外汇期货复习题
外汇期货复习题的答案
外汇期货复习题的答案一、单项选择题1. 外汇期货合约的交割方式是（C）。
A. 现金交割B. 现货交割C. 物理交割D. 期权交割答案：A2. 外汇期货合约的最小变动单位是（B）。
A. 0.01B. 0.0001C. 0.001D. 0.1答案：B3. 外汇期货合约的交易时间是（D）。
A. 周一至周五B. 周一至周四C. 周二至周五D. 全天24小时答案：D二、多项选择题1. 外汇期货的主要功能包括（ABC）。
A. 套期保值B. 投机C. 套利D. 投资答案：ABC2. 影响外汇期货价格的因素有（ABD）。
A. 利率差异B. 经济数据C. 政治因素D. 市场预期答案：ABD三、判断题1. 外汇期货合约的交割日是固定的。
（对）2. 外汇期货合约可以用于对冲汇率风险。
（对）3. 外汇期货合约的交易只能在交易所内进行。
（错）四、简答题1. 简述外汇期货合约的定义。
外汇期货合约是指在期货交易所内，买卖双方约定在未来某一特定日期，按照事先确定的汇率买卖一定数量的外币的标准化合约。
2. 外汇期货合约的主要参与者有哪些？外汇期货合约的主要参与者包括套期保值者、投机者、套利者和对冲基金等。
五、计算题1. 假设某投资者持有100万美元，预期未来3个月美元对欧元汇率将下跌，他决定通过外汇期货合约进行对冲。
当前美元对欧元的即期汇率为1.2000，期货合约的交割月份为3个月后，期货价格为1.2050。
请计算该投资者购买多少份外汇期货合约进行对冲，并计算对冲成本。
解：投资者需要购买的合约数量为100万美元 / (1.2050 * 10万欧元/合约) = 83.33合约（向上取整为84合约）。
对冲成本为84合约 * (1.2050 - 1.2000) * 10万欧元/合约 = 4200欧元。
六、论述题1. 论述外汇期货合约在国际贸易中的作用。
外汇期货合约在国际贸易中主要起到对冲汇率风险的作用。
通过购买或卖出与未来交易金额相等的外汇期货合约，企业可以锁定未来汇率，从而避免因汇率波动带来的损失。
2024年期货从业资格之期货基础知识练习题库附带答案
2024年期货从业资格之期货基础知识练习题库附带答案单选题（共20题）1. 某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。
在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。
3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。
6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。
如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（）。
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。
在掉期市场上，USD ／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。
3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。
6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。
如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（）。
A.0.06万美元B.-0.06万美元C.0.06万人民币D.-0.06万人民币【答案】 D2. 在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（）。
在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（）。
A.减少B.增加C.不变D.趋于零【答案】 B3. 某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨，期权权利金为20港元／吨。
到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。
那么，他总共盈利（）港元。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨，期权权利金为20港元／吨。
外汇期货答案
1（单选题）以下属于场内交易的外汇衍生品是（）。
A外汇期货2（单选题）将1个单位或100个单位的外国货币折算为一定数额的本国货币，该标价方法是（）。
D直接标价法3（单选题）买入或卖出即期外汇的同时在远期市场进行方向相反但数量相等的外汇交易，是（ )。
C外汇掉期4（多选题）狭义的外汇主要包括以外币表示（）。
A银行汇票B银行支票C银行存款1（多选题）关于购买力平价理论与利率平价理论的区别，描述正确的是（）。
A前者强调汇率与商品市场的关系，后者强调汇率与金融市场的关系C前者对于汇率长期变化有较强解释力2（多选题）影响购买力平价理论对汇率变动解释力的因素有（）。
现实中存在运输费用和贸易管制会限制套利活动B非贸易品在很大程度上是不能套利的C现实中的产品存在差异性，使同类商品之间难以进行价格上的比较，给套利带来难度D不同国家衡量物价水平使用的统计口径和方法存在差异，因此汇率变动不可能抵消官方统计的通货膨胀差异3（单选题）购买力平价理论认为两国货币的汇率等于（）。
D两国价格水平之比4（单选题）根据购买力平价理论，当一国物价水平相对其他国家而言大幅上涨时，则该国货币应（）。
B贬值5（单选题）根据利率平价理论，如果本国利率大于外国利率，则预期未来该国货币将（）。
B贬值6（单选题）假设1年期美元债券利率1％，同时期英国为3%，假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元，根据利率平价理论，1年期的远期汇率应是（）。
A1英镑兑1.5689美元1（单选题）当某进口商在未来某一时间需要以外币支付支付进口商品货款时，为了防范汇率变动风险，可利用外汇期货进行（）。
B多头套期保值2（多选题）外汇空头套期保值适用的情形有（）。
A在未来某一时间收到外币标价的货款B在未来某一时间收到外币标价本金和利息的贷款人D持有外币资产3（多选题）外汇期货与外汇远期的区别包括（）。
A合约标准化程度不同B交割期限不同C合约了结方式不同D交易风险不同4（单选题）外汇期货交易量占全球外汇期货交易量的绝大比重的是（）。
2023年新《外汇基础知识》考试复习题库及答案
2023年新《外汇基础知识》考试复习题库及答案一、单选题1.我行英镑兑美元即期牌价为1.3014/30，两周掉期点为3.8/5.8，客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任何优惠的前提下，我行正确报价为()。
A、1.30178B、1.30358C、1.30198D、1.30338参考答案：B2.国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律，以下说法正确的是()。
A、油价上涨时，美元指数通常也随之上涨B、瑞士法郎通常被认为是避险货币C、避险情绪走高时，日元通常走强D、美联储宣布降息，美元通常走弱参考答案：B3.下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的说法，不正确的是()A、美元黄金远期的交易时间是北京时间9：00-17：30B、美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦敦金银市场协会XAUC、人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日和远端到期日D、人民币黄金掉期支持实物交割参考答案：C4.买入看跌期权的最大损失是()。
A、零B、期权费C、标的资产的市场价格D、无穷大参考答案：B5.如果一个投资者将100万元投资于一个两年期的项目，每年计息一次，第一年获得收益率为3%，第二年获得收益率为4%，那么等值年利率为()A、3%B、3.5%C、4%D、4.5%参考答案：B6.某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁定汇率，同时，降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？()A、单买美元看涨人民币看跌期权B、单卖美元看跌人民币看涨期权C、锁定一个点的购汇区间期权组合D、办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本参考答案：D7.由于市场深度、广度不够或市场价格剧烈波动致使衍生产品持有者无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或对冲而产生的风险属于()A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险参考答案：C8.目前我行的结汇牌价为7.1，客户的优惠点差为100BP，则我行对客报价为()。
A、7.2000B、7.1100C、7.1010D、7.1001参考答案：B9.某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格买入阴极铜，此时该贸易商的现货头寸为()。
（完整版）外汇期货复习题
（完整版）外汇期货复习题外汇期货复习题⼀、单选题1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动⽅向（）。
A、基本⼀致B、完全⼀致C、基本反向D、完全反向2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。
A、交易币种B、合约价格C、报价⽅法D、保证⾦数额3、盯市制即期货市场按每个交易⽇的（）计算当⽇客户的损益并计⼊保证⾦帐户的做法。
A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价4、某美国出⼝商，3个⽉后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。
如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上（）。
A、空头，买⼊1张英镑合约B、多头，买⼊1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约5、某美国进⼝商，3个⽉后将⽀付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。
如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上( )A、空头，买⼊2张英镑合约B、多头，买⼊2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约6．外币的期货交易⼀般都要做（）A．实际的交割业务 B．不做实际的交割业务C．进⾏对冲交易 D．不进⾏对冲交易7．在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最⼩变动价位是( )。
A．0.0001 B．0.000001 C．0.0002 D．0.0000258.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进⾏的。
A．交易所确定的标准化 B．买卖双⽅共同确定的 C．买⽅确定的 D．卖⽅确定的9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的⼈为了防⽌将来外汇汇率下跌⽽蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便⽤期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的⽬的。
A．负有债权，先卖后买 B．负有债务，先卖后买C．负有债权，先买后卖 D．负有债务，先买后卖10. 沪深300股指期货限价指令每次最⼤下单数量为（）⼿A.50B.100C.20011. 2010年6⽉3⽇（周四），中国⾦融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。
2021-2021年期货从业期货基础知识外汇远期测试试题[2]含答案考点
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2021-2021年期货从业期货基础知识外汇远期测试试题[2]含答案考点2021-2021年期货从业期货基础知识外汇远期测试试题【2】(含答案考点及解析)1 [单选题]( )是目前包括中国在内的世界上绝大多数国家采用的汇率标价方法。
A.直接标价法 B.间接标价法 C.日元标价法 D.欧元标价法【答案】A【解析】直接标价法是目前包括中国在内的世界上绝大多数国家采用的汇率标价方法。
2 [单选题]直接标价法是指以（）。
A.外币表示本币 B.本币表示外币 C.外币除以本币 D.本币除以外币【答案】B【解析】直接标价法是指以本币表示外币，即以一定单位的外国货币作为标准，折算成一定数额的本国货币的方法。
故本题答案为B。
3 [单选题]间接标价法是指以（）。
A.外币表示本币 B.本币表示外币 C.外币除以本币 D.本币除以外币【答案】A【解析】间接标价法是指以外币表示本币，即以一定单位的本国货币作为标准，折算成一定数额的外国货币的方法。
故本题答案为A。
4 [单选题]非美元标价法报价的货币的点值等于汇率标价的最小变动单位（）汇率。
A.加上B.减去C.乘以D.除以【答案】C【解析】非美元标价法报价的货币的点值等于汇率标价的最小变动单位乘以汇率。
故本题答案为C。
5 [单选题]假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元，这表明30天远期英镑（）。
A.贴水4．53％ B.贴水0．34％ C.升水4．53％ D.升水0．34％【答案】A【解析】升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)／即期汇率X(12／月数)=(1．4783-1.4839)／1．4839x(12／1)=-0．0453=-4．53％，即30天英镑的远期贴水为4．53％。
故本题答案为A。
6 [多选题]常用的汇率标价方法包括（）。
A.直接标价法 B.间接标价法 C.正向标价法 D.反向标价法【答案】A,B【解析】常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。
全国大学生金融知识竞赛题库(外汇期货180题)
全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题）一、单选题691.以下关于货币互换说法不正确的是（）。
A.一般为一年以上的交易B.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致C.前后交换货币通常使用相同汇率D.通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息692.牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。
A.期限套利B.跨市场套利C.跨币种套利D.跨期套利693.国际外汇市场中，外汇掉期交易中最为活跃的期限是（）。
A.7天以内8.7天-1个月C.1个月-3个月D.3个月-6个月694.无本金交割的外汇远期（NDF）也是一种外汇远期交易，一般来说产生于货币为O的国家（地区）。
A.可兑换695可兑换C.低利率D.高利率695.2013年2月25日（）首次推出人民币外汇期货。
A.CMEB.港交所C.新交所D.中金所696.对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指O为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
A.现汇市场上处于空头地位的交易者B.现汇市场上处于多头地位的交易者C.期汇市场上处于空头地位的交易者D.期汇市场上处于多头地位的交易者697.货币互换中本金交换的形式不包括（）。
A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金698.现汇期权和外汇期货期权是按照O所做的划分。
A.期权持有者的时间B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者可行使交割权力的时间D.期权持有者的交易目的699.企业在选择汇率避险策略时，不应遵循（）。
A∙风险中性原则B.重在避险原则C.管理多样化原则D.收益最大化原则700.外汇期货市场的功能主要表现在（）。
A.规避汇率风险B.规避资本管制C.可以清除贸易和金融交易的全部风险D.增加经济主体的经营收益70L外汇期货套期保值的类型不包括（）。
外汇期货复习题答案
外汇期货复习题答案一、选择题1. 外汇期货合约的交易场所是：A. 证券交易所B. 商品交易所C. 期货交易所D. 银行柜台答案：C2. 外汇期货合约的最小变动单位是：A. 0.0001B. 0.001C. 0.01D. 0.1答案：A3. 外汇期货合约的交割方式通常是：A. 现货交割B. 现金交割C. 货物交割D. 期货交割答案：B4. 外汇期货合约的保证金比例一般为：A. 1%B. 5%C. 10%D. 20%答案：B5. 外汇期货合约的主要功能包括：A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 所有以上答案：D二、填空题1. 外汇期货合约是指在_________上交易的，以_________为标的物的标准化合约。
答案：期货交易所；外汇2. 外汇期货合约的交易双方是_________和_________。
答案：买方；卖方3. 外汇期货合约的交割日通常定在合约到期后的_________。
答案：第三个工作日三、判断题1. 外汇期货合约可以进行实物交割。
（错误）2. 外汇期货合约的交易时间是24小时不间断的。
（错误）3. 外汇期货合约的交易可以进行杠杆操作。
（正确）4. 外汇期货合约的交易价格是固定的。
（错误）5. 外汇期货合约的交易可以用于对冲汇率风险。
（正确）四、简答题1. 请简述外汇期货合约的基本概念。
答案：外汇期货合约是指在期货交易所上交易的，以外汇为标的物的标准化合约。
它允许投资者在未来的特定日期以当前约定的价格买卖一定数量的外汇。
2. 外汇期货合约的主要功能有哪些？答案：外汇期货合约的主要功能包括投机、套期保值和套利。
投机者通过预测汇率的变动来获取利润；套期保值者通过期货合约来锁定未来交易的成本，避免汇率波动带来的风险；套利者则利用不同市场之间的价格差异来获取无风险利润。
五、计算题1. 如果某投资者购买了一份价值100万美元的美元兑欧元的期货合约，合约的汇率为1美元兑0.85欧元，保证金比例为5%，计算该投资者需要支付的保证金金额。
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一、单选题
1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。
A、基本一致
B、完全一致
C、基本反向
D、完全反向
2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。
A、交易币种
B、合约价格
C、报价方法
D、保证金数额
3、盯市制即期货市场按每个交易日的（）计算当日客户的损益并计入保证金帐户的做法。
0.5100，美国公司为了防止澳元升值，在期货市场上买进30份澳元期货合同进行保值避险，交易过程见下表，将计算结果填入空格。
现货市场期货市场
2月10日
现汇汇率AUD/USD=
0.5100买入30份5月期澳元期货合约（建仓）
300万澳元折合（）万美元价格：
AUD/USD=
0.5160
合同价值：
（）万美元
合约，至下跌时再买入xx，即（）。
A、先卖后买
B、希望高价卖出
C、低价买入对冲
D、先买后卖
E、高价卖出对冲
4．下列适合做外汇期货买入套期保值的情形包括( )。
A．外汇短期负债者担心未来货币升值
B．外汇短期负债者担心未来货币贬值
C．国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下跌造成损失
D．国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
A、结算价
B、交易价
C、起算价
D、确定价
4、某美国出口商，3个月后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上（）。
A、空头，买入1xx英镑合约
B、多头，买入1xx英镑合约
C、空头，卖出1xx英镑合约
D、多头，卖出1xx英镑合约
5、某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上( )
收到日元远期汇票2500万元
现汇汇率USD/JPY=
120.10
折合（）万美元
2月1日
汇票到期卖出2500万日元
现汇汇率USD/JPY=
125.00
则仅换得（）万美元
亏损：
（）万美元期货市场
8月1日
卖出2份次年3月到期日元期货合约（建仓）价格：
JPY/USD=
0.0ห้องสมุดไป่ตู้8400
合同价值：
（）万美元
2月1日
A．负有债权，先卖后买
B．负有债务，先卖后买
C．负有债权，先买后卖
D．负有债务，先买后卖
10.沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手
A.50
B.100
C.200
11.
2010年6月3日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。
A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009
0001C．0.
0002D．0.0025
8.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进行的。
A．交易所确定的标准化
B．xx共同确定的
C．买方确定的
D．卖方确定的
9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的人为了防止将来外汇汇率下跌而蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便用期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的目的。
0.63。为避免因汇率的不确定性而可能造成的损失，该进口商决定用6月份到期的瑞士法郎期货合约做套期保值。现假定：3月5日期货市场CHF/USD=
0.64
5月5日现货市场CHF/USD=
0.64
期货市场CHF/USD=
0.66
请计算
(1)套保所需合约份数(1份瑞士法郎期货和约金额为CHF125000)
A、4手
B、6手
C、14手
D、8手
17.某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。
A、300元
B、100元
C、3000元
18.沪深300股指期货合约到期日为（）。
A、合约到期月份的第三个周五
B、合约到期月份的第三个周一
C、合约到期月份的月末
14.若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（B）万元，若总保证金率为15%，则交易一手合约需资金（）万元。
A、9
B、90
C、75
D、13.5
15.某投资者10月10日开仓买入IF1311合约10手后，于次日卖出平仓该合约4手，同时卖出IF13122手，则11日收盘时该投资者持仓（）。
二、多选题
1、外汇期货交易中，保证金可分为（）
A、初始保证金
B、维持保证金
C、执行保证金
D、履行保证金
2、多头投机（做多头或买空）指投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时，买入该种期货
合约，至上涨时再卖出xx，即（）。
A、先买后卖
B、希望低价买入
C、高价卖出对冲
D、先卖后买
E、希望高价卖出
3、空头投机（做空头或卖空）指投机者预测某种外汇期货合约将要下跌时，卖出该种期货
(2)套期保值交易过程及损益情况。
3、
2008年8月1日，美国某进出口公司向日本出口商品，收到6个月日元远期汇票2500万元，当时现汇市场汇率为USD/JPY=
120.10，该公司担心在此期间日元兑美元汇率下跌，就在芝加哥外汇期货市场做了卖出套期保值交易。交易过程见下表，计算结果并填空。
现货市场
8月1日
A、空头，买入2xx英镑合约
B、多头，买入2xx英镑合约
C、空头，卖出2xx英镑合约
D、多头，卖出2xx英镑合约
6．外币的期货交易一般都要做（）
A．实际的交割业务
B．不做实际的交割业务
C．进行对冲交易
D．不进行对冲交易
7．在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最小变动价位是()。
A．0.
0001B．0.
B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012
C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103
12.股指期货交易的杠杆性决定了：
收益可能成倍放大，损失也可能（）。
A、不变
B、成倍缩小
C、成倍放大
13.沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。
A、现金交割
B、实物交割
C、现金或实物交割
5月10日
现汇汇率AUD/USD=
0.5180
买进300万澳元需要付出
（）万美元
亏损：
（）万美元5月10日
卖出30份澳元合同，进行对冲价格：
AUD/USD=
0.5190（xx）
合同价值：
（）万美元
盈利：
（）万美元
现货和期货市场抵补后净亏损：
（）万美元
2.某年3月5日美一进口商从瑞士进口2000只瑞士手表,约定2个月后交款,每只表的价格为350瑞士法郎。当时CHF/USD的即期汇率为
5．6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款
2.5亿日元，目前的即期汇率为USD／JPY＝
146.70，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场进行( )。
A．多头套期保值
B．空头套期保值
C．卖出套期保值
D．买入套期保值
三、计算题
1、
2009年2月10日，美国某公司从澳大利亚进口价值300万澳元的农产品，3个月后付款。当时市场汇率为AUD/USD=
买进2份日元合同，进行对冲（xx）
价格：
JPY/USD=
0.007900
合同价值（）万美元
盈利：
（）万美元
现货和期货市场抵补后净盈利：
（）万美元