现金、银行日记账表格.xls
合集下载
现金_银行日记账自动表格(2)
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
33
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
40
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
41
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
-
现金日记账
31
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
32
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
-
现金日记账
34
2011年 凭 证 月 日字 号
现金_银行日记账自动表格
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
20
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
11
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
9
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
10
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
-
银 行日记账
24
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
现金日记账e cel模板
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
5
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
1
2010年 凭 证 月 日字 号
14 15 1 10 1 13 1 21 1 31
24 24
31 31 3 28
4 27 4 28
对方科目
摘 要
上年结转
银 应行 付存 职款 工 提备用金 薪酬 发上月工资
管理费用 王涛报业务招待费
银行存款 提备用金
管理费用 张逆行报001车辆费
销售费用 李永通报业务电话费
57899988 58199988
8000000
58000000 66412381
7 587607 8587607 599995 533382
8000000 66199988
78966
78966
8054225 74466606
200000 200000
533382 533382 612348 412348 412348
412348 412348
现金日记账
3
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金-银行日记账表格
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
35
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
50
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
银 行日记账
7
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
银 行日记账
8
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
39
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
现金银行日报表
1,000.00 360.00 30.00 1,788.00 2,867.80 8,250.00 1,080.00 280.00 6,290.00 600.00 14,652.66 15,000.00 6,000.00 8,000.00 30,000.00 30,000.00 73,902.66 73,902.66
第 42 页
出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
过 次 页 承 前 页
打印日期
2018/6/22
第 43 页
出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
过 次 页 承 前 页
打印日期
2018/6/22
第 44 页
出纳现金银行账号日记账
打印日期
2018/6/22
第 53 页
出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
过 次 页 承 前 页
打印日期
2018/6/22
第 54 页
出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
过 次 页 承 前 页
现金 银行日记账自动表格
银 行日记账
9
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
10
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
11
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
24
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
25
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
35
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
现金_银行日记账自动表格(含数量单价)
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
4
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
5
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
33
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
22
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2014年 月 凭 证
23
贷 方
√
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
日 字
号
现金、银行日记账表格(自动计算)
现金日记账
13
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
14
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
16
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
17
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
12
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
24
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
42
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
28
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
29
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
22
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
23
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
24
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
27
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
45
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
37
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
38
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
46
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
47
2014年 凭 证 月 日字 号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
48
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
30
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
3
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
39
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
34
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
35
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
7
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
8
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
43
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
44
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
6
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
13
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
14
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
33
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
4
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
5
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
40
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
41
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
现金日记账
19
2014年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方