各市县规范公款存放管理情况汇总表(二)
附件4
各市县规范公款存放管理情况汇总表（二）
注：1.本表由各市县在“合计”栏填列合计数；“合计”栏下分列本级及所属地区情况。
2.配套制度建设情况指是否出台本级财政资金、行政事业单位公款及国有企业资金竞争性存放管理的制度性文件，如有，请填写
制度名称，若无，则不填。
3.已实行竞争性存放的公款金额，需与附件三填报金额相一致，此项填“0”的，需另附纸说明原因。
4.利益回避指领导干部配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人所在金融机构参加领导干部所在单位公款存放招投标，或者作为
集体决策备选金融机构的，领导干部主动报告并实行公务回避的人数。
5.统计时间为2015年1月1日至2016年6月30日。
小金库情况表和检查“三公”经费使用情况表
清理检查“小金库”情况表
单位名称（盖单位公章）：
一 自查发现“小金库”情况 1 自查发现“小金库”个数 2 自查发现“小金库”账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 二 “小金库”资金来源 各项违规收费、集资、赞助、捐赠、罚款及摊派设 1 立“小金库”金额（元） 2 资产处置、出租收入设立“小金库”金额（元） 各项经营、服务和劳务等收入未纳入规定账簿核算 3 设立“小金库”金额（元） 通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位 4 财务部门账外设立“小金库”金额（元） 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资 5 金设立“小金库”金额（元） 6 以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”金额 （元） 7 上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”金额 （元） 8 其他（元） 三 “小金库”资金支出 1 弥补经费（元） 2 购建资产支出（元） 3 发放奖金、津补贴、福利等支出（元） 4 接待宴请、公款旅游支出（元） 5 礼品礼金支出（元） 6 私分（元） 7 其他（元） 四 “小金库”资金滚存余额和资产原值 1 现金（元） 2 银行存款（元） 3 有价证券（元） 4 固定资产原值（元） 5 股权和债权（元） 6 其他（元） 五 自查发现“小金库”纠正情况 1 自查纠正处理“小金库”个数 2 自查已撤销“小金库”账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 至报告时 2012年末 2013年末或 2013年报告 2014年报告 时 备注 2012年 2013年 2014年 合计
至报告时
至报告时
备注：1.“报告时”指各单位向路局清理检查工作领导小组办公室报送自查自纠总结报告和总结报告的时点。 2.违规收费主要包括价外收取的基金、返还利润、补贴、违约金、手续费、包装费、运输装卸费、代收款 项及其他形式的价外收费。 3.资产处置收入主要包括出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、销售不动产收入等。 4.出租收入主要包括利用设备、房屋、场地、柜台等资产出租形成的收入。 5.各项经营、服务和劳务等收入主要包括销售收入，营业收入，加工、维修、运输代理业务收入，服务业 收入，广告收入，出版发行收入，投资、联营收入，各种形式的回扣和佣金，各项行政事业性收费，技术转让、 技术咨询、技术服务、技术培训收入和各项罚没收入、各类协会、学会的会费收入等。
青岛市人民政府办公厅关于规范机关事业单位和国有企业公款存放工作的通知
青岛市人民政府办公厅关于规范机关事业单位和国有企业公款存放工作的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府办公厅•【公布日期】2018.01.19•【字号】青政办字〔2018〕8号•【施行日期】2018.01.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文青岛市人民政府办公厅关于规范机关事业单位和国有企业公款存放工作的通知青政办字〔2018〕8号青各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，市政府各部门，市直各单位：为强化公款监管，防范公款存放安全风险和廉政风险，提高公款存放的综合效益，根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）和《省委办公厅省政府办公厅关于开展公款存放中的利益冲突和利益输送问题专项清理工作的通知》（鲁办发电〔2015〕67号）要求，经市政府同意，现就规范我市机关事业单位和国有企业公款存放工作有关事宜通知如下：一、基本原则（一）依法合规、公开透明。
建立健全科学规范、公开透明的公款存放管理机制，公款存放应符合法律法规和政策规定，符合廉政建设要求。
公款存放银行选择引入竞争机制，做到程序透明，结果公开。
（二）确保安全、统筹兼顾。
公款存放应以确保公款安全为前提，统筹兼顾公款的流动性和收益性。
（三）明确责任、分级管理。
财政、国有资产监管、审计等部门按职责分工各负其责，确保公款存放管理工作规范有序。
市与区（市）、镇（街道）分级负责做好公款存放管理工作。
二、适用范围（一）公款范围包括我市机关事业单位的资金、国有及国有控股企业的公益性项目资金（财政拨付且有专项用途的资金）、政府部门管理的大额公共资金（含代管资金）、机关事业单位所属下级单位及代管或挂靠的社会团体的资金。
（二）存放公款的银行账户开立、变更和撤销及公款存放管理等适用本通知。
国库资金管理及财政专户管理按照财政部和市政府有关规定执行。
三、公款银行账户管理（一）账户种类。
关于印发《广东省村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》的通知
关于印发《广东省村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》的通知信息来源：经管科责任编辑：lxw 日期：2012-08-13字号：打印页面粤财农〔2012〕158号各地级以上市财政局、农业局，顺德区财税局、民政宗教和外事侨务局，南雄市、紫金县、兴宁市、封开县财政局、农业局：现将《广东省村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。
二〇一二年六月十二日广东省村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法第一条为加强和规范村级公益事业一事一议财政奖补资金（以下简称奖补资金）的分配管理，提高资金使用效益，根据财政部《村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》（财预〔2011〕561号）、省农业厅、省财政厅《关于印发〈广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作实施意见〉的通知》（粤农〔2011〕214号），以及《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于开展为民办事征询民意工作的指导意见》(粤办发〔2012〕18号)有关要求，制定本办法。
第二条本办法所称奖补资金，是指各级财政安排专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的资金。
第三条奖补范围奖补资金主要是对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内户外道路、小型农田水利、村容村貌改造、人畜饮水、环卫设施、植树造林、文化体育设施等村民迫切需要并直接受益的公益事业建设项目实行奖补，适当向农村新社区和公共服务中心拓展。
跨村及村以上范围的公益事业建设，以及农村中小学校舍修建、通往镇及其他村委会道路、农村电网改造升级等应由公共财政承担的农村公益性项目，举债兴办的村内公益性项目和经营性项目，不得列入一事一议范围。
农民房前屋后的修路、建厕、打井、植树等项目由农民自行负责。
第四条奖补标准各级财政对村级公益事业建设一事一议给予奖补支持，财政补助资金不少于农民筹资筹劳总额的50%。
省对珠三角地区和欠发达地区实行不同的奖补比例。
（一）广州、珠海、佛山、东莞、中山以及江门市（恩平、台山和开平市除外），省以上财政按筹资筹劳总额补助20%，市县财政补助不少于筹资筹劳总额的30%。
2024年1月 廉洁从业行动工作开展情况统计表(1-3)
吊销医师证书人数
暂停整顿或关闭医疗机构数
移送司法机关人数
其他处理（分类报送
出台规范性文件（项）
制定长效工作机制（项）
填报单位：填报人：填报人电话：单位主要负责人审签：
医疗机构及其工作人员
廉洁从业行动（2021—2024年）受处理人员情况统计表（三）
姓名
性别
年龄
职务
问题详细情况描述
处理时间
医疗机构及其工作人员
廉洁从业行动（2021—2024年）开展情况统计表（一）
动员自查自纠阶段
暗访、检查督查情况
主动上缴“红包”回扣总人数
主动上缴“红包”回扣总金额（万元）
主动上缴物品总人数
主动上缴物品总件数
主动上缴物品折合金额（万元）
接到投诉举报件数
投诉件涉及人数
行风监督专员暗访反馈“红包”回扣线索件数
线索件数涉及人数
累计查实件数
累计涉及人数
累计处理“红包”回扣（含物品）总金（万元）
填报单位：填报人：填报人电话：单位主要负责人审签：
医疗机构及其工作人员
廉洁从业行动（2021—2024年）开展情况统计表（二）
处理情况
总结提升阶段
批评教育人数
通报处理人数
诫勉谈话人数暂ຫໍສະໝຸດ 执业人数党纪政务处分人数免职人数
处理情况
各区县四表两单一台账
附件1：各区县（市）涉黑涉恶犯罪线索排查月报表上报时间：年月日填报人：审核人：市扫黑除恶专项斗争领导小组各成员单位涉黑涉恶犯罪线索排查月报表上报时间：年月日填报人：审核人：《涉黑涉恶犯罪线索排查月报表》填报说明一、此表统计方式为单月统计法，由市扫黑办进行汇总和通报。
二、“涉黑涉恶犯罪线索”填报应对照中央、省市确定的重点打击黑恶势力，需经专门力量甄别评查。
三、对甄别后确定的涉黑涉恶犯罪线索，应按照“涉及问题或领域”的类别划分，对应进行填写；对一个案件线索涉及多个问题或领域的，可逐一对应填报。
四、移送纪检监察机关查办是指对涉黑涉恶违法犯罪、党员干部及其他行使公权力的公职人员涉嫌违法违纪问题的，或仅举报党员干部及其他行使公权力的公职人员涉嫌贪腐的，及时移交纪检监察机关查办；移送公安机关侦办是指对涉黑涉恶违法犯罪线索及时移交公安机关。
只需填报件数。
五、此项工作实行月报制度，每月30日前经地区、部门主管领导审定后上报市扫黑办。
附件2：涉黑涉恶犯罪线索登记表《涉黑涉恶犯罪线索登记表》填报说明一、实行一个案件线索一个编号管理，包括：群众举报、上级交办或转办、部门移送等渠道。
二、来源渠道标注：群众来信、来访、邮箱、信箱举报方式；对上级交办或转办的，应填写来文字号等。
三、通过初步筛查，确定问题类别（基层政权建设、交通运输、征地拆迁、建筑工程、种植养殖、旅游景区、市场集市及公职人员涉嫌腐败等问题）。
四、简要梳理案件线索基本情况。
附件3：涉黑涉恶犯罪线索甄别评查意见表＊＊区县（市）或＊＊部门领导小组办公室《涉黑涉恶犯罪线索甄别评查意见表》填表说明一、甄别评查范围主要包括：群众举报线索、上级交办或转办线索、部门移送线索等。
二、由地区或部门扫黑办工作人员依据案件线索，梳理填报简要情况。
三、围绕中央、省、市确定的重点打击黑恶势力，依据两高两部《指导意见》，由扫黑办2名工作人员就案件线索性质、指向及犯罪事实进行甄别，提出评查意见。
违规吃请和公款吃喝问题专项整治工作自查表
填报单位:
（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ章）
填报时间:
党政主要负责人:
填报人:
违规吃请和公款吃喝问题专项整治工作自查表
自查有无发现问题
问题情况
问题数（个）
涉及资金（元）
涉及人员（人次）
公务接待事前审批手续是否履行、事后票据报销是否规范
党员干部违规出入私人会所，公车私用问题
党员干部特别是领导干部接受可能影响公正执行公务的宴请、礼品，以及旅游、健身、娱乐活动等问题
在公务接待中违规接受礼品、礼金，各种有价证券、支付凭证和纪念品、土特产问题
xx年度xx县(市、区)xx(部门)衔接资金使用管理台账(参考样表)
资金 投向
本部门使用情况
支持内 容及标
准
项目建 设进展 情况 （%）
本次支 出金额
累计支 出金额
未支出 金额
绩效评 价（突 出联农 带农增 收机 制）
形成资 产情况
金额
拨付到镇
文件名 称
文号
镇办名 称
分配时 间
备注（按合 同约定留存
质保金金 额）
1
衔接资金
名称1
2
衔接资金名称2小计 Nhomakorabea3
其他整合资金 名称3
表2
xx年度xx县（市、区）xx（部门）衔接资金使用管理台账（参考样表）
单位名称（签章）：
序号
资金类别
资金 名称
文件 名称
资金来源
资金 文号
资金 金额
接收 时间
编报时间：
预算 级次
支出功 能科目
部门预 算经济 分类科
目
金额
文件名 称
文号
单位：万元
资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）
4
其他整合资金 名称4
小计
合计
负责人（签章）：
审核人（签章）：
填表人（签章）：
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财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知-财办[2011]1号
财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知（财办〔2011〕1号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近几年来，随着财政国库管理制度改革的不断深化，各级财政部门在加强财政资金管理方面做了大量工作，取得了一定成效。
但仍有一些地方存在认识不到位、制度不完善、管理不规范等问题。
为进一步加强和规范财政资金管理，现将有关要求通知如下：一、提高认识，加强领导，切实抓好财政资金管理工作加强财政资金管理是财政部门的核心基础性工作，是有效发挥财政职能作用、提高财政政策效率、维护财政资金安全的重要保障，也是从源头上预防和治理腐败的制度性、机制性措施。
各级财政部门要进一步统一思想、提高认识、规范管理、堵塞漏洞，做到防微杜渐、常抓不懈。
各级财政部门的主要负责人是财政资金管理的第一责任人，要切实把财政资金管理工作摆在突出位置，扎实推进财政管理制度改革，建立健全内部监督制约机制，确保财政资金管理程序规范、责任明确、权力透明、监督有力。
二、全面推进非税收入收缴管理改革各级财政部门要按照非税收入收缴改革方案与规划，全面推进非税收入收缴管理改革，确保2012年底前将改革落实到所有执收单位和所有非税收入项目。
要进一步优化非税收入收缴流程，在取消执收单位设立的过渡性账户的基础上，实现非税收入直接上缴财政，逐步推行非税收入电子缴款，提高信息化技术在收入收缴管理方面的应用水平。
要建立统一的非税收入收缴管理体系，按照统一规范、运行高效、监督有力的原则，将所有非税收入纳入统一的收缴管理体系。
XX市(县、区)“三保”相关情况明细表
3.国家、省级基木民生支出项日见附件2。
4.”暂付款挤占国库资金〃小计余额等于财政总会计账“顶拔经费”“借出款项”“其他应收款”三个科目余额之和。
5.以上相关情况及数据截至2023年6月30日。
（五）市州财政未履行对财政非省直管县兜底救助
责任
（六）其他
已完成整改
正整改
小计
基本工资
规范津贴补贴
事业单位绩效补贴
社保基金
「岸老、医疗、工伤等）缴费
住房公积金
基础绩效国家、省基本民生支
出
市县民生政策支出
小计
预安动库还付息无算排用款本月
府大目础施垫发政重项基设借款
预拨预算单位经费
其他
已整改金额
整改措施
整改完成时间
正在整改金额
整改措施
预计整改完成埋单
一、2023-2023年各项检查、审计等工作发现问题
1
2
二、本次自查发现问题
1
2
说明:1.2023-2023年各项检查、审计等工作发现问题指2023年地方财经秩序专项整治行动、2023年财会监督专项行动、2023-2023年审计等工作中发现的“三保”问题。
附件2
XX市（县、区）“三保”相关情况明细表
填报单位：（盖章）单位；万元
序
号
问题具体描述
问题类型及金额
整改情况
备注
合
计
（一）年初预算未足额安排“三保”支出
（二）执行中未及时足额保障“三保”支出
其中：1拖欠财政供养人员工资支出
2.未基7
及时兑付保K民生支出
（三）暂付款挤占国库资金
（四）“三保”政策违规提标扩面
行政管理表格范本大全
行政管理表格范本大全、目录第一章行政管理岗位设计与工作事项 (8)一、行政管理岗位设计模板 (8)（一）大中型企业 (8)（二）中小型企业 (9)第二章行政办公管理细化执行与模板 (10)一、办公制度制定工作流程 (10)二、行政办公执行工具与模板 (13)（一）行政办公工作说明表 (13)（二）行政办公职位规范表 (13)三、印章管理执行工具与模板 (14)（一）印章刻制申请表 (14)（二）印章使用登记表 (14)（三）印章样式规定表 (14)（四）印章使用审批表 (14)（五）印章使用申请单 (15)（六）印章管理登记表 (15)（七）印章使用范围表 (16)（八）印章销毁申请表 (16)第三章行政经费管控细化执行与模板 (17)一、行政经费操纵流程 (17)二、行政经费预算执行工具与模板 (20)（一）部门办公费用预算计划表 (20)（二）行政经费年度预算计划表 (20)（三）行政经费季度用款计划表 (22)（四）销售办公费用预算明细表 (23)三、行政经费操纵执行工具与模板 (23)（一）费用报销申请单 (23)（二）差旅费用报销单 (24)（三）外勤费用报销单 (24)（四）车辆费用报销单 (25)（五）通讯费用报销单 (25)（六）招待费用报销单 (25)（七）人事动态费用明细表 (26)（八）部门费用报销明细表 (27)第四章行政人事管理细化执行与模板 (28)一、员工招聘执行工具与模板 (28)（一）招聘费用估算表 (28)（二）人员招聘申请表 (28)（三）应聘人员登记表 (29)（四）招聘录用通知书 (30)二、员工培训执行工具与模板 (31)（一）培训需求调查表 (31)（二）员工培训申请表 (32)（三）内部培训计划表 (32)（四）外派培训申请表 (33)（五）培训费用预算表 (34)（六）员工培训报告书 (34)三、员工日常管理执行工具与模板 (35)（一）员工请假申请单 (35)（二）员工休假申请单 (35)（三）加班记录汇总表 (36)（四）员工考勤统计表 (36)（五）违纪处分通知单 (37)（六）出差计划申请表 (37)（七）出差报告书模板 (38)（八）工服配制管理表 (38)（九）员工工服领取单 (39)四、员工提案管理执行工具与模板 (39)（一）员工提案建议书 (39)（二）员工提案汇总表 (40)（三）合理提案使用通知单 (41)（四）优秀提案审核基准表 (41)（五）提案实施效果报告书 (42)（六）提案实施成果评分表 (43)（七）员工提案改善评分表 (44)第五章会议管理与活动组织细化执行与模板 (45)一、会议管理执行工具与模板 (45)（一）会议计划表 (45)（二）议程安排表 (46)（三）会议通知单 (47)（四）会议程序表 (48)（五）会议纪要表 (49)（六）会议进行检查表 (49)（七）会议用品明细表 (50)二、活动组织执行工具与方案 (51)（一）活动申请单 (51)（二）活动安排表 (51)（三）年度活动计划表 (52)（四）活动总结报告表 (52)第六章文书档案管理细化执行与模板 (53)一、文书管理流程 (53)二、信件管理执行工具与模板 (54)（一）信件使用申请登记表 (54)（二）月度信件接收登记表 (54)（三）月度外发信件登记表 (54)三、资料管理执行工具与工作模板 (55)（一）图书借阅卡 (55)（二）借阅登记表 (55)（三）丢失报告单 (56)（四）声像资料送审表 (56)第七章财产物资管理细化执行与模板 (57)一、物资采购执行工具与模板 (57)（一）请购单 (57)（二）询价单 (58)（三）物资验收单 (59)（四）物资检验单 (59)（五）物资入库单 (59)（六）物资领用单 (60)（七）供应商调查表 (60)（八）月度采购计划表 (60)二、固定资产管理执行工具与模板 (61)（一）固定资产台账 (61)（二）固定资产管理卡 (61)（三）固定资产验收单 (62)（四）固定资产调拨单 (62)（五）固定资产盘点表 (63)（六）固定资产报修单 (64)（七）闲置资产报告表 (64)（八）固定资产报废单 (65)（九）固定资产购置申请表 (65)（十）固定资产停用报告表 (66)三、办公用品与设备日常管理执行工具与模板 (67)（一）办公用品需求表 (67)（二）办公用品请购单 (67)（三）办公用品申领单 (67)（四）办公用品配发一览表 (68)（五）部门办公用品统计表 (68)（六）办公用品盘点报告表 (68)（七）办公设备采购申请单 (69)（八）办公设备使用明细卡 (70)（九）办公设备检修记录表 (71)（十）办公设备报修申请表 (71)第八章车辆管理细化执行与模板 (72)一、司机出车流程 (72)二、车辆管理执行工具与模板 (74)（一）使用申请表 (74)（二）派车登记表 (74)（三）车辆日志表 (75)（五）保养记录表 (76)（六）使用月报表 (77)三、司机管理执行工具与模板 (77)（一）行车记录表 (77)（二）费用报销单 (77)（三）司机值班表 (78)（四）加油记录表 (78)（五）违章记录表 (78)第九章接待与宴请管理细化执行与模板 (79)一、公关管理工作流程 (79)二、接待管理执行工具与模板 (80)（一）来访客人登记表 (80)（二）接待工作日记表 (80)（三）接待用餐申请表 (80)（四）公司参观登记表 (81)（五）商务接待安排表 (81)（六）公务接待审批表 (82)（七）涉外接待汇总表 (82)三、宴请管理执行工具与方案 (83)（一）宴请申请单 (83)（二）宴请通知单 (83)第十章公关管理细化执行与模板 (85)一、公关管理执行工具与规定 (85)（一）公关工作计划表 (85)（二）公关计划检查表 (86)（三）公关实力调查表 (87)（四）公关活动策划表 (88)（五）公关计划预算表 (88)二、危机公关执行工具与模板 (89)（一）危机调查报告表 (89)（二）危机记录分析表 (89)（三）危机公关设计表 (90)（四）危机预警计策表 (90)（五）危机预防责任表 (90)第十一章行政后勤管理细化执行与模板 (91)一、医务室管理流程 (91)二、宿舍管理执行工具与方案 (92)（一）住宿申请单 (92)（二）住宿登记卡 (93)（三）物品领用表 (93)（四）宿舍值班表 (94)三、餐厅管理执行工具与办法 (95)（一）厨房排班表 (95)（三）卫生检查表 (96)（四）卫生考核表 (96)（五）餐具盘点表 (97)四、俱乐部管理执行工具与方案 (98)（一）会员登记表 (98)（二）活动安排表 (98)（三）会员申请表 (99)（四）出入登记表 (99)五、环境卫生管理执行工具与方案 (100)（一）责任区域划分表 (100)（二）绿化项目计划表 (100)（三）绿化质量巡查表 (100)（四）卫生区域划分表 (101)（五）清洁工作安排表 (101)（六）卫生状况检查表 (101)（七）清洁卫生评分表 (102)（八）上班清洁自查表 (102)六、医务室管理执行工具与规范 (103)（一）员工体检表 (103)（二）医药报销单 (105)（三）病假休假单 (105)（四）药品入库单 (106)（五）用药登记表 (106)第十二章安全管理细化执行与模板 (106)一、安全保卫管理执行工具与方案 (106)（一）安全管理计划表 (106)（二）安全状况检查表 (107)（三）突发事件记录表 (108)（四）消防器械检查表 (109)（五）消防设备检修表 (109)（六）火灾情况报告表 (109)二、值班管理执行工具与方案 (110)（一）值班安排表 (110)（二）值班日志表 (111)（三）值班登记表 (111)（四）交接记录表 (111)三、出入管理执行工具与方案 (112)（一）进厂联络单 (112)（二）员工出入证 (112)（三）因公外出单 (112)（四）物品出厂证 (113)（五）物品放行单 (113)（六）物品出厂申请单 (113)四、劳动保护管理执行工具与方案 (114)（一）安全工作日报表 (114)（二）劳保用品发放表 (115)（三）安全检查报告书 (115)（四）安全整改通知书 (115)（五）公伤事故报告单 (116)（六）职业伤害报告单 (116)（七）安全事故报告表 (118)第一章行政管理岗位设计与工作事项一、行政管理岗位设计模板（一）大中型企业（二）中小型企业第二章行政办公管理细化执行与模板一、办公制度制定工作流程（一）行政办公工作说明表填写人：审核人：（二）行政办公职位规范表（一）印章刻制申请表年月日（二）印章使用登记表（三）印章样式规定表（四）印章使用审批表注：请在备注栏中简要说明盖章用途（六）印章管理登记表（八）印章销毁申请表年月日第三章行政经费管控细化执行与模板一、行政经费操纵流程二、行政经费预算执行工具与模板（一）部门办公费用预算计划表编号：单位：元编制部门：编制日期：年月日（二）行政经费年度预算计划表编号：单位：元（三）行政经费季度用款计划表编号：单位：元（四）销售办公费用预算明细表三、行政经费操纵执行工具与模板（一）费用报销申请单编号：填报日期：年月日（二）差旅费用报销单编号：填报日期：年月日（三）外勤费用报销单（四）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（五）通信费用报销单填表日期：年月日编号：编号：填表日期：年月日（七）人事动态费用明细表编号：填表日期：年月日（八）部门费用报销明细表编号：填表日期：年月日第四章行政人事管理细化执行与模板一、员工招聘执行工具与模板（一）招聘费用估算表（二）人员招聘申请表（三）应聘人员登记表（四）招聘录用通知书二、员工培训执行工具与模板（一）培训需求调查表姓名：所属部门：填表日期：年月日填表说明：1．上表所列内容仅供参考，在同意的项目栏内打“√”，还可列出自己需要的内容。