费用报销单含差旅费明细表格
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费用报销单模板表格
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
差旅费报销明细表
审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
部门 不同部门差旅分 摊金额 起程 月 日 城市间（地区间）交通票价 到达 交通 地名 月 日 地名 工具 出差补助 金额 人数 天数 金额 餐费 住宿费 出差事由（注明 具体事项） 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
审批人：
审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
不同部门差旅分 部门 摊金额 城市间（地区间）交通票价 出差补助 起程 到达 交通 金额 人数 天数 金额 月 日 地名 月 日 地名 工具 出差事由（注明 具体事项） 餐费 住宿费 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
Hale Waihona Puke 审批人：
费用报销单及差旅费报销单
小计
附件共
张
费用所属项目
合计金额 经费管理部门
主管领导审批
财务分管院 领导审批
分管院级领 导审批
备注：
填报人
大写： 经费来源
审计部门意 见
资金计划 批号
相关部门 审核
所属部门 审核
填报日期：
年
月日
贵州工业职业技术学院差旅费报销明细表
姓名
职务/职称
出差地点
出差日期
自 年 月 日至 年 月 日计 天
出差事由
随行人员
日期
年 月日
起讫地点
起
讫
车船费
报销 类型
金额
在途伙食津贴
日标准 日 人 /人 数 数
金额
市内交通补助
日标准 日 人 /人 数 数
金额
住宿费
日标准 日 Leabharlann /房 数 数金额其他费用
项目
金额
差旅费报销明细单模板
陕西某有限公司差旅费报销明细单
姓名:
所在部门:
填报日期:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
伙食补助费
合计
附单据
住宿费
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
领款签字 部门主管
单据共计
张
领款签字 部门主管
单据共计
张
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
陕西某有限公司:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
住宿费
伙食补助费
合计
附单据
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
姓名:
所在部门:
填报日期:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
伙食补助费
合计
附单据
住宿费
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
领款签字 部门主管
单据共计
张
领款签字 部门主管
单据共计
张
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
陕西某有限公司:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
住宿费
伙食补助费
合计
附单据
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
差旅费报销明细表.xls
差旅费报销明细表
日期 13.2.26 13.2.27 13.3.3 出发地—目的地 鳌江--温州南--上海虹桥 上海虹桥---莘庄住处 上海汽车南站---泰州 苏州---上海虹桥 上海虹桥---莘庄住处 上海 上海---绍兴 绍兴---上海 莘庄住处---上海虹桥 上海虹桥---鳌江 交通费（元） 187.5 86 88 39.5 50 票据（张） 2 1 1 1 1 膳宿费 其他费用 申报人： 陈林艺 票据（张） 合计（元） 187.50 86.00 88.00 39.50 50.00 200.00 138.00 300.00 47.00 188.00 备注 打的费用
200 138 300 47 188 1 1
13.3.8 13.3.9 13.3.12
打的费用 汽油费 住宿费 汽油 上级主管审核（日期） 部门经理审核（日期）
1,324.00 财务审核（日期）
3
注：1、报销单请按营销管控制度所定日期发送到总公司，以邮戳日期为准；2、各类发票按发生日期，在同一张白纸上，区别粘贴，以便核对。 、差旅报销单必须后附出差申请单和票据粘贴单，否则不予报销。
新版差旅费报销明细表模版
差旅费报销明细单
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
费用报销单表格30018
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
精品文档，你值得期待
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
精品文档，你值得期待
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本次报销金额 ¥4,090
借支差旅费金额
总 裁：
业务总监：
财务总监：
部门经理：
¥0 本次支付金额 会计审核：
附件： 序号 费用日期
业务招待费明细表
招待费类型
人数
公司名称及人员名称 金额
合计
申请人 ： 部 门：
项目 餐费 办公用品
金额 200 100
出差地点 上海
膳食费
费用报销单
年月日
中国业务部
当月费用 项目 交通费
费用所属时间 2017年5月1日 区 域：
金额 500
项目
金额
差旅费明细 住宿费 机票/火车票/长途车票
3290
当地交通费
其他费用 出差补贴 金额
差Hale Waihona Puke 费小计：金额大写： 人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整