私募投资基金合同协议书
私募投资基金基金合同范本8篇

私募投资基金基金合同范本8篇篇1第一章基金合同当事人第一节基金管理人二、基金管理人注册地址:_________三、基金管理人办公地址:_________四、基金管理人法定代表人:_________五、基金管理人联系电话:_________六、基金管理人传真号码:_________七、基金管理人互联网网址:_________八、基金管理人工商登记号:_________九、基金管理人税务登记号:_________十、基金管理人组织机构代码:_________第二节基金投资者二、基金投资者注册地址:_________三、基金投资者办公地址:_________四、基金投资者法定代表人:_________五、基金投资者联系电话:_________六、基金投资者传真号码:_________七、基金投资者互联网网址:_________八、基金投资者工商登记号:_________九、基金投资者税务登记号:_________十、基金投资者组织机构代码:_________第二章基金合同正文第一节基金的基本情况一、基金名称:_________私募投资基金(以下简称“本基金”)。
篇2第一章引言本合同是甲方(投资者)与乙方(基金管理人)之间订立的私募投资基金合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务,保护投资者的合法权益,促进基金的规范运作。
第二章基金概述2.1 基金名称:______私募投资基金2.2 基金类型:______基金2.3 基金规模:______元2.4 基金投资目标:通过投资______等资产,实现资产的长期增值。
2.5 基金投资策略:本基金将采用______等投资策略,以实现投资目标。
第三章投资者权利与义务3.1 投资者的权利(1)了解基金运作情况的权利;(2)参与基金收益分配的权利;(3)对基金管理人的监督权;(4)其他依法享有的权利。
3.2 投资者的义务(1)按照约定方式向基金管理人支付认购款项;(2)对基金管理人提供的财务报告、投资报告等文件资料进行认真阅读和分析,并据此做出独立的投资决策;(3)对基金投资过程中可能存在的风险进行充分了解并承担相应风险;(4)其他依法应当履行的义务。
私募合同范本3篇

私募合同范本3篇篇一私募合同范本甲方(投资人):_______________________身份证号:_______________________联系地址:_______________________联系电话:_______________________乙方(私募基金管理人):_______________________法定代表人:_______________________联系地址:_______________________联系电话:_______________________鉴于甲方拟投资乙方管理的私募基金,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、基金的基本情况1. 基金名称:_______________________2. 基金类型:_______________________3. 基金规模:_______________________4. 基金存续期限:_______________________5. 基金投资目标:_______________________6. 基金投资范围:_______________________二、基金的募集1. 甲方应在本合同签订后的______个工作日内,将投资款项足额支付至乙方指定的银行账户。
2. 乙方应在收到甲方投资款项后的______个工作日内,向甲方出具收款凭证。
三、基金的投资管理1. 乙方应按照本合同的约定,对基金进行投资管理,确保基金的投资运作符合法律法规和基金合同的规定。
2. 乙方应定期向甲方披露基金的投资运作情况,包括但不限于基金的资产净值、投资组合、收益分配等。
四、基金的收益分配1. 基金的收益分配方式为:_______________________2. 基金的收益分配时间为:_______________________3. 乙方应在基金收益分配日前______个工作日内,向甲方发送收益分配通知。
私募股权投资基金合同三篇

私募股权投资基金合同三篇《合同篇一》合同编号:____________本私募股权投资基金合同(以下简称“本合同”)由以下双方于______年______月______日签订。
甲方(以下简称“投资者”):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________乙方(以下简称“基金管理人”):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________1.投资者愿意作为有限合伙人(以下简称“LP”)参与私募股权投资基金(以下简称“基金”)的投资活动;2.基金管理人愿意作为普通合伙人(以下简称“GP”)负责基金的管理和运作;3.双方均认同本合同的条款,并愿意共同遵守。
基于上述情况,双方达成如下协议:第一条基金的基本信息1.1 基金名称:____________________1.2 基金类型:私募股权投资基金1.3 基金规模:人民币____亿元1.4 投资范围:主要投资于____________________1.5 投资期限:____年1.6 基金运作方式:____________________第二条投资者的权利与义务2.1 投资者的权利:(1)按照其出资比例获得基金的投资收益;(2)参与基金的决策和管理;(3)查阅基金的财务报表和投资情况;(4)按照约定时间获得基金的投资回报;(5)按照约定方式退出基金。
2.2 投资者的义务:(1)按照约定时间出资,出资额不得少于其承诺的出资额;(2)不得干预基金管理人的正常运作;(3)遵守基金的决策机制,按照决策结果执行;(4)不得要求提前退出基金,除非出现合同约定的退出情形。
第三条基金管理人的权利与义务3.1 基金管理人的权利:(1)负责基金的投资决策和管理;(2)按照约定用途使用基金资金;(3)获得基金管理费和业绩报酬;(4)选择投资项目,并进行投资谈判;(5)定期向投资者报告基金的运作情况。
私募基金协议书5篇

私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,通过协商一致,签订本协议书。
第二条私募基金名称:_______,基金管理人:________,基金托管人: ________。
第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元,分___期募集。
第四条私募基金募集的期限为___年,自___年___月___日至___年___月___日止,募集起始日为_______。
第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项,否则视为明确放弃认购本基金,基金管理人有权选择其他认购人。
第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益,按照法律、法规等规定执行基金管理职责,不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。
第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略,制定基金投资组合及风险管理策略。
不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。
第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额,并获得相应的权益,不得擅自转让、拆分或出售基金份额。
第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息,不得违反在本协议中约定的保密义务。
第十条本协议自双方签字盖章之日起生效,至基金终止之日终止。
甲方(签字): _______ 乙方(签字): _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件,是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。
私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面:第一部分:基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。
基金的名称通常包括基金的名称和类别,以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。
基金的规模是指基金的募集规模和管理规模,是私募基金管理人运作基金的基础。
投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容,是投资者选择基金的重要参考因素。
私募投资基金合同范本

私募投资基金合同范本甲方(投资者):_______________乙方(基金管理人):_______________鉴于甲方有意投资于乙方所管理的私募投资基金,乙方愿意接受甲方的投资并提供相应的基金管理服务,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条定义1.1 本合同中所称“私募投资基金”是指乙方设立并管理的,以非公开方式向特定对象募集资金,进行投资管理的基金。
1.2 “投资者”是指根据本合同向基金投资的自然人、法人或其他组织。
1.3 “基金管理人”是指依法设立,具备相应资质,负责基金的募集、投资管理和运作的机构。
第二条投资金额及方式2.1 甲方同意向乙方管理的私募投资基金投资人民币_______________元(大写:_______________)。
2.2 甲方应于本合同签订之日起___个工作日内将投资款项划入乙方指定的基金账户。
第三条投资期限3.1 本基金的投资期限为自甲方投资款项到达基金账户之日起至___年___月___日止。
第四条投资收益与分配4.1 甲方的投资收益来源于基金的投资收益,具体收益分配比例由乙方根据基金的实际运作情况确定。
4.2 投资收益的分配方式为:_______________。
第五条基金管理5.1 乙方应按照相关法律法规及本合同的规定,对基金进行投资管理。
5.2 乙方应定期向甲方提供基金运作报告,并保证报告的真实性、准确性和完整性。
第六条风险提示6.1 本基金投资存在市场风险、信用风险、流动性风险等,甲方应充分了解并自行承担投资风险。
6.2 乙方应充分向甲方披露基金运作过程中可能存在的风险,并提供必要的风险管理措施。
第七条信息披露7.1 乙方应按照法律法规及监管要求,及时向甲方披露基金的相关信息。
7.2 甲方有权随时查询基金的运作情况,并要求乙方提供相关资料。
第八条合同变更与解除8.1 本合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
私募基金投资协议书6篇

私募基金投资协议书6篇篇1甲方(投资者):__________,身份证号:__________,联系方式:__________。
乙方(私募基金管理人):__________,统一社会信用代码:__________,联系方式:__________。
鉴于甲方对乙方的私募基金感兴趣,并计划投资该基金,双方经过友好协商,达成以下投资协议:一、投资金额与比例1. 甲方计划投资的金额为人民币__________元。
2. 甲方投资金额占私募基金总金额的比例为__________%。
二、投资方式1. 甲方可以选择一次性投资或分期投资的方式。
一次性投资指甲方将投资金额一次性支付至私募基金指定的账户;分期投资指甲方按照约定的时间和金额分期支付投资款项。
2. 具体投资方式由甲方根据自身情况和投资策略自行决定。
三、投资期限1. 本协议自双方签署之日起生效,投资期限为__________年。
2. 投资期限届满后,甲方可以选择继续投资或退出投资。
如甲方选择继续投资,双方应另行签署新的投资协议;如甲方选择退出投资,乙方应确保甲方能够按照约定的方式和时间退出。
四、收益分配与风险承担1. 甲方投资的收益按照私募基金的实际收益进行分配。
具体收益分配比例和方式由双方另行协商确定。
2. 甲方投资的风险由甲方自行承担。
乙方应尽力降低投资风险,但不对投资风险承担任何责任。
五、信息披露与保密义务1. 乙方应定期向甲方提供私募基金的投资情况、收益情况等相关信息,确保甲方对投资情况有充分的了解。
2. 双方应对本协议的内容、签署过程以及投资过程中涉及的所有信息进行保密,不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决与适用法律1. 如双方在本协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
私募基金战略合作协议范本6篇

私募基金战略合作协议范本6篇篇1甲方:____________________(私募基金公司)地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方:____________________(合作伙伴公司)地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________鉴于甲乙双方拥有各自领域的优势资源,在私募基金领域具有共同的发展愿景和合作空间,为共同拓展私募基金市场,实现共赢目标,经友好协商,达成以下战略合作协议:一、合作宗旨双方本着平等互利、合作共赢的原则,充分利用各自资源,共同拓展私募基金市场,提升双方在行业内的竞争力。
二、合作内容1. 共同设立私募基金产品:双方共同设立私募基金产品,共同寻找优质投资项目,共同承担投资风险。
2. 资源共享:双方互相分享各自的市场资源、项目资源、人脉资源等,共同拓展业务渠道。
3. 信息交流:双方定期交流行业信息、市场动态、政策变化等,共同把握市场趋势。
4. 风险管理:双方共同制定风险管理措施,确保合作过程中的风险控制。
5. 人才培养:双方共同培养私募基金领域的专业人才,提升团队整体实力。
三、合作模式1. 成立合作小组:双方成立专门的合作小组,负责合作事宜的对接与推进。
2. 定期召开会议:合作小组定期召开会议,汇报合作进展,解决合作过程中遇到的问题。
3. 共同决策:对于重大事项,双方共同决策,确保合作顺利进行。
四、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
到期后,经双方协商一致,可续签本协议。
五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合作过程中的相关信息。
六、违约责任1. 若因一方违约导致本协议无法继续履行,守约方有权要求违约方承担违约责任。
私募基金合同范本6篇

私募基金合同范本6篇篇1甲方(投资者):___________________乙方(私募基金管理人):_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方参与乙方管理的私募基金事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的及合作事项本合同旨在明确甲乙双方关于私募基金的投资合作事项,规定双方的权利和义务,确保基金运作的合法性和规范性。
二、基金概况1. 基金名称:___________________私募基金。
2. 基金类型:___________________(如股票型、债券型、混合型等)。
3. 基金规模:总募集资金额不超过______人民币。
4. 基金期限:自基金成立之日起计算,期限为______年。
三、投资事项1. 甲方投资金额:甲方投资金额为______人民币。
2. 投资方式:甲方通过银行转账方式将投资款项支付至乙方指定账户。
3. 投资收益与风险:甲方理解并接受私募基金的投资收益与风险,愿意承担相应风险。
四、基金管理1. 乙方作为基金管理人,负责基金的日常管理及投资决策。
2. 甲方授权乙方代理办理基金份额的登记、存管事宜。
3. 乙方应恪守职责,勤勉尽责,遵守法律法规和合同约定,保障基金财产安全。
五、基金运作与风险控制1. 基金运作方式:基金采取______(如自主投资、委托投资等)方式运作。
2. 风险控制措施:乙方应采取有效措施,对投资风险进行控制和管理。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的运作情况,保障甲方的知情权。
六、收益分配与费用承担1. 收益分配:基金收益按照合同约定进行分配,优先保障投资者利益。
2. 费用承担:基金运行过程中的相关费用由乙方承担,除非另有约定。
七、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为基金期限。
2. 基金终止时,乙方应按照法律法规和合同约定进行清算,保障甲方权益。
八、信息披露与报告1. 乙方应定期向甲方提供基金的运作报告、财务报告等相关信息。
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编号: ______________
私募投资基金合同
管理人:_____________________________
托管人:_____________________________
签订日期:_______ 年 _____ 月______ 日
管理人:
托管人:
关于本基金“业绩报酬”计提方式的特别提示
尊敬的投资者:
本基金业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创新高时,基金管理人提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的%乍为业绩报酬,并从基金资产中扣除。
其中,业绩
报酬计提日包括开放日(包括固定开放日和临时开放日,但既未发生申购也未赎回的临时开放日除外)及基金终止时。
对于未赎回基金份额的投资者来说,其可能既不能享受收益分配,也未赎回基金份额,但管理人开放日时计提业绩报酬,导致基金份额净值降低。
且若将来基金份额净值下跌,管理人将不会就已计提的业绩报酬进行回拨,投资者可能将承担最终投资收益减少甚至亏损本金,但管理人仍已按照较高的历史投资收益率计提了业绩报酬的风险。
对于处于赎回封闭期的基金份额持有人来说,其持有的处于赎回封闭期内的基金份额仍将按照合同约定的方式和频率统一计提和扣除业绩报酬,但无法在赎回封
闭期内免费赎回、无法获取收益分配,因此将可能会对该等投资者的投资收益产生影响。
请投资者关注本基金业绩报酬计提方式存在的风险,投资者签署本提示函即表示已知悉并
认可该业绩报酬计提方式,并自行承担该计提方式可能给投资者权益带来的损害
投资者(签名):
第一节前言
第一条订立本合同的依据、目的和原则
1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金募集行为管理办法》及其他相关法律法规和行业自律规则的有关规定,本合同各方经友好协商,在平等、自愿、互利和诚实信用的基础上,特订立本合同,以兹信守。
2、本基金合同订立的目的是为了明确投资者、管理人和托管人的权利、义务及职责,规范基金的运作,确保委托财产的安全,保护当事人各方的合法权益。
3、本基金合同订立的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。
第二条投资者自签订基金合同之日起成为基金合同的当事人,且自其持有的全部基金份额退出基金或被转让给其他合格投资者之日起,投资者不再是基金的份额持有人和基金合同的当事人。
中国证券投资基金业协会接受本基金的备案并不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
第三条本基金合同是规定各当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与本基金相关的涉及各当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与本基金合同有冲突,均以本基金合同为准。
第四条若因法律法规的制定或修改导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定存在冲突,应当以届时有效的法律法规的规定为准,各方当事人应及时对本基金合同进行相应变更和调整。
第二节释义
在本合同项下,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金、本基金、本私募基金:指 ____________________________________ 私募基金。
2、本基金合同、基金合同、本合同:指投资者、管理人及托管人签署的
《 _________________________________ 私募(投资)基金基金合同》、其附件
及对该合同及附件的任何修订和补充。
3、基金文件:指本基金合同和风险揭示书的统称。
4、管理人、基金管理人:指 __________________________________ 。
5、托管人、基金托管人:指 ___________________________________ 证券股份有限公司。
6代销机构:指取得基金销售业务资格且受管理人委托代为办理本基金份额销售的机构。
7、募集机构:指管理人及代销机构的统称。
8、注册登记机构:指办理基金份额注册登记业务的机构。
9、私募基金服务机构:指接受管理人委托,根据管理人与其签订的外包服务协议约定的服务范围,为管理人管理本基金提供基金服务业务的机构。
10、投资者、基金份额持有人、份额持有人:指签署本合同并按本合同约定交付认购/申购资金、取得基金份额的投资者。
11、合格投资者:指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条、第十三条规定的单位和个人投资者。
12、基金财产:指本基金项下的所有财产,包括但不限于:(1)投资者认购或申购本基金份额而交付的投资本金;(2)管理人因基金财产的管理、运用、处分或者其它情形而取得的财产。
13、基金份额、份额:指用于计算、衡量投资者获取本基金财产权益,并承担相应风险的计量单位。
基金成立时,每份基金份额的初始销售面值为人民币1 元。
14、基金财产净值:指本基金资产总值减去负债后的价值。
15、基金份额净值:T日基金份额净值二T日基金财产净值十T日基金份额总数
(T日为估值核对日)。
16、基金参考份额净值:指在基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算得到的本基金份额估计价值。
基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估计,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
17、基金份额累计净值:指基金份额净值和基金历史上累计份额派息金额之和。
18、托管账户:指基金托管人为本基金在具有基金托管资格的商业银行开立的银行结算账户。
19 、证券账户:根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司(下称“中国结算”)等相关机构的有关业务规则,为基金财产在中国结算上海分公司、深圳分公司开设的证券账户。
20、证券交易资金账户:管理人为基金财产在证券经纪机构下属的证券营业部开立的证券交易资金账户,用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算
21、期货账户:管理人为基金财产在期货经纪机构开立的期货保证金账户,用于基金财产期货交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算。
22、募集账户:指管理人自行或委托私募基金服务机构开立的用于接收、存放初始销售期间或开放日/ 开放期投资者交付的认购/ 申购资金的人民币资金账户。
23、募集监督机构:按照相关法律规定及与管理人约定的监督内容,对管理人开立的募集账户根据相关协议实施监督的机构。
24、代销归集户:指管理人委托的代销机构(如有)开立的人民币资金账户,用于接收、存放初始销售期间或开放日/ 开放期内,通过该代销机构认购/申购基金份额投资者所交付的认购/ 申购资金。
25、初始销售期、初始销售期间:指本基金的初始销售期限。
管理人可根据基金份额的认购情况,决定延长或缩短初始销售期间,并在管理人网站公告。
26、存续期、存续期限:指基金成立日起至本基金终止日的期间。
27、开放日/ 开放期:指管理人正式受理基金申购或赎回业务的工作日,包括固定开放日和临时开放日。
28、基金成立日:根据本合同约定确定的基金成立日。
29、基金终止日:指本基金/ 本合同根据本合同约定终止之日。
30、认购:指在初始销售期间,投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。
31、申购:指在基金成立后的开放日(或开放期),投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。
32、赎回:指在基金成立后的开放日(或开放期),投资者按照本合同的规定将基金份额兑换为现金的行为
33、基金业协会、中国基金业协会:指中国证券投资基金业协会。
34、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
35、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服,且在本合同签署之后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用或没收、法律法规变化、相关交易所非正常暂停或停止交易以及非当事人所引起或能控制的计算机系统、通讯系统、网络系统、电力系统故障或其他突发事件等情形。
36、工作日:指上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易日。
37、日:除非本合同另有约定,均指工作日。
38、元:指人民币元。
39、《暂行办法》:指《私募投资基金监督管理暂行办法》。
40、《暂行规定》:指《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》
41、《募集办法》:指《私募投资基金募集行为管理办法》。
42、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规章、司法解释及监管部门的决定、通知等。
43、中国:指中华人民共和国,为本合同之目的,不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区。
第三节声明与承诺
第一条投资者的声明与承诺
1、投资者承诺其为符合《暂行办法》规定的合格投资者;。