甲骨文(Oracle)--全面预算管理
全面预算管理(ppt 77)
“一把手” 工程(gōngchéng)
第二十页，共76页。
建立合理广泛的 预算(yùsuàn)责任
单位体系
全面预算管理关键之三
上下互动：引导＋主动
高管层
A 预算准备
D 高管与业务部门讨
论业务发展重点与相关 业务目标
F 财务部汇总数据， 编制预算
B 预算启动 预算总体目标
各部门上报业 务总结、明年 业绩预期(yùqī) 与粗预算
第十二页，共76页。
诺亚舟咨询(zīxún)与甲骨文
诺亚舟咨询(zīxún)是Oracle-Hyperion BPM产品 在中国的第一家本土合作伙伴
第十三页，共76页。
目录(mùlù) 1. 公司简介 2. 对预算(yùsuàn)的理解 3. Hyperion Planning系统介绍 4. 案例介绍
全面预算(yù suàn)管理关键之四 分析和建立合理的责任中心及目标(mùbiāo)分解体系
第二十三页，共76页。
全面预算(yù suàn)管理关键之五
设计合理(hélǐ)的预算体系
全面(quánmiàn)预算管理的关键
第二十四页，共76页。
全面预算(yù suàn)管理关键之五
设计合理的预算(yù suàn)体系
上下互动 引导+主动，减少往复
将公司的、长期的和非量化的战略分解 为个人的、阶段性的、可计量的业绩指
标，并付诸执行
循环预测 调控+激励，处理变化
预算控制
建立预算监控体系
责任中心 权责/考核的细化
Desktop System Desktop System
Desktop System IBM 3X74
Laptop computer
Oracle背景及价格体系介绍
Data Integration
Operating Systems
Systems Management
Virtual Machines
8
企业管理软件市场绝对领先地位
• • • • • • • • • • • • • 数据库 基于 Linux的数据库共享 嵌入式数据库 客户关系管理 零售 通信 人力资本管理 金融服务 银行 公共部门 专业服务 企业绩效管理 数据仓库
全面回忆 SOA套件 Audit Vault 应用集成架构 业务流程管理 自管理数据库 网格计算
Oracle 数据卫士
真正应用集群 首个全面的CRM套件 回闪查询 1990年 首个互联网管理软件 内置的Java VM 分区支持
完善的管理软件实施方法 特定行业的业务管理软件 对象关系支持 多媒体支持 数据仓库优化 首个基于Unix的管理软件 并行操作
* Excludes acquisitions of Covansys and Hexaware operations. ** Acquisition of Mantas through majority-owned i-flex solutions company.
** Acquisition of Bharosa, Netsure, Bridgestream, LogicalApps and Interlace is pending.
甲骨文公司
概览 在 145 个国家拥有 32万 客户 • 2万 个合作伙伴 • 在40个产品市场领域 排名第一 • 自2005年以来， 以340亿美元并购了50家软件厂商 • 8万 5千 名员工 ( 3人中就有1人来自并购的公司) • 5 百万 开发者组成的Oracle网络社区 • 2010财年收入268亿美元 • 2010财年研发投入33亿美元
11.[Oracle甲骨文.周小超][中文]Oracle SOA Strategy and Roadmap_ch
![11.[Oracle甲骨文.周小超][中文]Oracle SOA Strategy and Roadmap_ch](https://img.taocdn.com/s3/m/2fa88cc708a1284ac850437a.png)
<Insert Picture Here>甲骨文SOA产品战略和路线图周小超, 周小超 软件开发经理 SOA, Oracle Fusion MiddlewareOracle SOA的发展 的发展SOA Suite Portlet Web Services (WSRP) Stellent Doc Mgmt, Image Proc BPA Suite TangosolWSDL, UDDI, Development Tools, Web Services PlatformWeb Services Manager, BAM20012002200320042005200620072008…WebLogicWeb Services SupportJ2EE 1.4 Standard Web ServicesALSB Service Registry Repository Oracle Data Integrator ALBPM Event Server每次产品发布•提供更多的功能 •更高的集成度BPEL Process Manager2Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle SOA所获荣誉 所获荣誉Winner, SD Times 100 • Business Process Management • SOA & Integration SOA World Magazine Readers’ Choice Awards 2007 Winner in 15 of 20 categories, including: • • • • Best SOA/Web Services Platform Best BPM Engine Best Integrated Services Environment Best Security SolutionOracle SOA Suite “Excellent” • Highest Rating in SOA Category • “Hands down, the most comprehensive and easy to use product on the market today”“” | Oracle BPEL Process Manager“ ” | Oracle Business Activity Monitoring Oracle BPEL Process Manager •Winner, Web Services Journal Readers’ Choice Award •“World class product”Winner, Best Business Process Management System Winner, ebizQ Buyer’s Choice Award Enterprise Information Integration Oracle SOA Suite, Winner, Tech Innovator 2007 Business Software: Enterprise Applications and Infrastructure3Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Over3,000Oracle SOA customers4Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.4<Insert Picture Here>甲骨文 SOA & 标准 战略5Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle 对标准的战略• Oracle 从事软件和服务业务• 不追求从专利的销售中获得收入 • 使用专利来保护自己• 软件标准提供了互操作性• 我们的产品和合作伙伴到竞争对手的产品之间 • 在熟悉技术的专家之间 (比如, SQL语言专家)• 软件标准仅仅 仅仅在被广泛采用后才能成功 仅仅• 一个好的标准如果没有被广泛的实现是在浪费时间• 标准的成功需要相关组织降低或者消除在采用和实现中的障碍• 在产品中采用开放的标准6Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle SOA 和事件处理技术BPA Suite 实时可见 & 处理 Enterprise Modeling BPM Suite Business User Modeling JDeveloper Application Development Framework BAM CEP管理Enterprise Manager System GOVERNANCE Monitoring Web Services Manager WS Policies Security Enterprise Repository SOA lifecycle governance Registry UDDIJRockit VM & RTAlerts Events Business Monitoring 服务编排 Data Streams BPEL Process ManagerNative BPELBusiness Human & 数据服务 Workflow 路由 RulesData Integrator ETL & Data Replication Quality B2BPartnersOracle Service Bus Routing TransformMediation AdaptersApps DB Legacy连接Coherence Cache MessagingJ2EE Application Server(Oracle AS, WebLogic, WebSphere, JBoss)7Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.SOA中企业级服务总线带来的益处 中企业级服务总线带来的益处PortalBPM服务编排 务编排B2B & BPM服务中介和管理Oracle Service Bus• 位置透明 • 配置Service RepositoryAdapters• 任意协议，消息体 任意协议，展示层 展示层服务• 强制的策略 • 高可用性和伸缩性服务集成 业务逻辑 业务逻辑8Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle 服务总线• 无需WSDL就可以和其他服务一起运行• 支持任何协议<->任何消息体• Java集成 (POJO, EJB)• 端点管理• 服务池, 消息流控制• 高级中介者模式支持• 拆分/结合 (链式), 动态分派• 性能以及扩展 • 变更管理实现零宕机时间 • 内置管理, 监控以及报告Patterns • VETRO • CBR • DTR • Routing Slip • WireTap9Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle BPEL Process Manager支持服务编排的企业级基础架构BPA Suite JDeveloper BPEL DesignerBPELProcess Modeler• 全面，原生的BPEL实现 • 易用的模型工具• 可扩展可依赖的引擎Workflow Services BPEL Process Manager Integrated BPM Services WSDL Binding Web services Workflow Decision Service Sensors Java, JMS File, FTP Core BPEL Engine Database Apps MANAGE Process Console• 灵活的绑定框架Metadata Repository (Dehydration)• 丰富的管理和监控界面J2EE Application Server (Oracle AS, WebLogic, JBoss, WebSphere)10Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle Business Activity Monitoring为业务人员提供事件的相关性• 监控 实时的业务流程 & 服务• • 关键指标 (KPIs) 服务等级 (SLAs)• 分析 发生的事件• • • 相关时间 & KPIs 预测事件发生的趋势 提示用户可能的瓶颈以及解决方案• 行动 根据当前条件• • • 事件驱动的提示 实时的仪表盘 BPEL 处理& Web Services集成11Copyright © 2009, Oracle. All rights reserved.Oracle Event-Driven Architecture处理服务event事件源StreamseventComplex Event Processor• 事件源 • 定义事件的连续查询语言nce me rsevent• 模式匹配 • 时间发布 • 实时 实时Java架构 架构BAM DashboardsApplicationseventeseventBAM AlertsBPM ProcessesBPM/BPEL ProcessesJMSOracle Complex Event Processor高吞吐量• 支持数十万事件/秒为事件驱动应用而优化的Java架构 为事件驱动应用而优化的Java架构 JavaTools for Developers, dministrators, IT Managementomplex Event ProcessorPOJO Spring Services事件处理架构• 复杂事件处理引擎 • 时间关键的数据流 • 类似SQL的事件处理语言 简单易用的开发环境 Spring Framework, POJO 基于Eclipse的开发工具 基于Eclipse的开发工具 Eclipsepp FrameworksEvent InfrastructureComplex Event Processing Real Time KernelStream anagementEquinox OSGi™ Foundation ServicesConfig/ Admin Security OSGi OSGi LoggingWebLogic Real Time<Insert Picture Here>甲骨文 SOA 11gSOA 11g 统一的服务平台BPA Mediator Business Rules BPEL Human Workflow CEP BIService/Event Delivery API Policy Manager Service Infrastructure RepositoryRegistryEDI HL7ebXM L RosettaNetB2BRFIDSOAPBAMODIJCA• • • •Files DB FTP JMS• • • •AQ MQSeries TCP Oracle ApplicationsSAP SIEBELB2BSESBAMODICICS … over 200 adapters一个单独的运行环境进行安装，集群， 一个单独的运行环境进行安装，集群，管理/soa /soa…QUESTIONS ANSWERS。
甲骨文公司
库Oracle8i。
（一）、Oracle 简介
2.Oracle数据库
2001年6月，Oracle又推出了新一代Internet电子商
务基础架构Oracle9i。 2004年，发布oralce10g（Grid Computing）。 2007年7月12日，甲骨文公司在美国纽约宣布推出数据 库Oracle 11g。
（二）、Oracle 产品结构及组成
2.Oracle 11g 标准版 优点
多平台自动管理。可基于Windows、Linux和UNIX操
作系统运行，自动化的自管理功能使其易于管理。 丰富的开发功能。借助Oracle Application Express 、Oracle SQL 开发工具和Oracle面向Windows的数 据访问组件简化应用开发。
2009年9月4日,Oracle数据库11g第二版全面上市。
（二）、Oracle 产品结构及组成
Oracle 11g拥有四个版本
企业版 标准版 标准版1 个人版
（二）、Oracle 产品结构及组成
1.Oracle 11g 企业版
企业版可以运行在Windows、linux和UNIX的集群服
灵活的订制服务。用户可以仅购买现在所需要的功能。
（二）、Oracle 产品结构及组成
3.Oracle 11g 标准版1
标准版功能全面，可适用于多达两个插槽的服务器。它通
过应用集群服务实现了高可用性，提供了企业级性能和安 全性，易于管理并可随需求的增长轻松扩展。标准版可向 上兼容企业版，并随企业的发展而扩展，从而保护企业的 初期投资。
3.其他部分
1.自助式管理和自动化能力 2.增强的压缩技术 3.大型对象存储 4.增强的应用开发能力 5.数据加密 6.数据库修复建议器组件
甲骨文全面预算管理研讨会
与业务发展速度相匘配的 计划工作，改进分析洞察 力
提高财报及时性和透明度， 减少风险
快速实现EPM 价值, 降低 拥有成本
• 通过各预置模块加快EPM产品部署，幵提供行业最佳实践经验； • 通过最新的Web2.0用户界面提升用户体验，改进使用效率； • 和ERP系统实现更好的集成，将企业的业务流程和管理流程进行整合； • 通过各种企业维度集成管理，加快企业财务转型和升级；
7
Exalytics In-Memory Machine发布
Oracle Exalytics是业界首台商务智能一体机，在BI和EPM上拥有最快的性能和极限的分析 能力。
优势
• “快如闪念”的交互性可视化分析 • 通过丰富的模型建立加快计划周期 • 降低TCO ：快速部署，支持更多的用户
特性
• • • • • 内存分析技术 加快 BI 和EPM的Apps 配合现有的数据源，基础设施 Full-stack的优化 - 硬件和软件 经过优化的Exadata – InfiniBand
8
Oracle 企业绩效管理和商务智能解决方案是市场的领导者
Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2012 Magic Quadrant for CPM Suites, 2012
The Magic Quadrant is copyrighted 2012 by Gartner, Inc. and is reused with permission. The Magic Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period. It depicts Gartner's analysis of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as defined by Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in the Magic Quadrant, and does not advise technology users to select only those vendors placed in the "Leaders" quadrant. The Magic Quadrant is intended solely as a research tool, and is not meant to be a specific guide to action. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
甲骨文（Oracle）数据库产品中文资料大全说明书
甲骨文(中国)软件系统有限公司北京远洋光华中心办公司北京市朝阳区景华南街5号，远洋光华中心C座21层北京甲骨文大厦北京市海淀区中关村软件园24号楼甲骨文大厦欢迎访问公司网址： (英文)中文网址：/cn（简体中文）销售中心：800-810-0161 售后服务热线：800-810-0366 培训服务热线：800-810-9931 /oracle /oracle /oracle以下内容旨在概述产品的总体发展方向。
该内容仅供参考，不可纳入任何合同。
其内容不构成提供任何材料、代码或功能的承诺，并且不应该作为制定购买决策的依据。
此处所述有关 Oracle 产品的任何特性或功能的开发、发布以及相应的日程安排均由 Oracle 自行决定。
版本：1.0.72019年9月22日搜集整理：萧宇(********************)目录数据库及选件 (4)OEM数据库管理包 (10)Exadata数据库云平台 (13)数据库高可用解决方案 (16)数据库安全解决方案 (18)数据库私有云解决方案 (20)大数据，数据仓库与商务智能 (22)数据集成 (25)Oracle for SAP (28)数据库及选件Oracle 提供了丰富的选件来扩展 Oracle 数据库企业版的功能，从而满足各领域客户对性能和可扩展性、高可用性、安全性和合规性、数据仓储和大数据、可管理性方面的特殊需求。
产品名称产品简述中文文档Oracle 高级压缩(Advanced Compression) Oracle Advanced Compression 提供一组全面的压缩功能，帮助降低存储成本的同时提高性能。
利用该选件，组织可以对所有类型的数据启用压缩，从而大幅减少其整体数据库存储空间占用：关系数据（表）、非结构化数据（文件）、网络、Data Guard 重做和备份数据。
虽然压缩最明显的优势通常是节省存储成本和跨服务器（生产、开发、QA、测试、备份等）优化，但Advanced Compression 中包括的其他创新性技术旨在提高性能，降低 IT 基础设施的所有组件（包括内存和网络带宽以及加热、冷却和占地面积成本）的资本支出和运营成本。
Oracle企业绩效管理.pdf
23
实现计划预算最佳实践拟
人力资源计划
资产预算
计划、预算、预测
业务计划
项目计划 市场计划
运行收入与 成本模型
详细财务数据
详细业务数据
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营运计划
• 收入目标 • 投资限制 • 营业资本水平 • 支出 • 假设
业务驱动因素
• 市场增长 % • 销售周期 • 存货周转
历史数据
• 利润表 • 资产负债表
2 验证业务计划及其财务目标的可实现性
• 基于业务计划确保财务驱动因素可操作 • 财务业务一体化，互相影响 • 在整个预算流程中持续验证
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5
实现计划预算最佳实践的关键组件
长期财务规划
预测模型与模拟
人力资源计划
资产预算
计划、预算、预测
业务计划
项目计划 市场计划
运行收入与 成本模型
详细财务数据
详细业务数据
收购兼并
• 公司的收购兼并策略怎么 样？对企业未来影响如 何？
• 收购项目经济利润如何？ 三表如何？风险因素？
股东权益
如果三年后股价希望达到 130元，那么这几年的平均 增长率是多少？
• 未来几年公司的三表如 何？EVA如何？
通过完整的预置的财务模型，进行战略评估
评级
• 信用评级 • 银行契约
关键指标
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Oracle EPM：计划预算管理解决方案
资金计划
收购、兼并
管理层
• 敏捷性 – 无法高效的处理管理者的 ‘what-if’需求 • 成本 – 在编制过程中投入了很多人 力，耗费了大量的时间，收 益不明显
人力资源计划 分析人员
年度计划预算
部门计划
成本模型
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制定预算目标并下达
利用内置多种预测模型进行业务量预测
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1
Oracle EPM：计划预算管理解决方案
袁海龙 Oracle EPM Principal Consultant
议程
• • • •
Oracle EPM 计划预算的挑战 解决方案Oracle EPM Planning Q&A
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在以下行业的前 10 家公司
82%
财富 500强 使用 Oracle BI/EPM
金融 高科技 医药 电信
交通运输
国防 能源 …使用 Oracle BI/EPM
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Oracle 公司资深咨询顾问 彭新
全面预算管理是企业绩效管理中的重要一环
法定报告 管理报告 合规性报告 绩效计分卡报告
行业指标与标杆 趋势分析 赢利性分析 运营效率分析
财务与业务运营 收入、利润与关键绩效指标 效率与利用率
关键功能点三：强化预算执行中的控制。强调预算的事前、事中和事后控 制
关键功能点四：加强预算的分析，达到更好的协作、更高的效率、更大的 可视性
关键功能点五：预算与预算调整和滚动预测相结合，更实际地反映出企业 内外部变化，从而更为精确地制定应变措施
6
长期发展 收购兼并 资金战略 股东权益
关键功能点1
预算不能随实际情况及时调整，使得管理层对预算数据缺乏信心
“Only 12% of companies thought that their planning process was completely reliable, while 90% labeled it cumbersome” Source: CFO Magazine
下达目标的同时提供 详尽的文字说明信息 进行补充
目标设定与分解
目标设定与分解
通过业务规则的设定可以方便的分解预算，实现跨维度预算分解的要求，指标 由粗到细设置在各个层面；
系统提供预测函数的功能，可以进行目标预测
关键功能点2
提高预算编制的效率和准确度
信息孤岛； 与多种源系统数据的整合； 缺乏对大量数据的处理能力； 不易于维护； 无流程管理； 无版本控制； 无审计线索； 无法涵盖很多的维度； 无法支持灵活的分析工作； 预算方法、规则不一致； 经验和知识不能共享。
2 将战略细化到目标和考核指标
3
为实现战略目标和考核指标确 认必须执行措施,包括业务流程、
相应的成本费用、主要的负责
部门
4 根据确认的业务计划编制预算
5 预算执行过程中的监控
6
定期对预算执行情况进行检查， 将预算数据和实际数据进行差
异分析找到问题的原因从而加
以改进
7 根据目标完成情况对下一时段 进行预测，及时更新反映公司 最新的可能的经营结果
即时模型
长期发展
资金战略
战略目标细化
使用最新的预测结 果更新战略计划
销售计划
人力资源 计划
生产计划
资本支出计划
分子公司计 划、预算、 预测
提供版本控制，可以 定义目标版本或者由 下至上的版本；
系统保留不同版本的 数据，通过目标版本 和实际工作版本之间 的差异比较，根据目 标制定预算；
可以实际的预算结果 以及将来的实际数进 行比较
利用信息化手段做好全面预算管理
关键功能点一：战略规划与计划预算一体化的解决方案。将战略规划与全 面预算相集成，使预算人员可以分析并理解公司潜在的战略和运营目标
关键功能点二：提高预算编制的效率和准确度。通过反复迭代的预算流程 ，在保证集团的整体利益和目标实现的前提下使预算更具可操作性，具有 激励的意义
企业在做全面预算管理面临的主要问题
每 1 亿美元收入花费 6.3万美元 110 天
预测还是有所偏离，平均 10%
企业在做全面预算管理面临的主要问题
战略、经营计划与预算相脱节 预算流程非常耗时且效率低下 手工流程，耗费很多的沟通成本，潜在影响员工士气 对实际执行情况缺乏监控机制 无法进行多种情况的假设分析 为经营决策及时做出分析报告时分困难
互动的沟通协调
完全内置的流程管理，预算可在 各层级之间流转审批
不同的用户有不同审批和查看预 算的权限
直观的跟踪预算流程，查看状态 信息，无需任何客户化开发即可 随时掌握预算审批的状态(提交、 审批、拒绝、保留)
报表 合并
多维 分析
目标 设定
企业绩效 管理闭环
执行与 监控
业务 建模
计划 预算
战略地图 平衡计分卡 关键成功要素 KPI指标
建立多套执行方法、资 源配置、盈利模型
在不同模型中模拟，确 定重大举措
战略目标分解 财务预算 业务计划 滚动预测
预算起到了上传下达的作用，并作为绩效考核的基础
预算维度
预算基本模型
多场景、多版本、多维度
预算科目
一套模型，完成资本支出预算、人力资源预算、 运营计划、资金预算等
组织架构 自上而下的目标下达，自下而上的预算汇总
产品
支持滚动预测，如1+11、2＋10、3＋9等
场景
支持预算调整
同一种预测条件下可以储存多个版本的预测数据
版本
通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足
战略规划与计划预算一体化的解决方案
长期发展
•销售更多的产品或服务： 未来几年的产品需求？
•价格：价格的变化趋势如 何，对公司盈利的影响？
•销售新的产品或服务： 进入新的相关领域？
•购买其他企业
兼并、 剥离
•公司的收购兼并策略怎么 样？对企业未来影响如何？
•收购项目经济利润如何？ 三表如何？风险因素？
资金战略
•融资计划 长期债、短期债、上市融 资等哪种方式更适合？
•债务安排 如何安排现金流以按时还 债？还债资金如何取得？
股东权益
• 如果三年后股价希望达到 130元，那么这几年的平均 增长率是多少？
•未来几年公司的三表如何？ EVA如何？
完整的战略计划解决方案
战略规划与计划预算一体化的解决方案
目标设定
企业全面预算管理解决方案流程
市场环境
战略规划 (5－10年)
1
战略
流程和KPI
2
目标/考核指标
业务计划 (3－5年)
3 执行措施
(业务流程、成本、 利益、主要绩效考 核指标、负责人)
目标数据
管理报告
主要流程 业绩考核指标
年度预算 (1年)
4
5 业务管理
差异分析 6
滚动预测
（未来3个 季度） 7
1 根据企业外部环境和内部的能 力制定公司战略
时间
滚动预测中相应的特殊计算。
……
协同的预算工作平台
建立落实到员工层面的 预算编制和控制
统一的预算管理平台， 支持多维度多版本多场 景的预算编制系统
全面的基于Web的预算解 决方案，任何时候、任 何地方都可访问系统
用户在熟悉的界面上操 作，容易学习和使用
支持损益预算、资产负 债、现金流预算，销售、 采购、市场计划、人力 资源、固定资产等