超市出纳岗工作流程
出纳岗位流程
出纳岗位流程
出纳岗位是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责公司的资金管理、账务处理、资金收支的监督和管理等工作。
下面将为大家介绍一下出纳岗位的具体流程。
首先，出纳在每天上班之前需要查看银行账户的余额，以及前一天的资金收支情况，了解公司的资金状况和流动情况。
然后，出纳需要按照公司的规定，做好每日的资金清点和核对工作，确保账目的准确性。
其次，出纳需要及时处理公司的日常收入和支出。
对于收入部分，出纳需要及时登记和存入银行，确保公司资金的安全和及时到账。
对于支出部分，出纳需要审核和支付各项费用，确保支付的准确性和及时性。
另外，出纳还需要负责公司的备用金管理。
出纳需要根据公司的规定，妥善管理备用金的使用和报销，确保备用金的安全和规范使用。
此外，出纳还需要协助财务部门做好月度和年度的财务结算工
作。
出纳需要按照公司的规定，做好相关的账目核对和报表整理工作，确保公司财务数据的准确性和及时性。
最后，出纳需要做好相关的财务档案管理工作。
出纳需要按照
公司的规定，妥善管理公司的财务档案，包括资金清单、收支凭证、银行对账单等，确保财务档案的完整性和安全性。
总的来说，出纳岗位是一个需要细心、严谨和负责的岗位，需
要出纳具备一定的财务知识和操作技能。
出纳需要做好公司资金的
监督和管理工作，确保公司资金的安全和流动性。
希望以上内容能
够帮助大家更好地了解出纳岗位的工作流程。
超市出纳工作职责(3篇)
超市出纳工作职责一、货币资金核算1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
5、保管有关印章，登记注销支票。
6、复核收入凭证，办理销售结算。
二、往来结算1、办理往来结算，建立清算制度。
2、核算其他往来款项，防止坏账损失。
三、工资结算1、执行工资计划，监督工资使用。
2、审核工资单据，发放工资奖金3、负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。
超市出纳主要工作内容如下:1、现金和银行:①办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔____元以下的零星支出才使用现金方式支付;②收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过____元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人;③办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，超过____元的支付用支票或电汇方式支付;④收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票;⑤办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件;⑥签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
超市出纳日常工作流程
超市出纳日常工作流程1. 引言超市出纳是超市行业中不可或缺的一份工作，他们负责处理超市的日常收银、退款、结账等工作。
在快节奏的超市工作环境中，出纳员需要快速而准确地处理大量的交易。
本文将介绍超市出纳的日常工作流程，以帮助出纳员更好地理解和完成日常工作任务。
2. 准备工作在开始超市出纳的日常工作之前，出纳员需要进行一些准备工作。
2.1 打开收银机首先，出纳员需要打开收银机，并确保它正常运行。
这包括检查打印机、扫描仪和现金抽屉的工作状况，以确保它们可以正常使用。
2.2 检查现金和找零出纳员还需要检查现金抽屉中的金额，并确保有足够的找零钱。
同时，他们应该确保找零钱的面额适当，以便能够满足不同客户的找零需求。
3. 收银流程超市的收银流程是超市出纳员的核心工作。
以下是一般的收银流程：3.1 员工登录超市出纳员需要先登陆收银系统，以便开始处理交易。
通常，他们会使用个人用户名和密码进行登录。
3.2 扫描商品顾客将购买的商品放在收银台上，出纳员需要使用扫描仪扫描商品的条形码。
这样可以自动识别商品的信息，并将其添加到交易清单中。
3.3 确认价格和数量在扫描商品后，系统将显示商品的价格和数量。
出纳员需要核对这些信息，确保正确无误。
3.4 结账出纳员需要向顾客确认购买清单，并计算出总金额。
然后，顾客会给出纳员付款。
3.5 收款处理在收到顾客的付款后，出纳员需要进行收款处理。
根据顾客的付款方式，可以有不同的处理方式，如现金支付、信用卡支付等。
3.6 打印收据完成收款处理后，出纳员需要打印一份收据给顾客。
收据应包括购买清单、商品价格、付款金额等信息。
3.7 找零如果顾客支付的金额超过了购买总金额，出纳员需要计算并找零给顾客。
3.8 完成交易最后，出纳员将完成整个交易，将商品装入袋子，并为下一个顾客做好准备。
4. 退款流程超市出纳员还需要处理退款事务。
以下是一般的退款流程：4.1 客户要求退款顾客在超市购买商品后，可能会因为某种原因要求退款。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。
他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。
下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。
首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。
他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。
在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。
随后，出纳会处理日常的资金收支工作。
这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。
出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。
同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。
除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。
在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。
而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。
此外，出纳还需要定期进行对账工作。
他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。
同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。
在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。
他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。
同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。
总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。
出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。
通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。
超市会计出纳岗位职责
超市会计出纳岗位职责超市会计出纳岗位是一个非常重要的岗位，主要负责超市的财务管理以及日常的收付款工作。
下面是超市会计出纳岗位的职责：1. 负责超市日常财务管理工作，包括凭证、账簿等的编制和管理，确保超市的财务记录准确无误。
2. 负责超市的资金管理，监控超市的收入和支出情况，及时做好资金周转，确保超市的资金流动性。
3. 负责超市的收款工作，包括现金、刷卡、支付宝等各种支付方式的收款管理，确保每一笔收款都能正确无误地入账。
4. 负责超市的付款工作，包括向供应商支付货款和其他费用，确保付款准确及时。
5. 负责超市的银行存款管理，包括与银行进行日常的资金结算工作，确保超市的资金流向和余额的正常。
6. 负责超市的票据管理工作，包括发票、收据、支票等票据的准备和管理，确保票据的合法有效。
7. 协助超市经理编制财务报表，并提供财务分析和决策支持，帮助超市掌握财务情况和经营状况。
8. 参与超市的库存管理工作，包括盘点、调整和核准货品库存等，确保超市库存的准确与安全。
9. 定期对超市的财务数据进行审计和检查，发现问题及时处理和解决，确保超市财务的规范和合规。
10. 负责超市的工资发放管理工作，包括员工工资的计算、发放和报税等，确保员工工资的准确和及时。
11. 负责处理超市的财务纠纷和争议，提供财务方面的专业意见，协助解决问题并维护超市的利益。
除了以上列举的职责外，超市会计出纳还需要具备一定的财务知识和技能，比如熟悉财务软件的操作，具备一定的财务分析能力，了解财务管理的相关法律法规等。
此外，超市会计出纳还需要具备一定的沟通协调能力和团队合作精神，与其他部门进行良好的配合，共同完成超市的日常财务工作和其他业务。
超市出纳的工作流程
出纳人员需提前准备好 充足的零钞和各类票据， 如发票、收据等，确保 在收银过程中能够及时 找零和开具票据
商品销售收银流程
PART 1
第一章：收银前准备工作
第一节：顾客选购商品
顾客在超市内选购商品后，携带商品至收银台进行结账
5
系列 1 系列 2
4.5
4
4.3
4.4
3.5
3
2.5
每日收银工作结束后 ，出纳人员需进行当 日销售额的结算工作 ，并生成相应的销售 报表
收银结束后的工作
第三章：收银结束后的工作
第二节：货款缴存
出纳人员将当日收到的货款进行清点并妥善保 管，按规定时间将货款缴存至指定账户或交至 财务部门
第三节：设备 整理与清洁
完成当日工作后，出 纳人员需对收银设备 进行整理和清洁，确 保设备处于良好状态
跟进处理结果
第五章：顾客服务与沟通
第三节：提升顾客满意度
出纳人员应通过提供优质的服务和及时 解决顾客问题来提升顾客的满意度。在 日常工作中，要主动与顾客进行交流， 收集顾客的意见和建议，以便改
进服务质量
安全管理
PART 1
第一节：保障 资金安全
出纳人员需要妥善保 管好货款和票据，确 保资金的安全。在收 银过程中，要时刻保 持警惕，防止盗窃和 诈骗等行为的发生
第一节：提供优质服务
出纳人员作为超市与顾客之间的桥梁，需要时刻 保持微笑，提供优质的服务。在收银过程中，要 主动与顾客进行沟通，了解顾客的需求，帮助顾 客解决问题
第五章：顾客服务与沟通
25%
25%
第二节：处理顾客投诉
当顾客有投诉时，出纳人员需要耐心倾听， 了解顾客的投诉内容，并积极与顾客沟通， 寻找解决方案。如果问题无法立即解决，应 向顾客道歉并记录下来，及时向上级汇报并
出纳岗位职责和具体工作内容
出纳岗位职责和具体工作内容
1. 出纳负责现金收付啊，就像你去超市买东西收银员给你找零钱一样，出纳得仔细核对每一笔收支呢！比如说，有人来报销费用，出纳就得认真数好钱给人家呀，可不能多给也不能少给，你说是不是？
2. 出纳要管理好库存现金呢，这可不是闹着玩的！想象一下，就像你管理自己的零花钱一样，要清楚每一分钱的去向。
要是现金不够了，就得赶紧去银行取呀，不然工作就没法开展啦！
3. 出纳还得登好现金日记账和银行存款日记账呀！这就好比是在给公司的资金流动做记录，每一笔都不能马虎。
万一记错了，那可就麻烦大了，难道不是吗？
4. 核对银行账目也是出纳的重要工作之一呀！就像你核对自己的银行对账单一样，要确保每一笔都对得上。
一旦发现有差异，得赶紧查找原因并解决呢，这责任可不小呀！
5. 出纳还要保管好各种票据呢，这可都是重要的东西呀！好像你保管自己心爱的宝贝一样，不能弄丢也不能弄坏。
否则，会带来很多不必要的麻烦呢！
6. 协助会计处理相关事务也是出纳得干的呢！这不就像是好队友之间的互相帮忙嘛，共同为了公司的财务工作努力。
比如说，帮忙整理一些资料啥的，对吧？
7. 出纳还要按照规定办理资金收付手续呢！这个太关键啦！就如同你办一件重要的事情必须走对流程一样，每一步都要符合规定，才能保证不出错呀！
我觉得出纳的工作真的很重要，每一个环节都不能忽视，需要细心、耐心和责任心，这样才能把工作做好呀！。
出纳的岗位职责范本.doc
出纳的岗位职责范本出纳的岗位职责范本篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据等;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责范本篇21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳的岗位职责范本篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳的岗位职责范本篇41、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。
2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。
3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。
4、保管现金印鉴及重要票据。
5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。
出纳的岗位职责范本篇5一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。
审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
超市出纳有哪些工作内容流程
超市出纳有哪些工作内容流程一、什么是出纳出纳人员，从广义上来说，既包括各单位会计部门设置的出纳人员，也包括各业务部门的各类收款员、工资发放员(专职或兼职)等。
无论是专职的还是兼职的收款员、工资发放员，他们大都直接与现金、银行结算票据打交道，也要填制和审核一些原始凭证，他们必须保证自己经手的货币资金、票据的安全与完整，他们所从事的款项收付业务实际上是单位出纳人员的工作延伸。
从狭义上来说，出纳人员仅指单位会计部门从事资金收付和核算工作的出纳人员。
任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。
具体包括以下几点：1.社会性出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。
只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。
如，出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。
因此，出纳工作具有广泛的社会性。
2.专业性出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。
凭证如何填，出纳账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是有讲究的。
因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。
3.政策性出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每个环节都必须依照国家相关财经法规进行。
如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行;办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。
《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计基础工作规范》等法规都是把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求的。
不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。
超市出入库流程完整
超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。
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出纳岗工作流程
（一）现金收付
1.收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联传会计，收回票据传递登记本。
注：①原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
2.付现
（1）费用报销。
审核会计传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放。
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3.现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行
注：①下午下班后，现金库存应在限额内。
②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1.银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款。
收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
（3）贷款。
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
2.银付
（1）日常性业务款项。
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票（汇票、电汇）→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
→材料核算岗（材料采购）
→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
→管理费用岗（管理部门用款）
→销售费用岗（销售部门用款）
→工资福利岗（工资兑现、福利）
→及固定资产岗（相关部门费用、固定资产购建）
注：①开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
②开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
③有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资。
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
注：①每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行，并按时将工资款划入工资卡账户。
②打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现。
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
（4）还贷及银行结算。
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
（5）交税。
①完税。
收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）→填写划款行银行账号及进单
②进税卡。
凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税。
收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3.根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4.熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1.熟悉公司各类财务管理制度。
2.了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3.准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4.坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5.随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6.树立良好的窗口形象。
（1）文字的书写。
①要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得用铅笔、圆珠笔（用复写纸复写除外）。
红色墨水只在特殊情况下使用。
填写支票必须使用碳素笔书写。
②文字书写一般要紧靠左竖线书写，文字与左竖线之间不得留有空白部分。
③文字不能顶格写，一般要占空格的1／2或2／3。
④文字要清晰，要用正楷或行书书写。
（2）数字的书写。
①阿拉伯数字书写要求。
字体应当一个一个地写，不得连笔写。
每个字要紧靠凭证或账表行格底线书写，字体约占行格高度的1／3，如果行格较低的可占1／2。
阿拉伯数字前应写明币种符号，币种符号与阿拉伯数字金额之间不得留有空白。
凡阿拉伯数字前有币种符号的，数字后边不再写单位。
以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价外一律写到角分；无角分的，角分位写“00”或符号“-”；有角无分的，分位应写“0”，不得写符号“-”。
②阿拉伯数字标准写法。
字体要各自成形，大小匀称，排列整齐。
有圆圈的数字如6、8、9、0等，圆圈必须封口。
字体要自右上方斜向左下方书写，倾斜度为45度。
写6时比一般数字向右上方长出1／4，写7、9时比一般数字下方（过行格底线）长出1／4。
③大写数字书写要求。
大写金额前未印货币名称的，应加填货币名称，货币名称与金额之间不得留有空白。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”之后应当写“整”或“正”；大写金额有分的，“分”字之后不再写“整”或“正”。
阿拉伯数字中间有“0”时，汉字大写要写“零”字；阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，汉字大写金额只写一个零字。
④大写数字标准写法。
壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零佰仟万亿
账、证、表的文字与数字的书写是出纳人员的重要基本功。
凭证的处理、账簿的登记、报表的编制都需要用规范的文字和数字加以表达，应当做到使书写的文字和数字正确、清晰、流利、匀称。