2011-2013年度青岛海尔财务报表分析总结
青岛海尔公司财务报表分析
目录题目：青岛海尔财务报表分析摘要【行业背景】 (1)一、总体分析 (1)（一）资产变动与结构分析表 (1)（二）流动资产变动与结构分析表 (1)（三）主营业务利润变动分析 (1)（四）现金流量结构分析 (1)二、偿债能力状况分析 (1)（一）流动比率 (1)（二）现金比率 (1)（三）资产负债率 (1)三、盈利能力分析 (1)（一）销售利润率 (1)（二）总资产利润率 (1)四、综合分析 (7)【参考资料】 (7)海尔集团财务报表分析【摘要】：财务分析是对企业过去及现在的经营状况、财务状况以及风险状况进行的分析活动,它是企业生产经营管理活动的重要组成内容。
通过对财务状况进行深入的分析,可以发现企业经营管理中存在的问题,并能为企业的经营决策提供依据。
本文以海尔集团为研究对象,以其近三年的财务报表为基础,对海尔集团的经营现状及其财务状况作深层分析(包括经营状况分析,以及短期偿债能力、长期偿债能力、运营效率、盈利能力、成长能力和现金充足能力分析),并在此基础上对其经营业绩做出评价。
本文主要运用比较分析法、比率分析法等基本财务分析方法,详细分析了海尔集团的财务状况行业背景分析家用电器是我国改革开放以来发展起来的新兴工业。
国内外巨大的市场需求为家用电器的快速发展提供了极好条件。
得益于经济全球化提供的国际市场机遇，历经二十多年的超高速发展，中国家用电器产业已经形成具有相当规模，拥有相当水平的生产体系，形成了超过3000 亿元市场规模的成熟产业。
空调产业作为电器行业的一个十分重要的组成部分，在近十年里面得到了长足的发展。
2008年以前，中国的空调业都以10％以上的速度发展，2008年，尽管原材料涨价趋势很猛，但是中国空调业也取得了很大的发展，2009年，空调业发展趋势减缓，市场竞争加剧，但是，就一年整体来说，2010年中国的空调业也取得了不小的成绩，获得了很大的发展。
海尔集团是世界第四大白色家电制造商、中国最具价值品牌。
2011-2013年度青岛海尔财务报表分析
由这几个数据可以看到青岛海尔的流动比率和速动比 率呈逐年下降的趋势，数值仍在行业正常标准之内，但 数值明显偏低，流动比率在2，速动比率在1时短期偿债 能力较高，因此海尔的短期偿债能力不高，自身面临着 一定程度的偿债风险。同时资产负债率缓慢上升，但仍 在行业标准之内，国际上认为资产负债率等于0.6时较为 适当，海尔的资产负债率已明显高于行业均值，也超过 了0.6，说明随着海尔近几年生产经营规模的扩大，长期 债务较多。
2013/12/31
2011-2013 年 利 润 表
73,662,501,627.24 73,662,501,627.24 70,020,458,413.85 56,263,081,343.94 331,881,010.10 9,099,342,578.93 4,053,202,612.90 115,380,434.91 157,570,433.07 -3,893,627.44 420,764,850.88 4,062,808,064.27 369,722,503.94 18,988,725.84 4,633,281.56 4,413,541,842.37 765,879,164.87 3,647,662,677.50 957,640,470.09 2,690,022,207.41 1 1
PS:流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 速动资产=流动资产-存货-预付账款 资产负债率=负债总额/资产总额*100%
流动比率、速动比率、资产负债率
年度 2011
2012 2013
流动比率 1.48
1.26 1.21
速动比率 1.28
1.07 0.98
资产负债率 49.98
报告期 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 所有者权益合计 2011 12,895,061,310.84 4,602,091,219.54 17,497,152,530.38 8,698,036,544.26 46,876,943.18 8,744,913,487.44 8,752,239,042.94 2012 23,571,164,980.18 5,695,991,211.47 29,267,156,191.65 18,673,348,412.75 1,105,020,347.83 19,778,368,760.58 9,488,787,431.07 2013 31,333,999,180.73 8,389,484,902.78 39,723,484,083.51 25,932,658,465.33 2,251,876,875.36 28,184,535,340.69 11,538,948,742.82
海尔各季度财务报表分析
年海尔各季度财务报表分析————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：海尔公司财务报表分析海尔是全球大型家电第一品牌，1984年创立于青岛，现任董事局主席、首席执行官张瑞敏是海尔的主要创始人。
目前，海尔在全球建立了21个工业园，5大研发中心，19个海外贸易公司，全球员工超过8万人。
2011年，海尔集团全球营业额实现1509亿元，品牌价值962.8亿元，连续11年蝉联中国最有价值品牌榜首。
海尔集团援建了164所希望小学和1所希望中学，制作212集科教动画片《海尔兄弟》，是2008年北京奥运会全球唯一白电赞助商。
一、财务报表的内容包括1、资产负债表主要包括：资产负债，所有者权益三项。
其中资产包括：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、和其它资产。
负债包括流动负债和长期负债，所有者公益包括实收资本，资本公积，盈余公积和未分配利润。
这里有个等式就是资产=负债+所有者权益。
2、利润表主营业务收入-主营业务成本-营业费用-销售税金及附加=销售利润；销售利润+其它业务利润-管理费用-财务费用=营业利润；营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出=利润总额；利润总额-所得税=净利润3、现金流量表现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。
二、财务报表分析方法1、盈利能力分析比较常用的指标有:净资产收益率=净利润/平均净资产总资产收益率=净利润/平均总资产营业收入利润率=利润总额/营业收入净额以上三个指标值越大，盈利能力越强。
2、偿债能力分析流动比率=流动资产/流动负债，该指标应大于1，否则企业短期偿债能力有问题，最佳值为2以上。
速动比率=速动资产/流动负债，其中速动资产=流动资产-存货-待摊费用，该指标大于1较好。
青岛海尔股份有限公司财务报表分析
青岛海尔股份有限公司财务报表分析家电行业是经济全球化的典例，同时也是我国国内最具竞争优势的行业之一。
本文以青岛海尔股份有限公司为例，通过对公司偿债能力、营运能力、盈利能力和发展能力等财务能力的分析，对该公司的财务状况提出综合评价，并依据上述四个财务能力，揭示财务报表中体现的问题，提出相应的解决对策。
标签：偿债能力；盈利能力；营运能力；发展能力一、数据来源和研究方法青岛海尔股份有限公司（以下简称“海尔公司”）作为世界白色家电第一品牌，其前身是青岛电冰箱总厂，之后于1989年改组，设立股份有限公司。
1993年，公司在上海证交所上市交易。
自2002年以来，海尔品牌价值连续8年蝉联中国最有价值品牌榜首。
本文以青岛海尔股份有限公司为分析对象，收集该公司2009年至2013年的财务年报资料，真实客观的分析了海尔公司的偿债能力、营运能力、盈利能力和发展能力等各项财务指标，对该公司的财务情况做出综合评价，并对引起当前财务状况和经营情况的原因作以详细的分析，以期揭示问题，提出相应的改进建议。
二、财务报表指标分析1.偿债能力分析。
企业的偿债能力是指企业偿还到期债务（包含本金及利息）的能力，包含短期偿债能力和长期偿债能力两个方面。
主要分析指标见表1。
（1）短期偿债能力分析。
流动比率和速动比率是分析企业短期偿债能力的重要指标。
流动比率不仅意味短期债权人债权的安全程度，而且同时又体现了企业资本营运的能力，一般认为流动比率的最佳比值为2：1。
把存货从流动资产总额中减去而得出的速动比率，体现的短期偿债能力更加令人信服。
一般认为正常的速动比率为1，低于1的速动比率被认为是短期偿债能力偏低。
依据表1显示，从2009年到2012年，两个指标都有明显的下降，但比值仍在安全范围内，2013年开始有明显的回升，说明企业偿还流动负债的资金充足，企业的短期偿债能力比较强，即企业面临的流动风险很小。
（2）长期偿债能力分析。
资产负债率和权益比率同属于杠杆比率，它是反映企业的负债与所有者权益二者的对比关系，是用来评价企业长期偿债能力和持续举借债务的能力的指标。
青岛海尔财务分析与研究
青岛海尔财务分析与研究
伴随着市场经济的发展,国际间的经济合作日益加强,企业跨国经营日趋增加,企业的结构越来越复杂,财务分析在企业管理当中的作用日益突出,显得更加重要。
正确理解和分析财务报表的信息可以帮助企业管理层全面准确地了解过去,评价现在和预测未来。
青岛海尔是一家在家电业占有举足轻重地位的集团公司,它的成长和发展状况一直都吸引广大关注。
在这种背景下,本文将通过对青岛海尔集团2011至2013年的财务报表进行系统的比较分析与评价,力求能够对海尔公司报表数据进行一个逻辑关系的把握,同时了解海尔公司相关的财务政策影响,并进一步提出解决方法和改进建议,希望对其他家电企业也有所帮助。
本文总共分为六章,首先介绍了文章的研究背景及意义、文献综述、论文结构、文章的创新点以及本文的研究方法；第二章介绍了财务报表分析的一些理论、意义及方法等；第三章主要介绍家电行业目前所处的环境,包括宏观环境和微观环境；第四章是本文的重点,主要对海尔公司的三大财务报表进行分析,以及财务比率的分析；第五章拿海尔与同行业中的另外两家大的企业(格力和美的)相对比,以找出海尔在行业的优劣；最后从前面的分析当中得出海尔的优势与劣势并提出自己的建议。
青岛海尔集团有限公司2011年度财务分析报告
青岛海尔集团有限公司
------2011年度（三季度）财务分析报告
班级：信管1002班
姓名：杜新锋
学号：0121003490203
（1）公司简介
基本情况简介
联系人和联系方式
（2）1、公司偿债能力
2、公司营运能力
3、公司盈利能力
（3）综合分析及综合分析结论杜邦分析
沃尔分析
综合分析结论：
报告期内，受全球经济持续低迷、国内房地产行业景气度下行、“家电下乡、以旧换新及节能惠民”等政策退出的影响，白电行业增速较 2010 年明显放缓，家电企业面临较为严峻的挑战。
在此背景下，公司持续推进商业模式转型、加大产品与技术创新力度、实施引领发展战略、深化多品牌运作、整合集团家电上游资产、推动日日顺商业流通业务快速发展、推进长期激励机制建设，积极应对外部环境带来的不利影响，不断提升公司综合竞争力，实现了业绩持续稳步增长。
报告期内，公司总体经营业绩优良，保证了有质量的增长。
公司实现营业收入736.63 亿元，同比增长 13.86%；实现净利润 36.48 亿元，同比增长 21.14%；实现归属于母公司股东的净利润 26.90 亿元，同比增长 20.09%；销售净利率为 4.95%，同比提升 0.3 个百分点；实现经营活动产生的现金流量净额 62.07 亿元，同比增长 4.2%。
（4）公司的主要财务报表及其附表和报表附注
资产负债表
利润表
现金流量表
附注。
青岛海尔20112013年度财务报告记录分析(2)
青岛海尔20112013年度财务报告记录分析(2)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：专业行业调查题目青岛海尔2013年度资产负债表分析学院应用技术学院专业会计学班级会计七班小组成员姓名唐敏、廖月、王珂、罗丹指导教师孙彩虹职称教授2014 年7月4 日学号：重庆工商大学专业行业调查成绩评定表(每生一份) 学院：应用技术学院班级：11会计七班项目分值优秀(100>x≥90)良好(90>x≥80)中等(80>x≥70)及格(70>x≥60)不及格(x<60)姓名姓名姓名姓名姓名参考标准参考标准参考标准参考标准参考标准学习态度10学习态度认真，科学作风严谨，严格保证报告时间并按任务书中规定的进度开展各项工作学习态度比较认真，科学作风良好，能按期圆满完成任务书规定的任务学习态度尚好，遵守组织纪律，保证报告时间，能按期完成各项工作学习态度尚可，能遵守组织纪律，能按期完成任务学习马虎，纪律涣散，工作作风不严谨,不能保证报告时间和进度调查调研10调查调研方案可行，开展和取得的效果很好调查调研方案可行，开展和取得的效果好调查调研方案可行，开展和取得的效果较好调查调研方案基本可行，取得了一定的效果调查调研方案基本不可行分工内容工作量、难度及完成情况15分工内容工作量大，难度高，完成情况良好。
分工内容工作量较大，难度较大，完成情况良好。
分工内容工作量较大，难度适中，完成情况较好。
分工内容工作量一般，难度一般，完成情况较好。
分工内容工作量简单，难度较小，完成情况较差。
论证能力30论点鲜明，论据确凿，报告表现出对实际问题有很强的分析能力和概括能力，文章材料翔实可靠，说服力很强论点正确，论据可靠，对实际问题有较强的分析能力和概括能力，文章材料比较翔实可靠，有一定的说服力观点正确，论述有理有据，对实际问题有一定的分析能力，材料能说明观点观点正确，对实际问题有一定的分析能力，材料基本能说明观点基本观点有错误或主要材料不能说明观点创新10 有重大改进或独特见解，有一定实用价值有较大改进或新颖的见解，实用性尚可有一定改进或新的见解有一定见解观念陈旧报告撰写质量及规范化25结构严谨，逻辑性强，层次清晰，语言准确，文字流畅，语言准确、生动，完全符合规范化要求，书写工整或用计算机打印成文结构合理，符合逻辑，文章层次分明，语言准确，文字流畅，符合规范化要求，书写工整或用计算机打印成文结构合理，层次较为分明，文理通顺，用词比较准确，达到规范化要求，书写比较工整或用计算机打印成文结构基本合理，逻辑基本清楚，文字尚通顺，达到规范化要求内容空泛，结构混乱，文字表达不清，错别字较多，达不到规范化要求合计指导教师：重庆工商大学专业行业调查分工情况表学院：应用技术学院班级：11会计七班序号学号姓名分工内容备注1 2011215705 唐敏资产负债表分析的意义、负债趋势分析、资产结构分析、资产变动趋势分析、财务比率分析、后期调整2 2011215706 廖月项目分析、资产结构分析、资产变动趋势分析、后期调整3 2011215710 王珂财务比率分析、偿债能力比率分析负债结构分析、负债趋势分析、后期调整4 2011215721 罗丹资产结构分析、负债趋势分析资产变动趋势分析、项目分析财务比率分析、偿债能力比率分析负债结构分析目录一、背景说明 (1)1.调查目的 (1)2.调查方法 (1)3.调查实施 (1)二、调查结果 (1)1.公司的基本情况 (1)2.资产营运能力分析 (2)（1）资产结构分析 (2)（2）资产变动趋势分析 (3)（3）项目分析 (4)（4）财务比率分析 (6)（5）负债趋势分析 (7)（6）负债结构分析 (8)（7）负债能力比率分析 (8)三．基本结论 (11)四．附件 (12)参考文献一、背景说明1.调查目的本次调查我们主要对青岛海尔股份有限公司近三年的财务状况进行了分析，并得出青岛海尔采取稳健性的财务策略，其投资收益率高、保持了较好的多元化例，筹资以内源性为主的结论。
青岛海尔财务能力分析
青岛海尔本会5班柏宁烨20100105201.怎样系统化地分析和判断青岛海尔的财务状况质量？青岛海尔股份有限公司成立于1989年4月28日，它是在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金方式设立的股份有限公司。
1993年11月19日，青岛海尔股份公司在上海证券交易所上市，募集资金3.69亿元，股票简称：青岛海尔，股票代码：600690。
截至2013年初，青岛海尔总股本为2,695,909,540股；总资产为538.96亿元；净资产为72121.8万元。
公司财务比率分析（一）变现能力分析1：流动比率=流动资产/流动负债=31665800000/25575000000=1.2生产型公司合理的最低流动比率为2，但因企业生产周期不同而有所差别。
2：速冻比率=（流动资产—存货）/流动负债=（31665800000—5602030000）/25575000000=1 国际公认的标准速动比率为1综上说明青岛海尔的偿还流动负债的能力比较高。
（二）营运能力分析1：存货周转率=营业成本/平均存货=14211400000/5602030000=2.52：存货周转天数=360/存货周转率=144天（三）长期负债能力分析资产负责率=负债总额/资产总额=（27835600000/40329400000）*100%=69%资产负债率是国际公认的衡量企业债务偿还能力和经营风险的重要指标，比较保守的经验判断为一般不高于50%，国际上一般公认为60%比较好，根据我国企业当前生产经营的实际判断，商贸业资产负债率一般在80%左右比较合理。
（四）盈利能力分析1：营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100％=（18,688,600,000-14,211,400,000）/18,688,600,000*100％=24％2：营业净利率=净利润/营业收入*100％=863,379,000/18,688,600,000*100％=4.6％3：资产净利率=净利润/平均资产总额*100％=863,379,000/〔（53,895,900,000.+40,329,400,000）/2〕*100％=1.8％综上分析，青岛海尔的盈利能力还是比较高的，但仍要注意应收账款和存货费用的控制，进一步提高盈利水平，同时其周转率也比较高，及时企业负债较大也会因为企业周转顺畅而得到解决，不会遇到较高财务风险。
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2012/12/31 10,098,119,515.96 7,060,548,322.64 2,141,519,625.34 555,731,068.86 12,665,919.76 43,624,935.98 101,887,941.42 3,557,067,650.22 -0 23,571,164,980.18 13,561,534.73 20,800,129 1,078,317,683.37 -3,172,289,232.83 -644,716,619.29 363,255,177.23 391,366.02
PS:流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 速动资产=流动资产-存货-预付账款 资产负债率=负债总额/资产总额*100%
流动比率、速动比率、资产负债率
年度 2011
2012 2013
流动比率 1.48
1.26 1.21
速动比率 1.28
1.07 0.98
资产负债率 49.98
7,019,925,242.86
9,488,787,431.07 29,267,156,191.65
8,337,688,908.97
11,538,948,742.82 39,723,484,083.51
表1.1
偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。企业有无支付 现金的能力和偿还债务能力，企业偿债能力是反映企业财务状况和经营能力 的重要标志。下面我用流动比率和速动比率这两个指标来分析青岛海尔集团 的短期偿债能力，用资产负债率来分析其长期偿债能力。
67.58 70.95
由这几个数据可以看到青岛海尔的流动比率和速动比 率呈逐年下降的趋势，数值仍在行业正常标准之内，但 数值明显偏低，流动比率在2，速动比率在1时短期偿债 能力较高，因此海尔的短期偿债能力不高，自身面临着 一定程度的偿债风险。同时资产负债率缓慢上升，但仍 在行业标准之内，国际上认为资产负债率等于0.6时较为 适当，海尔的资产负债率已明显高于行业均值，也超过 了0.6，说明随着海尔近几年生产经营规模的扩大，长期 债务较多。
2,251,876,875.36
28,184,535,340.69 2,685,127,540 271,275,201.97 1,667,412,210.58 3,695,505,793.52 18,368,162.90
7,720,733,483.50
8,752,239,042.94 17,497,152,530.38
三、财务报表分析
（1）偿债能力分析 （2）盈利能力分析 （3）营运能力分析 （4）现金流量分析 （5）发展能力分析 （6）杜邦综合指标分析
20 11 20 13 年
报告期 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其他流动资产 影响流动资产其 他科目 流动资产合计 非流动资产 可供出售金融资 产 投资性房地产 长期股权投资 长期应收款 固定资产 工程物资 在建工程 无形资产 长期待摊费用
其他非流动负债
影响非流动负债其 他科目
45,427,712.33
0
83,734,439.31
1,011,188,840.23
80,221,424.77
0
非流动负债合计
负债合计 所有者权益 实收资本（或股本） 资本公积金 盈余公积金 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东 权益合计 所有者权益合计 负债及所有者权益 总计
———第三组 朱卉 张琳嵘 张翀 李晓
引
言
公司背景分析
财务报表分析
综 合 分 析
一、引言
家电行业是一个全球化特征非常明显的行业，中国加入WTO以后，一 方面，作为中国最具国际竞争力和比较优势的制造部门之一，家电行业 迎来了更好的发展机遇和空间；但另一方面，随着外资企业不断地涌入， 纷纷抢滩中国市场，家电行业的竞争势必日趋激烈。可以肯定，一些缺 乏竞争力的家电企业将肯定被淘汰，或者被竞争力更强的企业所兼并与 联合，中国家电业的竞争格局将随着产业重组的进程而有所改变。海尔 集团可以说是我国最具代表性的家电生产企业，在这种背景下，对它的 财务状况进行深入分析，找出影响企业财务状况的重要指标和关键，并 进一步提出解决方法和改进建议，不仅能对企业自身的经营决策起到参 谋作用，而且会为整个家电行业的发展带来一定的启示。
1,143,766,000 6,829,723,541.55 10,090,494,599.78 2,210,145,368.45 1,023,319,058.17 667,630,951.28 8,803,031.87 576,509,357.63 3,357,266,556.60 25,000,000 25,932,658,465.33 669,849,052.60 9,483,629.36
2013/12/31
2011-2013 年 利 润 表
73,662,501,627.24 73,662,501,627.24 70,020,458,413.85 56,263,081,343.94 331,881,010.10 9,099,342,578.93 4,053,202,612.90 115,380,434.91 157,570,433.07 -3,893,627.44 420,764,850.88 4,062,808,064.27 369,722,503.94 18,988,725.84 4,633,281.56 4,413,541,842.37 765,879,164.87 3,647,662,677.50 957,640,470.09 2,690,022,207.41 1 1
2012/12/31 60,588,248,129.75 60,588,248,129.75 57,865,369,583.78 46,420,009,145.90 160,226,116.51 7,815,461,209.67 3,416,664,435.09 6,658,266.14 46,350,410.47 37,929,531.76 263,666,041.69 2,986,544,587.66 737,470,704.78 11,708,789.80 3,892,986.26
46,876,943.18
8,744,913,487.44 1,338,518,770 3,030,528,900.82 1,231,756,067.77 2,119,929,744.91 --
1,105,020,347.83
19,778,368,760.58 1,339,961,770 1,780,902,468.97 1,461,577,982.87 2,429,017,390.24 8,465,630.78
861,136,338 4,437,085,684.49 6,399,534,654.84 1,912,291,687.15 639,174,709.92 819,299,792.15 16,935,042.08 352,825,594.69 3,235,064,909.43 -18,673,348,412.75 -10,097,068.29
附 录
资 产 负 债 表
递延所得税资产
影响非流动资产 其他科目 非流动资产合计 资产总计
153,464,852.28
0 4,602,091,219.54 17,497,152,530.38
402,659,469
0 5,695,991,211.47 29,267,156,191.65
589,125,265.53
2011/12/31 6,282,453,462.87 3,505,032,202.57 1,204,649,240.74 97,289,153.57 --63,094,717.10 1,742,542,533.99 -0 12,895,061,310.84 10,893,188.94 -1,527,259,286.09 -2,449,481,465.46 -261,913,760.20 197,918,351.85 1,160,314.72
2013/12/31 12,888,270,252.98 7,939,389,122.39 3,081,828,050.72 1,075,227,290.22 3,274,215.51 72,517,490.96 256,469,777.45 5,969,111,117.43 47,911,863.07 0 31,333,999,180.73 9,297,639.72 64,949,188.37 1,700,888,490.75 -4,536,601,196.26 -944,671,593.56 532,311,421.95 11,640,106.64
报告期 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 所有者权益合计 2011 12,895,061,310.84 4,602,091,219.54 17,497,152,530.38 8,698,036,544.26 46,876,943.18 8,744,913,487.44 8,752,239,042.94 2012 23,571,164,980.18 5,695,991,211.47 29,267,156,191.65 18,673,348,412.75 1,105,020,347.83 19,778,368,760.58 9,488,787,431.07 2013 31,333,999,180.73 8,389,484,902.78 39,723,484,083.51 25,932,658,465.33 2,251,876,875.36 28,184,535,340.69 11,538,948,742.82
2011/12/31 32,979,419,367.01 32,979,419,367.01 31,515,989,782.90 24,263,147,272.18 134,738,200.38 4,984,187,508.44 2,116,221,142.76 -7,965,819.41 25,661,478.55 7,690,134.09 167,071,754.33 1,630,501,338.44 116,134,297.88 6,485,256.04