中国建设银行重庆市分行对公柜台填单软件使用指南

中国建设银行重庆市分行对公柜台
填单软件使用指南
一、填单范围
本软件目前实现的填单范围包括：现金支票、转账支票出售，转账借贷方凭证、特种转账借贷方凭证、托收凭证等。

二、硬件配置
现营业网点配置的电脑和一台针式票据打印机。

三、填单实现机制
通过“基本信息维护”功能将常用的借贷方、收付款人信息、摘要等要素录入系统，最多可录入常用信息50条。

在首页选择相应的票据种类通过下拉选项或简单的要素输入
即可自动生成相应票据，最后打印即可。

四、使用方法
使用前提：
由于本软件使用了微软的日历控件，打开此软件时，请启动宏，否则会导致不能选择日期，方法是：
选择“工具”菜单，然后选择“宏”“安全性”。

在“安全性”对话框中，单击选项按钮“中”将安全级设置为“中”。

退出所有EXCEL电子表格，然后再次打开本软件，提示安全警告时，请选择“启用宏”即可。

使用步骤：
打开填单软件，点击“单位基本信息”工作薄。

内部凭证填制：
在“基本信息维护”表中，维护“借贷方凭证收付款人基本信息”（101-103列）和“特转借贷方收付款人信息（”101-110列）。

（此信息一般只需维护一次）
点击对应的票据填制页面，选择币别、输入日期、选择账号、摘要、输入小写金额即可。

现金支票、转账支票出售：
在“现金支票和转账支票出售信息”区（第111—114列）输入单位的账号、单位全称、开户行名称、行号。

点击cq03转账支票出售模板，选择支票种类，在账号栏位通过下拉选择账号，自动反显开户行和行号。

五、票据打印
票据填制完成后，请核对显示要素是否完整、正确。

打印即可。

如打印区域有误，可在打印预览中对上、左边界微调即可。

建行重庆市分行深化前后台业务分离项目组
2011年9月。