城投公司财务融资个人工作总结

城投公司财务融资个人工作总结篇一：城投公司年度工作总结和下一步工作计划城投公司年度工作总结和下一步工作计划一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在公司董事会、监事会的直接指导下，我公司认真贯彻执行国家实施的新型城镇化建设战略，紧紧围绕县委、县政府各项中心工作，按照“投资、融资、经营开发”的工作思路，咬定年初制定的工作目标，不断创新工作方法，完善公司各项管理制度，面对严峻的经济形势，扎实苦干，奋力拼搏，各项工作顺利推进，较好的完成了各项目标任务，现将“十二五”期间及一年来主要工作总结如下。

一、取得的成绩（一）项目融资业务。

“十二五”期间实现项目融资249957万元，其中：城北工业园区17000万元，姚李工业园区5800万元，龙潭、众兴（潘集）新农村建设示范项目23000万元，双龙安置房10000万元，牌坊村安置房10000万元，南环东路12000万元，城区自来水改造3000万元，卧阳新区基础设施4000万元，中小学d类危房改造757万元，省棚改项目39400万元，中信银行20000万元，徽行徽银基金75000万元，卧阳中路10000万元，新店片区旧城改造20000万元。

按照政府安排，为县内重点企业融资提供服务五批次8620万元。

（二）专项资金投入。

全年累计投入专项项目资金55916万元。

期中主要为体育中心工程4030万元、档案馆579万元、殡仪馆1824万元、双龙及卧阳安置房工程17527万元、s343霍陈路工程8915万元（含补偿款）、县南环东路建设工程873万元、105国道改建工程2969万元、城关镇三处安置房建设1508万元、棚户区改造项目17691万元。

（三）项目工程建设。

20XX年我公司牵头负责的重点工程9项，其中双龙安置房工程正在进行外墙真石漆施工，其他配套工程全面扫尾，等待验收；档案馆工程主体工程已经完成，正在进行装饰、装修等阶段的施工；殡仪馆迁建工程已通过竣工验收，目前做审计准备；牌坊村农民安置房1-8#主体结束，已进入二次结构施工；体育中心项目场、馆完成主体结构施工；东环路二期（北段及南段）已完成招标前的各项准备工作，待土地指标批准后，进行招投标，现已移交给县住建重点办；刑释解教和社区矫正安置帮教基地建设已开工建设并完成主体工程施工；卧阳中路（南段）建设正在进行施工图设计，待拆迁完毕后，启动工程建设；新店片区安置房建设项目已完成施工图图审，启动招标施工；牌坊村农民安置房二期项目已完成施工图图审工作。

马店街道综合改造工程已完成招投标，即将开工建设。

（四）综合实力增强。

先后组建了霍县城乡房地产开发有限公司、霍县城乡综合建设有限公司，购入原司法局大楼，通过脱钩改制组建了霍县为民机动车检测有限公司，同时入股兴业担保公司股本3000万元。

公司自身综合实力不断增强，占股7500万元加入XX市城市建设有限公司，融资平台得到提升。

截止到目前，公司累计拥有资产总额351680万元，其中固定资产197164万元;累计负债250099万元，其中长期负债69687万元，净资产101580万元。

截至目前实现收入350万元。

（五）为相关单位提供融资支持。

一中1260万元，中医院1200万元，冯井镇400万元，孟集400万元，彭塔200万元；长集镇500万元；为县直事业单位担保，一院3000万元，二院500万元，中医院3000万元。

二、存在的问题1、融资渠道单一，抵押资产不足。

作为政府融资平台公司，目前，主要融资渠道通过农发行、国开行等政策性银行，融资渠道单一。

由于受抵押资产缺少的影响，尚有批复贷款26500万元，不能到位。

同时，形成城投公司还本付息金额逐年增加，抵抗融资风险的能力逐年降低，财务风险难以控制，最终可能转化为政府风险和财政风险，将导致城镇建设资金融资受阻。

2、资产盈利能力较差。

这几年，政府投入城投公司的资产一般主要是公益性的城市基础设施，资产盈利能力差，还未能通过市场化经营，形成盈利能力强的资产，而这些资产恰恰又是城建融资的载体，承担着巨额的债务。

由于自身“造血”功能不足，没有稳定的收入来源，自身不具备偿债能力，完全依靠政府财政安排的还贷准备金，增加财政还贷压力，最终将影响城投公司投融资功能的发挥。

3、债务风险大。

随着融资规模的扩张，公司债务风险不断加大，到期借款清收难，将影响公司银行信用及下步融资。

4、工程管理难。

受建筑市场难管理大气候的影响，标后监管缺乏，工程管理中存在资质挂靠、施工把关不严等问题，直接影响工程质量和政府信誉，需下大气力解决。

三、下一步工作计划1、多路并进拓展融资渠道。

在继续抓好与有关政策性银行合作的基础上，加强与中国银行、徽商银行、建设银行等商业金融机构合作，积极争取国开行对棚户区项目贷款的支持。

创新融资抵押担保方式，不断拓宽项目融资渠道，探索bt、bot、证券、（ppp）融资租赁等融资方式，做好新形势下政府项目融资工作。

2、加快重点工程建设进度。

结合预安销号工作，抓好重点工程项目建设，重点做好牌坊安置房一期、体育中心、s343霍陈路和司法社区矫正中心和马店街道综合工程等已开工工程进度，尽快启动实施卧阳中路（南段）、纬十八路、东环路二期、卧阳路安置房二期、新店片区安置房等项目实施进度。

3、整合资源做大公司规模。

配合有关单位搞好县行政事业单位国有资产划转工作，结合项目贷款银行要求，有针对性的接收有效国有资产，做大公司规模，为项目融资奠定基础。

4、加强自身能力建设。

加强学习十八大及十八届三中、四中、五中全会及习总书记系列重要讲话精神，继续巩固教育实践活动成果，全面提升全体员工的整体综合素质。

聚焦工程项目招投标、工程管理、专项资金管理等重点领域存在的问题，制定整改方案，狠抓问题落实整改；加强党风廉政建设，完善各项管理制度，建立长效机制，严控“三公”经费支出，谨防“四风”问题反弹，努力打造务实、高效、廉洁的国企团队。

首页12尾页篇二：20XX年度财务部工作总结20XX年度财务部工作总结尊敬的各位领导、各位同仁，大家好：20XX年已经过去，现在我代表财务部向各位汇报财务部20XX年的工作情况。

在公司领导和公司各位同仁的关心和大力支持下，在财务部全体员工的积极努力下，紧紧围绕公司年初对财务部门下达的的年度工作目标，扎实工作，尽职尽责、较全面地履行了自己的岗位职责，较好地完成了各项工作任务。

具体完成工作情况述职如下：一、汇报公司20XX年度资金收支计划完成情况：计划实际完成率%超额/节省1、资金总收入：1820XX4056132.18%5856其中：销售净回款：1800023889131.26%其他收入：167.72、工程支出：1326711596.6387.41%-16703、销售费用：734435.0959.25%-2994、管理费用：1046632.3760.43%-4135、财务费用：871128.8114.79%-7426、税金：44023046.3069.20%-1356从上表可以看出：收入计划全面完成年度计划，资金计划净超额5856万元。

计划节省开支共计节省4480万元。

年度融资计划，还贷计划全面完成。

二、今年我们完成的主要工作情况汇报如下20XX年度全年财务部工作年度计划中共有17项，其中：完成14项，终止1项，进行中2项。

目前全年已实际完成八个方面共计39项工作，完成情况具体如下：（一）核算工作1、完成了公司20XX年度的各项财务数据的核算，并按时完成公司领导、集团公司、国税局、地税局、银行、工商部门、审计事务所、税务事务所等需要的20XX年度财务年报报表及相关财务数据。

2、完成了东湖1号二期项目各项成本的清理核对工作，做到了对各施工单位的账务清晰，对付款情况、发票情况、欠款情况进行了认真的清理，做到对成本开支心中有数，减少误差。

3、完成了东湖1号二期项目各项成本的合同整理工作。

实现了与预算部所掌握的合同一致性。

4、完成了20XX年度的财务决算以及分析工作。

5、完成了20XX年全年的财务预算工作以及20XX年下半年的财务预算调整工作。

6、完成了东湖壹号二期土地增值税查账征收测算工作。

7、配合审计所进行公司从20XX年至20XX年的账务审计工作。

（二）税务工作1、完成了武汉市国税局汉南分局对我公司的20XX年度所得税汇算清缴工作。

2、完成了武汉市地税局武昌分局对我公司20XX年度的税收清结工作。

3、完成了武汉市地税局武昌分局对我公司20XX年度的纳税情况评估工作。

4、完成了20XX年度东湖壹号物业公司的地税清洁和国税企业所得税汇算清缴工作。

5、完成了东湖1号项目向市政府申请争取核定征收的申请报告工作。

6、完成了20XX年度和20XX年上半年企业所得税税收返还工作。

7、完成了对东湖1号二期项目的土地增值税的清算预测和所得税的清算预测工作。

8、完成了武昌区国税局对当代海洋置业股份公司的税务咨询工作。

9、完成了保持与武昌区地税局和汉南区国税局，武昌区国税局的良好沟通协调关系。

（三）融资工作1、完成招行1亿元贷款的还款工作。

2、上半年融资工作主要围绕新项目-天风大厦项目的拿地资金开展工作，先后与武汉华融资产、湖北联发投、北京中融信托、北京方正东亚、天风天赢、四川信托、山东信托、上海攀赢、武汉信用、北京五矿信托等10家机构进行洽谈合作事宜，初步已经落实资金有3-4家合作单位，最终确定了1家合作机构单位。

3、完成在招行的2800万元贷款工作。

4、9月帮助和协助赫天公司完成在招行的3000万元贷款的续贷工作。

5、7月帮助和协助铁源公司完成在平安银行的2000万元贷款的续贷。