ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册

第六部分库存管理操作手册库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。

一、材料出库1．非限额（多级审批）领料非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。

为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。

生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。

机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。

专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。

普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料等，由领料单位领导审批领用。

⑴材料出库制单（申请领料）按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申请领用物料。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。

双击打开{材料出库单}操作界面。

单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入相应表头及表体内容。

选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。

表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。

选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。

如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。

输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。

选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。

选择或输入“领料单位”。

输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。

选取或输入“存货编码”。

输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但可以进行领料申请（制单），无法通过后续出库审核。

选择或输入“类别”（97）及工作号。

单据保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存出库单。

单据修改：已经保存但未提交（或提交后撤消）的出库单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提交审核。

单据删除：已经保存但未提交（或提交后撤消）的出库单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

提交审核：单击〖提交〗按钮，单据进入审批流程。

单据撤消：在单据尚未经管库员审核（终审）出库以前，制单人可随时点选〖撤消〗，收回单据。

草稿使用：在填制材料出库单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。

如需将草稿转为正式出库单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后予以保存。

模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。

点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。

再次填制类似出库单时，只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的，再点击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存即可。

复制单据：对于已经填写完成的材料出库单，查询定位以后，点击〖增加〗按钮的，点击〖复制单据〗按钮即将整张单据复制为新的出库单，但单号变为新号。

调整、修改后〖保存〗，即完成制单。

回冲单据：同上，点击〖回冲单据〗按钮，即生成与当前单据对应的回冲单。

复制表头：同上，点击〖复制表头〗按钮，即生成与当前单据表头一致的新的出库单，但单号新编。

在修改、补充表头、表体数据以后，〖保存〗单据，完成制单。

⑵管理审批在制单提交以后，材料出库单进入了管理审批（中间审核）流程，由主管部门（业务）负责人员进行消耗控制审批。

菜单路径：消息中心—任务—待处理—审批任务。

具有权限的审批人员登录系统，根据“消息中心”的属于本类型待审批业务的提示信息，按照各自权限、分工，逐一筛选单据，双击进入材料出库单操作界面，点击菜单〖审核〗按钮，在出库单下方出现审批视图，对单据内容逐一审阅后，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮，待出现提示后即完成审批。

审批人可以在审批视图下方的提示框内输入审批意见。

无论是否通过审批，在审批人员完成操作以后都会在提交人员的消息中心有相应的提示，提交人员应随时注意查看、处理。

注意：管理审批根据“出库类别”确定。

系统内部授权控制，选择无权审批的单据将无法审批。

审批视图按钮说明：〖同意〗：通过审批，同意领料，转入管库员确认出库流程。

进入审批流程的单据，必须通过此予以审批；〖不同意〗：未通过审批，退制单人处理；〖转签〗：〖弃审〗：对已经批准的单据在终审前，撤消审批。

对进入审批流程的单据必须通过此予以弃审，点击菜单〖弃审〗按钮也将进入“审批视图”。

单据查审：在单据多级审批流程中，相关人员可随时点击{材料出库单}页面菜单〖查审〗按钮，在单据下方将出现“审批进程表”，详细记录了审批进程、信息和时间等，了解单据处理情况，及时协调处理。

⑶出库审核管库员登录系统，根据“消息中心”待审核业务提示，与管理审批操作相同，点击菜单〖审核〗按钮，出现“审批视图”，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮。

完成最终的出库审核确认后，同时办理实物出库，保证帐实相符。

⑷查询、定位与批量处理了解物料消耗信息，进行批量处理，需要对出库单查询、定位。

菜单路径：供应链—库存管理—单据列表—材料出库单列表（见下图）。

双击打开“材料出库单列表”过滤界面。

输入、选择“仓库（编码）”、“出库日期”、“审核日期”、“出库单号”、“部门”、“制单人”、“材料编码”、“出库类别”、“项目编码”、“生产订单号”等查询条件，也可进入“高级条件”，进一步限定条件，单击〖过滤〗按钮，系统开始查询，显示材料出库订单列表。

在此界面，点击菜单〖查询〗按钮，可再次查询。

找到对应的出库单在表体前端的“选择”处双击，出现“Y”表示该订单已经选中，对于选中的出库单可以批量提交、撤消、审核、弃审、删除等。

批量提交：对选择的出库单批量提交，对已经提交过的单据予以提示；批量撤销：对选择的出库单撤销提交，对无法撤销（已经终审）或不用撤销（生产订单生成）的单据予以提示；批量审核：对选择的出库单批量审核，一次仅处理一级；批量弃审：对选择的出库单批量弃核，一次仅处理一级；中审、终审均用？批量删除：对选择的出库单批量删除，但必须未提交或已经撤销提交，生单的出库单，弃审吗？。

在列表页面，双击任意一条记录，可以打开对应的材料出库单。

然后可以执行“审核、弃审、查审、修改、删除”等操作（已审核的出库单在修改、删除之前需要先弃审或撤销）。

出库单查询、定位也可以通过点击{材料出库单}页面的菜单〖定位〗按钮进入{材料出库单列表}过滤窗体，其它操作同上。

还可以通过{材料出库单}页面菜单“箭头”按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。

⑸出库单（审核后）修改、删除单据修改：未审核（审批）的单裾，点击〖修改〗按钮即可修改。

已经提交进入多级审批流程尚未进行最终审核的单据，可由制单人撤消后，予以修改，确定后单击〖保存〗、〖提交？〗按钮。

单据删除：未审核（审批）的单裾，点击〖删除〗按钮即可删除。

如果此单据已经审核，可由制单人撤消后，单击〖删除〗按钮。

2．限额领料公司的限额领料是指由生单生成材料出库单，包括现车、732生产管理限（定）额领料，带料委外领料也属此范畴。

其只是生产（委外）订单下达方式不同，领料生单—审核出库的流程和操作完全相同。

现车限额领料：由规划部将技术中心按工作号给出的定额输入系统之中并审核，每个工作号一个订单，每个领用单位在订单中分行给出，各单位的子项内容即是其领用限（定）额。

732生产管理限（定）额领料：分厂下达的生产订单，生产部审核生效。

在BOM 的支持下，订单逐级展开，其产品所需要领用的物料也存在于子项中。

⑴ 材料出库生单（申请领料）按照生产计划安排，首先生单，申请领用物料。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。

双击打开{材料出库单}。

点击菜单〖生单〗按钮的，选择〖生产订单（蓝字）〗，出现生产订单的过滤窗体，通过选择“生产订单号”、“生产单位”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合过滤条件的“订单生单列表”。

其中的“生产父项选择”是指生产订单上要生产的产品，“生产所属子项”是对应生产的产品需要领用的物料。

找到“父项”订单行，在表体前端的“选择”处双击，出现“Y”表示该订单行已经选中（可多选），在下面“生产所属子项表”中即出现对应“父项”的领用物料（子项），同样在表体前端“选择”处出现“Y”表示该存货已选中，然后点击菜单〖确定〗按钮，返回{材料出库单}。

补齐、修改表头（出库类别）、表体（类别—97、工作号、数量）内容，依次点击〖保存〗、〖提交〗按钮，交管库员审核。

注意：生单选择领料，同一出库单可有不同订单，但必须为同一仓库物料。

根据〖生产订单（红字）〗（仍是原生产订单，只是要据此生成红字出库单）生成“红字”材料出库单（退库单），步骤与以上相似。

⑵材料出库单的查询、修改、删除、审核、弃审等操作与“非限额领料”相同，不再赘述。

但需注意生产订单是否已经关闭，对关闭的订单，必须首先还原。

对已经执行完毕未关闭的订单，在选择订单生单列表的过滤条件时，需将“执行完未关闭”选项置“是”。

二、补料业务为推进限额领料，对可能出现的缺料予以分析，按相应的流程补足物料。

★定额不足，由缺料单位提出申请，技术中心确认后调整，然后按新定额限额领用；★应列入废品损失或新产品开发损失的部分，由质量保证部或技术中心确认后，列相应费用领料。

★对经以上处理后仍然缺料，由需料单位申请，经主管副总经理或总调度长批准后，由指定人员输入系统，办理领料。

为便于区分和统计考核，废品损失和领导另批按补料业务办理。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—补料业务。

双击〖补料业务〗打开{材料出库单}，与普通材料出库单不同的是表尾的补充领料标志自动置为“是”。

领导另批物料领用：由使用单位制单，按多级审批流程提交领导审批后办理领料。

注意其出库类别相应为新制补充领原材料、新制补充领外购件、新制补充领自制件、新制补充领燃料、新制补充领低值。

废品损失物料领用：对于现车、301、307等工作号，直接〖增加〗材料出库单；对于732备品生产，按照〖生单〗—〖生产订单（蓝字）〗生单，生成对应生产订单（行号）的材料出库单。

制单完成以后，按照多级审批流程提交质量保证部审批后办理领料。

其中废品损工作号为实际发生废品的产品工作号，732生产订单生单的工作号全为732。