往来账款确认函
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
往来帐确认函
公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。
出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：。
往来账款确认函
往来账款确认函
协议编号：
往来账款确认函
一、 为确认双方的账款账期往来，现就之前签订的合同（以下称为原协议）及金额作出如下统计。
二、经双方确认具体内容如下：
三、本往来பைடு நூலகம்款确认函经双方签字、盖章后生效。生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
四、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 签约地点： 签约地点：
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。
2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。
3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。
4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。
5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。
综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
二、财务返利、费用账1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。
2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。
3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。
4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。
5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。
三、对账结果陈述综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。
财务往来对账确认函
财务往来对账确认函尊敬的先生/女士：您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。
为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。
以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：1. 付款记录：- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]2. 收款记录：- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。
如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。
为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。
确保金额、日期和付款目的的准确性。
2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。
确保金额、日期和收款目的的准确性。
3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。
请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。
如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。
我们对贵司一直以来的合作表示感谢，期待继续保持良好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
祝好！此致敬礼。
财务对账确认函格式
标题：关于***项目结算方式确认函内容：乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成（或结束）。
根据双方约定，待甲公司收到该项目的**万款项后，乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。
以此函为准双方确认！最后加上双方签字确认和日期即可。
往来账确认函的格式没有固定的要求，只需具备以下几个因素：1往来账对方单位名称2截止到XX年XX月XX日，欠付余额是多少，大小写分别列示3发函单位名称及日期，公章4确认情况回复方式：往来账金额无误，约定原函寄回或传真等方式；有误，注明明细。
询证函XX有限公司：财务部张经理：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。
付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：元序号付款时间付款金额(单位：元)12010年1月1日500,000.年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00附件资料：产品订货合同合同价款：元。
使用单位：云南XX项目部贵司项目负责人：张xx供应商/加工商对账及货款结算流程一、月结对账及付款流程1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后，各供应商或加工商将对账单打印出来，加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据，一并邮寄到我司(地址：浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人：杨皓凯)，如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人：杨皓凯)，请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用，我司收到对账单后将盖上“对账专用章”，如供应商或加工商有需要此对账单的，我司可回传此单，此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
往来帐款询证函
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截至年月日
科目名称
款项内容
贵单位欠
欠贵单位
备注
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
结论：
数据证明无误数据不符及需加说明事项
贵单位签章：贵单对与贵单位的往来款项金额进行核对，下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。（本函仅为复核账目之用，并非催款结算）。
地址：×××××××××邮政编码：×××电话：×××
联系人：×××传真：×××
往来账款对账函
：
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”外列出这些项目的金额及详细资料。谢谢！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：
截止日期（已开票数）
贵公司欠
欠贵公司
备注
2、其他事项
本函仅为复核账目为盼，传真：
年月日
1、信息证明无误。
（盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（盖章）
年月日
经办人：
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三、本往来账款确认函经双方签字、盖章后生效。生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
四、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
签约时间：年 月 日签约时间： 年 月 日
签约地点：签约地点：
往来账款确认函
一、为确认双方的账款账期往来，现就之前签订的合同（以下称为原协议）及金额作出如下统计。
二、经双方确认具体货物/加工名称摘要
合同总金额（元）
除质保金未支付金额（元）
发票号
发票挂账金额（元）
应收账款到期日
1
机加工件
2
转运托盘
3
机加工件
4
机加工件
5
机加工件
6
机加工件