计划财务部职能架构
财务部职能规划
财务部职能规划一、背景介绍财务部作为企业中重要的职能部门之一，负责企业的财务管理和监督，对企业的财务决策和财务运营起着关键的作用。
为了更好地发挥财务部的职能，提高财务管理水平，制定合理的财务政策和流程，需要进行财务部职能规划。
二、目标设定1. 提高财务管理水平：通过规范财务流程和政策，提高财务部门的工作效率和准确性，确保财务数据的真实性和可靠性。
2. 优化财务决策：通过深入了解企业的财务状况和市场环境，提供准确的财务分析和预测，为企业的决策提供有力的支持。
3. 加强内部控制：建立健全的内部控制体系，防范和减少财务风险，确保企业的资产安全和合规运营。
三、职能规划1. 财务会计管理财务会计管理是财务部门的核心职能之一，包括财务报表编制、会计准则遵守、成本控制和资产管理等方面。
财务部应确保财务报表的准确性和及时性，同时遵守相关的会计准则和法规，提供准确的财务信息给予企业决策层参考。
2. 预算管理预算管理是财务部门的重要职能之一，负责编制和执行企业的预算计划。
财务部应与各部门密切合作，了解各部门的需求和预算要求，制定合理的预算计划，并及时跟踪和分析预算执行情况，提供预算执行报告给予管理层参考。
3. 资金管理资金管理是财务部门的核心职能之一，负责企业的资金筹措、运营和监督。
财务部应制定合理的资金计划，确保企业的资金充足并合理运用，同时进行资金监督和风险控制，防范资金风险和损失。
4. 税务管理税务管理是财务部门的重要职能之一，负责企业的税务筹划和税务合规。
财务部应了解相关的税法和政策，制定合理的税务筹划方案，确保企业合法减税和避免税务风险。
同时，财务部应及时申报和缴纳各项税费，确保企业的税务合规。
5. 内部控制内部控制是财务部门的重要职能之一，负责企业的内部控制体系建设和监督。
财务部应建立健全的内部控制制度，包括财务流程、审计和风险管理等方面，确保企业的财务活动合规、规范和有效。
四、实施步骤1. 制定财务部门的组织架构和职责分工，明确各个职能岗位的职责和权限。
计划财务部职能及岗位职责
首创集团计划财务部工作职能及岗位职责说明书（讨论稿）一、工作职能概述计划财务部是首创集团财务管理责任部门，具体负责集团财务战略规划、财务政策制定与管理、会计核算管理、预算管理与财务分析、资金管理、税务管理、统计与产权事务管理等会计与财务管理职能，同时还要配合各业务部门进行经营管理，具体说明如下：（一）会计核算与管理职能1、通过科学合理地架构、运行与管理集团会计信息核算与管理系统，为集团及各利益相关者提供及时、完整、全面的财务会计信息与管理会计信息，为其决策提供有效用的支持；2、根据国家有关会计法律、法规与相关财务会计制度规定，制定集团统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一集团会计核算与管理基础，不断提高集团会计信息报告水平；3、不断完善集团会计基础工作与内部控制管理制度，以确保集团会计信息真实、可靠，确保集团资产安全、完整；4、建立、完善集团内部管理报表报告、分析体系，逐步建立起多视角、多层次、满足集团各类管理活动需要的管理会计信息分析体系；5、建立、完善集团会计管理信息化系统，会计管理信息化是完成上述职能的基础与保证。
（二）会计监督职能1、依照《会计法》、国家相关法律法规与集团内部管理规定，履行集团内部会计监督职能，从而保证集团规定的会计核算原则、规范能得以顺利、准确地贯彻执行，以保证集团所属公司的经济活动过程合法、合理、有效；2、建立、健全集团内部会计监督制度。
明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系，明确重大投资、资金调度、资产处置等重要经济业务的决策与执行程序，明确资产清查、会计资料等相关管理制度；3、监督下属公司会计核算与财务管理工作，与内部审计、外部审计等监督职能共同作用，以确保集团各项政策能得完整、一致地执行，确保集团财产安全、完整；4、加强对集团所属公司会计机构与会计人员的管理，通过对所属主要公司财务经理任职资格的规定、任职人员的审核、考查，以及各级会计人员的培训、指导与资格管理，不断提高集团会计人员的水平。
财务部职能规划
财务部职能规划一、背景介绍财务部作为企业的重要职能部门之一，负责财务管理、会计核算、资金运营等工作，对企业的财务状况和经营决策起着重要的支撑作用。
为了更好地适应企业发展的需要，财务部需要进行职能规划，明确其职责范围、工作目标和发展方向。
二、职能规划目标1. 提供准确、及时的财务信息：财务部应建立完善的会计核算体系，确保财务信息的准确性和及时性，为企业决策提供可靠的依据。
2. 优化财务管理流程：财务部应通过流程再造和信息化手段，优化财务管理流程，提高工作效率和准确性。
3. 加强内部控制：财务部应建立健全的内部控制制度，防范和减少财务风险，确保企业财务安全。
4. 提供财务决策支持：财务部应积极参与企业的战略决策和经营规划，提供财务分析和预测，为决策者提供可靠的财务依据。
5. 培养专业人才：财务部应注重人才培养和队伍建设，提高员工的专业素质和综合能力，为企业的财务管理提供有力的支持。
三、职能规划内容1. 财务管理1.1 财务策划：制定财务目标和计划，参与企业的财务决策，提供财务建议。
1.2 财务预算：编制年度财务预算，监控预算执行情况，及时调整预算方案。
1.3 资金管理：负责企业的资金筹措、运营和监控，确保资金的安全和合理利用。
1.4 成本管理：制定成本核算制度，控制和分析企业的成本，提出降低成本的建议。
1.5 税务管理：负责企业的税务申报和税务筹划，确保合法合规的税务管理。
2. 会计核算2.1 会计政策制定：制定财务会计政策，确保会计核算的准确性和规范性。
2.2 会计准则遵循：遵循国家会计准则和相关法律法规，确保会计核算的合规性。
2.3 财务报表编制：负责编制企业的财务报表，及时、准确地反映企业的财务状况和经营成果。
2.4 财务分析：对财务报表进行分析，评估企业的经营状况和风险，提出改进建议。
2.5 外部报告：负责编制和提交各类外部报表，如税务报表、统计报表等。
3. 内部控制3.1 内部控制制度：建立健全的内部控制制度，确保企业财务的安全和合规性。
财务部部门规划
财务部部门规划一、引言财务部作为企业的重要部门之一，承担着财务管理、预算控制、资金管理等重要职责。
为了提高财务部的工作效率和质量，本文将详细介绍财务部部门规划，包括目标设定、组织架构、职责分工、流程优化等方面。
二、目标设定1. 提高财务部的工作效率：通过优化流程和引入先进的财务管理系统，提高财务数据的准确性和处理速度，降低出错率。
2. 提升财务部的专业水平：加强团队成员的培训和学习，提高财务人员的专业知识和技能，适应快速变化的财务环境。
3. 加强财务风险管理：建立健全的内部控制制度，加强对财务风险的识别和防范，确保公司财务安全。
三、组织架构财务部的组织架构应该根据公司的规模和业务需求进行合理设计。
以下是一个典型的财务部组织架构示例：1. 财务总监：负责整个财务部门的管理和决策，直接向公司高层汇报。
2. 财务经理：负责日常的财务运营管理，包括预算控制、资金管理、成本控制等。
3. 会计团队：负责会计核算、财务报表的编制和审查，确保财务数据的准确性和合规性。
4. 税务团队：负责纳税申报和税务筹画，确保公司合法合规地履行税务义务。
5. 资金管理团队：负责公司资金的周转和管理，优化资金使用效率，降低资金成本。
6. 成本控制团队：负责成本核算和控制，通过合理的成本管理提升公司的盈利能力。
四、职责分工为了确保财务部的工作高效有序，需要对各个职位进行明确的职责分工。
以下是一个典型的财务部职责分工示例：1. 财务总监：- 制定财务部年度工作计划和目标；- 监督和指导财务部各个团队的工作；- 参预公司重要决策，提供财务分析和建议。
2. 财务经理：- 负责财务部的日常运营管理；- 制定财务预算和控制成本；- 管理公司的资金流动和风险。
3. 会计团队：- 负责会计核算和编制财务报表；- 监督和审查财务数据的准确性；- 协助财务经理进行财务分析。
4. 税务团队：- 负责纳税申报和税务筹画；- 跟踪税法法规的变化，确保公司合规；- 提供税务咨询和建议。
财务部团队架构及岗位职责设置
财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
财务部组织机构及会计人员配备计划表
财务部组织机构及会计人员配备计划表1. 组织机构安排1.1 财务部总体架构财务部将按以下职能划分为五个部门：1. 会计部门：负责核算和分析公司财务数据，包括资产、负债和利润等核心指标。
2. 预算部门：负责制定和管理公司的预算计划，并监控预算执行情况。
3. 资金管理部门：负责公司的资金计划、运营和风险管理。
4. 税务部门：负责公司的税务筹划和税务合规事务。
5. 财务分析部门：负责对公司财务数据进行分析和报告，为管理层决策提供支持。
1.2 部门职责及人员配备1.2.1 会计部门- 部门职责：负责核算和分析公司的财务数据，编制财务报表。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 3 名高级会计师- 5 名会计师1.2.2 预算部门- 部门职责：制定和管理公司的预算计划，并监控预算执行情况。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 2 名预算分析师1.2.3 资金管理部门- 部门职责：负责公司的资金计划、运营和风险管理。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 2 名资金管理师- 3 名风险管理师1.2.4 税务部门- 部门职责：负责公司的税务筹划和税务合规事务。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 2 名税务专员1.2.5 财务分析部门- 部门职责：负责对公司财务数据进行分析和报告，为管理层决策提供支持。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 3 名财务分析师2. 人员配备计划2.1 人员需求及招聘计划为满足财务部各个部门的工作需要，计划在下个财务年度进行以下招聘：- 会计部门：招聘 2 名中级会计师- 预算部门：招聘 1 名高级预算分析师- 资金管理部门：招聘 1 名高级资金管理师- 税务部门：招聘 1 名高级税务专员- 财务分析部门：招聘 1 名高级财务分析师2.2 人员培养计划为提高现有人员的能力和素质，财务部将制定以下培养计划：- 会计部门：安排 2 名会计师参加外部培训，提升会计专业知识和技能。
- 预算部门：组织 1 名预算分析师参与行业研讨会，加深对相关领域的了解。
财务部组织架构
财务部组织架构一、引言财务部是企业重要部门之一，负责企业的财务管理和财务活动。
为了保证财务部的高效运作，合理的组织架构是至关重要的。
本文将介绍一个典型的财务部组织架构，并深入探讨各个职能部门的职责和协作关系。
二、总体架构针对大型企业而言，财务部通常由以下几个重要的职能部门组成：1. 财务规划与管理部门：负责企业财务规划和资金管理，包括编制财务预算、资金筹措和投资决策等工作。
2. 会计与报表部门：负责企业的会计核算、财务报表编制和报送，确保财务信息的准确性和及时性。
3. 资金管理部门：负责企业日常资金管理，包括现金流预测、资金调度和风险管理等工作。
4. 税务管理部门：负责企业的税务筹划和税务申报，确保企业遵守税法规定，实施合法的税务优化。
5. 成本管理部门：负责企业成本的控制和管理，包括成本核算、成本分析和成本效益评估等工作。
6. 资产管理部门：负责企业资产的管理与评估，包括固定资产折旧和资产清查等工作。
三、各部门职责详解1. 财务规划与管理部门财务规划与管理部门是财务部的核心部门，其主要职责包括：- 编制企业财务预算和资金计划，为企业提供经济决策的依据。
- 管理企业的资金筹措和投资活动，确保企业的资金安全和利益最大化。
- 对企业的财务状况进行定期分析和评估，提供财务考核和改善建议。
2. 会计与报表部门会计与报表部门是财务部门的核心支持部门，其主要职责包括：- 进行企业的会计核算，确保财务数据的准确和完整。
- 编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 负责报送财务报表，确保企业遵守相关的法规和会计准则。
3. 资金管理部门资金管理部门是财务部门的重要组成部分，其主要职责包括：- 预测企业的资金需求和资金来源，保证企业的正常经营。
- 进行资金调度和风险管理，确保企业的资金利用效率和风险控制。
- 研究和制定企业的资金策略，提供资金决策的依据。
4. 税务管理部门税务管理部门是财务部门的重要支持部门，其主要职责包括：- 进行税务筹划和规划，提供合法的税务优化方案。
财务部的组织架构
财务部的组织架构一、引言财务部是企业中非常重要的一个部门，负责着企业的财务管理和预算控制等工作。
在企业中，财务部门通常会被划分为多个职能性质不同的小组或岗位，以实现更加高效的工作。
本文将介绍财务部门的组织架构，包括其职能划分、岗位设置和人员结构等方面内容。
二、职能划分1. 财务管理组财务管理组是整个财务部门中最核心的一个小组，它主要承担着企业日常财务管理工作。
该小组通常由以下岗位构成：- 财务总监：全面领导和协调整个财务部门工作；- 财务经理：具体执行和落实各项财务管理任务；- 会计师：主要负责企业的账目核算、报表编制等工作；- 出纳员：主要处理企业资金收支事宜。
2. 风险控制组风险控制组是一个相对独立的小组，其主要职责是识别并防范企业可能面临的风险。
该小组通常由以下岗位构成：- 风险管理专员：负责企业风险管理工作；- 内部审计师：负责对企业内部各项工作进行审核和监督；- 合规专员：负责企业合规性管理。
3. 财务分析组财务分析组是一个相对独立的小组，其主要职责是对企业的各项经济指标进行分析和评估。
该小组通常由以下岗位构成：- 财务分析师：主要负责对企业的财务数据进行分析和评估；- 预算专员：主要负责编制和执行企业预算计划。
三、岗位设置1. 财务总监作为整个财务部门的领导者，财务总监需要具备较高的管理能力和战略思维能力，其主要职责包括：- 制定和实施整个财务部门的发展战略；- 确保整个财务部门的高效运转；- 监督和指导下属员工工作。
2. 财务经理作为具体执行人员，财务经理需要具备较高的执行力和实操能力，其主要职责包括：- 负责制定并执行公司资金管理政策；- 监督和管理公司的财务运作；- 负责编制和执行公司的年度预算计划。
3. 会计师作为核心岗位之一，会计师需要具备较高的专业知识和严谨的工作态度，其主要职责包括：- 负责企业账目核算、报表编制等工作；- 监督和管理企业财务数据的准确性和及时性；- 参与企业内部审计工作。
财务部组织架构设计
财务部组织架构设计一、引言财务部是一个组织中至关重要的部门，负责管理和监督组织的财务活动。
一个良好的组织架构设计可以确保财务部门高效运作，为组织的财务决策提供准确的信息和支持。
本文将详细介绍财务部的组织架构设计，包括部门职能、职位设置和工作流程。
二、财务部职能1. 财务规划和预算：负责制定组织的财务目标和计划，并制定财务预算，确保财务资源的合理分配和利用。
2. 财务会计：负责组织的日常会计工作，包括账务处理、凭证录入、财务报表编制等，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 资金管理：负责组织的资金筹措、运营和监督，包括现金流管理、资金投资和融资等，确保组织的资金充足和有效利用。
4. 成本控制：负责组织的成本管理和控制，包括成本核算、成本分析和成本优化等，确保组织的成本合理和可控。
5. 税务管理：负责组织的税务事务处理和税务合规，包括纳税申报、税务筹划和税务审计等，确保组织的税务风险和税收合规性。
6. 内部控制：负责组织的内部控制体系建设和监督，包括风险评估、控制措施制定和内部审计等，确保组织的财务风险得到有效控制。
三、财务部组织架构根据财务部的职能和工作流程，建议财务部的组织架构如下：1. 财务总监财务总监是财务部的负责人，直接向组织的高层管理层汇报。
财务总监负责制定财务政策和战略，监督和指导整个财务部的工作。
2. 财务规划与预算部财务规划与预算部负责财务规划和预算的制定和执行。
该部门应设立财务规划与预算经理、财务分析师等职位，负责制定和分析财务目标和预算，提供决策支持。
3. 财务会计部财务会计部负责组织的日常会计工作。
该部门应设立会计经理、会计师等职位，负责账务处理、凭证录入、财务报表编制等工作，确保财务数据的准确性和及时性。
4. 资金管理部资金管理部负责组织的资金筹措、运营和监督。
该部门应设立资金经理、资金专员等职位，负责现金流管理、资金投资和融资等工作，确保组织的资金充足和有效利用。
5. 成本控制部成本控制部负责组织的成本管理和控制。
财务部组织架构和详细的岗位职责
财务部组织架构和超详细的岗位职责总则1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
2、本制度适用于XX有限公司的全体财务部员工。
财务部门组织结构图三财务部工作职责1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6、负责组织债权债务的清理和催收工作。
7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10、参与公司投资项目的可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12、完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责财务经理岗位职责1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；6、负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
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1、负责组织实施国家有关财务、税收制度，结合实际组织拟定实施细则。
2、协助主管行长组织管理全行会计核算、财务工作，审核一级支行上报的会计报表、资料等，统一组织会计年终决算和财务决算工作。
3、督促会计岗位和人员建立健全岗位责任制，并检查执行情况，解决工作中的疑难问题，提出改进加强会计工作的意见和建议。
（3）、负责总部各种工资、补贴的发放及扣款工作。
（4）、做好医药费、汽油费、电话费等管理费用的报账工作，严格审核各种报账单据的完整性、真实性，是否有本行人员经手、部门经理审核、领导审批；
（5）、协助综合管理员编制全行各种会计报表。
徐昊
出纳岗
4
马桂文
金融统计岗
5
梁建文
综合分析兼计划岗
6
曾剑柳
资金交易兼利率管理岗
1、财务会计岗位职责
（1）、编制总行管理费用计划，负责登记各种会计账簿（含费用、往来、投资、所有者权益），清理往来账务，按财务制度计提各种费用。
（2）、负责转发有关财务会计文件，草拟财务会计规章制度及补充规定和实施细则，并指导实施。
目前我行计划财会部设经理1人，副经理2人，员工6人，共9人。
（四）、总行计划财会部部门领导的具体分工
1、经理
部门经理负责部门的总体工作布署，负责组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况，严把费用审批关。
（3）、负责全行股本金的增资、变更及管理和股息派发工作。
（4）、定期对应收、应付款项、长期待摊费用等项目进行清理，提出处理意见和措施，呈报经理，经行领导批准后实施。
（5）、按季向借款人发放报账催款通知单，及时进行销账。
（6）、负责总行管辖门面租金的收取、押金的收退、收款收据的开立等工作，并计算、缴纳相关税金。
（2）、审核各支行上报的各种会计报表，发现问题，及时纠正，并向部门经理汇报。
（３）、按期汇编全行的各种会计报表（含银监、人行、财政、税局），呈报经理审批。
（4）、负责对总行固定资产、低值易耗品的管理。
（5）、负责各类会计报表的收集、整理、装订、保管和归档工作，按时移交档案资料。
（6）、协助经理完成会计事务所对我行会计报表的常规审计。
（7）、协助经理解答和处理财务核算中的疑难问题。
（8）、协助综合管理员编制、审查全行的会计报表。
（9）、协助整理、装订和保管本部门会计资料。
（10）、协助经理检查各支行（部）执行财务管理规章制度情况，按月考核清算中心各项财务收支计划执行情况。
（11）、完成领导交办的其他工作。
2、综合管理岗位职责
（1）、Hale Waihona Puke 导各支行正确、及时编制各类会计报表。
计划财会部总体工作：
根据国家经济、金融、产业政策以及商业银行资产负债比例管理有关规定，参与及汇总本行总体规划、经营目标和年度计划编制下达工作，编制全行信贷计划、财务收支计划、现金计划，监督、指导、检查、分析计划执行情况；严格履行资产负债比例管理、严格执行国家的方针政策和行业规章制度，负责财税、资金、规模、利率管理，用好用活资金。积极进行对外融资，对内资金余缺调剂、负责资金市场的具体运作，充分发挥资金使用效益；负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方括号经济金融运行数据；实行规范管理，组织会计核算工作，负责收集，保管财务档案，做好财务报表的编制工作。
7、协助人事教育部门组织全行财会、统计、利率管理等人员的岗位培训和考核。
8、协调与当地财政、税务和审计等部门的关系，保持与当地政府、人民银行及各专业银行之间的密切联系，沟通情况，交流信息。
9、负责本专业创新，协助和审核其他专业创新配套核算办法及操作流程。
10、严格实行资产负债比例管理，负责资产组合流动性的预测、分析和管理；
（7）、配合、协助其他岗位进行的专项检查、业务培训、考核工作。
（8）、协助经理组织和办理年度决算工作。核实和整理日常积累的各种资料，反映本年度财务收支情况，核实经营成果和计划执行情况，写出文字分析报告。
（9）、完成领导交办的其他的工作。
3、出纳岗位职责
（1）、遵守财经制度，严格出纳库存现金管理。
（2）、做好出纳账务管理（现金和银行存款）工作及现金的管理，配合人教部搞好劳动工资、补贴、劳动保险、住房公积金等工作。
2、主管资金的副经理
部门副经理负责协助经理做好全行年度经营目标计划与考核工作以及年度信息披露工作、负责内外部资金、规模、利率管理，负责资金市场的具体运作以及全行的流动性管理，负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方经济金融运行数据。
3、主管财务的副经理
协助部门经理做好财务会计工作，协助组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况。
4、负责编制全行信贷收支、财务收支、现金计划，监督、检查和指导计划的执行情况。拟定年度利润分配计划，并按董事会确定方案组织实施。
5、具体负责全行财务费用计划的拟定、考核，会计报表编制、财务分析，以及税款和其他应由财务上缴款项的缴纳工作。
6、负责总行财务费用的管理，审查报销凭证的合法性、合规性和完整性，计提和缴纳各项基金（税款），编制总行财务报表。
（五）、计划财会部员工岗位设置及工作职责
计划财会部岗位职能设置示意图
主要工作：财经税收、财务管理、会计核算、经营计划、资金管理、规模管理、利率管理、金融统计、调统分析；部门工作较为繁杂，且工作量较大，现各岗位人员均身兼多职。部门人员具体分工如下：
序号
姓名
工作岗位
1
杨金莲
财务会计岗
2
任健敏
综合管理岗
3
11、积极参与货币市场运作，负责国债及金融债券一级市场、二级市场的具体运作，充分发挥资金使用效益并保持资金融通渠道的畅通。
12、根据国家利率政策和有关规定，拟定本行实施意见和管理办法，充分发挥利率扛杆作用；
13、负责作行金融统计工作，搜集整有关地方经济金融运行数扰，国家货币政策及宏观调控导向信息；
（三）、总行计划财会部人员配备