件140501 数量核算资产借台 90000（20套）软件140502 资产借 65000固定资产1601 资产借 228000累计折旧1602 资产贷 45000短期借款2001 负债贷 55000应付账款2202 供应商往来负债贷(下面第9条有具体信息)应交税费2221 负债贷应交增值税222101 负债贷进项税额22210101 负债贷销项税额22210102 负债贷实收资本4001 权益贷 300000本年利润4103 权益贷利润分配4104 权益贷 120000 未分配利润410401 权益贷 120000主营业务收入6001 损益贷主营业务成本6401 损益借销售费用6601 损益借管理费用6602 损益借工资660201 部门核算损益借办公费660202 部门核算损益借差旅费660203 部门核算损益借其他 660204 部门核算损益借9、输入期初余额并试算平衡①期初余额录入②辅助科目期初余额录入现金---1001库存现金，银行---1002银行存款11、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，1002三、总账日常账务处理1、填制凭证⑴、2014-11-03，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
畅捷通T3购销存管理试题
用友T3财务业务一体化试题一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2010年年１月１日开始启用畅捷通T3系统，涉及模块：除总账、报表、固定资产、工资、采购、销售、库存、核算（账套号001）等模块，启日期为2010年1月1日。
２、操作员：学生姓名001 账套主管主要为凭证的审核人员李四002 日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。
二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 自己财务部002 赵浩办公室003 李明采购部004 王强销售部005 刘华生产车间 006 李四财务部3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用 01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制 02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。
2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户： 001 城乡超市税号：01777 002 集美家具城税号：07888供应商：001 海淀木材城税号：432588 002西门子厨具店税号：78145注：在无分类下增加客户、供应商（三）购销存·仓库：001 原材料库――全月平均法002 成品库――全月平均法·收发类别：1 入库２出库11 采购入库21 原材料领用12 成品入库22 销售出库13 盘盈入库23 赠品出库24 盘亏出库·采购类型：01 普通采购入库类别：采购入库·销售类型：02 普通销售出库类别：销售出库·开户银行：001 工行城西分行账号：888·费用项目：001 代垫运费002 业务招待费三、期初数据的录入（一）总账注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案一、单选题(每题2分,共16题)1.关于总账系统结账的描述，下列各项中，错误的是（D）A、结账前，本月凭证必须登记入账B、结账后，不能再输入该月凭证C、结账必须按月连续进行D、每月可以结多次账2.转账凭证的限制类型（D）A、借方必有B、贷方必有C、凭证必有D、凭证必无3.关于总账系统中往来核算的描述，下列各项中，正确的是（D）A、往来核算是指会计核算中的资金往来业务B、往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算C、任何科目都可以进行往来核算D、往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目4.在总账系统中，结账处理过程的顺序是（B）A、选择结账月份——结账前检验——结账处理——备份结前数据B、选择结账月份——结账前检验——备份结账前数据——结账处理C、选择结账月份——备份结前数据——结账处理——结账前检验D、结账前检验——选择结账月份——备份结前数据——结账处理5.使用总账系统填制凭证后，计算机自动检查借贷双方是否平衡，不平衡的凭证（A）A、不能保存B、可强行保存C、不能退出D、不能放弃6.报表格式的基本要素是( B )。
A. 表头、表体、表尾、附注B. 标题、表头、表体、表尾C. 表头、表中、表尾D. 标题、表体、表尾7.下列有关实现会计电算化的意义，哪一个说法是不正确的（A）。
A会计电算化后，经济业务都由计算机来完成B减轻了劳动强度，提高了工作效率C推动企业管理现代化D全面、及时、准确地提供会计信息8.账务处理系统中，可以使用（D ）功能，建立适合本单位具体情况的专用账务处理系统。
A凭证录入B账簿打印C银行对账D初始设置9.计算机账务处理系统中，某种凭证类别一旦使用，则年度内（D）。
A不能变动B能修改但不能删除C不能删除D不能修改或删除10.账务处理系统中，建账时间一旦设定则（B）。
A允许修改B不允许修改C允许对月进行修改D允许对日进行修改11.若会计科目的编码方案为4-2-2-2，则某会计科目的三级科目全编码为（B）。
会计电算化模拟考核测试卷试题3
《会计电算化》模拟考核试题3一、系统管理（一）建立文件夹：在E:\根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。
（二）建账资料：1、账套代码：362、账套名称：所在班级3、账套路径：E:\自己姓名4、启用日期：2024年01月5、单位名称：自己姓名6、本位币：RMB人民币7、行业类型：工业8、账套主管：Demo 9、按2007年新会计制度行业预置科目10、对客户和供应商进行分类11、本账套有外币核算12、科目编码：4（4222）13、客户分类编码：2级（22）14、供应商分类码：2级（22）15、部门编码：2级（22），其他默认（三）财务分工二、总账系统初始化（一）系统启用与控制参数设置凭证采用序时制单；出纳凭证需要出纳签字；客户、供应商往来在总账系统中核算。
（二）外币设置（三）部门档案（四）职员档案（五）客户/供应商分类注意：指定出纳专管科目。
（九）凭证类别设置（十）辅助账期初余额数据1、应收账款辅助账期初余额3、固定资产辅助账期初余额（十一）结算方式（十二）项目档案（十三）2009年12月工行存款余额调节表（十四）转账定义1、自定义结转（转出未交增值税）（转账凭证）转账序号：0001借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税取“222101”科目本月净发生额贷：应交税费—未交增值税取对方科目计算结果23、汇兑损益：凭证类别：付款凭证汇兑损益入账科目：财务费用4、期间损益：凭证类别：转账凭证转入科目：本年利润三、日常业务处理（操作员：陈春雪）1、凭证资料（1）1月3日,销售科陈方收到明威公司转账支票一张，用于支付所欠货款，支票号为0101，往来票据号为1047。
借：银行存款—工行存款130000贷：应收账款130000（2）1月4日，销售科陈方以转账支票方式偿还前欠锦华公司料款，支票号为0201，往来票据号为2050。
借：应付账款98500贷：银行存款—工行存款98500（3）1月6日，销售产品一批给明威公司货款共计17550元，直接存入工行，转账支票号为0102。
T3财务流程练习题(一)
实验一、公共基础设置一、系统管理要求：1.设置操作员2. 建立账套3.设置操作员权限资料：1.操作员及其权限2.账套信息（201账套新会计制度准则）单位名称：宏道股份有限公司法人代表：陈光明邮政编码：100035 税号：100011010255689 企业类型：工业分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类123.启用总帐，固定资产，工资二、基础设置要求：1.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案资料：1.部门档案3. 人员类别企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
2. 职员档案2.地区分类3.客户分类5. 客户档案6. 供应商分类：7. 供应商档案1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额4.设置凭证类别5.设置结算方式资料：1. 会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目（3）修改会计科目“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。
2. 凭证类别3．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。
4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)现金：14000（借）工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷）实收资本：1024741（贷）固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）实验二、总账系统准备：已经完成了“总账系统初始化”的操作。
由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总帐”菜单下进行操作。
会计电算化用友T3操作题库
二、系统管理(系统服务——系统管理)1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。
! c% T5 V8 t J! n( D- D6 v# L2 Z2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。
$ o0 J0 b5 j$ Q8 P( a( x3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin;启用日期：2003年12月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896账套主管：01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;& p) K1 M; d; P& A- G+ q u+ U4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套( U; B: }* U# n% N账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司# J# b! u5 r2 s$ h% Q# n7 w% I单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认; |" P, y" {/ o( L三、账务(财务会计——总账)' t9 T1 h+ \+ h4 g, g( K8 K/ t1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
+ I1 A( |( ]1 G5 E, b; c操作步骤：(财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
(财务会计——总账——设置——凭证类别)* _; O Z! L O2 [* t2 h3 i6 G$ ~, W5 J- I" E! e& Q1 b) J$ W; M3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计——总账——设置——选项)1 o7 j4 d3 Y; W+ K+ c4 b8 ? n(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。
T3标准版流程题
会计电算化竞赛试卷注意事项：1.本试卷共100分，考试时间为150分钟。
2.考试软件系统为畅捷通T3软件。
考查选手对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、购销存等模块的应用能力。
3.T3系统中已加载了账套：北京隆华有限责任公司。
其初始信息选手可到考试账套中查看，不需要重新建立账套，直接在该账套上进行操作。
4.部分初始化资料已经建好，选手不需要录入。
需要录入和处理的资料在试题中有明确的要求，请选手注意审题。
5.在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
6.考试结束后，不需要备份账套。
【背景资料】一、企业基本情况1.北京隆华家具有限责任公司是一家家具制造企业，执行《企业会计准则》（2007年）。
该公司的主营业务为生产及销售A型柜式组合家具、B型柜式组合家具。
主要原材料是实木板、复合板和油漆。
主要生产过程是将实木板或者三聚氰胺板装配成组合家具。
2.企业经国家税务部门认定为增值税一般纳税人企业，增值税税率为17%，运费增值税抵扣率7%，城市维护建设税税率7%，教育费附加率3%，营业税5%。
企业所得税核算采用资产负债表债务法，除应收账款外，假设资产、负债的账面价值与其计税基础一致，未产生暂时性差异。
增值税采用当月计提，下月初交纳的方式。
全年汇算清缴，企业所得税税率25%。
3.存货采用实际成本法核算。
4.制造费用分配方法：月末制造费用按产品加工数量转入“生产成本”的产品明细账。
5.个人所得税按九级超额累进税率计算代扣代缴。
工薪所得个人所得税的费用扣除标准是2 000元/月。
6.会计核算中涉及的单位成本、费用分配率计算均保留两位小数。
7.企业使用的暂估回冲方式为：单到回冲，当月暂估采购业务要求使用“应付暂估款”科目作为暂估科目。
当月非暂估的采购业务要求使用结算单制单。
8.该公司开设的系统模块包括：总账、往来、现金、报表、工资、固定资产、购销存管理、核算等，初始设置的登录时间均为2011年7月1日，所有单据及凭证请严格按照序时的原则在业务发生的当日登录，依次在相应模块生成凭证并传递至总账，记账凭证的审核、出纳签字和记账时间可以随时进行。
T3电算化操作题
电算化练习练前准备：实务操作练前需要准备的工作：请使用桌面系统管理引入以下路径【盘符\UFSMART\电算化考试练习账套\UF2KAct.Lst的文件】提示步骤：打开系统管理--系统--注册--用户名：ADMIN--确定--账套--恢复--按上述路径找到指定文件UF2KAct.Lst--引入1、关闭系统管理2、打开实务题板3、运行信息门户4、开始做题5、全套题目练习完成后，可再次引入账套，清空数据。
第一题：增加操作员：编号：103。
姓名：乔峰。
口令：2。
所属部门：财务部提示步骤：双击桌面"系统管理"，选择"系统管理"界面的"系统"--注册，用户名输入"admin"--确定。
权限--操作员--增加，输入相关题目内容后，点"增加"--退出--退出。
第二题：建立账套，账套号：610。
账套名称：广义科技有限公司。
启用会计期间：2011年01月。
单位信息：单位名称：广义科技有限公司。
单位简称：广义科技。
核算类型：行业性质：小企业会计制度。
账套主管：demo。
基础信息：外币核算：有。
编码方案：科目编码级次：422。
系统启用：启用固定资产子系统、总账系统、工资系统启用日期为2011年1月1日。
提示步骤：单击"打开系统管理应用程序"，选择"系统管理"界面的"系统"--注册，用户名输入"admin"--确定。
账套--建立，按题目标要求输入相关信息。
第三题：【设置乔峰具有"610账套""公用目录设置、工资管理、固定资产"模块的操作权限。
】提示步骤：双击桌面"系统管理"，选择"系统管理"界面的"系统"--注册，用户名输入"admin"--确定。
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实训一企业建账
要求：根据下述材料：
1.增加系统操作员
2.建立企业账套
3.设置操作员权限
一、企业相关信息
中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路甲6号，法人代表孙云，联系电话及传真均为，企业纳税登记号为1252，账套号定为301.
该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。
存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。
编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地区分类编码级次为12；存货分类编码级次为122.
数据精度采用系统默认设置。
二、财务部操作员档案以及工作职责（见表1.1）
表1.1 财务部员工职责
初始操作员口令为空，以后为了保证系统安全，将白兵口令更改为8
三、建立账套后，启用本企业所需要使用的总账管理系统（启用日期2010.01.01）
实训2 期初信息设置
要求：根据下述材料：
1.建立企业部门档案
2.输入企业职员档案
3.设置部门负责人
4.输入地区分类信息
5.输入企业客户分类信息
6.输入企业客户档案信息
7.输入供应商档案
8.设置外币种类以及汇率
9.增加一般会计科目
10.增加有辅助核算项目的科目
11.成批复制科目
12.修改会计科目
一、企业内部基本资料
（一）本企业部门档案（见表2.1）
表2.1 部门档案
（二）职员档案（见表2.2）
（三）地区分类（见表2.3）
表2.3 地区分类
二、企业客户及供应商资料
（一）客户分类（见表2.4）
表2.4 客户分类
（二）客户档案（见表2.5）
表2.5 客户档案。