公立医院融资租赁资料清单(1)
融资租赁尽职调查资料清单
融资租赁尽职调查资料清单
1.企业基本情况
-公司名称、注册地、地址等基本信息
-公司成立时间、法定代表人、股东结构等背景信息
-公司经营范围、主要产品或服务等业务情况
2.财务状况
-最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表
-财务指标分析，如利润率、偿债能力、流动性等指标的评估
-公司的财务风险分析，包括对公司偿债能力、盈利能力和现金流状况的评估
3.项目可行性
-项目的市场分析，包括市场规模、竞争情况、潜在需求等
-项目的技术可行性，包括技术水平、生产工艺等方面的评估
-项目的经济可行性，包括预测的收入、成本和盈利能力等的评估
4.风险评估
-市场风险评估，包括市场变化、竞争风险等的分析
-运营风险评估，包括供应链风险、管理风险等的分析
-法律风险评估，包括合同风险、知识产权风险等的评估
5.合同和文件
-租赁合同或融资租赁协议的复印件
-其他相关文件，如购买合同、供应协议等
6.监管审查
-公司的营业执照和相关行业资质证书的验证
-公司的税务登记和纳税记录的验证
-其他相关监管文件的验证，如环境保护许可证、食品安全证书等
7.技术评估
-设备或资产的技术规格和性能参数的评估
-设备或资产的维修记录和保养情况的评估
-设备或资产的残值及二手市场价值的评估
8.企业背景调查
-公司的信用记录和商业信誉的调查
-公司的官方网站和社交媒体的评估
-其他媒体报道和市场口碑的调查
以上是一份融资租赁尽职调查资料清单的基本要素，具体要根据项目的特点和需要进行适当的调整和补充。
在进行尽职调查时，还应注意保护商业秘密和个人隐私，确保合法合规。
融资租赁申请资料清单
融资租赁申请资料清单一、企业基本资料1、营业执照副本需提供清晰、有效的营业执照副本复印件，且需在有效期内。
营业执照上的信息应与企业实际情况相符，包括企业名称、经营范围、注册地址等。
2、组织机构代码证若企业已办理三证合一，则无需提供此项。
未办理三证合一的企业，需提供组织机构代码证副本复印件。
3、税务登记证包括国税和地税的税务登记证副本复印件。
4、公司章程需提供最新的公司章程，包括章程修正案（如有）。
5、企业简介介绍企业的发展历程、主营业务、市场地位、经营规模、组织架构等。
突出企业的优势和特色，以及未来的发展规划。
6、法定代表人身份证明法定代表人的身份证复印件。
7、企业信用报告可以从人民银行征信中心获取，反映企业的信用状况。
二、财务资料1、近三年财务审计报告由具备资质的会计师事务所出具的审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
审计报告应真实、准确地反映企业的财务状况和经营成果。
2、最近一期财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表。
若距离上一次审计时间较近，可提供未经审计的财务报表。
3、银行对账单提供企业主要结算银行近半年或一年的对账单，以反映企业的资金流动情况。
4、纳税证明近一年的纳税申报表和完税凭证，证明企业的纳税情况。
5、应收账款和应付账款明细详细列出企业的主要应收账款和应付账款对象、金额、账龄等信息。
6、重大资产清单包括固定资产、无形资产等，注明资产名称、购置时间、原值、净值等。
三、租赁项目相关资料1、租赁项目申请书详细说明租赁项目的背景、目的、需求、预期收益等。
2、租赁设备清单列出拟租赁设备的名称、型号、数量、生产厂家、购置价格等。
3、设备购置合同或报价单若设备已购置，提供购置合同；若未购置，提供厂家的报价单。
4、设备用途说明阐述设备的具体用途和对企业生产经营的重要性。
5、设备安装和使用地点明确设备的安装地点和使用场所。
6、设备预期收益分析分析租赁设备投入使用后为企业带来的经济效益，如增加的产量、降低的成本、提高的质量等。
融资租赁尽职调查资料清单
融资租赁尽职调查资料清单
包括：
一、企业情况
1、融资租赁公司基本情况：企业地址、成立时间、经营范围、融资
业务体系、注册资金、股东及持股比例、管理人员简介等；
2、租赁合同情况：1.融资租赁合同编号；2.租赁物品名称、型号、
数量、出厂日期、出厂编号等；3.融资租赁金额及租赁期限；4.租赁期限
内还款计划；5.租金监管支付；6.租赁期限届满后续租及未结租金处理等；
3、租赁物相关情况：
1)租赁物购买方式及购买价格；
2)租赁物取得时间、技术指标；
3)租赁物的保险状况及购买保险金额；
4)各级政府对租赁物的优惠政策及申请情况；
5)关联方股权构成及融资租赁关系；
6)出租人的税务信用状况及担保能力；
7)租赁物抵押、质押及押品情况；
8)出租人履行租赁合同情况；
9)租赁物的使用、维修及保养情况；
4、支付及服务情况：
1)租赁金支付情况，是否准时到账；
2)租赁物的保养、维修情况；
3)租赁终止及租金退还情况；
4)融资租赁公司的服务态度及客户服务水平；
二、财务及收支情况。
融资需要的资料
融资需要的资料第一篇：融资需要的资料融资企业(借款人)应提供的资料：1、书面的融资申请及董事会同意申请融资的决议（如需）；2、经年检的公司营业执照(正副本)，行业经营许可证、(国、地)税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)复印件；3、企业法人代表(身份证明)、主要管理者、拥有持股超过15%的董事及持股人、其它实际控制人的简历、身份证复印件；4、最新公司章程及最新验资报告；5、融资用途及还款来源说明及资料（如购销合同及履行的凭证）；6、人民银行核发的开户许可证、贷款卡/证，复印件、查询密码，贷款卡年审合格通知书；7、历次股权变更验资及其相关实物入资的评估报告复印件；8、银行帐户明细、上年第12月，近六个月的银行对帐单；9、公司采购、销售情况简介，如公司主要采购、销售渠道，主要业务客户名单及相应合同、协议；10、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，公司上年末经税务机关认可的纳税申报表、近六个月的纳税凭证；11、公司、关联企业简介，包括股东情况、个人财产及清单、主营业务(亮点)、产品、盈利模式(核心竞争力)、法人资信介绍；12、公司购置土地、房屋或租赁合同、协议、交款单，修建厂房合、同付款凭证，购买机器设备合同、同付款凭证；13、公司主要存货、长期投资、固定资产明细表，应收、应付、其它应收、其它应付、预收、预付帐款明细及帐龄分析表，大额资产及资产权属证明。
14、项目融资需提供：项目建议书、可行性研究报告（基本建设贷款项目的初步设计或扩初设计文件）、环保评价报告及有权机关审查以上报告、同意予以立项的正式批复文件及许可证(《建筑许可证》、《投资许可证》、《开工许可证》)；施工进度说明；涉及土地征用、供水、供电、供气等要有有权机关的批文或协议及许可证；资本金和其他建设资金到位方案及落实来源的证明材料；15、认为需要提供的其它资料。
(一)附：担保人和关联企业应提供材料：经年检的公司营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、最新公司章程及最新验资报告；贷款卡/证查询密码及复印件、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，认为需要提供的其它资料。
浅析公立医院融资方案
浅析公立医院融资方案作者：陈梦陈波来源：《经营管理者·中旬刊》2016年第11期摘要：现阶段在我国医疗卫生体系中，资源逐渐向基层医疗机构倾斜，公立医院作为我国医疗服务体系的主体，享有的财政投入却越来越少。
因此在日常经营或规模扩张中必须考虑采纳新的融资方式来满足对资金的需求，实现战略发展目标。
本文将目前公立医院中常用的外债、融资租赁以及商业贷款三个融资渠道进行对比分析，探讨其优缺点，并以A医院为例，通过其在扩建院区计划购置医疗设备时，对融资方案的考虑与选择，探讨各项方案的适用性。
关键词：公立医院融资融资是指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段，是资金筹集的行为与过程。
公立医院虽然是不以盈利为目的的公益性机构，但资本运作对其发展也起着决定性作用。
现阶段，随着社会经济水平的增长，人们对健康问题的重视，医疗行业中的竞争日趋激烈，公立医院纷纷通过引进先进设备，扩大自身规模来占据进而扩大市场份額，是否有足够的资金供给成为在竞争中胜败的关键因素；另一方面，政府对公立医院的财政补助不断减少。
2015年，新医改取消药品加成、事业单位工资改革扩大医院人员支出等一系列政策相继落地实施，更是缩减了公立医院的盈利空间，增加了公立医院的资金压力，使得利用自有资金实现规模扩张变得困难重重。
因此，在资金需求量大，而完全依赖政府投入和自身积累变得不可行的时候，积极探寻风险小，资金成本低，适合自身发展战略的融资方式变得极其重要而迫切。
一、融资方案对比分析公立医院的融资渠道主要有财政补助、银行贷款、融资租赁、职工集资、国外贷款和慈善捐款等。
优序融资理论指出，考虑在信息不对称及存在交易成本的前提下，权益融资会传递企业经营的负面信息，并且外部融资需要多支付各种成本，因而企业融资一般会遵循内源融资、债务融资、权益融资这样的先后顺序。
由于公立医院的所有制性质，內源融资的可行性较低，财政补助难度大，慈善捐款数额较低。
因此，可行性较高的融资方案主要有外债融资、银行贷款和融资租赁。
资料清单
（1）综合文件：1、租赁申请书；2、医院行政印鉴、法人代表签字及财务账户信息；3、医院基本情况介绍；4、院长个人简历；5、客户信息采集表。
（2）资质文件：1、医疗机构执业许可证；2、事业单位法人证书；3、组织机构代码证；4、法人代表身份证复件的书面证明。
（5）项目文件：1、医疗设备配置许可证；2、医疗设备的相关证件；3、租赁物件配置及技术参数规格清单(包括型号、详细参数、制造商、产地、价格)要求医院和代理商共同加盖公章；4、医院与代理商共同签定的维修服务协议并加盖双方公章；5、项目盈利可行性分析。
（6）其它与本次融资租赁相关的重大事项的资料。
（以上材料均需加盖单位公章）
（3）财务文件：1、最近3年财务报表和近期一个月的财务报表（报表含以下内容：资产负债表、收支总表、医疗收支明细表、药品收支明细表、基金变动情况表、基本数字表）。2、应收和应付款项明细；3、其它应收和应付款项明细；4、长期应付和应付款的情况说明（贷款年限、利率还款方式）；
（4）帐户文件：1、人民银行基本账户开户许可证复印件2、帐户信息表3、贷款卡复印件（含卡号和密码）、贷款卡清单（中国人民银行《基本信用信息报告》）4、最近一年12月份及最近期一个月银行账户详细对账单复印件。
设备租赁需提供的资料清单
设备融资租赁所需资料清单
（以下材料请统一使用A4纸，各复印1份，并加盖公章）：
✧企业基本资料：
[1]融资租赁标的物的设备购置发票
[2]工商注册登记信息表（近三个月内工商局查档打印，加盖有工商局印章）
[3]企业简介（包括企业发展沿革、经营团队、组织架构、企业荣誉、经营业绩、
行业地位、对外担保情况、是否涉诉、主要贷款银行信用评级）。
[4]企业历史沿革（从企业成立开始的历次变更一直至今）
[5]法人代表+股东+实际控制人资产清单及复印件（房产+车等）。
[6]企业经营场所租赁合同或自有产权证复印件。
[7]企业行业中主要荣誉证书复印件。
[8]主营业务情况、工艺流程图及盈利模式说明。
[9]租赁物抵押情况、购买保险凭证。
[10]企业未来三年自由现金流情况（包括年度税后净利润，折旧，利息支出，营
运资金，资本性支出）。
见附件
[11]企业未来的发展规划，短期和中长期规划。
✧企业经营资料：
[12]最近一期的财务报表（三表），担保企业的11-13审计报告、最新财务报表
[13]最近一期的财务报表科目明细（固定资产、存货、应收、预付、应付、其他
应收、其他应付及贷款明细）
[14]近三年纳税凭证，如纳税申报表、完税证明
[15]近三年水、电或其他能源消耗的费用缴纳凭证
✧企业银行资料：
[16]企业近六个月的银行对账单（通过私人账户的，提供该账户对账单）
[17]银行征信报告（企业、实际控制人夫妇各一份），担保企业农发公司的征信
报告
✧如股东为企业法人的，参照上述资料清单准备。
医疗设备融资租赁方案
山东山工租赁有限公司
2、融资租赁的特征
1）租赁标的物由承租人决定，出租人出资购买，承租人支付租金。 2） 承租人负责检查验收经销商所提供的设备，对该设备的质量与技术
条件，出租人不向承租人做出担保。 3）出租人保留设备的所有权，承租人在租赁期内享有使用权。 4） 租赁期内租赁物的维修保养和保险等责任均由承租人负担。 5）在租赁期满时，承租人以一定的价格购买，设备所有权转移。
高效执行力
• 公司一贯秉承“一 旦决定，坚决执行” 的工作作风。
山东山工租赁有限公司
3、公司业务介绍
本公司根据承租客户的选择，向设备制造商购买设备，并将其出租给承 租客户使用。租赁期满，设备归承租客户所有。 适用于固定资产、大型 设备购置；企业技术改造和设备升级。
承租客户将其所有的设备以公允价值出售给本公司，再以融资租赁方式 从本公司租入该设备。本公司在法律上享有设备的所有权，但实质上设 备的风险和租金由承租企业承担。适用于需要大量流动资金的企业；具 有新投资项目而自有资金不足的企业；持有快速升值资产的企业。
医疗设备融资租赁方案介绍
山东山工租赁有限公司
目录
一 融资租赁基本常识 二 医疗设备行业融资租赁 三 山工租赁公司介绍 四 医疗设备融资租赁合作流程
山东山工租赁有限公司
第一部分 融资租赁基本常识
1. 融资租赁的定义 2. 融资租赁的主要特征 3. 三方基本业务、权责、法律关系
山东山工租赁有限公司
1、融资租赁的定义
1 医院：提出设备需求
山东山工租赁有限公司
1、医疗设备融资租赁业务流程
2 三方：深入沟通
山东山工租赁有限公司
1、医疗设备融资租赁业务流程
3 医院：提交资料
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财产证明 文件
财务资料
资料清单 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（地、国） 专业资质证书 最新公司章程及验资报告、股东名册和董事会名册 企业历史沿革、组织架构、主要股东及关联企业介绍资料 实际控制人身份证复印件，管理团队简历 客户基本户开户文件 贷款卡复印件（卡号和密码） 土地、厂房购买合同（如有）、租赁协议（如有）及产权证 专利、商标等无形资产注册文件 最近三年、最近三月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表） 最近三年、最近三月增值税申报表及纳税凭证 最近6个月主要回款账户银行对账单及应收票据明细 最近一年、最近一月的所得税申报表（年终合计表）及纳税凭证 最近6个月电费、水费发票复印件、最近3个月工资转账凭证及工资发放表复印件 借款合同、担保合同、承兑汇票协议、其他融资租赁合同（如有）
资质文件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
资料清单 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（地、国） 专业资质证书 最新公司章程及验资报告、股东名册和董事会名册 企业历史沿革、组织架构、主要股东及关联企业介绍资料 实际控制人身份证复印件，管理团队简历 客户基本户开户文件 贷款卡复印件（卡号和密码） 土地、厂房购买合同（如有）、租赁协议（如有）及产权证 专利、商标等无形资产注册文件 最近三年、最近三月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表） 最近三年、最近三月增值税申报表及纳税凭证 最近6个月主要回款账户银行对账单及应收票据明细 最近一年、最近一月的所得税申报表（年终合计表）及纳税凭证 最近6个月电费、水费发票复印件、最近3个月工资转账凭证及工资发放表复印件 借款合同、担保合同、承兑汇票协议、其他融资租赁合