工业气体项目投资计划书

工业气体项目

投资计划书

规划设计/投资分析/实施方案

摘要

该工业气体项目计划总投资13130.67万元，其中：固定资产投资9880.00万元，占项目总投资的75.24%；流动资金3250.67万元，占项目

总投资的24.76%。

达产年营业收入22165.00万元，总成本费用17419.11万元，税金及

附加238.87万元，利润总额4745.89万元，利税总额5639.37万元，税后

净利润3559.42万元，达产年纳税总额2079.95万元；达产年投资利润率36.14%，投资利税率42.95%，投资回报率27.11%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位420个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目

建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而

实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，工业气

体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益

凸显。随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量

不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增

长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞

速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学

等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品

才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

报告主要内容：项目概论、项目建设必要性分析、产业调研分析、项

目建设方案、选址分析、工程设计、工艺说明、环境影响分析、安全管理、投资风险分析、项目节能概况、进度说明、项目投资规划、项目经营效益、项目综合评估等。

工业气体项目投资计划书目录

第一章项目概论

第二章项目建设必要性分析第三章项目建设方案

第四章选址分析

第五章工程设计

第六章工艺说明

第七章环境影响分析

第八章安全管理

第九章投资风险分析

第十章项目节能概况

第十一章进度说明

第十二章项目投资规划

第十三章项目经营效益

第十四章项目招投标方案

第十五章项目综合评估

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高

端市场高品质的需求。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司生产的项目产品系列产品，各

项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相

关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实

力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人

才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端

制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销

售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑

了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二

十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的

欢迎。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入14541.43万元，同比增长26.59%（3054.28万元）。其中，主营业业务工业气体生产及销售收入为

12323.74万元，占营业总收入的84.75%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3133.28万元，较去年同期相比增长262.48万元，增长率9.14%；实现净利润2349.96万元，较去年同期相比增长225.56万元，增长率10.62%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“工业气体项目”主要从事工业气体项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

工业气体项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区

域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：工业气体项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

工业气体项目

（二）项目选址

xx产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积40080.03平方米（折合约60.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.66%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度164.42万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40080.03平方米，建筑物基底占地面积31927.75平方米，总建筑面积46492.83平方米，其中：规划建设主体工程36241.85平方米，项目规划绿化面积2874.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4931.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1334565.13千瓦时，折合164.02吨标准煤。

2、项目年总用水量22580.88立方米，折合1.93吨标准煤。

3、“工业气体项目投资建设项目”，年用电量1334565.13千瓦时，

年总用水量22580.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.95吨标准煤/年。达产年综合节能量46.81吨标准煤/年，项目总节能率20.80%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13130.67万元，其中：固定资产投资9880.00万元，

占项目总投资的75.24%；流动资金3250.67万元，占项目总投资的24.76%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22165.00万元，总成本费用17419.11万元，税金及附加238.87万元，利润总额4745.89万元，利税总额5639.37万元，税后净利润3559.42万元，达产年纳税总额2079.95万元；达产年投资利润率36.14%，投资利税率42.95%，投资回报率27.11%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位420个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范中心及xx产业示范中心工业气体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范中心工业气体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“工业气体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位420个，达产年纳税总额2079.95万元，可以促进xx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.14%，投资利税率42.95%，全部投资回报率27.11%，全部投资回收期5.19年，固定资产投资回收期5.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP 的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

1、业气体行业供给情况

工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，工

业气体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和

作用日益凸显。随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不

断扩大，用量不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求

不断扩大，产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达

到年12%的增长率。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、

新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响，是这些

部门不可缺少的原材料气或工艺气。正是由于各种新兴工业部门和现

代科学技术的需要和推动，气体工业产品才在品种，质量和数量等方

面取得令人瞩目的飞跃发展。

工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地

位和作用，是石化、化工、冶金、医疗和食品等行业不可或缺的原料。目前，全球工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄

金盈利期的行业又添几分活力，而顶级生产商在坚守能源行业阵地的

同时，不断开辟新的发展机遇。中国工业气体市场充满活力，几套大

型气体装置将在近几年内投产。未来几年，中国工业气体将以10%以上的增速增长。

我国工业气体行业在80年代末期已初具规模，到90年代后期发展迅速。2010年我国工业气体市场规模达到410.38亿元，比2005年的245.75亿元增长了66.99%，在全球市场占比提高到10.62%。2012年，我国工业气体销售收入为745亿元，同比增长了7.29%;2015年我国工业气体整体销售规模达1000亿元左右;2017年，中国工业气体年产值约1200亿元，发展速度每年在10%左右。

近些年来，国内制氧行业在技术进步、节能降耗等方面取得了显著成绩。如杭州杭氧股份有限公司作为一家基于深冷技术设计制造空气分离设备和工业气体为主的大型企业集团，目前已成为全球最大的空分设备设计和制造基地，世界特大型空分市场占有率位居前三，成为国内空分的龙头企业。

2、行业具有市场容量及现金流分析

工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显，被广泛应用于

多个国民经济重要领域，包括冶金、化工、医疗、电子等多个行业。

其中，冶金和化工对工业气体的需求最高，分别占比29.5%和27.5%。

随着我国经济的持续稳定发展，我国工业气体市场需求还会进一

步增长，预测2018年我国工业气体行业市场规模将进一步增长至1300亿元以上。

据统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与

澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展

潜力。

中国工业气体外包率有望持续提升，具备较大的增长潜力。考虑

到外包行为的经济性因素，及参考欧美成熟市场在进入后工业化时代

后工业气体外包市场的发展进程，中国工业气体外包率有望持续提升，中国工业气体外包市场的市场规模，长期来看，有望达到千亿人民币

级别，具备较大的增长潜力。

后工业化时代，全球工业气体行业规模已达千亿美元。94-17年数据，工业气体市场规模增速大致是GDP增速的1.4倍。2018年全球工

业气体规模将达到1220亿美元，据测算，未来5年全球工业气体市场

仍将保持7%-8%的稳定增长态势。我国工业气体市场规模增速快于全球

市场增速，2018年约为200亿美元，占全球市场的16.52%，占比有望不断提高。

商业模式较有优势，体现为“进可攻，退可守”。现场制气建立竞争优势（长协为体），零售气体有望持续扩大规模（零售为用）。气体供应商每签一个现场供气合同，都需要在客户工厂的现场建立一个工业气体制造基地。现场项目是这个工业气体制造基地的基础，而出售的零售气体由于制备过程中不会产生更多额外的成本，会获得较高的毛利率，或为气体供应商带来更可观的利润。

长期供应合同将为气体供应商提供稳定的现金流。气体项目的大客户与气体供应商通常会签订长期销售合同。气体供应商的每一个现场制气基地通常都对应了一份15-20年不等的长期销售合同，合同规定了客户的最低用气量和以电价、物价水平等因素为参数调节的气体价格。即使客户出现生产方面的问题导致在当月内没有达到最低用气量，客户仍有义务以协议上的最低用气量计算支付当月的费用。

零售气体业务为气体供应商提供业绩弹性。区域零售气体价格的变动主要受区域供需格局的影响，对需求更敏感。从成本和经济性角度考虑，零售气体通常有运输半径的限制，因此零售气体显示出区域价格差异，其区域价格主要由该区域中的气体供需格局决定。由于工

业气体供给端的刚性较强，短时间内某一定区域范围内较难新增大量

气体供给，因此区域零售气体价格对需求更敏感。需求端涵盖大多数

制造业行业，因此需求变化或与区域的GDP增速密切相关，需求的边

际变化主要依赖区域的制造业增长及景气情况。

气体供应商的零售气体收入受量价两方面因素影响，弹性或大于

区域价格弹性。由于区域零售气体价格对需求量敏感，而零售气体收

入受到价和量两方面因素的影响，因此气体供应商的零售气体收入对

需求量的敏感程度大于区域价格对需求量的敏感程度。普莱克斯克斯

和林德气体的零售气体业务收入增速的变化与气体价格变化大致同方向，并呈现出更大幅度的变化。

3、中国市场外包率有望持续提升，或是全球增长潜力较大的区域

外包气体业务正逐渐成为国内行业趋势，渗透率有望持续提升。

工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和

作用，在石化、化工、冶金等行业是不可或缺需要大量使用的原料。

工业气体的供应主要分为自建装置供气和气体运营外包。2017年我国

工业气体的外包比率为56%，Oxyeasy预计2018年此比率已提高至57%，但仍低于林德统计的2016年全球工业气体外包比率68.31%及工业气体外包成熟市场的80%的外包率。

外包行为能获得更低的成本、更高的运营效率和安全保障。成熟

市场工业气体行业也经历了由自制到外包的过程，主要考虑因素有：1）成本因素：外包行为可至少节省9%的成本,而效率和质量则上升15%。2）运营效率和安全因素：一个80万立方米/小时的装置，美国空气产

品只需要16位操作员，而正常工厂需要配备50位以上的操作员，且

专业的运营配备实时监控，更专业安全。这两个因素有望推动中国工

业气体市场的外包率持续提升。

我国工业气体全球占有率低于我国工业制造产值全球市场份额，

未来工业气体行业规模增长潜力较大。由于工业气体的“工业血脉”

属性，工业气体将被应用在制造业的各个细分行业，工业气体全球市

场份额应当与整体制造业的市场份额相匹配。2017年我国工业制造产

值占全球工业制造产值达到26.62%，而2017年我国工业气体全球占有率仅为15.84%，随着工业技术改良及外包率提升，我国未来工业气体

行业规模增长潜力较大。

4、工业气体需求分析：化工、冶金行业利润水平逐步回暖

化工、冶金行业是空分设备最主要的下游应用领域。2017年以来

下游冶金、化工行业逐步回暖，产业结构调整取得进展，为工业气体

行业创造了良好的增长环境。2015年钢铁行业受产能过剩等因素影响，