鹿寨县投资项目可行性研究报告

鹿寨县企业投资建设项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营摘要说明—鹿寨县，隶属广西壮族自治区柳州市，位于广西中部，地处桂中腹地，扼南北交通之要冲，毗邻柳州市区，介于北纬24°14’至24°50’、东经109°28’至110°12’之间。

总面积2974.8平方公里。

鹿寨县地处低纬，属南亚热带向中亚热带过渡带，受季风环流影响较明显。

境内气候温和，适于农作物生长。

截至2016年，鹿寨县辖6个镇、3个乡。

县政府驻鹿寨镇。

2016年，鹿寨县总人口40.97万人。

秦朝，属桂林郡地。

汉朝，分属潭中、始安二县地。

三国时期，初沿袭汉制；吴甘露元年（265年）析始安地（属零陵郡）南部置常安县，境内分属潭中、始安、常安三县地。

1951年6月29日奉广西省人民政府令，将雒容、中渡、榴江三县及修仁县第二区合并成立鹿寨县，属柳州专区。

2002年11月30日改属柳州市。

鹿寨县是“广西书法之乡”、“广西山歌之乡”、“广西民间艺术之乡”。

境内有桂海高速路、阳鹿高速路、平鹿二级公路等国道和省道，湘桂铁路纵贯全境。

2017年，鹿寨县实现地区生产总值162.50亿元。

2018年重新确认国家卫生县城（乡镇）。

该xx项目计划总投资13425.97万元，其中：固定资产投资11478.23万元，占项目总投资的85.49%；流动资金1947.74万元，占项目总投资的14.51%。

达产年营业收入13601.00万元，总成本费用10853.74万元，税金及附加221.32万元，利润总额2747.26万元，利税总额3347.51万元，税后净利润2060.45万元，达产年纳税总额1287.07万元；达产年投资利润率20.46%，投资利税率24.93%，投资回报率15.35%，全部投资回收期8.02年，提供就业职位259个。

中国的水务行业还处于成长期，虽然政府确定了水务市场化的战略目标，但对水务市场化改革的路径缺乏系统研究，城市水务的市场化政策体系不完善，鉴于各地情况的差异，成本监控核算及水价调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有投资长期性特征的水务投资面临较大的政策风险，同时各类资本的角逐使目前水务市场的竞争呈加剧状态。

报告内容：概况、背景及必要性、市场调研分析、建设规划方案、项目选址分析、土建工程设计、工艺先进性、项目环境影响分析、项目安全管理、投资风险分析、节能、实施进度、投资方案、经营效益分析、项目结论等。

规划设计/投资分析/产业运营鹿寨县企业投资建设项目可行性研究报告目录第一章概况第二章背景及必要性第三章建设规划方案第四章项目选址分析第五章土建工程设计第六章工艺先进性第七章项目环境影响分析第八章项目安全管理第九章投资风险分析第十章节能第十一章实施进度第十二章投资方案第十三章经营效益分析第十四章招标方案第十五章项目结论第一章概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）报告咨询机构泓域咨询机构（四）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13566.55万元，同比增长9.41%（1166.51万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为10873.28万元，占营业总收入的80.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2672.25万元，较去年同期相比增长439.56万元，增长率19.69%；实现净利润2004.19万元，较去年同期相比增长388.42万元，增长率24.04%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称鹿寨县企业投资建设项目目前对于水处理行业的控制需求而言，PLC类控制器的性能特点是适合这一行业的，因此也在水处理集散控制系统中得到了大量应用，以净水控制为例，其在水厂范围内所需要的取水、加药、滤池、送水等监测与控制功能中都非常普遍地起到了主控的作用。

而从整个集团公司的管理层面而言，又往往应用SCADA系统进行宏观的指挥、调度和管理，真正达到“集中指挥，分散控制”的效果和要求。

相应地，大量的人机界面、显示仪表等也会有比较大的需求。

（二）项目选址xxx产业园区鹿寨县，隶属广西壮族自治区柳州市，位于广西中部，地处桂中腹地，扼南北交通之要冲，毗邻柳州市区，介于北纬24°14’至24°50’、东经109°28’至110°12’之间。

总面积2974.8平方公里。

鹿寨县地处低纬，属南亚热带向中亚热带过渡带，受季风环流影响较明显。

境内气候温和，适于农作物生长。

截至2016年，鹿寨县辖6个镇、3个乡。

县政府驻鹿寨镇。

2016年，鹿寨县总人口40.97万人。

秦朝，属桂林郡地。

汉朝，分属潭中、始安二县地。

三国时期，初沿袭汉制；吴甘露元年（265年）析始安地（属零陵郡）南部置常安县，境内分属潭中、始安、常安三县地。

1951年6月29日奉广西省人民政府令，将雒容、中渡、榴江三县及修仁县第二区合并成立鹿寨县，属柳州专区。

2002年11月30日改属柳州市。

鹿寨县是“广西书法之乡”、“广西山歌之乡”、“广西民间艺术之乡”。

境内有桂海高速路、阳鹿高速路、平鹿二级公路等国道和省道，湘桂铁路纵贯全境。

2017年，鹿寨县实现地区生产总值162.50亿元。

2018年重新确认国家卫生县城（乡镇）。

（三）项目用地规模项目总用地面积43961.97平方米（折合约65.91亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.25%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度174.15万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积43961.97平方米，建筑物基底占地面积26047.47平方米，总建筑面积45720.45平方米，其中：规划建设主体工程32976.79平方米，项目规划绿化面积2749.94平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3673.59万元。

（七）节能分析1、项目年用电量753855.99千瓦时，折合92.65吨标准煤。

2、项目年总用水量13138.82立方米，折合1.12吨标准煤。

3、年用电量753855.99千瓦时，年总用水量13138.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.77吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.01吨标准煤/年，项目总节能率25.48%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13425.97万元，其中：固定资产投资11478.23万元，占项目总投资的85.49%；流动资金1947.74万元，占项目总投资的14.51%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13601.00万元，总成本费用10853.74万元，税金及附加221.32万元，利润总额2747.26万元，利税总额3347.51万元，税后净利润2060.45万元，达产年纳税总额1287.07万元；达产年投资利润率20.46%，投资利税率24.93%，投资回报率15.35%，全部投资回收期8.02年，提供就业职位259个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位259个，达产年纳税总额1287.07万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率20.46%，投资利税率24.93%，全部投资回报率15.35%，全部投资回收期8.02年，固定资产投资回收期8.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。