单据传递管理制度
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是指在仓库管理中，各类单据如进货单、出货单、盘点单等在仓库内传递、确认、归档的过程。
下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，字数约为700字：仓库单据传递流程范文一、进货单据传递流程1. 供应商发货：供应商按照采购合同要求，将货物送达仓库，同时将货物清单和发票随货一同交付给仓库管理员。
2. 仓库管理员验收：仓库管理员按照进货单据进行货物验收工作，包括检查货物的数量、种类、质量等，并核对清单与实物是否一致。
3. 填写入库单：验收合格的货物，仓库管理员在入库单上填写相应信息，如货物名称、数量、供应商、验收人等，并在单据上签字确认。
4. 入库登记：入库单由仓库管理员交给负责入库的人员，负责入库的人员将入库单上的信息录入电子系统中，系统自动生成入库凭证。
5. 归档：入库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
二、出货单据传递流程1. 客户下单：客户向销售部门下达订单，并将订单发送给仓库管理员。
订单中需明确产品、数量、交货日期等要求。
2. 仓库管理员备货：仓库管理员根据订单要求，查找库存中相应的产品，并进行配货、包装等工作。
3. 出库登记：仓库管理员在出库单上填写相应信息，如产品名称、数量、客户名称等，并在单据上签字确认。
4. 出库扫描：出库单据由仓库管理员交给负责出库的人员，负责出库的人员将出库单据上的信息扫描录入电子系统中，并生成出库凭证。
5. 发货：负责出库的人员将已扫描的出库单据与货物一同送达物流部门，由物流部门进行发货操作。
6. 归档：出库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
三、盘点单据传递流程1. 盘点单生成：仓库管理员定期进行库存盘点工作，生成盘点单，并将盘点单据提交给负责盘点的人员。
2. 负责盘点人员盘点：负责盘点的人员根据盘点单，对库存进行实物清点，并与实际库存进行核对。
3. 盘点审批：盘点单经过负责盘点的人员确认无误后，提交给仓库管理员进行审批。
单据安全管理制度
一、总则为加强公司单据安全管理，确保公司财务、业务、行政等各项工作的顺利进行，防止单据丢失、损坏、篡改等风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常工作中涉及的单据管理。
三、单据分类1. 财务单据：包括发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。
2. 业务单据：包括合同、订单、验收单、出库单、入库单等。
3. 行政单据：包括请示、报告、通知、证明、证明材料等。
四、单据管理制度1. 单据领用（1）各部门需领用单据时，应填写《单据领用申请单》，经部门负责人审批后，向财务部门领用。
（2）领用单据时，需确认单据数量、规格、类型等是否符合要求。
2. 单据填写（1）单据填写应规范、完整、准确，不得涂改、伪造、变造。
（2）填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰。
3. 单据传递（1）单据传递应使用专用信封或文件夹，确保单据安全。
（2）传递单据时，应由专人负责，不得随意丢弃或损坏。
4. 单据保管（1）单据保管应分类存放，明确标识，便于查找。
（2）财务单据应存放在保险柜内，非财务人员不得随意翻阅。
（3）业务单据、行政单据应存放在指定的文件柜或档案室，由专人负责保管。
5. 单据归档（1）单据归档应按照规定期限进行，确保档案完整。
（2）归档单据应分类存放，便于查阅。
6. 单据销毁（1）单据销毁前，应由部门负责人审批，确保无异议。
（2）销毁单据时应采用碎纸机等设备，确保单据内容无法恢复。
五、责任与奖惩1. 各部门负责人对本部门单据安全负直接责任。
2. 员工违反本制度，造成单据丢失、损坏、篡改等风险的，将依法追究责任。
3. 对严格执行本制度、在单据安全管理工作中做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他规定1. 本制度未尽事宜，可参照国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。
2. 各部门应根据本制度制定具体实施办法，并报公司行政部门备案。
物流公司单据管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司单据管理，确保单据的准确性、完整性和及时性，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与物流业务相关的单据，包括但不限于运输单、仓储单、配送单、退货单、结算单等。
第三条物流公司单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式、内容、流程等应符合国家相关法律法规及公司内部管理规定。
2. 准确性：单据填写必须真实、完整、准确，不得伪造、篡改。
3. 及时性：单据传递、处理应迅速，确保业务流程的顺畅。
4. 安全性：单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
第二章单据分类及用途第四条单据分类：1. 运输单：用于记录货物运输过程中的相关信息，如货物名称、数量、运输方式、运输时间等。
2. 仓储单：用于记录货物入库、出库、库存等信息。
3. 配送单：用于记录货物配送过程中的相关信息，如配送时间、配送方式、配送地点等。
4. 退货单：用于记录货物退货原因、数量、时间等信息。
5. 结算单：用于记录货物运输、仓储、配送等费用的结算。
第五条单据用途：1. 运输单：作为货物运输合同、费用结算的依据。
2. 仓储单：作为货物入库、出库、库存管理的依据。
3. 配送单：作为货物配送合同的依据，用于费用结算。
4. 退货单：作为货物退货处理的依据。
5. 结算单：作为货物运输、仓储、配送等费用的结算依据。
第三章单据填写与审核第六条单据填写要求：1. 单据填写应使用黑色或蓝黑色墨水，字迹工整、清晰。
2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏、涂改。
3. 填写人应签名确认。
第七条单据审核要求：1. 审核人应仔细核对单据内容，确保其真实、完整、准确。
2. 审核人应在单据上签名确认。
第四章单据传递与保管第八条单据传递：1. 单据传递应通过内部传递或快递等方式，确保单据安全、及时送达。
2. 单据传递过程中，应确保单据不被遗失、损毁。
第九条单据保管：1. 单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
2. 单据保管期限按国家相关法律法规及公司内部管理规定执行。
物流公司单据管理制度
物流公司单据管理制度一、总则为规范物流公司的单据管理工作，提高工作效率，保障工作准确性，特制定本单据管理制度。
二、适用范围本单据管理制度适用于本公司所有涉及单据管理的业务活动。
三、单据种类公司单据主要包括但不限于：1. 发货单2. 收货单3. 货物清单4. 运输单5. 应收账款单6. 应付账款单7. 货物检验单8. 其他相关单据四、单据管理原则1. 单据合法性原则：公司单据应合法有效，真实准确。
2. 单据规范化原则：公司单据应按规范格式填写，内容完整清晰。
3. 单据保密原则：公司单据应妥善保管，严禁泄露。
4. 单据审查原则：对公司单据应进行审查核对，确保准确性。
5. 单据流转原则：公司单据应按规定流转，确保及时传递。
6. 单据保留原则：公司单据应依法保留备查，资料完整。
7. 单据备份原则：公司单据应定期备份，防止遗失。
五、单据管理流程1. 单据填写：根据实际情况填写相应单据，并在填写完成后进行审核。
2. 单据核对：对填写的单据进行核对审查，确保内容无误。
3. 单据流转：将核对完成的单据按规定流转给相关部门或人员。
4. 单据归档：流转完毕的单据进行归档保管，便于查阅和备份。
六、单据管理责任1. 部门经理：负责监督所属部门的单据管理工作，确保单据的规范性和及时传递。
2. 单据填报人员：负责填写相应单据，并保证其真实准确。
3. 单据审查人员：负责审核核对单据内容，确保准确性。
4. 单据流转人员：负责按规定将单据传递给相关部门或人员。
5. 单据归档人员：负责将流转完毕的单据进行归档保管，确保资料完整。
七、单据管理监测公司将定期对单据管理工作进行检查评估，对存在问题的地方及时进行整改和改进，确保单据管理工作的顺利进行。
八、附则本单据管理制度自颁布之日起生效，如有不符合实际情况的地方，应及时修订并重新颁布。
公司全体员工都应严格遵守本单据管理制度，不得违反或规避相关规定，如违反者将受到相应处罚。
以上为公司单据管理制度，希望全体员工认真学习并遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
工程单据传递制度
工程单据传递制度一、目的和范围制定本制度的目的是为了规范工程单据的传递流程，确保所有相关人员能够及时、准确地接收到工程信息，从而提高工作效率，降低失误率。
本制度适用于公司内所有涉及工程项目的部门和个人。
二、单据分类工程单据包括但不限于以下几类：1. 设计图纸及变更通知单2. 施工指令及变更单3. 材料采购单及入库单4. 设备租赁及维修单5. 质量检验报告6. 安全生产记录7. 进度报告及延期申请8. 成本控制报告9. 会议纪要及相关决议三、传递流程（一）单据发起1. 发起人需确保单据内容完整、准确，并按照规定格式填写。
2. 发起人应在单据上明确指出接收部门及个人，并注明紧急程度。
（二）单据审核1. 相关部门负责人需对发起的单据进行审核，确保信息无误。
2. 审核通过后，负责人应在单据上签字或盖章，以示认可。
（三）单据传递1. 单据经审核后，由发起人或指定人员按照指定的传递路径进行传递。
2. 接收人在收到单据后，应立即确认并签字，如有异议应及时提出。
（四）单据归档1. 完成传递的单据应由最终接收人负责归档，确保资料完整性。
2. 归档资料应便于查询，以便日后查阅或审计使用。
四、责任与义务1. 发起人应对单据内容的真实性和准确性负责。
2. 审核人应对审核结果负责，并确保单据传递的及时性。
3. 接收人有责任按时接收并确认单据，保证工作连续性。
4. 归档人应保证资料的安全、完整和可追溯性。
五、异常处理1. 如遇单据丢失或损坏，应立即报告上级并启动应急预案。
2. 对于因传递延误导致的工作中断或损失，相关责任人应承担相应责任。
六、监督与改进1. 公司应定期对工程单据传递制度执行情况进行检查和评估。
2. 根据实际运行情况，不断完善和优化传递流程。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
所有员工应认真学习、遵守本制度，共同维护工程项目管理的高效有序。
单据传递流程
单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
门店单据传递交接规定
门店单据传递交接规定为了公司管理正规化，岗位工作配合更加流畅，特制定本规定，各部门必须按照规定操作，违者按规定处罚。
1、货品/物料出厂需成品库打印5联单据与配送员或驾驶员当面核对数量并交接签字，成品库保留黄联单两个月备查，蓝联单上交财务统计员记账（无配送员或驾驶员签字则视为废单），另外三联单随货同行，送货过程中给公司造成物品损失的按价赔偿。
2、配送员或驾驶员与门店/大客户交接货品时认真核验确认后要收货方确认人签字，给门店/大客户留下第二联（绿联），配送员或驾驶员带回确认签字的第一联（白联）与第三联（红联），当天第一时间将白联单交接给财务统计员并签字（统计员将白联单与之前成品库上交的蓝联单核对数字差异，如有差异立即转报生产部负责人追查责任人买单销账），红联单交成品库文员核对配送货品差异。
3、驾驶员或配送员送货单据回收要做到一日一清，不得拖延或遗失，交接单据时没有签字视为单据没有上交，财务统计员审核并提报综合部每天有无丢失单据，丢失（第一联或第三联）一张单据由综合部处罚20元，以此类推。
4、五联单据交接流程图成品库开五联单据，留存第四、五联并要求配送人员签字送货员或驾驶员签字后领取第一二三联出库门卫检查数量与胶箱并登记，回厂核对送货员或驾驶员手持第一二三联随货配送驾驶员或送货员退货、报废交质检核实后交接签字，配送员保留手工退货单红联，质检员持手工退货单蓝联操作系统退货，打印后将手工单和系统单一并交由财务，质检员保留系统单据黄联留存。
按统计员要求主动认真登记填写上交单据并确认签名。
送货员或驾驶员给客户签字后留下第二联带回工厂第一联、第三联，交财务白联，交成品库文员红联核对货品差异财务统计员接到单据后准确无误认真统计汇总，并核对系统是否开单及有无应回无回单据，及时追讨并反馈至相关部门负责人。
公司内部单据管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部单据的管理，包括但不限于：采购单、销售单、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、请假单、加班单等。
第三条公司内部单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰，符合国家相关法律法规和公司规章制度。
2. 实用性：单据设计合理，便于填写、审核、传递和存档。
3. 安全性：加强单据的保密性，防止单据遗失、篡改和泄露。
4. 效率性：提高单据处理速度，确保业务流程顺畅。
第二章单据的填写与传递第四条单据填写应规范、完整、真实，不得随意涂改、伪造。
第五条填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔。
第六条单据传递应按照规定的流程进行，不得擅自转交他人。
第七条单据填写完成后，需经相关人员审核签字，方可生效。
第三章单据的审核与审批第八条单据审核应严格把关，确保单据的真实性、合法性、合规性。
第九条审核人员应具备相应的专业知识，对单据内容进行全面审查。
第十条审核过程中，如发现单据存在问题，应及时通知填单人进行修改。
第十一条单据审核无误后，需经相应权限的领导审批签字。
第四章单据的存档与保管第十二条单据存档应按照规定的期限和类别进行分类、归档。
第十三条单据存档应确保档案的完整性和安全性，防止档案损坏、丢失和泄密。
第十四条单据保管人员应定期对档案进行检查，发现问题及时处理。
第十五条单据保管期限根据国家相关法律法规和公司规章制度执行。
第五章罚则第十六条对违反本制度规定，造成单据管理混乱、丢失、泄密等后果的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第十七条对泄露公司秘密、故意篡改单据等违法行为，将依法追究法律责任。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
[注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
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单据日期
收货人
单号
未返单原因
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
填表人：
部门经理：
客户审核（签字盖章）：
附件3、单据返单登记表
编号
送货日期
卖场返Biblioteka 号返单人及日期：接单人及日期：
拟 定
审 核
签 发
一、目的:为了规范库房单据的传递，使单证能够安全、准确、迅速地传到目的地。
二、适用范围:雅士物流配送部。
三、执行部门:实业公司、雅士物流配送部。
四、内容:
1.拿单员每天必须在规定的时间内到客户处拿取送货单，同时审核单据是否完整（发货单、订单手续是否完善）并作好单据交接手续，双方签字确认。
五、本制度修改权归属雅士物流。
六、本制度解释权归属雅士物流。
七、本制度自签发之日起生效。
八、附件：
1.《司机送货单据交接表》；
2.《未返单据统计表》。
3.《单据返单登记表》
附件1：
司机送货单据交接登记表
厂商
收货人
送货单号
页数
司机领单确认
回单返回确认
备注
附件2、
未返单据统计表
（截止20年月日未返单据）
8.上月客户未收到的回单跨月返回的须单独填写与客户交接（不能与本月单据混在一起在一张交接表上填写）。
9.如未按以上规定执行将处以相关人员警告以上处罚，如一年内发生3次以上（含）同类问题错误或不按规定执行以上制度的公司有权调整责任人工作岗位甚至解除劳动合同关系，如因此给公司造成损失的，视其情况轻重相关责任人须部分或全额承担损失。
2.拿单员将单据在客户处取回库房后，必须在《送货单据交接表》上登记并与仓管员作好交接签字手续。
3.驾驶员装完货后须与拿单员在《送货单据交接表》上作好交接签字手续。
4.送货驾驶员在送货时必须现场与收货人核对货物品名、规格、数量、价格，是否与收货确认单一致，无误后方可在收货确认单上签字并将相关单据返回拿单员，驾驶员送货后的收货确认单必须在最长不超过1天返回拿单员处（特殊卖场不能当天领取确认单的最长不超过5天，月未单据返回时间不能超过次3日，由当事司机负责返回）,否则所造成的经济损失由送货驾驶员全额承担同时当次不计算补贴；送货驾驶员在与拿单员单据交接时必须是面对面的书面交接，并当场完善单据交接签字手续，否则造成的损失由司机承担。
5.拿单员单据返回客户时，必须作好交接手续，并填写《单据返单记录》，由接单人签字确认，否则所造成的经济损失由拿单员全额承担。
6.拿单员每天须对所取单据及返回单据进行核对，清理未返还单据，并追踪未返还单据，超过5天还未返回的要填制《未返单据统计表》报部门经理处理。
7.拿单员每月3日前须上报截止当天所有以前《未返单据统计表》；（报送流程：拿单员---部门经理----客户经办人（盖章）----总经理----部门经理存档）。同时配送部经理应将拿单员上月交客户签收的单据返还表收回作为《未返单据统计表》附件一并存档保存。