上海宝信软件股份有限公司2010年第一季度报告
工业软件行业研究：工信部发声制造业“可靠性”，京属国企软件采购释放正版化信号
⏹ 2023年6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称“《意见》”），要求聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业。
6月29日，2023年北京市属国有企业软件采购谈判工作会议召开，中望软件等众多国产工业软件厂商参会。
⏹ “可靠性”的三层递进：研发底层技术、开发关键工具为产品全生命周期“可靠性”保驾护航。
《意见》指出制造业“可靠性”是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，是反映产品质量水平的核心指标，贯穿于产品的研发设计、生产制造和使用全过程。
在我国产业基础存在诸多短板弱项、关键核心产品可靠性指标尚待提升的背景下，我们认为，突破“可靠性”关键技术（如仿真、正向设计、故障诊断、智能运维）→开发“可靠性”关键工具（如CAX 、MES 、PLC 等）→实现覆盖产品全生命周期的“可靠性”或成为突破我国中高端制造业困局的重要路径之一。
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⏹ “可靠性”的落地抓手：基础产品“筑基”+整机装备与系统“倍增”。
《意见》提出以机械、电子、汽车三大行业为首，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平；实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进产品可靠性整体实现成倍增长。
我们认为，机械、电子、汽车作为能够辐射较长产业链的工业支柱产业，同时也是工业软件最先渗透、应用相对成熟的制造业行业，《意见》优先推进上述行业筑牢基础工业软件或将形成标杆示范作用拉动供应链上下游强化研发设计、生产控制工业软件部署。
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⏹“可靠性”+数字技术：AI+工业信息化的星辰大海。
上海宝信软件股份有限公司上海市质量技术监督局
战略驱动，转型发展，追求卓越上海宝信软件股份有限公司一、公司概况上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件或公司）是宝钢股份控股的上市软件企业，于2001年通过资产置换在上海证券交易所上市，是首批国家规划布局内重点软件企业，是中国领先的工业软件应用和智慧城市解决方案和服务提供商。
宝信软件的前身是宝钢自动化部，是宝钢从事IT和自动化的专业队伍，已走过了三十多年的历程，积累了丰富的信息化、自动化、智能化建设的经验。
经过自身发展和一系列兼并投资收购等活动，宝信的队伍不断壮大。
截止到2013年底，已拥有十大专业或行业事业本部和一级事业部、12家分公司、4家全资子公司、7家控股子公司、参股7家子公司。
2013年实现营业收入35.81亿元，利润总额3.30亿元。
宝信软件秉承“IT服务，提升信息价值”的服务理念，全面提供企业信息化、自动化系统集成及运维，城市智能交通、路桥隧监控、轨道交通监控，机电工程总包、机电一体化产品及机电设备维修等方面的综合解决方案。
产品与服务业绩遍及钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制造（含造船）、资源、金融、公共服务等多个行业。
近年来，宝信软件引领行业发展，顺应IT产业趋势，在云计算、物联网等新兴技术领域不断探索，为社会提供公有云、物联网、车联网、大数据等服务。
积极参与智慧城市建设，持续推动智慧城市创新。
二、转型发展战略驱动，实现从优秀到卓越的跨越借力于近十年IT产业的良好发展环境，宝信软件自2001年建立，实现了营业收入连续十多年近20%的复合增长。
然而，受国内外宏观经济形势影响，公司主要市场钢铁行业持续低迷，公司整体经营充满了挑战。
面对市场压力和困难，公司提出“转型、发展、跨越”的总体战略指导思想。
要求以战略为驱动，全面践行“卓越绩效评价准则”，推动创新转型、增强竞争优势、提高经营质量、促进持续发展，从而实现从优秀到卓越的跨越。
发展战略和战略制订过程为明确公司新一轮发展方向和策略，公司董事会和经营管理层对公司内外部发展环境进行了深入研讨，在发展理念、发展目标、发展战略和战略举措等重大决策事项上统一认识。
宝信软件公司介绍
1996 上 海 宝 钢 软 件 有 限 公 司 成 立
1997 上 海 宝 钢 计 算 系 统 工 程 有 限 公 司 成 立
2000 上 海 宝 钢 信 息 产 业 有 限 公 司 成 立
1979----The Automation Department of Baosteel was established. 1994----Shanghai Baoni Computer Integration Technology Co.,Ltd. was established. 1995----Shanghai Baokang Computer Integration Technology Co.,Ltd.was established. 1996----Shanghai Baosteel Software Co.,Ltd. was established. 1997----Shanghai Baosteel Computer System Engineering Co.,Ltd.was established. 2000----Shanghai Baosteel Information Industry Co.,Ltd.was established. 2001----Baoscape Co. became subsidiary company held by Baosight. 2001----Baoni Co. became subsidiary company held by Baosight. 2002----Baokang Co. became subsidiary company held by Baosight. 2002----BaoXi Co. became subsidiary company held by Baosight. 2002----Baosight Japan Co., Ltd., wholly-owned subsidiary of Baosight, was established. 2003----Shanghai First-Technology Co. became subsidiary company held by Baosight. 2006----Shanghai Baoli Automation & Engineering Co, Ltd., was established.
软件上市公司组织结构：10多个案例分析
上海宝信软件股份有限公司(简称宝信软件)成立于２０００年４月,于２００１年４月上市。
公司总部位于上海浦东张江高科技园区，注册资本2.6亿元人民币，是上海宝钢集团公司控股的上市软件企业。
宝信软件主营业务单位包括8个事业部、12个分公司、5个控股子公司等，业绩遍及冶金、电力、交通、金融、贸易、医药卫生等多个行业。
宝信软件着力构筑"工程-产品-服务"的产业链，在企业信息化、过程自动化和城市信息化的三个领域具有领先的优势。
2003年实现销售收入9.6亿元人民币。
公司凭借20年宝钢信息化建设的经验,已具备信息技术与现代管理技术相结合、项目规划咨询和工程实施相结合、软件通用模块化和定制化相结合的能力，拥有构建最佳性价比的网络技术、提供决策平台系统的软件技术、解决信息孤岛问题的集成技术和为用户提供专业服务的支持技术等，产品与服务业绩遍及冶金、石化、电力、交通、金融、贸易、商业、房产、医疗卫生等多个行业。
主营业务公司主营业务包括：具有自主知识产权的软硬件产品开发、系统及资源外包服务、ERP 系统解决方案、生产控制与管理系统解决方案、自动化控制系统集成及智能控制技术应用、网络集成与维护、智能交通和智能楼宇、电子商务和软件出口等。
发展目标发展目标：成为企业信息化解决方案的主要供应商，成为流程工业企业自动化系统的主要集成商，成为国内一流的资源外包服务商。
浪潮软件（股票代码600756）是我国软件行业的骨干企业之一，总资产5.7亿元人民币、员工1800余人。
2002年浪潮软件全年实现主营业务收入5.56亿元人民币，净利润6725.95万元人民币，分别较上年同比增长了67.32％和38.5％，各项业绩在同类上市企业中居于前列。
近期，浪潮软件在“2003年中国IT资本年会”上顺利荣膺了“2003年度中国IT上市公司指标企业”。
公司定位于行业IT应用综合解决方案提供商，在电子政务、通信、分行业ERP、金融、烟草等行业或领域拥有自主版权解决方案或应用软件三十余种。
烽火通信科技股份有限公司XXXX年第一季度报告
烽火通信科技股份有限公司6004982010年第一季度报告目录§1 重要提示 (2)§2 公司基本情况 (2)§3 重要事项 (3)§4 附录 (4)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 7,318,451,605.95 7,241,015,100.23 1.07%所有者权益（或股东权益）(元) 3,255,800,967.02 3,198,418,461.47 1.79%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.37 7.24 1.80%年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) -578,700,490.73 -44.00%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.31 -33.67%报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 57,351,049.86 57,351,049.86 42.88%基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 30.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.12 0.12 33.33%稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 30.00%加权平均净资产收益率（%） 1.78% 1.78% 增加0.16个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.70% 1.70% 增加0.18个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币项目 金额非流动资产处置损益 73,832.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,410,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,402.20 所得税影响额 -332,679.59 少数股东权益影响额（税后） -677,357.60合计 2,626,197.78 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,867前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类武汉邮电科学研究院 37,358,801 人民币普通股中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金9,999,799 人民币普通股中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 7,000,000 人民币普通股中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,900,000 人民币普通股交通银行－融通行业景气证券投资基金 5,809,921 人民币普通股湖南三力通信经贸公司 5,647,329 人民币普通股武汉现代通信电器厂 5,190,027 人民币普通股中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,990,071 人民币普通股中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 3,659,217 人民币普通股中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 3,248,559 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表项目期末数期初数增减率变动原因在建工程 201,508,647.90154,850,351.7430.13%主要原因是南京研发大楼基建投入增加所致。
2023_工业软件企业TOP50
D-高山-工业软件企业2023工业软件企业TOP50文/苫名“不用工业软件做设计的企业不是创新的企业。
”这是中国科学院院士陈十一在2023年9月举行的松禾资本价值同盟年会上，发表的题为《工业软件赋能数智未来》主旨演讲中的一句话。
在数字化浪潮下，工业软件的应用早已不局限于工业制造，在各行各业中都可见其身影。
尤其对于有设计需求的创新型公司，在信息化时代，如果不使用工业软件，其效率会很低下。
按产品划分，工业软件大致可分为设计研发、信息管理、生产控制管理、工业嵌入式软件和工业集成平台五大类，涉及几十个细分门类，包括CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、CAM（计算机辅助制造）、芯片EDA等软件产品。
中国是世界第一制造业大国，但存在明显短板，突出表现为智能化水平不足，在国家大力发展数字经济的大背景下，数字化转型内生需求巨大。
这是驱动我国工业软件市场发展的主要因素。
一般来讲，工业软件的使用可以为企业带来多方面的好处，对于提高企业的生产和管理效率、降低成本、提高产品质量、增强企业竞争力等方面都有着重要的作用。
此外，使用工业软件还可以帮助企业将技术知识软件化，为企业结构化存储数据知识库，形成专属自己的“独门武器”。
例如，通过项目管理软件将成功的新品研发项目管理经验模板化，通过FMEA软件使得产品和过程的分析经验可借鉴，从而形成企业独有优势。
近年来，国家高度重视工业软件的发展，发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策文件，江苏、上海、广东等地方制造业数字化转型的配套政策也相继出台，为工业软件的发展提供了政策支持，持续推动工业软件领域的快速发展。
工信部电子第五研究所联合行业专家发布的《2023年我国工业软件产业发展研究报告》显示，2022年，中国工业软件产品收入达2407亿元，同比增长14.3%，但占全球市场规模不足8%。
2023年上半年，工业软件产品收入达1247亿元，同比增长12.8%。
宝信软件战略规划最终报告
实现在信息产业中的 跳跃式发展 其它事业部建设
• 对相关行业进行市场调研 • 关注行业中主要软件厂商 • 对一些行业软件进行前期开发 • 通过购并（战略性投资）迅速 提升在行业中的竞争力
加快城市信息化事业部、IT 分销事业部建设
• 加强在城市信息化方面的产品研发 • 迅速加强品牌营销与销售能力 • 以购并为主要手段，迅速形成在城市信息化领域 中的核心竞争能力（近期应尽快整合宝康公司）
工程管理 财务
• 负责事业部的预算和财务管控，以 •
及事业部专属职能部门相关支出与 费用的会计和出纳 提供财务分析，协调事业部负责人 对业务的运作管控 配合总部财务中心的预算汇总，财 务管理等工作
市场经营
•
采购
客户服务
• 根据工程要求列出采购清单 • 委托公司采购中心统一采购
600845宝信软件2023年三季度财务分析结论报告
宝信软件2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为73,663.47万元，与2022年三季度的58,297.44万元相比有较大增长，增长26.36%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为189,228.2万元，与2022年三季度的165,513.52万元相比有较大增长，增长14.33%。
2023年三季度销售费用为6,487.69万元，与2022年三季度的5,371.88万元相比有较大增长，增长20.77%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2023年三季度管理费用为10,541.18万元，与2022年三季度的9,283.98万元相比有较大增长，增长13.54%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为3.36%，与2022年三季度的3.45%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
本期财务费用为-1,224.54万元。
三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款出现过快增长。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
与2022年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，宝信软件2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为566,402.81万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析宝信软件2023年三季度的营业利润率为23.47%，总资产报酬率为14.13%，净资产收益率为26.17%，成本费用利润率为30.24%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,988,922.32万元，经营资产的收益率为14.83%，而对外投资的收益率为0.25%。
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上海宝信软件股份有限公司6008452010年第一季度报告目录§1 重要提示 (2)§2 公司基本情况 (2)§3 重要事项 (3)§4 附录 (5)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长赵周礼先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 2,133,760,007.392,005,387,646.29 6.40所有者权益（或股东权益）(元)1,009,957,720.88950,181,796.16 6.29归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.8512 3.6233 6.29年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)1,181,457.49 -98.93每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.005 -98.82报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)59,818,922.9859,818,922.98 4.69基本每股收益（元/股） 0.228 0.228 4.59扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.220 0.220 17.02稀释每股收益（元/股） 0.228 0.228 4.59加权平均净资产收益率（%） 6.10 6.10 减少0.79个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.89 5.89减少0.04个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额非流动资产处置损益 -86,450.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,686,350.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,382.45所得税影响额 -465,181.48少数股东权益影响额（税后） -336,715.44合计 2,107,385.782.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户） 23956户（其中A股8031户，B股15925户）前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类宝山钢铁股份有限公司 26,224,406人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金2,599,820人民币普通股吴嘉毅 1,900,000境内上市外资股招商证券香港有限公司 1,885,017境内上市外资股GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED1,683,800境内上市外资股中国大地财产保险股份有限公司1,399,829人民币普通股中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金1,317,953人民币普通股SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.) LTD.1,150,499境内上市外资股上海电气（集团）总公司 1,100,000人民币普通股孙爱民 1,000,000境内上市外资股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元 币种:人民币资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）应收票据 147,272,475.25110,335,285.8736,937,189.38 33.48 预付账款 109,691,807.2777,893,862.0631,797,945.21 40.82 其他非流动资产 6,000,000.000.006,000,000.00 -应付账款 421,545,592.36283,033,273.53138,512,318.83 48.94 应付职工薪酬 65,658,310.5432,627,609.6233,030,700.92 101.24 应交税费 23,597,193.9714,877,405.128,719,788.85 58.61 其他应付款 16,864,276.4428,975,410.06-12,111,133.62 -41.80应收票据变化原因： 主要系本期销售规模增加及公司收款政策所致；预付账款变化原因： 主要系本期新项目设备采购预付款增加所致；其他非流动资产变化原因：主要系本期投资新设子公司尚在办理工商登记手续所致；应付账款变化原因： 主要系采购付款政策所致；应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；应交税费变化原因： 主要系尚未支付一季度企业所得税所致；其他应付款变化原因： 主要系暂收款及代扣代缴款减少所致。
单位：元 币种:人民币 利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）营业税金及附加 6,635,251.553,183,717.403,451,534.15 108.41管理费用 71,168,475.1159,192,245.1711,976,229.94 20.23营业外收入 3,000,149.369,468,553.76-6,468,404.40 -68.31营业税金及附加变化原因： 主要系本期收入增加及营业税减免差异所致；管理费用变化原因： 主要系本期研发费用增加所致；营业外收入变化原因： 主要系去年同期收到张江功能区财政补贴783.8万所致。
单位：元 币种:人民币 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)经营活动产生的现金1,181,457.49 110,566,972.82 -109,385,515.33 -98.93 流量净额经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期销售收款同比减少及采购付款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
履行情况：2008年6月16日，公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2008年6月25日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2008年6月30日起允许上市交易或者转让。
2009年6月22日，公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2009年6月24日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于2010年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议并通过了公司2009年度的利润分红方案，但尚需2010年4月23日召开的公司2009年度股东大会审议通过后才能实施，所以报告期内公司无分红实施。
上海宝信软件股份有限公司法定代表人:陈在根2010年4月25日§4 附录合并资产负债表2010年3月31日编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 493,439,805.55510,225,041.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 147,272,475.25110,335,285.87 应收账款 896,254,058.57777,592,030.88 预付款项 109,691,807.2777,893,862.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 27,314,586.7023,843,118.08 买入返售金融资产存货 268,987,964.38317,259,492.69 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,942,960,697.721,817,148,830.68非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,175,679.5927,597,245.59 投资性房地产固定资产 113,777,869.37116,137,259.67 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 29,206,595.9329,514,373.41 开发支出商誉 2,042,882.712,042,882.71 长期待摊费用 7,767,154.628,117,926.78 递延所得税资产 4,829,127.454,829,127.45 其他非流动资产 6,000,000.00非流动资产合计 190,799,309.67188,238,815.61 资产总计 2,133,760,007.392,005,387,646.29流动负债：短期借款 17,000,000.0015,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 184,959,529.68166,176,667.96 应付账款 421,545,592.36283,033,273.53 预收款项 324,527,506.48446,913,034.27 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 65,658,310.5432,627,609.62 应交税费 23,597,193.9714,877,405.12 应付利息应付股利 2,582,443.052,582,443.05 其他应付款 16,864,276.4428,975,410.06 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,056,734,852.52990,185,843.61非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 6,000,000.006,000,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 29,940,138.8927,799,859.25 非流动负债合计 35,940,138.8933,799,859.25 负债合计 1,092,674,991.411,023,985,702.86所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 262,244,070.00262,244,070.00 资本公积 24,924,286.5124,924,286.51 减：库存股专项储备盈余公积 99,322,812.6999,322,812.69 一般风险准备未分配利润 623,261,545.81563,442,622.83 外币报表折算差额 205,005.87248,004.13 归属于母公司所有者权益合计 1,009,957,720.88950,181,796.16 少数股东权益 31,127,295.1031,220,147.27 所有者权益合计 1,041,085,015.98981,401,943.43 负债和所有者权益总计 2,133,760,007.392,005,387,646.29法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健母公司资产负债表2010年3月31日编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 419,593,120.24440,867,637.76 交易性金融资产应收票据 146,792,475.25109,918,217.55 应收账款 829,592,820.94695,655,566.09 预付款项 106,147,029.7373,920,265.08 应收利息应收股利 6,247,329.176,247,329.17 其他应收款 18,395,896.6415,368,226.51 存货 171,484,590.54227,429,133.64 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,698,253,262.511,569,406,375.80非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 73,181,566.9673,603,132.96 投资性房地产固定资产 76,883,809.3678,363,485.16 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,537,481.1321,740,819.63 开发支出商誉长期待摊费用 7,490,222.697,802,435.64 递延所得税资产 4,298,585.444,298,585.44 其他非流动资产 6,000,000.00非流动资产合计 189,391,665.58185,808,458.83 资产总计 1,887,644,928.091,755,214,834.63流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据 167,018,914.35155,186,700.77 应付账款 346,662,158.95207,126,955.87 预收款项 302,300,817.72414,125,639.40 应付职工薪酬 58,779,958.9132,023,003.68 应交税费 21,941,276.483,814,197.10 应付利息应付股利其他应付款 14,070,938.0926,152,472.12一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 910,774,064.50838,428,968.94非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 6,000,000.006,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债 27,304,013.1125,039,943.69非流动负债合计 33,304,013.1131,039,943.69负债合计 944,078,077.61869,468,912.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 262,244,070.00262,244,070.00资本公积 24,404,169.4124,404,169.41减：库存股专项储备盈余公积 99,322,812.6999,322,812.69一般风险准备未分配利润 557,595,798.38499,774,869.90所有者权益（或股东权益）合计 943,566,850.48885,745,922.00负债和所有者权益（或股东权1,887,644,928.091,755,214,834.63益）总计法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健合并利润表2010年1—3月编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 685,108,811.08606,684,352.75其中：营业收入 685,108,811.08606,684,352.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 617,047,444.20546,863,976.45其中：营业成本 520,556,555.98466,185,571.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,635,251.553,183,717.40销售费用 18,809,002.0418,564,657.52管理费用 71,168,475.1159,192,245.17财务费用 -121,840.48-262,215.26资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填-421,566.00-209,983.85列）其中：对联营企业和合营企-421,566.00-209,983.85业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,639,800.8859,610,392.45加：营业外收入 3,000,149.369,468,553.76减：营业外支出 90,866.6679,600.58其中：非流动资产处置损失 87,190.1169,721.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填70,549,083.5868,999,345.63列）减：所得税费用 10,823,012.7711,054,196.70五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,726,070.8157,945,148.93归属于母公司所有者的净利润 59,818,922.9857,140,159.60少数股东损益 -92,852.17804,989.33六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2280.218（二）稀释每股收益 0.2280.218七、其他综合收益八、综合收益总额 59,726,070.8157,945,148.93归属于母公司所有者的综合收益总59,818,922.9857,140,159.60额归属于少数股东的综合收益总额 -92,852.17804,989.33法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健母公司利润表2010年1—3月编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 616,302,118.67541,459,220.06减：营业成本 467,551,067.58420,523,139.68营业税金及附加 6,392,900.772,341,128.15销售费用 15,804,280.4113,582,789.41管理费用 60,030,894.1249,277,854.34财务费用 -218,003.73-293,929.67资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填-421,566.00-209,983.85列）其中：对联营企业和合营企-421,566.00-209,983.85业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,319,413.5255,818,254.30加：营业外收入 1,868,090.089,344,027.76减：营业外支出 88,042.4871,585.76其中：非流动资产处置损失 84,373.7161,706.37三、利润总额（亏损总额以“－”号填68,099,461.1265,090,696.30列）减：所得税费用 10,278,532.649,794,711.32四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,820,928.4855,295,984.98五、每股收益：（一）基本每股收益 0.2200.211（二）稀释每股收益 0.2200.211六、其他综合收益七、综合收益总额 57,820,928.4855,295,984.98法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健合并现金流量表2010年1—3月编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 457,889,876.96489,438,180.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 176,000.008,006,165.95收到其他与经营活动有关的现金 33,526,396.3081,832,566.72经营活动现金流入小计 491,592,273.26579,276,912.79购买商品、接受劳务支付的现金 247,703,833.39217,513,368.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 117,479,288.6094,170,097.32支付的各项税费 45,368,665.3937,475,878.34支付其他与经营活动有关的现金 79,859,028.39119,550,596.28经营活动现金流出小计 490,410,815.77468,709,939.97经营活动产生的现金流量净额 1,181,457.49110,566,972.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长290.00412.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 290.00412.00购建固定资产、无形资产和其他长2,221,261.469,870,717.17期资产支付的现金投资支付的现金 6,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 8,221,261.469,870,717.17投资活动产生的现金流量净额 -8,220,971.46-9,870,305.17三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 15,000,000.008,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 15,000,000.008,000,000.00偿还债务支付的现金 13,000,000.008,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的149,080.5096,939.50现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 13,149,080.508,096,939.50筹资活动产生的现金流量净额 1,850,919.50-96,939.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影-286,277.29-1,107,665.54响五、现金及现金等价物净增加额-5,474,871.7699,492,062.61加：期初现金及现金等价物余额 498,914,677.31294,760,126.89六、期末现金及现金等价物余额493,439,805.55394,252,189.50法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健母公司现金流量表2010年1—3月编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 386,506,718.42427,534,470.37收到的税费返还 7,838,000.00收到其他与经营活动有关的现金 28,168,828.8578,455,878.13经营活动现金流入小计 414,675,547.27513,828,348.50购买商品、接受劳务支付的现金 222,897,514.46199,127,898.57支付给职工以及为职工支付的现金 94,919,275.4472,776,544.23支付的各项税费 35,301,476.6327,107,907.59支付其他与经营活动有关的现金 63,755,918.64112,095,421.48经营活动现金流出小计 416,874,185.17411,107,771.87经营活动产生的现金流量净额 -2,198,637.90102,720,576.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长290.00210.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 290.00210.00购建固定资产、无形资产和其他长1,855,963.892,973,427.95期资产支付的现金投资支付的现金 6,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,855,963.892,973,427.95投资活动产生的现金流量净额 -7,855,673.89-2,973,217.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影-243,008.66-1,028,546.58响五、现金及现金等价物净增加额-10,297,320.4598,718,812.10加：期初现金及现金等价物余额 429,890,440.69220,400,664.44六、期末现金及现金等价物余额419,593,120.24319,119,476.54法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健。