关于财务软件数据升级和转换
T升级U工具使用说明
T6升级U8+工具使用说明一、T6升级U8+步骤1、打开工具文件界面，双击“T6升级U8+工具.exe”,弹出2中的工具界面2、工具界面中按照第一步、第二步、第三步顺序完成T6账套转换及升级，首先点“转换账套”3、选择需要升级的T6账套存放路径，弹出解压提示后点击“确定”4、选择解压后账套的存放路径并点击“确定”5、解压完会弹出“解压成功”提示，然后点击“确定”，然后点下一步6、进行数据库密码校验，输入正确的数据库密码后点击“下一步”7、选择转换完账套的存放路径，然后点击“下一步”后点开始转换8、转换过程中遇到T6账套科目编码长度超过15位的，会弹出安装MSI 工具包的提示，按照提示安装T6账套转换脚本.msi即可，然后点确定。
（科目编码长度不超过15位没有提示，不需要安装T6账套转换脚本.msi包）；9、继上一步点击“确定”后弹出MSI包的安装文件10、双击“T6账套转换脚本.msi”后，弹出下面安装界面，点击“下一步”11、选择我接受“许可协议”的条款后，点击“下一步”12、点击“安装”13、MSI工具安装完成后，点击“完成”14、T6科目编码长度不超过15位，或执行安装T6账套转换脚本.msi包（系统回到T6账套转换界面），转化过程会有进度条提示15、转换完成后，点击“确定”T6账套转换完成16、返回首页后，点击“引入升级”按钮17、弹出“系统管理”（必须在U8+数据库服务器上才会弹出来）18、登陆“系统管理”，操作员选择admin19、打开需要升级账套的存放路径20、选择账套引入后的存放路径21、打开“系统--升级SQL server数据”选项22、选择需要升级的账套，直到升级完成23、升级U8+成功后，点击“调整数据”按钮24、打开需要调整的T6账套路径后，点击“下一步”25、选择“目标账套和目标年度”后点击“下一步”(默认全选)26、需要调整的功能列表，点击“下一步”27、在“开始升级数据”界面，点击“开始升级”按钮28、升级成功后，点击“确定”，升级完成二、升级到U8+后，部分模块需要单独处理1、出纳模块：升级到U8+后，首先到系统启用中把出纳启用，之后手工在系统管理给操作员赋予出纳的功能权限，然后打出纳的最新补丁包，最后按照T6出纳管理升级U8+方案.pdf进行出纳数据升级；2、财务分析：升级到U8+,需要手工到系统启用中启用财务分析模块或专家财务评估即可使用；3、UFO报表：升级到U8+后，需要用户手工赋予MR0151（报表登陆）权限，UFO系统才可以看到4、BS门户权限：T6升级到U8+V10.1版本及之前版本,需要手工到系统管理为操作员配置‘U8-ERP功能列表’权限（U8+V10.1之后版本不需要手工配置权限）；5、物料清单：T6中的物料清单可以升级到U8+,升级成功后需要手工到系统启用中把物料清单模块启用，然后到系统管理中手工给操作员赋予物料清单的功能权限。
基于财务共享服务推动财务转型升级
◎毕文斌基于财务共享服务推动财务转型升级财务管理现如今，为了加强财务共享服务工作效率，作为财务工作人员应全面开展财务管理研究，深入探索财务转型路径，从而有针对地制定更加完善的财务共享服务体系，不断加强财务工作质量，有效地为财务共享服务工作开展提供保证。
本文分析了财务共享服务模式下财务转型的意义，总结了具体的转型发展措施。
一、关于财务共享服务的分析财务共享服务是一种将分散于各业务单位，重复性高，易于标准化的财务业务进行流程再造与标准化，集中和整合到一个组织（财务共享服务中心）统一处理，以促进企业集中有限的资源和精力专注于自身核心业务，创建和保持长期竞争优势，并达到降低成本、提升客户满意度、改进服务质量、提升业务处理效率目的的作业管理模式。
财务共享服务有别于常规的财务集中模式，具备专业性、统一性、技术性、协调性、规模优势和强调服务的特点。
财务共享服务中心用专业化的知识和人员，通过专业化分工为客户提供专业化的共享服务；财务共享服务中心对集中起来的业务建立统一的操作模式，运作统一的流程，执行统一的标准，以降低管理成本和扩张规模；财务共享服务依赖高效率的能覆盖整个公司范围的高度集成的软件系统和电子通讯；财务共享服务中心通过签订服务水平协议，界定共享服务中心与企业内部客户的实际关系，明确提供的服务、时间期限和质量标准；财务共享服务中心通过合并以前协调性非常差和完全迥异的业务活动来形成规模经济，从而降低企业交易成本；财务共享服务中心为集团公司内部客户服务，以提高客户满意度为宗旨，并按照事先签订的协议收费，从单一成本中心转化为利润中心。
传统财务管理模式下，大量财务人员长期局限于低附加值、重复、劳动密集型的基础核算工作，没有时间和精力完成对全价值链的业务支持和战略决策支持；财务管理和会计职能交织在一起，财务人员和经营管理者之间的信息沟通不畅是常见现象，管理会计不成体系，未能发挥应有的职能；集团企业内各业务单位的财务管理水平参差不齐，集团对其管控难度大，风险管控力度有限。
高校财务系统更新升级步骤及说明
１ ． 清 理并 核 对 用友 软 件 中的 暂付
款 。包 括 分 别核 对 个 人 名 下 、 项 目名
表２
科 目编 码
， 当个 人 名 下 暂 付 款总 计 金 额 与 项 目名 下 暂 付 款 总 计 金 额
一
２１ ２ ０ ５ ２ｌ ２ Ｏ ５
项 目编 码 、 期 末 余 额 共 六 项 内容 。其 中工号 需 人 事处 提 供 ，具 有 唯 一 性 。
存 款重 复转 出错误 的发 生 。明细 表 内 容 依 次包 括 ： 科 目编码 、 摘要 、 金额 共 三 项 内容 。见 表 ２ 。
３ ． 项 目编 码 设 置 。 在 往 来 款 项 核
见表 １ 。
对 清楚 后 ．第 三步 需要 进行 项 目编码 的设置 。 项 目编码需 要 根据类 、 款、 项、 目（ １ — ２ — ２ — ４ ） 的编 码规 则来 编 制 ， 共 ９
２ ． 清理 暂存 款 。（ １ ） 清理 并核 对用
友软 件 中的暂 存款 。这部 分 比较 典型
同 双 录 报 电 网 管 教 室 及计 算 机 房 改 造款 扣 保 修 金 ２ ０ ０ ３ ． Ｏ １ ． １ ４记 一 ０ ２ ３ ０ 宣传部演播室装修费保修金 ２ ０ ０ ３ ． ０ １ ． １ ６记 － ０ ３ ６ ７
ｌ ７ ９ １ ． ５ ９ ８ ９ ４ ． ０ ０
致 时 ，代 表 暂付 款 核 对 正 确 完毕 。
的 就 是 质 保 金 的 核 对 。 在 核 对 过 程 中
位， 具体参见（ ２ ０ １ ４年 会 计 项 目核 算
口径 编制 说 明 》 。“ 类” 定 义为 ： １预 算 类； ２科研 类 ； ３专项 类 ； ４基 建类 ； ５收 入类 ； ６基 金 类 ； ７代 管 类 ； ９其 他 类 ， 主要用 于学 校 内部管 理需 要 。“ 款” 定 义为 大类 ，基本 等 同于现 行系 统 中的 大类 。“ 项” 定 义 为对款 的 进一 步细 分 类。 “ 目” 定 义为 具体 项 目编号 （ 条 目） 。 项 目编码 设 置 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 明细 表 。 内容 依 次 包括 ： 项 目编 号 、 项 目名 称 、 新项 目
学院财务核算系统升级扩展方案
学院财务核算系统升级扩展方案一、方案简介总体规划从规范、平台、综合、实用、便捷入手, 集成预算、财务、记录、管理、规章制度等信息, 集中凭证、报表等数据信息, 实现财务数据集中寄存、财务管理集中设置、流程制度集中管理、信息资源集中共享, 全面提高财务管理自动化程度。
为提高财务管理、预算科学规范管理旳实时分析和监控水平奠定了基础。
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学院财务管理处理方案愈加重视综合服务, 将以统一旳数据中心, 提供集成业务办理, 综合业务包括了预算管理、收入收支管理和会计核算决算管理, 财务服务将根据核算和预算数据动态生成查询报表, 领导决策综合展现了全校旳财务收支与预算执行状况。
内部协作服务包括大众版网络报销和个人财务服务, 手机APP让移动办公变得轻松。
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管理平台集成了对高校所有基础信息、权限、工作流、安全认证等信息旳管理, 是实现平台化信息系统建设旳基础, 处理没有缺乏统一数据规范、工作流、权限带来旳数据孤岛问题。
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综合业务包括了高职类院校财务处重要旳业务处理, 包括预算管理、收入（费）管理, 支出管理以及会计核算管理, 是整个信息化建设旳关键业务旳实现, 处理财务处综合管理职能问题。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。
内部协作服务包括了个人财务服务和综合信息服务, 通过网页、移动等多种方式提供个性化旳服务, 处理财务服务问题。
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面向业务系统提供了财务系统与学校内部其他系统旳互换机制, 包括与学工、教务、人事等其他校内系统旳信息交互, 同步提供内部审计接口和其他系统生成财务核算凭证接口, 处理对内部部门接口问题。
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财务汇报与分析基于综合业务, 将业务信息进行抽取、清洗、整合、分析等操作后, 以图表、报表形式展现给有关人员, 处理领导决策根据问题。
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二、升级扩展系统功能简介1.预算编报管理（升级）预算编报系统是针对高校推行预算编制长期化管理旳应用系统。
数据采集与转换(2016)
数据采集1.登录系统，点击“数据准备”中的“导出取数工具”将取数工具导出到优盘或硬盘。
2.将优盘或硬盘插到财务软件的服务器或者能够连接财务软件服务器的客户端上，打开优盘或硬盘，双击图标，如下：3.双击之后，电脑弹出如下对话框：或者，新版本界面是提示：（1）如果知道服务器的财务软件的具体版本，可以点“否”，直接手动找到该财务软件，双击该财务软件，进入采集界面。
（2）如果不知道或者不确定该服务器的财务软件的具体版本，点击“是”，采数工具会自动搜索本机安装的财务软件，搜到财务软件之后，双击该财务软件，进入采集界面。
（注：此窗口针对服务器取数，一般，在财务软件客户端上，搜索不到财务软件版本，所以客户端取数，需要手动选择财务软件，此项，“是否自动搜索本机安装的软件？”，建议直接选择“否”，手动选择财务软件）4. 假如财务软件是的，如下：新版本是：双击该财务软件，进入采集界面，如下：类型一：服务器采集数据此采集界面的各步骤说明：第1步：输入服务器的财务软件的数据库的用户名和密码（ip,用户名、密码，最好采集数据之前，提前知道）。
第2步：将“本机是服务器“按钮前的小框选中打钩，点击前面的“测试连接”，测试连接成功，则可以再执行后面的步骤。
第3步：读取账套和年度；第4步：选择账套和年度；第5步：点击“开始采集”，进行采集。
新版本位置：类型二：客户端采集数据1．如图：此采集界面的各步骤说明：第1步：输入服务器的ip地址，服务器的财务软件的数据库的用户名和密码（ip,用户名、密码，最好采集数据之前，提前知道）。
第2步：点击“测试连接”，如果连接成功，则可以采集数据。
第3步：读取账套和年度；第4步：选择账套和年度；第5步：点击“开始采集”，进行采集。
2.客户端采集数据与服务器采集数据的区别在于（供学习用）：A.需要输入或者选择服务器的ip地址；B.不在“本机是服务器“按钮前的小框选中打钩，而是在点击“测试连接”，如果连接成功，就可以采集数据。
2024年财务部工作总结及计划例文（三篇）
2024年财务部工作总结及计划例文一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。
在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有____个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。
由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。
在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
行政事业单位财务软件升级方案
行政事业单位财务软件升级方案1. 引言行政事业单位在日常运营中，对财务管理尤为重要。
财务软件是行政事业单位财务管理的重要工具之一，对于提高工作效率、减少人力成本、提升数据准确性具有重要意义。
然而，随着信息技术的迅猛发展，旧有的财务软件逐渐显露出功能不足、易用性差、系统安全性较低等问题。
为了进一步提升行政事业单位的财务管理水平，本文将探讨行政事业单位财务软件的升级方案。
2. 升级目标本次升级的目标是提升行政事业单位财务管理的效率和准确性，增强财务软件的功能，并加强数据安全性保护。
具体而言，升级方案应满足以下要求：•提供更加友好的用户界面，简化操作流程，降低使用门槛。
•增加财务软件的功能，包括财务核算、预算控制、资金管理、政府采购等多个模块。
•提供灵活的报表和数据查询功能，方便财务分析与报告编制。
•增强系统安全性，包括用户身份认证、数据加密等措施。
•支持与其他系统的集成，提升工作效率。
3. 升级方案3.1 需求分析在制定升级方案之前，首先需要对当前财务软件的使用情况进行分析，并与用户进行沟通，明确用户需求。
在此基础上，可以明确升级方案的目标和范围。
3.2 系统选择根据需求分析的结果和行业标准，选择符合行政事业单位需求的财务软件系统。
软件应具备以下特点：•易用性高：提供直观的用户界面和操作流程，降低培训成本。
•功能完备：包括财务核算、预算控制、资金管理、政府采购等模块，满足行政事业单位的财务管理需求。
•安全可靠：提供用户身份认证、数据加密等安全措施，保护系统和数据的安全性。
•可扩展：支持与其他系统的集成，提升工作效率。
3.3 数据迁移在升级过程中，需要将现有财务软件中的数据迁移至新系统。
数据迁移应确保数据的准确性和完整性，避免数据丢失和错误。
为此，需要在升级前进行数据备份，并根据新系统的数据格式和结构进行合理的数据转换和导入。
3.4 用户培训升级后的财务软件具备了新的功能和操作方式，为了确保用户能够熟练使用新系统，需要进行相应的培训。
财务工作中遇到的问题及解决措施
财务工作中遇到的问题及解决措施一、财务工作中常见的问题（一）财务数据准确性问题1. 问题描述- 在财务数据录入过程中，可能由于人为疏忽，如数字输入错误、小数点错位等，导致财务数据不准确。
例如，在会计凭证录入时，将一笔1000.50元的收入误录入为100.50元。
- 不同系统之间的数据转换也可能出现数据丢失或错误。
从旧的财务软件系统升级到新系统时，某些数据字段的映射不准确，造成数据转换后金额或科目等信息出错。
2. 题目解析- 这是财务工作的基础问题，如果数据不准确，会影响到财务报表的真实性，进而影响企业的决策。
无论是内部管理决策，如成本控制、预算制定，还是对外的财务报告，如纳税申报、向投资者提供财务信息等，都依赖于准确的财务数据。
（二）财务预算管理问题1. 问题描述- 预算编制不合理。
一方面，可能对市场情况预估不足，导致销售预算过高或过低。
例如，在没有充分考虑市场竞争加剧和消费者需求变化的情况下，编制了过高的销售预算，结果实际销售额远低于预算，影响企业的资金安排和利润目标。
另一方面，成本预算编制不准确，没有考虑到原材料价格波动、人工成本增加等因素，造成成本超支。
- 预算执行不力。
各部门可能没有严格按照预算执行，存在随意超支的情况。
例如，市场部门在没有经过预算调整审批的情况下，超支进行广告宣传活动。
- 预算管理是企业财务管理的重要组成部分。
合理的预算有助于企业规划资源、控制成本、实现战略目标。
预算编制不合理会使企业的计划脱离实际，而执行不力则会使预算失去控制作用，无法达到预期的管理效果。
（三）财务风险管理问题1. 问题描述- 对财务风险识别不足。
企业可能没有建立完善的风险识别体系，无法及时发现潜在的财务风险。
例如，没有关注到汇率波动对进出口业务的影响，当汇率大幅波动时，企业面临巨大的汇兑损失。
- 风险应对措施不完善。
即使识别出了风险，如应收账款的坏账风险，但没有有效的应对措施，如没有建立严格的信用评估体系，对应收账款的催收不及时，导致坏账增加，影响企业的现金流和利润。
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用友系列软件升级二
• 最老的DOS版本数据也可以升级到T3/T6/U8 • 98年出的版本7.21/7.20数据也可以升级到
T3/T6/U8 • U8.21升级到T3/T6/U8(仅限总账报表) • U8.11-8.12-8.13升级到T3/T6/U8(仅限总账报表) • T3系列升级（棕色加密狗最高支持到10.82 • U8普及版1.0-3.0--U6 3.2 3.3 -4.0---T6 5.0
财务软件进销存更换及升级专题
因为操作系统的升级，导致新电脑无法支持 WIN7 1.用友系列软件升级 2.金蝶系列软件升级 3.速达系列软件升级 4.金蝶用友转换 5.其他软件升级到用友 6.其他软件升级到金蝶。 7.升级后的注意事项。
1.用友系列软件升级一
• T1系列升级到T+(仅限基础资料) • T3升级到T6 T3 升级到U8(仅限总账报表) • T6 升级到U8(仅限总账报表) • T+12.3升级到13.0必须换加密狗 • U8降级到T6 (仅限总账报表) • T6降级到T3 (仅限总账报表) • T3升级到T+ T6 升级到T+(仅限总账报表) • U8升级到T+(仅限总账报表)
• 6.0-6.1-6.2-6.3-6.5-7.0-7.1-7.2 • U8 从8.60开始与T6彻底分开
2.金蝶系列软件升级
• 迷你版标准版升级到KIS专业版 • KIS专业版升级到KIS旗舰版 • KIS旗舰版升级到K3标准版 • 迷你版标准版升级到KIS旗舰版K3标准版 • 高版本金蝶 无法直接降级到低版本软件 • 只能通过EXCEL导出高版本，导入低版本 • 只限总账报表
5.6. 软 换
• 安易王V5转T3 • 浪潮转T3 • 航信A6转T3 • 降龙久久转T3 • 管家婆数据升级到T3 • 速达单机版网络版转T3 • 天创软件转T3 • 新中大银色快车_SE版转T3 • 如果有专门转换需求，可以咨询我 • 一般情况下仅限于总账报表
7.注意事项
• 不同软件转换，最好只查看，不要接着做 • 转换千万不要自己做，交给专业人士。 • 装换步骤很长，数据可靠性不佳。 • 尽可能在同一家软件上升级或降级 • 转换过程中很可能数据库报错 • 明确转换目的是什么 • 如果只为了查询，最好使用虚拟机保留查询
• 3000系列版本比较复杂 • 1999-2003，打印机接口的加密狗 • 2003-2008 USB黄色加密狗 • 2009的棕色ASP加密狗 • 2010的翠绿色的SAAS加密狗 • 2011的翠绿色的G系列加密狗一直到现在 • 部分有蓝色的加密狗 • 1新版本，
过程比较复杂，部分版本不能升级 • 3000系列版本无法升级到5000/7000系列 • 5000系列版本均可以升级到最新5000/7000系列
4.金蝶用友
• 金蝶迷你版标准版数据可以转换用友T3(不允许项目核算) • 金蝶K3数据可以转换用友T3 • 用友T3转换到KIS专业版 • 针对U8.50的账套可以直接转换到K3v9.41 • 或者通过EXCEL，导入凭证 • 如果有专门转换需求，可以咨询我 • 一般情况下仅限于总账报表 • 进销存和其他模块一般不能转换。