内部往来划账通知单
账款制度执行通知书模板
对不起，您所要求的字数超出了我的服务范围。
但我可以为您提供一个简单的账款制度执行通知书模板，您可以根据需要进行修改和补充：尊敬的XXX公司：根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，为确保公司财务健康运营，现就公司账款制度的执行事项通知如下：一、通知范围本通知适用于公司所有部门和员工，以及与公司有业务往来的合作伙伴。
二、账款管理制度1. 应收账款管理（1）公司销售产品或提供服务时，应向客户开具合法、有效的发票，并及时登记应收账款。
（2）各部门应加强对应收账款的监控，定期对账，确保账目清晰、准确。
（3）对于长期未收回的应收账款，部门负责人应组织人员进行催收，必要时可委托专业机构进行催收。
2. 应付账款管理（1）公司采购产品或接受服务时，应向供应商索取合法、有效的发票，并及时登记应付账款。
（2）各部门应加强对应付账款的监控，定期对账，确保账目清晰、准确。
（3）对于长期未支付的应付账款，部门负责人应组织人员进行支付，必要时可寻求财务部门的支持。
三、执行措施1. 各部门应严格执行账款管理制度，确保公司财务状况良好，避免出现严重的应收账款和应付账款逾期。
2. 财务部门应定期对各部门的账款执行情况进行检查，对违反账款管理制度的行为进行查处。
3. 对于违反账款管理制度，导致公司遭受损失的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
四、培训和宣传1. 公司将对全体员工进行账款管理制度的培训，确保各部门和员工了解并遵守相关制度。
2. 公司将通过内部刊物、公告等形式，加大对账款管理制度的宣传力度，提高全体员工的账款管理意识。
请各部门和员工认真执行本通知，共同维护公司的财务健康运营。
特此通知。
公司名称：日期：以上只是一个简单的模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和完善。
希望对您有所帮助。
账务通知函模板
账务通知函模板尊敬的客户：您好！我代表本公司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持和信任表示衷心的感谢。
以下为本次通知函的正文内容，请您予以关注。
一、通知事项根据我国相关法律法规及本公司规定，现将有关账务事项通知如下：1. 账户信息变更：自即日起，我司将对您的账户信息进行更新，请您及时核对并提供以下资料：（1）营业执照副本复印件；（2）组织机构代码证复印件；（3）税务登记证复印件；（4）开户许可证复印件；（5）法人身份证复印件；（6）其他必要的证明材料。
2. 账务处理：为确保您的账户正常运作，请关注以下事项：（1）请确保账户余额充足，以免影响您的正常业务办理；（2）如有欠款，请及时还款，以免产生逾期利息；（3）如有疑问，请随时与我们的客服人员联系，我们将竭诚为您解答。
二、温馨提示1. 请您务必关注账户信息变更，以免影响您的业务办理；2. 请您确保提供的资料真实、准确、完整，以免造成不必要的麻烦；3. 如有需要，请随时与我们的客服人员联系，我们将竭诚为您服务。
三、联系方式如有任何疑问或需要，请随时通过以下方式与我们联系：1. 客服热线：XXXXXXXXXXX；2. 邮箱地址：*************；3. 联系地址：XX省XX市XX区XX路XX号。
四、感谢与期待再次感谢您一直以来对我们公司的信任与支持，我们将不断优化服务，为您提供更优质、更专业的账务服务。
期待与您携手共创美好未来！敬请关注本次通知函的内容，如有任何问题，请随时与我们联系。
祝您工作顺利，生活愉快！此致敬礼！【公司名称】【通知日期】。
收账通知函模板
收账通知函模板尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对贵司一直以来的诚信经营表示敬意。
本函旨在通知贵司关于最新收账的相关事宜，以便我们双方能继续保持良好的合作关系，确保业务顺利进行。
一、收账事项根据双方签订的《合同编号：XXXXXX》，贵司应于【年】【月】【日】前向我司支付人民币【金额】元。
然而，截至目前，我司尚未收到上述款项。
为确保双方权益，特此提醒贵司尽快履行合同约定的付款义务。
二、付款方式为确保贵司付款的及时到账，请参考以下付款方式：1. 银行转账：贵司可将款项汇至以下账户：户名：【我司全称】账号：【我司银行账号】开户行：【我司开户行名称】2. 支票付款：请将支票邮寄至以下地址：收件人：【我司财务部】地址：【我司地址】三、付款期限根据合同约定，贵司应在【年】【月】【日】前完成付款。
为避免产生逾期付款的违约责任，请贵司务必在此日期前完成付款。
四、逾期后果若贵司在约定付款期限内未履行付款义务，我司将依法保留以下权利：1. 根据合同约定，自逾期之日起，贵司需支付逾期付款金额千分之五的逾期违约金。
2. 我司有权暂停向贵司提供相关产品或服务，直至收到逾期款项。
3. 如逾期付款超过30天，我司有权解除合同，并要求贵司承担合同解除所产生的相关费用。
五、联系我们如贵司在付款过程中有任何疑问或需要协助，请随时联系我司财务部：联系人：【我司财务部联系人】联系电话：【我司财务部联系电话】邮箱：【我司财务部邮箱】我们将在收到您的咨询后第一时间予以回复。
再次感谢贵司对我司的信任与支持，期待我们继续保持良好的合作关系。
请您予以重视并尽快处理上述收账事宜，以免影响双方业务的正常进行。
顺祝商祺！【我司全称】【年】【月】【日】。
介绍一种内部结算用的往来通知单
介绍一种内部结算用的往来通知单
杨义林
【期刊名称】《中国乡镇企业会计》
【年(卷),期】2003(000)005
【摘要】@@ 在两级核算企业上下级之间的往来结算业务,运用"往来通知单"形式联系和处理,能够确保相互间往来结算的准确无误,减少甚至消灭内部结算的未达账,提高汇总会计报表数据的准确性.
【总页数】2页(P31-32)
【作者】杨义林
【作者单位】浙江省乐清市天正集团
【正文语种】中文
【中图分类】F2
【相关文献】
1.信息时代如何管好钱袋子?——介绍一种银行业务往来的电信介入方案 [J], 吴厚松
2.内部往来记账通知单的运用亟待规范 [J], 贺美
3.内部往来记账通知单的运用亟待规范 [J], 贺美
4.介绍“内部结算”形式的经济责任制的具体作法 [J],
5.介绍一种新的往来帐格式 [J], 陈永春
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往来款项确认书
往来款项确认书
致：
为了证明XXX（以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：
贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元（大写：叁仟捌佰元整）；
我公司欠贵公司往来款项合计人民币╱元（大写：╱）。
请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。
我公司：贵公司：
法定代表人（或部门负责人）：法定代表人（或部门负责人）：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
通讯地址：通讯地址：
单位（盖章）：单位（盖章）：
年月日年月日
填表说明：
1、重要必填栏目为：（1）截止时间，应收（应付）款项的大小写；（2）联系人和联系电话；（3）法定代表人或部门负责人签名。
（4）单位盖章。
关于加强公司项目个人借款和往来帐清理处置的通知
关于加强公司项目个人借款和往来帐清理处置的通知第一篇：关于加强公司项目个人借款和往来帐清理处置的通知关于加强公司项目、个人借款和往来帐清理、处置的紧急通知公司各部门、各项目组、相关个人：根据公司财务制度、项目管理制度和上级清理“小金库”的精神，经公司领导研究决定，将于XX年XX月XX日前集中开展一次项目借款、个人借款和往来帐的清理处置工作，现将有关事项通知如下：一、主要问题一是项目借款和个人借款金额较大；二是借款时间较长，有的项目借款达两年以上，项目已经结题时还没有报账、结算；三是往来帐处置不及时，不能真实反映公司当期财务状况，影响到公司的经营决策。
二、主要规定1、凡项目借款需在项目结题后3个月内完成报账、结算，否则其借款从结题之日起按同期贷款基准利率的2倍计算罚息；2、即日起，凡个人因公出差、采购、接待等借款需在发生之日起一周内报账、结算；3、凡XX年XX月XX日前的项目借款、个人借款，均要求在XX 年XX月XX日前完成报账、结算，特殊延缓报账、结算的须由当事人写出书面报告并经董事长书面批准；4、生产部收购生产原材料、采购机械设备等报账、结算时间不得超过借款之日起3个月；5、企管部、资产部等部门、个人申报实施的项目借款，若项目未申报、实施成功，则从借款之日起按10%计算资金占用费用，并由责任人承担永久性的偿还责任；6、严禁设立“小金库”，凡公司设立“小金库”，任何员工都可以向市主管部门、市纪委举报。
凡部门设立“小金库”，任何员工都可以向公司举报，公司将给予举报者按实际“小金库”金额的30%奖励。
三、基本要求1、由公司总经理、副总经理分别担任所分管部门的清理第一责任人，部门负责人为第二责任人。
2、要求各部门在XX月XX日前申报清理情况，在XX月XX日前公司研究处置意见，在XX月XX日前基本完成清理处置目标。
本通知从即日起执行。
XXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日第二篇：关于清理个人借款的通知关于清理个人借款的通知各部门及个人：为了严肃财务借款纪律，加快资金周转速度，提高资金使用效率，针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，公司决定对个人借款进行全面核对、清理、催报，并对今后借款规定通知如下：一、清理借款范围集团公司各部门及个人在财务处借出的所有现金及银行转账等款项（包括差旅费、材料费、加工费、维修费、工程款、周转金，以及购置设备、购买图书资料、购买办公用品等等）均在本次清理范围之内。
往来资金到账通知单
年 月日 金额
第
二
联
财
政
局
国
库
股
备
小写
查
合计
大 写 人民币：零元整
备注
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出经济分类
年 月日 金额
第
三
联
一
级
预
算
单
位
备
小写
查
合计
大 写 人民币：零元整
备注
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出功能分类
合计 备注
小写 大 写 人民币：零元整
年 月日
金额
第 一 联 国 库 支 付 执 行 机 构 备 查
支付中心（签章）
支付中心经办：
预算单位经办：
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
日 期
支出经济分类
往来资金到账通知单
收款单位：
资金内容
资金来源 支付方式
科目 代码
合计
备注 支付中心（签章）
小写 大 写 人民币：零元整
支付中心经办：
日 期
支出经济分类
年 月日
金额
第 四 联 基 层 预 算 单
清理往来款项的通知
清理往来款项的通知关于清理往来款项的通知为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平，经研究决定，在前期清理内部个人借款的基础上，集团公司内进一步开展全面清理往来款项工作，现将有关事项通知如下：一、清理范围和原则此次往来款项清理范围为集团公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来。
各公司以2017年2月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理。
重点清理挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。
各公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
二、清理内容1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
3、内部往来之间的“三角”债务等。
三、清理时间和工作步骤此次往来款项清理工作分三个阶段进行：（一）第一阶段核对清理阶段（3月1日-3月20日）各单位要成立由领导、财务部成员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。
各公司（中心）总经理（总监）为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。
以2017年2月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。
把握往来款项的准确性，项目的真实性。
对于清理过程中发现的`往来款项错账问题要及时进行账务调整。
核实债权、债务，各单位应积极采取有效措施，落实责任。
可通过电话、发函等形式，对单位（个人）往来款项及时核对。