支付流程管理制度
公司支付管理制度
公司支付管理制度第一章总则为规范公司财务支付管理，提高财务管理效率，保证财务支付的安全性和合规性，制定本管理制度。
第二章适用范围本支付管理制度适用于公司内部所有支付场景，包括但不限于采购支付、员工工资支付、税费支付等。
第三章支付流程1. 支付申请：各部门根据实际需求填写支付申请单，明确支付金额、用途、收款方等信息，并附上相关凭证。
2. 支付审批：支付申请单需经过部门主管审批、财务主管审批，并最终由财务总监审批通过后方可进行支付。
3. 支付执行：财务部门根据审批通过的支付申请单进行支付操作，包括制作支付凭证、汇款等步骤。
4. 支付记录：财务部门将支付信息及时录入财务系统，并归档相关文件，确保支付记录完整可查。
第四章付款方式1. 电汇支付：公司支付的主要方式为银行电汇支付，确保支付安全、迅速。
2. 现金支付：临时需求下的支付可使用现金支付，但需及时报备并做好资金保管工作。
3. 支票支付：少数特殊情况下可采用支票支付方式，需经过财务主管批准。
第五章财务支付安全1. 资金安全：财务部门需加强对资金的管控和监督，确保支付资金的安全性。
2. 风险控制：建立支付风险评估机制，对可疑支付行为进行及时发现和处理。
3. 支付密码管理：财务系统支付密码设置复杂度高，并进行定期更改，确保密码安全。
第六章支付合规性1. 内部控制：公司要建立完善的内部控制机制，保障财务支付的合规性。
2. 外部合规：严格遵守税法、财务法规等法规，确保支付合规。
3. 审计监督：定期进行内部审计、外部审计，发现问题及时改正。
第七章监督管理1. 业务监督：各部门负责人要对本部门的支付行为进行监督管理，确保支付合规。
2. 财务监督：公司财务部门要对公司所有支付行为进行监督管理，及时发现问题并处理。
3. 内审监督：公司内审部门要对支付管理制度进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
第八章附则1. 本支付管理制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问请及时咨询。
费用报销支付流程管理制度
费用报销支付流程管理制度费用报销支付流程管理制度精选篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程, 加强财务管理, 确保公司资金按规定支付, 结合公司及项目实际情况, 特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核, 公司统一规定费用项目的归口管理部门, 具体如下表列示（包括但不限于）:略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支, 财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查, 并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用, 经办部门需向归口部门提交申请, 由归口部门按公司的审批程序补报追加计划, 根据审批权限规定, 经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分: 事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前, 需提报审批通过后, 才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批, 而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下:3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付, 付款至外部单位, 原则上以转账、支票方式付款, 个别特殊业务除外。
公司付款管理制度及流程
公司付款管理制度及流程一、前言为了规范公司的财务管理，保障公司的资金安全和流动性，提高公司的财务效率，特制定公司付款管理制度及流程。
本制度适用于公司内部付款管理工作，适用于全体员工。
二、付款管理制度1. 付款管理目标公司的付款管理目标是确保公司的付款行为合规、规范，严格控制付款风险，保障公司的资金安全，提高公司的财务效率。
2. 付款权限管理（1）公司设立财务部门负责付款管理工作，由财务部门负责人统一管理付款事务。
（2）公司设立付款权限制度，明确各部门的付款权限、限额和流程。
各部门根据其职能和业务需要确定不同的付款权限。
3. 付款申请流程（1）申请方填写付款申请单，明确付款用途、金额、收款单位、开户行等信息。
（2）申请方提交付款申请单至财务部门。
（3）财务部门审核付款申请单，确保信息完整、准确。
（4）财务部门根据付款权限进行审批，若超过权限则需上级领导审批。
（5）审批完成后，财务部门支付款项，填写付款凭证。
4. 付款方式管理（1）公司的付款方式主要包括电汇、支票、现金等，根据不同的支付对象和金额选择合适的付款方式。
（2）公司的财务部门设立付款账户，确保付款渠道安全可靠。
（3）公司设立付款备用金，以备突发情况需要付款时使用。
5. 付款核对管理（1）财务部门收到发票或账单后，核对付款金额和付款对象是否一致。
（2）财务部门核对付款凭证和银行对账单，确保付款凭证和实际支付金额一致。
（3）财务部门建立付款台账，记录付款流水，做好核对工作。
6. 付款风险管理（1）公司设立付款风险评估制度，对可能存在风险的付款对象进行评估和监控。
（2）对于国际付款，公司要求提供合格的外汇支付手续和合同，确保合规支付。
（3）对于大额付款，公司要求提供担保或保证金，降低支付风险。
7. 付款记录管理（1）公司建立完整的付款记录档案，包括付款申请、审批流程、付款凭证、付款单据等。
（2）公司做好数据备份工作，确保付款记录信息安全可靠。
（3）公司建立付款记录查询系统，方便内部员工和外部审计人员查阅。
项目资金支付管理制度及流程
项目资金支付管理制度及流程一、为啥要有这个制度呢？咱做项目啊，钱的事儿可重要啦。
项目资金就像是项目的血液一样，要是支付这块儿没个管理，那可就乱套了。
比如说，钱随便花，想给谁就给谁，想啥时候给就啥时候给，这肯定不行呀。
就像咱们过日子，要是没有个计划，今天乱买东西，明天钱不知道花哪去了，最后肯定得闹饥荒。
项目也是这样，有个制度才能让资金用得合理、安全，让项目顺顺利利地进行下去。
二、这个制度都管啥？1. 支付的范围。
咱得清楚啊，项目资金可不是个无底洞，啥都能往里塞。
只有那些和项目直接相关的费用才能用项目资金支付呢。
像买项目需要的材料、给参与项目的小伙伴发工资，还有一些设备的租赁费用啥的，这些是可以的。
但是你要是拿项目资金去给自己买个新手机，就为了玩游戏，那可不行，这完全不搭边儿啊。
2. 支付的标准。
每个费用都有个标准的。
比如说材料的采购，不能说别人那儿100块钱能买到的东西，咱花200块钱去买，这不是浪费嘛。
工资也是，要按照大家的工作量、工作能力和市场行情来定。
不能因为和谁关系好，就给他多发钱，那其他小伙伴得多委屈呀。
三、支付流程是啥样的呢？1. 申请环节。
要是需要支付一笔钱，首先得有人提出申请。
这个人得清楚地写明为啥要支付这笔钱，要付多少钱，付给谁。
不能含糊其辞的，就像写作文似的，得把事情说清楚。
比如说要采购一批材料，那就得写清楚材料的规格、数量、价格，还有从哪家供应商那儿买。
这就好比我们出去吃饭，点菜的时候得告诉服务员我们要啥菜，多少份，不能就说给我上菜就行，那服务员得多懵呀。
2. 审核环节。
申请交上去之后，可不是马上就能给钱的。
得有专门的人来审核呢。
审核的人就像是个把关的卫士，要仔细看看这个申请合不合理。
要是发现有问题，比如说价格过高，或者这个费用不应该从项目资金里出，就得把申请打回去，让申请人重新修改。
这就像是我们买东西的时候，要看看东西质量好不好，价格划不划算一样。
3. 批准环节。
4. 支付环节。
供应商支付流程管理制度
供应商支付流程管理制度一、总则为了规范和优化供应商支付流程管理，提高供应商支付工作的效率和质量，保障公司与供应商之间的合作关系不断健康发展，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门对外支付供应商款项的相关工作流程。
三、支付流程管理1. 供应商支付申请（1）负责部门（采购部、财务部等）根据业务需求和相关合同协议进行供应商支付申请，并填写供应商支付申请单。
（2）供应商支付申请单应包含以下内容：供应商名称、支付款项金额、支付方式、发票、合同、订单等相关附件。
2. 支付审批（1）供应商支付申请单经负责部门审批后，移交给财务部进行审批。
（2）财务部对供应商支付申请单进行审核，核对相关资料和合同协议，确保付款金额和方式符合公司规定。
（3）合规审批通过后，财务部发放支付指令。
3. 支付执行（1）支付指令下达后，财务部负责执行供应商支付工作，并将支付情况及时通知相关部门。
（2）支付完成后，财务部将相关支出记录归档存档，并及时报销相关账款。
4. 监督及报告（1）公司设立供应商支付流程监督小组，对供应商支付流程进行监督、检查与验收。
（2）每月公司财务部门应编制供应商支付报告，对供应商付款情况进行全面统计并向公司高层汇报。
（3）对支付流程中出现的问题及时进行整改和处理，并及时向相关部门通报。
四、相关责任1. 负责部门应做好相应的供应商支付申请材料的审核，并填写完整的供应商支付申请单。
2. 财务部门应负责对供应商支付申请单进行审核和审批，确保合规性和准确性。
3. 监督小组应对供应商支付流程进行监督检查，并及时发现和解决问题。
4. 公司高层应负责对财务部门的相关报告进行审核，并对支付流程进行指导和决策。
五、相关制度宣传和培训公司应对新员工进行相关供应商支付流程的培训，并定期组织员工进行政策法规培训，提高员工对供应商支付流程管理制度的认知和遵守程度。
六、补充条款1. 本制度如有补充或修改，需经公司高层审批。
2. 本制度自发布之日起生效。
资金支付管理制度模板
资金支付管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范公司资金支付行为，确保资金使用的合规性、安全性和效率性。
2. 本公司所有资金支付活动均应遵循本制度的规定执行。
二、管理职责1. 财务部门负责资金支付的日常管理和监督工作。
2. 各部门需按照本制度规定，合理申请和使用资金。
三、支付流程1. 申请：各部门根据实际需要填写资金支付申请表，明确支付目的、金额、收款方信息等。
2. 审核：部门负责人对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。
3. 批准：财务部门对审核通过的申请进行复核，并报请公司管理层审批。
4. 支付：经批准后，财务部门按照规定程序执行支付操作。
四、支付方式1. 银行转账：适用于大额资金支付，需提供详细的收款方银行账户信息。
2. 现金支付：仅限于小额支付或特殊情况，需经管理层特批。
五、支付条件1. 所有支付活动必须有合法、有效的合同或协议作为依据。
2. 收款方必须提供有效的税务发票或其他合法凭证。
六、支付限额1. 对于不同级别的支付金额，设定不同的审批权限和程序。
2. 严格执行限额管理，超过限额的支付需经更高级别的管理层审批。
七、监督检查1. 财务部门应定期对资金支付情况进行自查和分析，确保支付活动的合规性。
2. 公司审计部门应定期对资金支付进行审计，发现问题及时纠正。
八、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 因违规支付造成公司损失的，相关责任人应承担赔偿责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其适用性和有效性。
财务管理制度及支付流程
为规范公司财务管理工作，确保财务活动的合规性、合法性和有效性，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部门负责制定、实施和监督本制度的执行。
2. 各部门负责按照本制度要求，做好本部门的财务管理工作。
三、财务管理制度1. 预算管理（1）各部门应根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
（2）财务部门对预算执行情况进行监督，确保预算目标的实现。
2. 收入管理（1）建立健全收入管理制度，确保收入的真实、准确、完整。
（2）严格执行收入确认、计量和报告程序，确保收入及时、足额入账。
3. 支出管理（1）建立健全支出管理制度，严格控制支出，确保支出合理、合规。
（2）严格执行支出审批流程，确保支出符合公司利益。
4. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效运作。
（2）加强对资金收支的监控，确保资金使用合理、合规。
5. 会计核算与监督（1）严格执行会计准则和会计制度，确保会计信息真实、完整。
（2）加强对会计核算和财务报表的审核，确保财务报表准确、及时。
6. 财务报告与信息披露（1）按照规定的时间和格式编制财务报告，及时披露财务信息。
（2）确保财务报告真实、准确、完整，维护公司利益。
四、支付流程1. 采购申请（1）各部门根据实际需要，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门。
（2）财务部门对采购申请进行审核，确认无误后，将《采购申请单》报送采购部门。
2. 采购合同签订（1）采购部门根据《采购申请单》与供应商签订采购合同。
（2）采购合同需经财务部门审核，确保合同条款符合公司利益。
3. 付款申请（1）供应商根据采购合同，提交《付款申请单》。
（2）财务部门对《付款申请单》进行审核，确认无误后，报送公司领导审批。
4. 付款审批（1）公司领导对《付款申请单》进行审批，审批通过后，财务部门办理付款手续。
（2）财务部门在办理付款手续前，应核实供应商提供的发票、合同等凭证是否齐全、真实。
公司款项支付管理制度
公司款项支付管理制度第一章总则为规范公司的财务管理工作，保障公司资金的安全和有效运作，保证款项支付的合规性和规范性，特制定本款项支付管理制度。
第二章管理范围本制度适用于公司内所有涉及款项支付的行为，包括但不限于采购支出、合同履行、工资发放等涉及财务支付的方方面面。
所有相关部门和人员必须严格遵守本制度的规定。
第三章款项支付流程1. 款项支付申请：各部门在需要进行款项支付时，需先填写款项支付申请表并经相关部门审核认可后，方可提交给财务部门进行支付。
2. 款项支付审核：财务部门在收到款项支付申请后，将进行审核，核实确认支付事项的合法性、真实性和合规性。
3. 款项支付凭证：支付结束后，财务部门将制作支付凭证并归档保存，以备日后审查核对。
第四章款项支付权限1. 款项支付权限委托：公司设立支付权限管理委员会，制定并管理公司内各级别的款项支付权限，并严格按照权限标准执行。
2. 款项支付权限范围：不同岗位的员工拥有不同的支付权限，相关部门主管需确保员工只能操作自己权限范围内的款项支付。
3. 款项支付权限变更：员工更替或调整时，需及时调整相应的支付权限。
第五章款项支付的风险控制1. 内部风险控制：公司需建立健全内部控制机制，确保各操作环节的安全和准确性，防范内部不端行为的发生。
2. 外部风险控制：公司应加强对外部合作方的审查和监督，确保与其进行款项支付的合法性和安全性，防范合作风险。
第六章款项支付的监督与检查1. 监督机制：公司应设立独立的财务监督部门，对款项支付流程和操作进行实时监督，及时发现和纠正问题。
2. 检查制度：定期对公司内部的款项支付流程和操作进行检查，确保支付规范、合规。
第七章处罚与追责对于违反款项支付管理制度的行为，公司将给予相应处罚并进行追责，包括但不限于通报批评、警告、记过、降级或辞退等处理措施。
第八章附则1. 本款项支付管理制度自发布之日起生效，经相关部门审批后可进行调整和修改。
2. 本制度解释权属公司财务部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支付流程管理制度
为了规范公司费用报销及支付流程，实现规范化管理，特制定本制度。
1、报销项目分为现金报销和支票支付两种。
个人费用一般实行现金报销，对公事项应该实行支票支付。
2、报销时间限定为每周二和周五，其余时间一概不办理现金报销。
如确需预支款项，应经财务部门特别审批。
3、所有现金付款，必须收款人亲领或委托出纳人员支付到报销人银行账户，杜绝其他人员代领。
如收款人确实不能到场，确需由他人代领款项，则支付申请人或报销人应出具经本人签字并由出纳电话确认的委托书原件一份。
4、任何财务岗位均不得积压报销单。
如暂时不符合报销条件或根据预算、资金计划安排需延期支付，则相关审批凭单在财务支付核准人在进行登记后，应退还领款人。
在该款项具备支付条件后，通知相关人员来领取。
5、报销单据应根据所申请费用的重要紧急程度，区分为A类单据、B类单据、C类单据。
A类单据为重要而紧急的支付项目，该类支付，在其他各分管人员签字后，在当期支付日之前必须完成支付流程；B类单据为重要而不紧急的支出，该类支出一般在支付申请月内完成支出流程；C类支出为不重要也不紧急的支付项目，该类项目一般在一个季度内完成。
所有报销格式财务部将制定具体表格，不得串用、混用各类报销凭据。
具体A、B、C分类管理办法另行制定。
在相关办法未制定之前，暂由各相关部门负责人确定费用类别，财务部门进行核准。
6、任何岗位、任何人员均不得坐支现金。
所有收支必须统一经财务入账后再行支付。
7、支付流程为：行政部收取报销单据后，提交财务部进行形式审核，如果符合支付要件，则提请进行下一环节审批。
待审批完成后，行政人员应将所有审批单提交财务进行支付环节审批，如需要立即支付的费用，即交出纳立刻进行支付，如果不符合支付要件或者需要延时支付，财务在进行记录后，由行政将相关单据退还报销人或支付申请人，待按照预算和资金计划可以支付时，再由财务通知相关人员进行支付。
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
可复制、编制，期待
你的好评与关注）。