财务报表分析excel模版
财务报表模板全套(excel)
序号 报表种类具体项目资产 Nhomakorabea债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5
营运报表
投资收益明细表 费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
财务必备表格模板-业绩图表分析Excel图表
各产品销售占比
表格为数 据模板， 直接填写 相关数据 即可
各产品成本占比
成本
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
产品1 产品2 产品3
产品1 产品2 产品3
每月各产品销售折线图
产品1
产各品产1 品成产本品与2 利润情况柱状图
81.6 92.8
产品1
产品 成本
月各产品销售折线图
4 4.5 11.3 15
7
6
8
5 4.8
4 5.5
6 10
7
5
8 3.5 6.5 10
6 16
6
5 13
3 4.7
9 18
5 5.4 14.6
3 7.9 5
7 148Βιβλιοθήκη 5 11.44 7.3
10
3
6
6
4
3 3.5 0
12
5
7 7.2
4 3.5 7.3
16
6
9 8.2 4.8 4.5 13.3
141 113 86 81.6 92.8 43.5 111
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
销售业绩图表分析
收入
成本
产品1 产品2 产品3 产品1 产品2 产品3
利润
22 10
6 11.2
8
3 15.3 25
18 14
14
6
8 9.2 11.4
4 18.1
7 7.2 4.8 3.5 10.3 20
14
5
9 7.2
产品2
产品3
品成本与利产润品情3况柱状图
EXcel财务报表数据分析
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
财务报表分析excel公式.xls
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0.00
经营活动净现金流量/净利润
0.00
经营活动净现金流量/平均资产总额
0.00
经营活动净现金流量/销售收入
0.00
注： 1、凡涉及平均数的比率，本 年按年末年初平均计算，上 年按年末数计算。
分母数值
日期： 上年数
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分子数值
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Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:2.速动比率表1-2金额单位:3.现金流动负债比率表1-3金额单位:公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:2.产权比率表1-5金额单位:3.或有负债比率表1-6金额单位:本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:5.带息负债比率表1-8金额单位:二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
财务报表模板全套(excel)
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--Leabharlann 报1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
5 营运报表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报
表2-3 表2-4
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5 营运报表 投资收益明细表
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2
功能强大的excel财务报表模板
20 资产现金 21 22 23 24
、
利
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25
获 利 能 力
26 总资产 27 资产收
28 资本收 29 30 31 32 33 34 35 资本 本
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类别 序号
5 6=5-4 #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0!
7
3 现金流动负债比 4 资产负债率 5 产权比率 6 或有负债比率 7 已获利息倍数 8 带息负债比率 9 应收账款周转率 10 应收账款周转天数 11 存货周转率 12 存货周转期（天）
二 、
13 流动资产周转率 14 流动资产周转期（天）
能 力
15 固定资产周转率 16 固定资产周转期（天） 17 总资产周转率 18 总资产周转期（天 19 资产比率 收率 率 利率 利率 本 现金 率 率 率 收 收 利 率 资产 收 增长率 增 率 率 利 率 倍数
财务报表分析模板
ABC公司历史期间利润桥图序号制表列辅助列增加利润减少利润累计利润A B C 12015年度净利润 - - - - - - 2主营业务收入 - - - - - - - 3主营业务成本 - - - - - - - 4营业税金及附加 - - - - - - - 5销售费用 - - - - - - - 6管理费用 - - - - - - - 7财务费用 - - - - - - - 8资产减值损失 - - - - - - - 9公允价值变动收益 - - - - - - - 10投资收益/(损失) - - - - - - - 11营业外收入 - - - - - - - 12营业外支出 - - - - - - - 13以前年度损益调整 - - - - - - - 14所得税 - - - - - - - 152016年度净利润 - - - - - - - 16主营业务收入 - - - - - - - 17主营业务成本 - - - - - - - 18营业税金及附加 - - - - - - - 19销售费用 - - - - - - - 20管理费用 - - - - - - - 21财务费用 - - - - - - -22资产减值损失 - - - - - - - 23公允价值变动收益 - - - - - - - 24投资收益/(损失) - - - - - - - 25营业外收入 - - - - - - - 26营业外支出 - - - - - - - 27以前年度损益调整 - - - - - - - 28所得税 - - - - - - - 292017年度净利润 - - - - - - -柱图1柱图2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计- -。
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总资产净利率 #DIV/0! #DIV/0! ×
总资产周转率 上年 本年 ÷ 0.00 0.00 平均资产总额 上年 本年 － 上年 本年 所得税 0.00 0.00 流动负债 上年 本年 0.00 0.00 ＋ 上年 本年 非流动负债 0.00 0.00 负债总额 0.00 0.00
权益乘数 上年 #DIV/0! 本年 #DIV/0! 1/(1-资产负债率) 上年 #DIV/0! 本年 #DIV/0! ÷ 上年 本年
杜邦分析表
杜邦分析表
分析人员： 红色： 本年比上年恶化。 蓝色： 本年比上年好转。 股东（所有者）权益报酬率 上年 #DIV/0! 本年 #DIV/0! × 日期：
上年 本年 上年 本年 净利润 上年 本年 销售净额 上年 本年 0.00 0.00 销售净利率 #DIV/0! #DIV/0! ÷ 0.00 0.00 － 上年 本年 销售收入 上年 本年 成本总额
销售收入
0.00 0.00
上年 本年
0.00 0.00
＋ 上年 本年
其他利润 0.00 0.00 Nhomakorabea流动资产 上年 本年 0.00 0.00
杜邦分析表
索引号：X5-9 金额单位：人民币元
资产总额 0.00 0.00
＋ 上年 本年
非流动资产 0.00 0.00