年度融资工作计划

年度融资工作计划

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篇一:2013年融资工作安排

贵旅集团2013年融资工作安排

1. 2012年已进入贷款审批程序尚未发放贷款的有:工商银行固定资产融资贷款3300万元、中信银行5000万元信用贷款、兴业银行1.5亿元信用贷款、贵州银行1亿元第三方抵押贷款、华融信托5000万元信托产品，以上贷款将在2013年3月份前发放到位。

2. 为确保大会堂二期项目建设资金，除集团常规融资外，针对二期项目与贵州银行达成了“二期项目建设资金一揽子解决方案”: 通过贵州银行的资产管理计划方式提供5亿元的项目资本金(以二期土地抵押)，联合工商银行、建设银行等为项目提供银团贷款。其中项目资本金将在土地摘牌并办理权证后到位。

3. 通过中介机构对集团进行业务再造、报表调整审计后，由上海银行、中信建投向银行间协会注册申请发行8,12亿元短期融资券(资金预计4月份左右到位)，由中信银行向

银行间协会注册申请发行8,12亿元中期票据(资金预计5月份左右到位)，由中信建投向国家发改委申请发行5,10亿元企业债(资金预计9月份左右到位)。

2013年2月6日

篇二:2012争融资规模情况及2013年工作计划

签发人:***

百度县工业园区开发经营公司

2012年融资工作总结及2013年工作思路

一年来，在县委、县政府的正确领导及各机关股室同志的帮助支持下，我公司全面贯彻落实科学发展观，解放思想，认清形势，积极构建投融资平台，通过“引、借、贷、卖、挪、盘”的方式大力筹措资金。融资工作取得一定成效，现将有关情况总结如下:

一、2012年融资工作总结

(一)融资工作开展情况

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1.城北土地一级开发项目，8月28日，已成功拍卖城北新区土地##亩，每亩##万元，筹得资金##亿元。

2.与赣州银行、中国银行、农发行就百度县生活垃圾填埋场项目融资事宜进行沟通，力争实现贷款##万元，目前前期工作材料已上报。

3.做好标准厂房转让给顺昌渔具公司的报建手续、办理房

产证等工作，争取到位资金##万元。

4.努力推进拍卖富工一路路口##亩商住用地的出让工作。

5.承接运用好县财政安排给园区##万元中的部分建设资金的使用，发挥资金使用效益的最大化。

6.协助引导企业与银行对接融资##万元以上。引导落户企业实现投入##亿元以上。

(二)存在困难

受国家金融政策影响，地方融资平台公司贷款由政府担保受限，政府融资平台政策较严，信贷投放规模严格控制等影响，导致公司的融资难度较大。加上公司人员配备不齐，缺少金融方面专业人才以及精通项目包装人才，项目包装推介力度不够，且公司造血功能缺乏，造成公司资金实力不足，偿债压力大，制约公司持续、健康、快速发展。二、2013年度工作计划

(一)基本原则

1.坚持高效、专业融资原则。专业分工，针对我县金融机构的信贷趋向开展专业化融资，并能整体降低系统风险。

2.坚持政府推动、市场运作的原则。公司作为自主经营、自 - 2 -

负盈亏、自担风险、自我约束的法人。坚持遵循“市场”原则，政府搭建平台，公司自主申请，银行独立审贷，强化市场运作，减少行政干预。

3.坚持盘活资产、提高效益原则。利用现有国有土地、房产注资或财政资金拨改投等方式盘活现有可经营国有资产或闲置国有资产，充分发挥国有资产使用效益。

(二)融资渠道

1.土地运作:在获县人民政府批准的前提下，公司采取抵押、质押、政府承诺等形式，将梳理出的县国土局土地储备中心收储的土地、未开发成“熟”地及未计划出让的土地，向商业银行或其他金融机构融资。

2.资产运作:在获县人民政府批准的前提下，将县城规划区的存量土地，部分有商业价值的闲置国有资产等转入公司，公司对转入的资产实行有计划的出让变现或用作抵押担保从银行获取借贷资金，全部用于园区建设，实现滚动式发展。

3.项目融资:

(1)争取完成与赣州银行、中国银行、农发行就“生活垃圾卫生填埋场”项目融资事宜，力争实现贷款##万元资金到账。

(2)争取完成拍卖富工一路路口7.11亩商住用地出让工作，并争取资金到账。

(3)做好协助引导企业与银行对接融资工作。

(三)工作措施

1.确定目标，积极开展融资洽谈工作，搭建银企合作平台。

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本着市场主导，银企双赢，注重实效的精神，根据工作内容和项目融资需求，明确相关责任人员，定期或不定期与有贷款意向的金融机构进行沟通联系，做好项目推介工作。

2.多融资项目并进，多措并举，确保公司圆满完成目标任务。以“生活垃圾卫生填埋场”融资项目为主导，拍卖富工一路路口7.11亩商住用地及协助引导企业与银行对接融资工作等多个项目同时跟进，争取每个项目融资都能开花结果。同时充分利用园区现有资源，采取土地置换、出让等方式为园区建设筹措资金。

3.积极争取政府各经济主管部门的支持与配合，并结合金融机构的放贷政策导向和我县实际，继续筛选、精心包装项目，同时强化信用观念，为构建良好的银企关系，确保公司完成全年目标任务创造基础条件。

4.建立健全财务制度，提高财务透明度。

强化诚信意识，主动提供真实的财务报表，加强贷款用途的内部跟踪监督，认真履行借款合同规定的义务。

5.创新融资方式，加快公司融资进度。

进一步拓宽融资渠道，勇于创新，紧紧把握项目这一关键，根据产业规划，精心开发包装好项目，同时尝试采用BT、BOT、3P等方式进行融资，做到多渠道融资。

2012年11月22日

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篇三:财务部融资人员工作总结及2010年工作计划

财务部融资人员工作总结及2010年工作计划

时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的2010年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明